Compte administratif 2016 – Présentation Synthétique Le compte administratif (CA) du budget départemental (budget principal et budgets annexes) a été adopté par l’Assemblée départementale le 30 juin 2017. Il retrace l’exécution des dépenses et des recettes sur l’exercice 2016. Lors de la même séance, l’Assemblée départementale s’est prononcée sur l’affectation des résultats de l’exercice 2016 au budget de l’exercice 2017.
Synthèse résultat du CA 2016 budget principal Fonctionnement
M€
Investissement
Dépenses Recettes
Solde
1 073,1
22,1 1 221,8
8,7
0,0
22,1 148,7 170,8 -8,7 162,1
Résultats reportés et affectation Opérations de l'exercice Résultats de clôture Restes à réaliser Résultats définitifs
Dépenses Recettes -12,3 227,4
17,7 196,7
36,3
1,1
solde
Solde global
5,4 -30,7 -25,3 -35,2 -60,5
27,4 118,1 145,5 -43,9 101,6
Avec un résultat de l’exercice de +149 M€ (contre -10 M€ en 2015), le compte administratif 2016 dégage un excédent de fonctionnement + 162 M€ après reprise des résultats antérieurs de 2015 (+22 M€) et en tenant compte du solde des restes à réaliser de -9M€. L’investissement se solde par un déficit (besoin de financement) de -61 M€ en tenant compte du résultat de l’exercice de -31 M€, du solde des restes à réaliser de l’année de -35 M€ et après reprise des résultats antérieurs et couverture du besoin de financement n-1 de 5,4 M€. Dans ces conditions, le résultat 2016 global après reports est excédentaire de 102 M€.
Affectation du résultat et reports 2016 budget principal Compte tenu des résultats de l’exercice 2016, l’affectation des résultats est la suivante : M€
TOTAUX 170,8
Résultat de clôture de fonctionnement Résultat de clôture de l'investissement
-25,3
Solde des restes à réaliser en investissement
-35,2
Besoin de financement d'investissement à affecter au BS 2017
-60,5
Résultat de fonctionnement à reporter au BS 2017 après affectation Restes à réaliser de fonctionnement
110,3 -8,7
Résultat global après restes à réaliser de fonctionnement
101,6
Présentation du CA 2016 budget principal Les résultats du CA 2016 démontrent la restauration des grands équilibres budgétaires. •
Les niveaux d’épargne L’augmentation des recettes de fonctionnement et la diminution des dépenses de fonctionnement ont permis de restaurer les niveaux d’épargne. La couverture des amortissements des 1