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REPUBLIQUE FRANCAISE

2022-CD-1-6893.1

DEPARTEMENT DES YVELINES Convocation des élus par le Président le : 14 janvier 2022 Transmission aux élus du rapport et du projet de délibération le : 14 janvier 2022

CONSEIL DEPARTEMENTAL Séance du vendredi 28 janvier 2022 POLITIQUE D04 MOYENS FINANCIERS Budget Primitif 2022 - Budget principal et Budgets des établissements et services publics sociaux (Centre Maternel Porchefontaine et Maison l'Enfance Yvelines) LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.3312-2, L.3312-3, L-3312-4 et L.3312-7, Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics, Vu l’instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médicosociaux, Vu la délibération du Conseil Général en date du 10 juillet 2003 décidant de voter le budget par nature, Vu les délibérations du Conseil Départemental en date des 16 décembre 2016 n° 2016-CD-1-5443.1, 30 juin 2017 n° 2017-CD-1-5592.1 et 26 janvier 2018 n° 2018-CD-1-5732.1 relatives à l’adoption et aux modifications du règlement budgétaire et financier, Vu la délibération du Conseil Départemental n° 2021-CD-1-6808.1 en date du 17 décembre 2021 relative à la tenue du Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2022, Vu la délibération du Conseil Départemental n° 2021-CD-1-6717.1 en date du 17 décembre 2021 relative aux modalités d’ouverture des crédits 2022, Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental, Sa commission des Finances, des affaires européennes et générales entendue, APRES EN AVOIR DELIBERE Adopte le budget primitif 2022 du budget principal arrêté en dépenses et en recettes à 1 369 319 414,80 € en fonctionnement et à 543 948 638,64 € en investissement, tel qu’il figure dans la maquette budgétaire annexée à la présente délibération.

AR Préfecture du : 28 janvier 2022 N° : 078-227806460-20220128-lmc1128620-BF-1-1

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Adopte les budgets primitifs 2022 des budgets annexes des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux tels qu’ils figurent dans la maquette budgétaire annexée à la présente délibération et arrêtés en dépenses et en recettes ainsi qu’il suit : Budgets annexes Centre Maternel Porchefontaine Maison de l’Enfance Yvelines

Fonctionnement Investissement 2 763 506 € 71 000 € 6 165 140 € 115 000 €

Fixe le volume d’emprunt à 228 906 791,14 €. Approuve la constitution d’une provision de 2 220 000 € pour garanties d’emprunts et précise que cette provision sera plafonnée à hauteur de 2.5% de l’encours garanti (hors logements sociaux). La provision sera ajustée chaque année sur la base de l’encours constaté au 31 décembre de l’année précédente. La présente décision ne pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d’un délai de deux mois à compter de sa publication.

AR Préfecture du : 28 janvier 2022 N° : 078-227806460-20220128-lmc1128620-BF-1-1

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CONSEIL DEPARTEMENTAL

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Séance du vendredi 28 janvier 2022 Budget Primitif 2022 - Budget principal et Budgets des établissements et services publics sociaux (Centre Maternel Porchefontaine et Maison l'Enfance Yvelines) Délibération Président de la séance : Monsieur Bédier Pierre

Secrétaire : Geoffroy Bax de Keating

Votent POUR (42) : Catherine Arenou, Marie-Hélène Aubert, Geoffroy Bax de Keating, Pierre Bédier, Philippe Benassaya, Laurence Boularan, Sonia Brau, Nicole Bristol, Laurent Brosse, Anne Capiaux, Claire Chagnaud-Forain, Julien Chambon, Bertrand Coquard, Ingrid Coutant, Nicolas Dainville, Olivier De la Faire, Richard Delepierre, Clarisse Demont, Gwendoline Desforges, Sylvie D'Esteve, Fabienne Deveze, Cécile Dumoulin, Eric Dumoulin, Pierre Fond, Grégory Garestier, Marc Herz, Suzanne Jaunet, Josette Jean, Joséphine Kollmannsberger, Olivier Lebrun, Lorrain Merckaert, Guy Muller, Karl Olive, Nathalie Pereira, Arnaud Pericard, Jean-François Raynal, Laurent Richard, Alexandra Rosetti, Patrick Stefanini, Stéphanie Thieyre, Pauline Winocour-Lefevre, Cécile Zammit-Popescu. Procurations : Philippe Benassaya à Sonia Brau, Olivier Lebrun à Marie-Hélène Aubert, Guy Muller à Cécile Dumoulin, Patrick Stefanini à Josette Jean.

Affichage le : 28 janvier 2022 Transmission préfecture le : 28 janvier 2022 AR Préfecture : N° : 078-227806460-20220128-lmc1128620-BF-1-1 Du : 28 janvier 2022 Délibération exécutoire le : 28 janvier 2022

AR Préfecture du : 28 janvier 2022 N° : 078-227806460-20220128-lmc1128620-BF-1-1

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Budget Primitif 2022

Direction Générale Adjointe aux Ressources

Direction des Finances & de l’Evaluation 28 janvier 2022

SOMMAIRE Présentation Synthétique du Budget ........................................... 2 Les données clefs du Département ...................................................................................................... 3 Les ressources du Département ............................................................................................................ 4 Les dépenses du Département .............................................................................................................. 5

Présentation Détaillée du budget .............................................. 9 1. Indicateurs financiers du Département................................................... 9 2. Présentation des recettes du Département............................................ 13 Les recettes de fonctionnement ..........................................................................................................13 Les recettes fiscales ................................................................................................................................................. 13 Les recettes d’exploitation ...................................................................................................................................... 17 Les dotations de l’Etat .......................................................................................................................................... 18

Les recettes d’investissement...............................................................................................................19

3. Péréquation ........................................................................................... 21 4. Présentation des dépenses par missions du Département .................... 23 Mission A - Attractivité territoriale.....................................................................................................23 A01 A02 A03 A04 A05 A06

Attractivité économique............................................................................................................................ 24 Solidarité territoriale ................................................................................................................................ 25 Mobilité durable ...................................................................................................................................... 26 Patrimoine naturel ................................................................................................................................... 27 Patrimoine culturel .................................................................................................................................. 28 Promotion du territoire ............................................................................................................................. 28

Mission B – Solidarité et services aux usagers ..................................................................................29 B01 B02 B03 B04

Accueil des usagers et pilotage des solidarités ........................................................................................... 31 Autonomie .............................................................................................................................................. 32 Insertion .................................................................................................................................................. 34 Services d’incendie, secours et sécurité ........................................................................................................ 35

Mission C – Enfance et jeunesse ........................................................................................................35 C01 C02 C03

Protection de l’enfance .............................................................................................................................. 37 Education et formation ............................................................................................................................ 39 Loisirs et mobilité des jeunes .................................................................................................................... 40

Mission D – Gestion départementale ................................................................................................40 D01 D02 D03 D04

Ressources humaines ................................................................................................................................ 41 Systèmes d’information............................................................................................................................. 43 Moyens de fonctionnement ........................................................................................................................ 44 Moyens financiers .................................................................................................................................... 44

5. Autorisations d’engagement et autorisations de programme ................ 45 Autorisations d’engagement ................................................................................................................45 Autorisations de programme ...............................................................................................................47

Annexes ................................................................................ 49 Annexe 1 : Synthèse des Budgets annexes ........................................................................................49 Annexe 2 : Les 21 grands projets de la mandature 2021-2028 .......................................................51 Budget Primitif 2022

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET Sur fond de reprise économique incertaine, le budget 2022 traduit la stratégie financière du Département présentée lors du débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 17 décembre dernier. Les dotations de l’Etat se raréfient et dans le même temps, le reste à charge des allocations individuelles de solidarités ne cesse de croître, occasionnant pour les Yvelines un effet de ciseau de 242 M€ sur ses équilibres financiers. Par ailleurs, la contribution du Département à la péréquation (4 ième plus gros contributeur national) est de nouveau en hausse, tandis que les Yvelines ne sont éligibles à aucune mesure de soutien spécifique de l’Etat (tel que le fonds de sauvegarde et le fonds de stabilisation). Dans ce contexte, le Département confirme son engagement à gérer ses finances de manière responsable et volontariste afin de rester le département millionnaires en habitant le moins dépensier de France en fonctionnement et de figurer dans le trio de tête des plus gros investisseurs. Le Département entend ainsi maintenir ses efforts de gestion avec 726 € de dépenses de fonctionnement/habitant1 quand la moyenne nationale en 2020 s’élevait déjà à 913 €/habitant. Cette stratégie financière, saluée par l’agence de notation Standard & Poor’s2, a permis au Département d’absorber les impacts de la crise sanitaire depuis 2020, notamment ses effets sur les dépenses sociales (en particulier le RSA avec + 35,4 M€ et l’Aide Sociale à l’Enfance avec + 25,5 M€ sur la période). Le Département a su répondre aux enjeux de la crise avec plusieurs dispositifs de soutien aux Yvelinois3 qui ont mobilisé plus de 40 M€ de dépenses spécifiques entre 2020 et 2021, dont le dispositif de soutien aux communes pour les commerces de proximité (17,2 M€). Le budget 2022 traduit ainsi un rebasage des dépenses de fonctionnement avec une baisse de 1,5% par rapport à 2021 tout en maintenant un très haut niveau d’investissement avec un budget dédié à 461,5 M€ (hors dette). La gestion rigoureuse du Département lui permet de préserver une situation financière saine et solide, avec une augmentation de son épargne brute projetée à 212 M€ (en hausse de près de 40 M€ par rapport aux crédits ouverts (CO) 2021) et se traduit par la restauration des grands équilibres financiers qui avaient été impactés par la crise sanitaire de 2020 et 2021. L’encours de dette progresse de manière maîtrisée. Le Département conserve une excellente capacité de désendettement, au maximum à 2,9 ans fin 2022, parmi les plus basse de France (moyenne 5,4 ans pour les autres départements franciliens en 2020)4.

Dépenses réelles de fonctionnement source DGCL hors dépenses de péréquation, provisions et atténuations de charge. Population INSEE au 1er janvier 2022. 2 Le 14 décembre 2021, l’agence de notation S&P a confirmé pour le Département des Yvelines la note de « AA » à long terme avec une perspective stable et « A-1+ » à court terme traduisant la qualité de la gouvernance financière du Département. 3 Le Département a adopté un plan d’urgence le 17 avril 2020 et des dispositifs spécifiques de soutien, avec notamment des mesures de soutien aux secteurs sanitaire et médico-social (dont l’acquisition de masques et matériel médical pour 8 M€), pour le SDIS via une prime exceptionnelle Covid-19 (1 M€), la mise en place de nouveaux dispositifs : quartiers d’été, le dispositif YES+, etc. 4 Source RCF données financières 2020. 1

Budget Primitif 2022

Les données clés du Département Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF)

Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF)

1 134 M€ = montant de DRF au BP 2022 soit un effort de gestion de -1,5 % d’évolution par rapport à 2021.

1 346 M€ = montant des RRF au BP 2022, soit +1,7 % sous-tendus par le dynamisme des DMTO.

726 € = montant des DRF par habitant quand la moyenne nationale en 2020 s’élève à 913 €/habitant.

930 €

En 2020, le Département se classait département le moins dépensier de France.

1er

128 € = montant des dépenses de personnel par habitant.

En 2020, les Yvelines sont le département qui dépense le moins en charge de personnel. 4ième = rang du Département en tant que contributeur à la péréquation représentant 7% des dépenses de fonctionnement et 76,8 M€.

Dépenses Réelles d’Investissement (DRI) hors dette 461 M€ = montant des DRI au BP 2022, soit un niveau d’investissements élevé. En 2020, le Département des Yvelines est le 3ème Département qui investit le plus sur son territoire. 253 € = c’est le montant investit pour chaque Yvelinois par le Département. 39 % = part des subventions d’investissements consacrés par le Département au soutien des communes et intercommunalités sur le territoire yvelinois soit 87 M€.

= montant par habitant des recettes de fonctionnement du département. En 2020, Le département des Yvelines est classé 6 ième parmi les départements à plus faibles recettes5 avec un écart de 19% par rapport à la moyenne nationale.

1 % = poids de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) dans nos recettes de fonctionnement. Ratios / Santé financière 212 M€ = montant de l’épargne brute qui se restaure progressivement et permet de financer un haut niveau d’investissement. 2,9 ans = nombre d’année que le Département mettrait pour rembourser l’intégralité de sa dette vs 5,4 ans pour les autres départements franciliens en 2020, en y consacrant toute son épargne brute. 0,5 % = faible poids des intérêts de la dette dans les dépenses réelles de fonctionnement versus 1,2% en moyenne pour les départements francilien en 2020. 70 % = taux de couverture des dépenses d’investissement par l’autofinancement.

Après la Moselle, la Marne, le Haut-Rhin, le Maine et Loire et le Bas-Rhin.

Budget Primitif 2022

Le budget réel total du Département s’établit à 1 631,6 M€, soit 1 913,3 M€ en tenant compte des écritures d’ordre.

Les ressources du Département Les recettes de fonctionnement s’établissent à 1 346,1 M€. Elles augmentent de +1,7 % par rapport aux crédits ouverts en 2021 (+ 22,4 M€). Cette progression relève principalement d’une dynamique des DMTO qui devrait se poursuivre en 2022, compensant la contraction de la CVAE suite à la crise sanitaire.

Privé de levier fiscal par les réformes successives, le Département voit ses recettes évoluer selon le dynamisme du marché immobilier yvelinois (les DMTO constituant 95 % des recettes à pouvoir de taux) et de la TVA, ce qui expose les ressources du Département aux retournements brutaux de conjoncture économique et aux ajustements de l’Etat. Les recettes d’investissement sont estimées à 56,6 M€. Elles affichent une baisse de 39,6 M€ compte tenu de la diminution du volume de cessions immobilières et de la fin d’un premier cycle d’investissement bénéficiant d’une contribution de la Région IDF (Tramway T6 notamment). L’emprunt d’équilibre est affiché à 228 M€ et constitue un maximum puisqu’il sera ajusté en fonction des réalisations effectives et devrait être mobilisé à hauteur de 140 M€. L’encours de dette est donc estimé à

Budget Primitif 2022

606 M€ fin 2022, soit 413 €/habitant6 bien en dessous de la moyenne nationale7 2020 de 515€/habitant.

Les dépenses du Département

Pour 2022, les efforts de gestion vont se poursuivre afin de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour financer les engagements prioritaires du Département et la mise en place de dispositifs innovants au service des Yvelinois. Les dépenses de fonctionnement sont fixées à 1 134,1M€ et diminuent ainsi de 17,3 M€ par rapport aux CO 2021. Les dépenses d’investissement sont fixées à un haut niveau 461,5 M€ (hors dette) ce qui reflète la volonté du Département de poursuivre son engagement d’investir de manière durable afin de développer les équipements, les infrastructures, les transports en commun et soutenir les communes ainsi que leurs groupements dans leurs projets. Près de la moitié du budget d’investissement 2022 du Département (225,7 M€ soit 49 %) est destiné à l’accompagnement des acteurs locaux dans leur politique de développement via des dispositifs de subvention, contractualisation ou d’appels à projets.

6 7

Rapporté à la population municipale au 1er janvier 2021 source INSEE. Moyenne national des départements soit panel de 92 départements source RCF.

Budget Primitif 2022

Les subventions d’investissement envers le bloc local (communes et intercommunalités) s’élèvent à elles-seules à 86,8 M€ soit 39 % des subventions totales versées. Le Département des Yvelines est particulièrement impliqué en matière d’attractivité du territoire avec :  49,7 M€ au travers des Contrats Yvelines Territoire pour les projets structurants (19,5 M€), des Contrats de Développement Yvelines + et Proximité + (18,6 M€) ou des maisons médicales portées par une maîtrise d’ouvrage communale (3 M€) ;  15,2 M€ dans la rénovation urbaine avec les projets Plan Yvelinois d’Amorce de la Rénovation urbaine (8 M€) et PRIOR’Yvelines (4 M€) ;  15,2 M€ pour la dans l’investissement de la politique de mobilité durable (voirie et les circulations douces ;  2,6 M€ en faveur de la préservation et de l’entretien des milieux aquatiques ;  2,1 M€ pour les actions de promotion sportives, culturelles ou en faveur du patrimoine ;  2 M€ pour le déploiement au sein des écoles d’équipements individuels mobiles (EIM) dès la classe de CM1. Le BP 2022, toutes dépenses confondues (fonctionnement et investissement), traduit les priorités et les ambitions de l’action départementale déclinée en particulier dans les 21 grands projets d’envergure de la mandature et intègre une forte démarche de développement durable. Une action départementale en faveur du développement équilibré du territoire et de la réduction des inégalités territoriales Le renforcement de l’attractivité territoriale est au cœur de la politique départementale avec 438,2 M€, soit 291,7 M€ en investissement (60 % du budget d’investissement) et 146,6 M€ en fonctionnement. Ces crédits doivent financer en premier lieu la mobilité durable avec les opérations de transports en commun et les aménagements de voirie. Ils sont également à destination de la solidarité territoriale grâce au soutien au bloc local (cf. ci-dessus), le dispositif de soutien à l’offre de santé (11,3 M€) et aux départements franciliens via le FS2I (35,2 M€). Enfin, ils participent à l’attractivité économique au travers du soutien aux acteurs du développement comme la SEM Yvelines Développement (4,5 M€) et de la rénovation urbaine (12 M€). Ils incluent également un nouvel abondement au profit du fonds AFDEY (20 M€ dont 18 M€ concerneront l’acquisition de fonciers sur la plaine de Chanteloup). Le logement un axe prioritaire pour le Département  



la poursuite de la capitalisation de l’Organisme Foncier Solidaire créé en 2021 (6,3 M€ de dotation en fonds propres prévue au BP 2022) ; le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), permettant d’aider les familles en difficulté à accéder à un logement ou à y rester. Ce plan comprend notamment le financement de partenaires associatifs conduisant des actions d’accompagnement liées au logement (2,4 M€) et le FSL (Fonds Solidarité Logement) pour 3,3 M€ ; les dispositifs de soutien à la création de logements comme Yvelines Résidences (3 M€), les conventions PRIOR volet développement résidentiel (2,1 M€), la poursuite des programmes RuralogY I et II (1 M€) ainsi que le plan d’appui aux communes carencées (1,6 M€) ; le soutien départemental à la rénovation énergétique, avec 2,7 M€ d’investissement pour la poursuite du programme « Habiter Mieux ». En parallèle de ce soutien à destination des ménages modestes, le département doit adopter en 2022 le programme national de soutien à la rénovation énergétique (SARE) qui, grâce au support des Certificats d’économie d’énergie (CEE) et au développement d’une plateforme numérique, doit permettre de donner une impulsion forte à la rénovation énergétique sur le territoire.

Budget Primitif 2022

Une politique sociale innovante et soucieuse de l’usager Le budget 2022 confirme la volonté du Département de poursuivre la modernisation et d’accompagner la transformation du secteur sanitaire et social au travers plusieurs actions :  La création du GIP AutonomY’ s’inscrit pleinement dans cette stratégie de développement du secteur de l’aide à domicile en faveur des personnes âgées et handicapées (9,1 M€ prévus au BP 2022) ;  La préfiguration d’un Campus de formation des métiers du sanitaire et social afin d’offrir un cursus de formation adapté aux besoins du terrain ;  Concernant le secteur de l’hébergement, le Département porte également des besoins grandissants pour accueillir les bénéficiaires à travers des dotations en augmentation et une politique d’investissement plus volontariste (16,2 M€ prévus au BP 2022) et apte à impulser la restructuration de bâtiments parfois vétustes et inadaptés ;  L’engagement du Département en faveur de l’insertion des bénéficiaires du RSA est affirmée à nouveau avec 8,7 M€ dédiés au financement d’ActivitY et 2,2 M€ prévus pour l’embauche de contrats PEC au sein des services du Département. Le renforcement des politiques sociales d’actionner tous les leviers possibles pour limiter la progressions de ces dépenses (maintien des personnes âgées à leur domicile, optimisation du Programme Départemental d’Insertion, renforcement de la politique d’embauche de PEC, etc.), tout en maintenant un niveau d’accompagnement et de prise en charge optimal. Une action renforcée en faveur de la jeunesse Le Département souhaite, en 2022, renforcer son action en faveur de la jeunesse, avec :      

le renforcement du plan numérique pour l’enseignement (20,9 M€, soit + 4,4 M€) avec le déploiement du projet EIM (Equipement Individuel Mobile) pour tous les collégiens ; la montée en puissance du dispositif PASS + 78/92 : 3,6 M€ en 2022, soit + 37 % par rapport aux crédits ouverts 2021 ; le renforcement du soutien en investissement sur les établissements de l’Enfance, le démarrage du projet de déploiement de villages d’enfants le lancement de l’Institut du psycho-traumatisme de l’enfant et de l’adolescent (IPEA) les projets santé (comme la Maison des Femmes à Plaisir, le robot chirurgical pour le GHT Nord et la salle d’angiographie de l’hôpital de Mantes) pour 12,7 M€ soit + 8,3 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021.

Concernant le périmètre des collèges, le programme d’investissement pluriannuel (PPI) des collèges (72,3M€) marque la fin des opérations de travaux du collège innovant de Mantes-La-Jolie, du LFA de Buc et du lycée International de Saint-Germain-en-Laye (soit - 20 M€) mais comprend le lancement des études de conception pour les 6 collèges conception bois (6 M€) et les études de conception pour les cités scolaires de Chantelouples-Vignes et Sartrouville (2,2 M€). Quant aux dépenses liées à la restauration scolaire confiée à C’MIDY, elles ont diminué sous l’effet d’une baisse d’activité liée à la crise sanitaire, mais reprennent en 2022 leur niveau historique (37 M€, soit un impact de + 1,5 M€).

Budget Primitif 2022

Le budget 2022 traduit également l’engagement du Département en faveur du développement durable avec 120 M€ de crédits dédiés à cet orientation stratégique, dont : 45 M€ dédiés à une nouvelle stratégie d’investissement pour la construction et la réhabilitation des collèges en faveur d’une haute performance environnementale. 40 M€ en faveur du développement des mobilités durables et des transports en commun, comprenant le projet EOLE de prolongement du RER E (17,4 M€), la création de la ligne de tramway T13 100 % yvelinoise (11,4 M€), et 2,1 M€ en faveur du développement des circulations douces ; 10,3 M€ pour la préservation environnementale du territoire yvelinois, de ses cours d’eau et de ses espaces naturels sensibles ; 3,6 M€ pour la poursuite du verdissement de la flotte automobile départementale, en privilégiant des véhicules hybrides ou 100 % électriques ; 2,4 M€ en soutien au développement de véhicules électriques et autonomes (VEDECOM) ; 2,4 M€ en soutien à la rénovation énergétique de l’habitat particulier (Programmes Habiter Mieux et SARE) ;

VISUALISEZ LE BUDGET INTERACTIF 2022 EN LIGNE  https://www.yvelines.fr/budget

Budget Primitif 2022

PRESENTATION DETAILLEE DU BUDGET 1. Indicateurs financiers du Département Les indicateurs 2022 de pilotage financier traduisent la solidité ainsi que la stratégie financière du Département En projetant des niveaux de réalisation des dépenses inscrites en 2021 et 2022, l’emprunt prévisionnel s’établit autour de 140 M€ sur les deux années. Le Département conservera ainsi une santé financière au-dessus de la moyenne des départements d’Ile-de-France. en M€

Seuil

CA 2020

CA 2021 Prév*

2022 Prév*

172,4

200,3

212,0

PERFORMANCE BUDGETAIRE ROBUSTE Epargne brute8 Taux d’épargne brute9

>7 %

14 %

15 %

16 %

Dégager une épargne nette positive10

143,4

118,6

175,9

Un taux d’investissement élevé 11

>15 %

29 %

24 %

34 %

-9 %

-12 %

-19 %

1,5

1,3

1,6

395,3

503,4

606,0

Poids du besoin de financement des recettes totales12 Couverture de la DAN

>ou=1

ENDETTEMENT MAITRISE Encours de dette à long terme Taux d'endettement à long terme13

< 60 %

31,3 %

37,7 %

45,0 %

Capacité de désendettement14

< 5 ans

2,3

2,5

2,9

35,3

38,1

42,3

0,6 %

0,5 %

192,4

198,1

118,8

116

Dépenses liées à l’endettement (capital et intérêt Poids annuel des charges financières15

<1%

LIQUIDITE & TRESORERIE EXCELLENTES Un résultat de clôture positif

Une trésorerie cible minimale à 30 jours de 30 jours dépenses de fonctionnement

Epargne brute = Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (dont charges financières) Taux d’épargne brute = Épargne brute / Recettes réelles de fonctionnement. 10 Epargne nette = l’Epargne brute - Remboursement en capital de l’emprunt. 11 Taux d’investissement = Dépenses réelles d’investissement (hors dette) / Recettes réelles de fonctionnement 12 Poids du besoin de financement = Epargne bute + Recettes réelles d’investissement - Dépenses réelles d’investissement (hors remboursement de Capital / Recettes totales (hors emprunt) 13 Taux d’endettement = Encours de dettes au 31/12/N / Recettes réelles de fonctionnement. 14 Capacité de désendettement = Encours de dettes au 31 /12/N rapporté à l’épargne brute. 15 Poids des charges financières = intérêts de la dette / Dépenses réelles de fonctionnement. 8 9

Budget Primitif 2022

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT PAR DES RESSOURCES PROPRES Taux de financement de l’investissement par < 50 % l’endettement annuel16

27 %

44 %

30 %

Taux de financement de l’investissement par des > 50 % ressources propres

73 %

56 %

70 %

(*) Calculé

en projection de réalisations

L’effort de maitrise des dépenses de fonctionnement permet la restauration progressive en 2022 de l’épargne brute, après deux exercices durant lesquels les grands équilibres financiers ont été impactés par la crise sanitaire. Les nouvelles marges d’autofinancement sont mobilisées pour financer un haut niveau d’investissement. L’épargne brute est projetée à 212 M€ au BP 2022 (versus 200,3 M€ au CA 2021 prévisionnel), grâce à la forte évolution des DMTO. Le niveau d’épargne reste toutefois en deçà de celui constaté avant crise (311 M€ en 2019). Le taux d’épargne brute s’établira aux alentours de 16 % des recettes de fonctionnement (soit + 6 points par rapport à la moyenne francilienne de 2020) et restera bien au-dessus du seuil de 7 % fixé. Cette restauration de l’autofinancement, qui se confirme, permettra de couvrir les dotations aux amortissements (avec une couverture de la DAN à 1,6 an). Ainsi au stade du BP 2022, un emprunt d’équilibre de 229 M€ est inscrit afin de couvrir les dépenses d’investissement. Toutefois il ne devrait pas être mobilisé en totalité. En tenant compte des projections de réalisation et des résultats prévisionnels 2021, la souscription d’emprunts nouveaux devrait s’établir à 140 M€ (avec un autofinancement couvrant 70 % des dépenses d’investissement).

Taux de financement de l’investissement par l’endettement = Emprunt / Dépenses réelles d’investissement.

Budget Primitif 2022

L’encours de dette est estimé à 606 M€ fin 2022 soit 413 €/habitant17 à comparer à une moyenne nationale d’environ 515 €/habitant en 202018, et son taux moyen de 1,31 % se compose en majorité d’emprunts à taux fixe (à 80 % pour 20 % de taux variables). L’endettement demeure maîtrisé et le niveau de trésorerie maintenu à un niveau élevé.

Un coût de la dette très faible lié aux conditions financières favorables

La part consacrée au remboursement de l’encours de dette en 2022 atteindra 37,4 M€, soit une évolution modérée de + 5,5 M€ par rapport au compte administratif (CA) 2021 prévisionnel. Malgré une prévision d’emprunt supplémentaire de 140 M€ et grâce à la situation sur les marchés financiers avec un taux moyen d’emprunt en baisse, le coût consacré aux intérêts d’emprunts sera en recul de - 0,3 M€ sur l’année 2022. Le poids des intérêts de la dette des Yvelines est très bas, et représente 0,5 % des dépenses de fonctionnement en 2022 versus 1,2 % pour la moyenne francilienne en 2020. Pour 2022, le Département diversifiera ses sources de financement. Il va émettre jusqu’à 250 M€ de titres européens négociables à court terme. Ce nouvel instrument de trésorerie permettra au Département de retirer une rémunération intéressante (1,4 M€ projetés) du fait de taux courts négatifs et de se faire connaître des investisseurs, ce qui permettra d’envisager, si besoin, des émissions à long terme.

17 18

Rapporté à la population municipale au 1er janvier 2021 source INSEE. Hors Paris et DOM source DGCL.

Budget Primitif 2022

Une capacité de désendettement inférieure à 3 ans en 2022 (2,9 ans) La capacité de désendettement19 est un indicateur clé pour le Département des Yvelines qui s’est fixé un ratio limité à 5 ans. Cette limite est fixée en loi de programmation des finances publiques 2018-2022 à 10 ans pour les départements. Pour l’exercice 2022, ce ratio est bien en deçà des seuils et s’établit à 2,9 ans versus 5,4 ans pour la moyenne francilienne en 2020.

La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière qui permet de mesurer le nombre d’année qu’il faudrait à une collectivité pour rembourser intégralement sa dette en mobilisant la totalité de son épargne brute. C’est donc le rapport entre l’encours de la dette et l'épargne. 19

Budget Primitif 2022

2. Présentation des recettes du Département

En M€

CO 2021

BP 2022

Fiscalité reversée par l'Etat

685,5

Fiscalité avec pouvoir de taux Recettes d'exploitation Dotations de l'Etat Recettes de fonctionnement Recettes d’équipement (hors avances

DMTO) Recettes d'équipement Recettes totales (hors emprunt d'équilibre) Emprunt nouveau ** RECETTES TOTAL

r CO 2021 en M€

en %

686,9

1,5

0,2%

441,0

472,6

31,6

7,2%

163,3 33,8 1 323,7

152,7 33,9 1 346,1

-10,6 0,0 22,4

-6,5% 0,1% 1,7%

96,1

56,6

-39,6

-41,2%

96,1

56,6

-39,6

-41,2%

1 419,8

1 402,7

-17,1

-1,2%

142,5 1 562,3

228,9 1 631,6

86,4 69,2

60,6% 4,4%

** L'emprunt d'équilibre de 228 M€ sera ajusté et devrait être mobilisé à hauteur de 140 M€.

Les recettes de fonctionnement Le budget 2022 prévoit une progression modérée de nos recettes de fonctionnement à 1 346,1 M€, de 1,7 % par rapport à 2021.

Les recettes fiscales Les recettes fiscales, qui constituent la majorité des ressources du Département (86,1 %), progressent de + 33,1 M€ par rapport aux CO 2021 (+ 2,9 %). Cette hausse est principalement liée au dynamisme du marché immobilier yvelinois qui permet une progression des produits de DMTO. Par ailleurs, la recette sur la TVA en compensation de la perte de TFPB devrait

Budget Primitif 2022

également connaître une hausse. Celle-ci permettra de compenser la baisse de la CVAE directement impactée par la crise sanitaire. Suite aux différentes réformes fiscales décidées par l’Etat (suppression de la taxe professionnelle en 2010, suppression de la taxe d’habitation en 2011 et transfert de la taxe foncière en 2021 et son remplacement par une fraction de TVA), le Département a perdu la maîtrise de ses recettes et s’est vu attribué à la place diverses « compensations » au travers d’autres recettes reversées par l’Etat. Il s’expose davantage aux retournements de conjoncture économique comme cela a pu être constaté déjà lors de la crise de 2009 et encore plus récemment en 2020. Tandis que les recettes avec pouvoir de taux20 représentaient près de 70 % des recettes fiscales en 2019, elles ne représentent plus qu’un tiers en 2022. En réalité, le Département ne dispose plus de levier fiscal. La fiscalité à est en effet limitée aux DMTO dont le taux est capé à 4,50 %.

BP r CO 2021 vs BP en M€ en % 2022

CA 2019

CA 2020

CO 2021*

341,1 407,4 12,9 7,7 2,8

319,8 384,0 12,8 7,4 1,7

0,0 420,0 13,0 7,5 0,5

0,0 451,0 13,2 8,3 0,2

771,9

725,7

441,0

472,6

IFER

232,7 77,4 12,1 8,3 7,2 1,7

230,6 72,4 9,4 8,3 7,5 1,8

349,2 230,5 76,9 11,0 8,3 7,8 1,8

359,7 223,5 73,9 11,7 8,3 8,0 2,0

Fiscalité reversée par l'Etat

339,4

329,9

685,5

686,9

En M€ TFPB Produits DMTO Taxe sur l'électricité Taxe d'aménagement Autres impôts ou assimilés Fiscalité avec pouvoir de taux TVA (compensation TFPB) CVAE TSCA TICPE Reversement FNGIR Fonds de compensation péréquée AIS

Total des recettes fiscales

1 111,3 1 055,6

1 126,5 1 159,6

31,0 0,2 0,7 -0,3 31,6 10,5 -7,0 -3,0 0,7 0,0 0,2 0,2 1,5 33,1

7,4% 1,2% 9,7% -60,0% 7,2% 3,0% -3,1% -3,9% 6,2% 0,0% 2,4% 8,8% 0,2% 2,9%

Les collectivités territoriales ne peuvent pas créer d’impôts nouveaux. La loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale leur a uniquement accordé le pouvoir de voter les taux des quatre taxes directes qui existaient à cette période (taxe d'habitation, taxe professionnelle, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti). 42 ans plus tard, le département ne dispose plus de ce pouvoir suite au transfert de la TFPB aux communes (et pour les régions depuis 2011). Ce pouvoir de taux ne permet toutefois pas d’agir sur les bases d’impositions qui restent du ressort de l’Etat à l’image de la revalorisation des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties. 20

Budget Primitif 2022

Les recettes avec pouvoir de taux s’établissent à 472,6 M€ (en hausse de 31,6 M€ par rapport aux CO 2021 soit +7,2 %).  Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) Le produit DMTO21, basé sur le taux plafond de 4,5 %22 pour la part départementale sur l’ancien, est estimé à 451 M€ (soit une hausse de 31 M€ par rapport aux CO 2021, + 7,4 %). Cette prévision repose sur un marché de l’immobilier yvelinois toujours attractif ainsi qu’un prix moyen du m² qui continue de croître sur le territoire (+ 2,7 % d’évolution annuelle en 2021 après une hausse de 1,4 % en 2020). Par ailleurs, il est anticipé à ce stade que les taux d’intérêt resteront relativement faibles en 2022, favorisant ainsi le volume de transactions.  Le produit sur les consommations finales d’électricité a été estimé à 13,2 M€, correspondant aux nouvelles modalités de calcul édictées par la LFi 202123 et qui n’a pas été revu dans le cadre de la LFi 202224.  Le produit de la taxe d’aménagement (TA) est estimé à 8,3 M€, en hausse de 0,7 M€ par rapport à 2021. Cette taxe s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme. Le taux de la part départementale de la TA est fixé à 1,3 % depuis 2012 et constitue le taux le plus faible en Ile-de-France où la plupart des départements l’ont fixé à un niveau proche ou égal au taux maximal autorisé de 2,5 %. Les recettes de fiscalité reversée par l’Etat devraient rester relativement stables en 2022 (+1,5 M€) et sont estimées à 686,9 M€.  La taxe foncière sur les propriétés bâties remplacée par une fraction de TVA en 2021 En application de la réforme fiscale initiée en LFi 2020, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est remplacée depuis 2021 par une fraction de TVA. L’estimation de la recette attendue est déterminée en appliquant au produit 2021 la variation du produit de TVA perçu par l’Etat tel que défini par l’article 16 de la LFi 202025. La fraction de TVA perçue par le Département est ainsi estimée à 359,7 M€ (vs 349,2 M€ aux CO 2021 soit + 3 %) et permet de compenser les baisses attendues sur la CVAE et sur la TSCA.  La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Au même titre que la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), la CVAE fait partie de la Contribution Economique Territoriale (CET). Elle est acquittée par les entreprises et travailleurs indépendants à partir d’un chiffre d’affaires de 0,5 M€.

Les DMTO correspondent aux impôts indirects (droits d’enregistrement et taxe sur la publicité foncière) auxquels sont soumises les ventes de biens immobiliers. Ils sont dus par l’acquéreur au moment de la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire et le taux varie selon que le bien soit ancien ou neuf (taux réduit). 22 En 2021, seuls 3 départements métropolitains (Indre, Isère et Morbihan) et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres appliquent le même taux de 4,50 %, faisant du volume de transaction et du prix au m² les deux seules variables pouvant impacter les recettes totales. 23 Article 13 : la part 2022 est déterminée par application d’un taux d’évolution de 1,5% aux recettes de TCFE N-1 pour les départements. Ce taux correspond aux frais de recouvrement de la taxe perçus aujourd’hui par les fournisseurs. 24 Jusqu’en 2020, le coefficient appliqué dans le Département était de 4,25 soit le taux maximum autorisé, puis en 2021 en application de la LFi 2021, la Taxe Départementale sur la Consommation Finale d’Electricité (TDCFE) a conservé la même dénomination mais est devenu une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE). Quelle que soit la valeur précédemment adoptée, c’est le coefficient multiplicateur unique de 4,25 qui s’est appliqué en 2021 pour l’ensemble des départements. 25 Modifié par l’article 75 de la LFi 2021 quant à l’année de référence. 21

Budget Primitif 2022

Le produit de CVAE, dont la prévision est complexe compte tenu de la prise en compte de régularisations sur les exercices antérieurs, est estimé à 223,5 M€ (vs 230,5 M€ de recette perçue en 2021) soit - 3,1 %. Il se décompose en deux produits :  la part de CVAE nationale perçue par le Département, estimée à 112,8 M€ selon les données transmises par la DDFIP soit une baisse de -5,9 % ;  l’attribution de compensation reversée par la Région, figée à 110,7 M€26. La Loi de Finances Initiale 2016 a privé le Département d’une partie de la dynamique fiscale de la CVAE estimée à 9,4 M€ pour l’année 2022 soit 83,2 M€ cumulés depuis 2017.

Cette recette est pleinement impactée par les effets de la crise sanitaire sur les résultats financiers des entreprises en 2020.  La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) Le produit de la TSCA27, destiné à assurer la compensation au titre des transferts de compétences opérés dans le cadre de la loi relative aux Libertés et Responsabilités Locales (LRL)28 et des charges relatives au SDIS29, est en recul de - 3,0 M€ par rapport à 2021 pour atteindre 73,9 M€. Cette baisse trouve son origine dans les modalités de gestion et de reversement de cette taxes par les services de l’Etat (DGFIP).  Les autres recettes fiscales Les autres recettes fiscales comprennent :  Le Dispositif de Compensation Péréquée (DCP)30 est estimé à 8,0 M€ pour 2022, en augmentation de + 0,2 M€ par rapport à 202131 ;  Le produit de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)32 estimé à 2,0 M€, en hausse de + 0,2 M€ par rapport à 2021 ; il concerne les entreprise exerçant leur activité dans le

Pour rappel, le transfert d’une part de la CVAE des départements vers les régions afin de financer les transferts de compétences prévus par la loi NOTRe (services de transport scolaire et services de transport routier non urbains) a été acté en 2016. En Ile-de-France, où la compétence transport est assurée par IdF Mobilités, aucune compétence n’a été transférée des départements à la Région. Néanmoins, d’une façon critiquable, la part de CVAE nationale revenant aux départements a été réduite de 48,5 % à 23,5 %, la part revenant aux régions passant de 25 % à 50 % depuis 2017. Ce prélèvement de 25 points sur les départements est partiellement compensé par le versement par la Région d’une attribution de compensation figée au montant du produit perçu en 2016. 27 Taxe due pour toutes les conventions conclues avec une société d’assurances. Le tarif de la taxe varie selon le type de contrat d’assurance. 28 Article 52 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, soit notamment le développement économique, la formation professionnelle, le tourisme, le logement, les routes, les personnels des collèges, les transports ainsi que l’action sociale hors allocations individuelles de solidarité (AIS). 29 Article 53 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. 30 Article 42 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et dont l’objectif était d’assurer aux départements une ressource pour financer les allocations individuelles de solidarité (AIS). 31 Part Etat des frais de gestion de la taxe foncière dénommée « Dispositif de Compensation Péréquée » aux départements. 32 Article 2-3 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 26

Budget Primitif 2022



secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications ; en 2021, 85 % de cette ressource provenait des stations radioélectriques de téléphonie mobile ; La part « complémentaire » de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE)33 correspond au niveau moyen du montant des encaissements depuis 2017, soit 11,7 M€.

Les recettes d’exploitation Les « recettes d’exploitation » sont évaluées à 152,7 M€, en baisse de 10,6 M€ par rapport aux CO 2021 du fait de l’absence de reprise de provision en 2022 et se présentent comme suit : En M€ Dotations de compensation versées au titre : Du RSA-RMI De l’APA De la PCH Atténuation de charges Autres produits de gestion courante Produits des services, du domaine Dont C’MIDY Autres recettes Dont cessions*

CA 2019

CA 2020

CO 2021*

BP 2022

86,2

97,9

91,6

58,9 18,1 9,2 1,9

59,2 27,0 11,7 1,0

21,2

en M€

en %

95,5

4,0

4,3%

58,9 22,1 10,6 2,2

59,8 24,6 11,2 2,2

0,9 2,5 0,6 0,0

1,5% 11,1% 5,5% 0,0%

19,3

21,4

22,7

1,3

6,0%

23,8

20,5

17,7

16,8

-0,9

-5,0%

18,1 41,1 22,2

17,5 35,1 10,8

15,3 30,5

14,0 15,5

-1,3 -15,0

-8,5% -49,3%

174,2

173,7

163,3

152,7

-12,8 -10,6

-100,0% -6,5%

12,8

Dont reprise de provisions

Recettes d'exploitation

r CO 2021 vs BP 2022

 Les compensations des transferts des allocations individuelles de solidarité34 (AIS) ainsi que des produits de gestion courante devraient connaître une légère hausse par rapport à 2021 mais toujours insuffisante au regard de l’accroissement des dépenses correspondantes, augmentant d’autant plus le reste à charge sur les AIS pour le Département ;  Les atténuations de charges, stables, concerne les remboursements de frais de personnel (rémunération, charges de sécurité sociale et charges sociales) travaillant dans d’autres collectivités ;  Les autres produits de gestion courante, du domaine et des services incluent les produits des loyers des immeubles, les redevances pour occupation du domaine public, les remboursements de travaux ou d’études effectués pour le compte des communes, la participation du personnel aux chèques restaurant et divers recouvrements. Ils sont évalués à 22,7 M€, et en hausse de +6,0 % par rapport à 2021 ;  Le remboursement par C’MIDY au Département des salaires des agents ATC qu’il lui met à disposition : 14,0 M€ prévus en 2022 (- 1,3 M€ par rapport aux CO 2021) en raison de la diminution du nombre d’agents ATC mis à disposition de C’MIDY, impliquant des remboursements moins élevés ;

La taxe porte sur les produits pétroliers lorsqu’ils sont destinés à être utilisés en tant que carburant ou combustible de chauffage. 34 Les recettes de l’APA et de la PCH sont calculées par la CNSA sur la base de différents indicateurs. Les acomptes sont versés en douzième sur la base de 90% de la dotation prévisionnelle. Le solde n’est connu qu’en année N+1. Pour le RSA, la recette est fixe et n’évolue pas, ou peu, si ce n’est à la baisse. Depuis 2019, la dotation de la CNSA pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) n’est plus perçue par le Département mais directement par la MDPH afin de simplifier la gestion en évitant un flux de dépenses et de recettes équivalents sur le budget départemental. 33

Budget Primitif 2022

 Les autres recettes apparaissent en baisse en raison notamment de l’absence de reprise de provision en 2022 (- 12,8 M€ compte tenu du sujet exceptionnel du contentieux relatif aux travaux sur la RD 30).

Les dotations de l’Etat Relative stabilisation des dotations de l’Etat Aux termes de loi de finances 2022 (LFi 2022), l’Etat prévoit pour la cinquième année consécutive une stabilisation de ses concours aux collectivités locales. Elles sont stabilisées à un très faible niveau, ne représentant que 2,5 % de nos recettes de fonctionnement.  La DGF du Département reste stable35 (+ 0,6 %) après avoir baissé au cours des dernières années de 126 M€ par rapport à 2013, soit - 87 % ;  La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est quant à elle stable pour 2022 à 7,4 M€, ne faisant partie du périmètre des variables d’ajustement de l’enveloppe globale de transferts de l’Etat vers les collectivités territoriales, tels que prévus par la Loi de Finances initiales 202236;  La dotation générale de décentralisation (DGD) est quant à elle stabilisée à 4,4 M€ dans le cadre de la LFi 2021.

En M€ DGF DCRTP DGD Compensations fiscales FCTVA Dotations et participations

35 36

CA 2019

CA 2020

CO 2021*

BP 2022

19,9 7,5 4,4 3,6 0,3

19,4 7,5 4,4 3,0 0,4

18,9 7,4 4,4 2,7 0,5

19,0 7,4 4,4 2,8 0,3

35,6

34,7

33,8

33,9

r CO 2021 vs BP 2022 en M€

en %

0,1 0,0 0,0 0,1 -0,2 0,0

0,6% 0,0% 0,0% 3,0% -35,6% 0,1%

Baisse liée aux écrêtements. Seules les Régions seront impactées par ces variables d’ajustement.

Budget Primitif 2022

ZOOM sur la perte de DGF et lien avec la hausse du Reste à charge AIS Le financement des AIS est partiellement assuré par l’Etat au travers de recettes versées aux départements et prélèvements de péréquation. Si jusqu’ici les AIS regroupent les dépenses liées à l’autonomie, le handicap et l’insertion, en complément la quatrième composante essentielle de l’action sociale départementale est la protection de l’enfance notamment les dépenses liées aux mineurs non accompagnées qui relève d’une dépense nationale et a vocation ainsi à être intégrée dans le calcul des restes à charges.

Malgré quelques mesures de compensation prises sur la période 2013 à 2022, les dépenses AIS sont partiellement couvertes (aux alentours de 60 %), et le Département doit mobiliser ses ressources pour couvrir les plus de 40 % restant. Parallèlement à cette situation, l’Etat a réduit significativement sur la période 2013-2022 ses dotations dont la Dotation globale de fonctionnement (DGF). Sur la même période, se conjuguent ainsi la très forte contraction de la DGF (- 87 %) et l’accroissement répété des dépenses AIS (+ 48 % dont + 11 % de reste à charges AIS) créant un effet de ciseau sur les équilibres financiers du département d’environ 250 M€ annuels.

Les recettes d’investissement Les recettes d’équipement sont constituées des diverses subventions perçues au titre des investissements réalisés (principalement de la Région), du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)37, des dotations de l’Etat (Dotation Départementale d’Equipement des Collèges principalement) et des cessions d’actifs. Le FCTVA est estimé à 19 M€ (+ 3,0 M€ par rapport aux CO 2021) mais dans le cadre de son automatisation38, la modification de son champ d’application à partir de 2022 devrait engendrer une diminution des recettes pour les années à venir.

Le FCTVA permet au Département de récupérer une partie de la TVA sur les dépenses d’investissement réalisées en N-1 (compensation au taux de 16,404 %). 38 Article 57 - PLF 2021 - Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement du fonds. 37

Budget Primitif 2022

Les recettes d’équipement devraient connaître une forte baisse en 2022 (- 39,6 M€) et se répartissent comme suit :

Cette baisse s’explique par l’effet conjugué de la diminution des cessions immobilières du Département et de la fin d’un premier cycle d’investissements subventionnés :  Les cessions sont en recul de - 23,4 M€ par rapport aux CO 2021. Arrivant au terme de la valorisation d’actifs immobiliers et fonciers devenus vides ou non adaptés, les produits tirés des cessions d’actifs devraient représenter 13 % des recettes d’investissement en 2022 (contre 37 % en 2021) et concerneront notamment la Rue Yves le Coz à Versailles (4 M€).  Les subventions sont en baisse de - 18,0 M€ par rapport à 2021. Les recettes tiennent compte d’une part de la fin de l’opération du T6 (à elle seule 17,8 M€ en 2021) et d’autre part d’une baisse des subventions attendues au titre des travaux de voirie compte tenu du cycle des investissements.  Les travaux pour compte de tiers sont en recul de - 2,5 M€ par rapport aux CO 2021 du fait de la fin des travaux réalisés dans le cadre de la construction du Foyer d'Accueil Médicalisé « Patrick Devedjian » de Bécheville.

Budget Primitif 2022

3. Péréquation Bien que les Yvelines soient en 2020 le 6ème département qui perçoit le moins de ressources, avec 871€ de recettes de fonctionnement/habitant39, soit – 19 % par rapport à la moyenne nationale, le Département est un des principaux contributeurs aux différents fonds de péréquation40 mis en place par l’Etat. Après une baisse en 2021, reprise d’une très forte contribution du Département à la solidarité régionale et nationale Le Département des Yvelines est un contributeur net à l’ensemble des dispositifs de péréquation qui se composent de quatre fonds : le Fonds globalisé (regroupant les 3 anciens fonds de péréquation liés aux DMTO41), le Fonds CVAE42 et le Fonds de Solidarité pour les Départements de la Région Ile-de-France43 (FSDRIF) en fonctionnement et, depuis 2019 du Fonds de Solidarité Interdépartemental d’Investissement (FS2I) en investissement. En M€ Fonds de solidarité interdépartemental d'investissement (FS2I) Prélèvement Péréquation investissement Fonds globalisé DMTO Fonds CVAE Fonds de solidatité IDF (FSDRIF) Prélèvement Péréquation fonctionnement

CA 2019

CA 2020

CO 2021*

BP 2022

27,0

31,9

31,8

r CO 2021 vs BP 2022 en M€

en %

35,2

3,4

10,7%

3,4 4,0 0,1 0,2 4,2

10,7% 5,9% 4,4% 5,1% 5,8%

27,0

31,9

31,8

35,2

50,3 2,0 2,7

70,6 3,3 3,6

67,4 1,4 3,7

71,4 1,5 3,9

55,0

77,5

72,5

76,8

Après une légère baisse en 2021 du fait des impacts de la crise sanitaire sur les produits DMTO notamment, les contributions du Département repartent à la hausse avec des variations comprises entre 4 et 6 % pour chacun des fonds en fonctionnement (+ 4,2 M€ par rapport aux CO 2021) :  La contribution au Fonds globalisé est estimée à 71,4 M€ (+ 4 M€ par rapport aux CO 2021). Cette augmentation s’explique par la forte hausse attendue des produits DMTO entre 2020 et 2021 (minimum + 56 M€ entre 2020 et 2021).  Le versement au fonds de CVAE44 est évaluée à 1,5 M€ (+ 0,1 M€ par rapport à 2021). Depuis 2020, le Département n’est éligible qu’au prélèvement sur stock du fait de la baisse de CVAE constatée sur le territoire départemental par rapport à la moyenne nationale entre 2020 et 2021 ;

Ratio DGCL. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a érigé la péréquation, mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse entre les différentes collectivités territoriales, en objectif de valeur constitutionnelle : "La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales" (article 72-2). 41 Créé par la LFi 2020, ce fonds fusionne les prélèvements opérés au titre des 3 fonds de péréquation assis sur les DMTO : le fonds national de péréquation des DMTO (FPDMTO), le fonds de solidarité des départements (FSD) et le fonds de soutien interdépartemental (FSID). 42 Le fonds CVAE a été créé par la LFi 2013 afin de resdistribuer entre les Départements une fraction de leurs CVAE pour réduire les écarts de ressources fiscales. Il est régi par l’article L. 3335-1 du CGCT. 43 Le FSDRIF a été créé par la LFi 2014 pour corriger l’inégale répartition de richesse fiscale et de charges des départements d’Ile-de-France. Il est défini à l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 44 Ce fonds est alimenté par deux types de prélèvements calculés en fonction de la CVAE des départements :  un premier en fonction du niveau de CVAE perçue (ou « stock ») ;  un second en fonction de l’évolution de la CVAE totale (ou « flux »). Ces sommes sont reversées aux départements les moins favorisés selon un indice synthétique de ressources et de charges basé sur le potentiel financier par habitant, le revenu moyen par habitant, le nombre de bénéficiaires du RSA et le nombre de personnes de plus de 75 ans. 39 40

Budget Primitif 2022

 Le prélèvement au profit du FSDRIF45 s’élève à 3,9 M€ (+ 0,2 M€ par rapport à 2021). Cette augmentation provient principalement de l’évolution du potentiel financier46 respectif des départements franciliens instaurés par la LFi 2021 ;  La contribution au FS2I47 s’établie à 35,2 M€, conformément à l’application des modalités de calcul définies statutairement (+3 ,4 M€ par rapport aux CO 2021), dotant ainsi le fonds d’une enveloppe de 172,7 M€. En 2022, en cumulant DGF et péréquation, la contribution nette du Département qui contribue plus qu’il ne reçoit pour la sixième année consécutive, atteint désormais 90,9 M€.

Les ressources globales du FSDRIF sont fixées à 60 millions d’euros. Le mécanisme repose sur un indice synthétique de ressources et de charges des départements d’Ile-de-France reposant sur le potentiel financier par habitant, le revenu par habitant, la proportion de bénéficiaires du RSA et la proportion des bénéficiaires des aides au logement. 46 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – Article 252. 47 Dispositif de solidarité territoriale créé en 2019 afin de donner à l’interdépartementalité francilienne des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre des infrastructures essentielles pour le développement territorial et le service aux populations. 45

Budget Primitif 2022

4. Présentation des dépenses par missions du Département Mission A - Attractivité territoriale Pour 2022, les crédits consacrés à l’attractivité territoriale s’élèvent à 438,2 M€ (146,6 M€ en fonctionnement et 291,7 M€ en investissement), se répartissant ainsi :

Les crédits de fonctionnement de 123,1 M€ hors masse salariale sont en retrait de - 11,8 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021, en raison de la fin des aides exceptionnelles Covid-19 pour les artisans et commerçants (13,5 M€). Les crédits de fonctionnement de la Mission A se composent désormais essentiellement de la péréquation, de la contribution du département à Ile-de-France Mobilités, à l’EPI 78/92 pour l’entretien de la voirie, ainsi que des partenariats ou dispositifs culturels et sportifs. Fonctionnement - en M€ A01 - Attractivité économique A02 - Solidarite territoriale dont Péréquation

A03 - Mobilité durable A04 - Patrimoine naturel A05 - Patrimoine culturel A06 - Promotion du territoire TOTAL MISSION A Masse salariale TOTAL MISSION A avec MS

CO 2021 17,7 73,5 72,6 27,4 3,1 2,6 10,6 134,9 21,8 156,7

BP 2022 3,2 77,8 76,8 27,6 2,7 3,6 8,2 123,1 23,5 146,6

Écart 2022-2021 -14,4 4,3 4,2 0,1 -0,4 1,0 -2,4 -11,8 1,7 -10,2

Variation % -81,7 5,8 5,8 0,5 -12,9 39,0 -22,9 -8,8 7,7 -6,5

% % % % % % % % % %

Les crédits d’investissement consacrés à l’attractivité territoriale s’élèvent à 291,7 M€ et représentent près de 60 % des investissements budgétés par le département. Ils affichent une progression de plus de 40 M€ au regard des dernières prévisions de réalisation 2021. Ces crédits doivent financer en premier lieu la mobilité durable avec les opérations de transports en commun et les aménagements de voirie. Ils sont également à destination de la solidarité territoriale grâce au soutien au bloc communal et aux départements franciliens via le FS2I. Enfin, ils participent à l’attractivité économique au travers du soutien aux acteurs du développement et de la rénovation urbaine.

Budget Primitif 2022

Investissement - en M€

CO 2021

A01 - Attractivité économique A02 - Solidarite territoriale dont FS2I

A03 - Mobilité durable A04 - Patrimoine naturel A05 - Patrimoine culturel A06 - Promotion du territoire TOTAL MISSION A

A01

66,1 93,9 31,8 145,0 12,2 19,1 3,1 339,4

BP 2022 73,4 95,3 35,2 106,0 9,6 5,2 2,1 291,7

Écart 2022-2021 7,3 1,4 3,4 -39,0 -2,6 -13,8 -1,0 -47,7

Variation % 11,1 1,5 10,7 -26,9 -21,4 -72,5 -32,6 -14,1

% % % % % % % %

Attractivité économique

Les crédits prévus au BP 2022 en faveur de l’attractivité économique s’élèvent à 76,6 M€, avant tout orientés vers l’investissement. Toutefois, un soutien en fonctionnement a été mis en place pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire avec les dispositifs exceptionnels d’aide aux commerçants (7,3 M€ en 2020 et 17,2 M€ en 2021). L’attractivité économique est mise en place au travers de projets de développement économique pour 49,4 M€ (2,6 M€ en fonctionnement et 46,7 M€ en investissement), avec notamment :  20 M€ pour le fonds AFDEY48, correspondant au premier versement de l’abondement de 80 M€, prévu à horizon 2024. Ce montant n’est libéré qu’au regard du besoin réel de trésorerie de l’AFDEY, en fonction des acquisitions et cessions prévisionnelles des actifs ;  17,7 M€ pour le début de la construction du campus Mines Paris Tech (AP de 98,6 M€) ;  4,5 M€ pour accompagner la montée en puissance de la SEM patrimoniale Yvelines Développement : une augmentation de capital de 15,5 M€ est prévue avec une première libération du capital faite en 2021 pour 5,8 M€, en 2022 ce sont 4,3 M€ de prévus et le versement du solde à horizon 2024 ;  2,6 M€ pour les projets de recherche et développement, dont 1,9 M€ pour Vedecom dans le cadre de la convention de financement, 0,5 M€ pour le projet de navette autonome d’Ariane Group (projet Navetty) et 0,1 M€ pour le financement du projet « lancement d’un deuxième nano-satellite » avec le laboratoire LATMOS de l’UVSQ ;  1,6 M€ relatif au Contrat de Développement Equilibré des Yvelines (AP de 16,2 M€ dont 6 M€ restent à payer d’ici 2024) pour le territoire de Seine Aval, notamment destiné aux opérations Cœur de Ville à Bonnières-sur-Seine, Mantes Université à Mantes-la-Jolie, Ecopôle à Triel/Carrières-sousPoissy, la Passerelle de Mantes/Limay et Nouvelle Centralité à Carrières-sous-Poissy ;  1,3 M€ pour le fonctionnement et les travaux SI à destination de la SPL Le Campus aux Mureaux ;  0,5 M€ de contribution à l’EPI Archéologie (stable), dont l’activité sera reprise dans un Syndicat Mixte Ouvert courant 2022 ;  0,7 M€ pour la communication et l’organisation d’évènements, dont 0,3 M€ pour "les Yvelines font leur cinéma". La rénovation urbaine, avec 12 M€ d’investissement prévus en 2022 constitue également un axe essentiel de l’attractivité économique du territoire. Cette action prioritaire du mandat a pour objectif d’introduire davantage de mixité sociale et d’offrir une meilleure égalité des chances aux habitants des quartiers en difficulté. Elle se compose de deux outils : 

le programme PYARU (Plan Yvelynois d’Amorce de la Rénovation urbaine) lancé en 2017 et donc les crédits s’élèvent à 8 M€ en 2022 (AP de 45 M€ dont 19,4 M€ réalisés à fin 2021) ;

Anticipation Foncière pour un Développement Equilibré des Yvelines.

Budget Primitif 2022



le programme PRIOR’Yvelines Rénovation Urbaine lancé en 2015 et dont les crédits s’élèvent à 4 M€ en 2022 (AP de 270 M€ dont 0,8 M€ réalisés à fin 2021). Cet appel à projet propose un appui opérationnel et financier aux collectivités qui projettent, sur 5 ans, de conduire des projets de rénovation urbaine (PRU).

Second volet de la politique de la ville et autre secteur essentiel de l’attractivité économique, le secteur de l’offre de logement représente 14 M€ d’investissement au BP 2022, comprenant :  6,3 M€ d’apport en fonds propres pour soutenir le développement de l’Organisme Foncier et Solidaire (OFS) départemental49, après un premier apport en fonds propres de 3,9 M€ en 2021 (24,6 M€ envisagés à horizon 2024) et une dotation initiale en investissement de 0,7 M€ pour amorcer le démarrage de l’activité ;  3 M€ dédiés aux logements spécifiques dans le cadre du programme Yvelines Résidences (construction de logements étudiants, intergénérationnels, pour les jeunes actifs – AP de 20 M€ dont 7,8 M€ réalisés à fin 2021) consacrés aux paiements de 6 opérations (démarrage de chantier ou livraison) ;  2,1 M€ pour les conventions PRIOR volet développement résidentiel (Voisins, Achères et Magnanville – AP de 101,5 M€ dont 7,8 M€ réalisés à fin 2021) ;  1,6 M€ pour le plan d’appui aux communes carencées adopté en 2018 (AP de 29 M€ dont 2,4 M€ réalisés à fin 2021) qui vise à favoriser l’activation de tous les leviers de création de logements sociaux pour atteindre les obligations triennales de production à horizon 2025 et au-delà.  la poursuite des programmes RuralogY I et II avec le paiement en 2022 de 8 opérations pour 1 M€ (AP de 16 M€ dont 1 M€ réalisés à fin 2021). Le soutien à l’agriculture est reconduit également en 2022 avec 0,7 M€ d’aides aux organismes agricoles.

A02

Solidarité territoriale

Le Département prévoit de consacrer 173,1 M€ pour la solidarité territoriale au BP 2022 (95,3 M€ en investissement et 77,8 M€ en fonctionnement), soit une hausse de + 33,2 M€ par rapport à l’atterrissage estimé fin 2021. Le premier instrument de cette solidarité territoriale est la solidarité interdépartementale pour 112 M€, via :  76,8 M€ au titre de la péréquation, en hausse de + 4,2 M€ par rapport à 2021 ;  35,2 M€ consacrés au Fonds de solidarité et d'Investissement Interdépartemental (FS2I), en hausse de + 3,4 M€ par rapport à 2021. Le Département est avant tout contributeur puisqu’il perçoit une recette de 2 M€ à ce titre. L’aide aux communes, avec 47,6 M€ en investissement est en nette hausse par rapport à l’atterrissage 2021 estimé à 28,8 M€.  Pour les communes et EPCI de plus de 25 000 habitants : 19,4 M€ pour les Contrats de Territoire : o 13,8 M€ en 2022 pour les Contrats Yvelines Territoires soutenant les projets structurants. A ce jour, trois conventions-cadre ont été signées : Saint-Quentin-en-Yvelines (5 M€ prévus en 2022), Grand-Paris Seine-et-Oise (8,1 M€ en 2022) et Saint-Germain Boucles-de- Seine (0,7 M€) ; o 5,6 M€ dans le cadre du plan d’aide exceptionnelle pour les projets d’équipement.

Le GIP OFS a été créé en 2021 pour accompagner le développement d’une offre de logements abordables, en accession, destiné à des ménages sous conditions de ressources. Ces logements sont vendus sous le régime du Bail Réel Solidaire (BRS) qui consacre le démembrement foncier/bâti de l’immobilier résidentiel. 49

Budget Primitif 2022



Pour les projets d’équipement des communes entre 2 000 et 25 000 habitants : 22,2 M€ o 18,6 M€ sont prévus pour la montée en charge des contrats Proximité Yvelines +, dispositifs en faveur des communes entre 2 000 et 15 000 habitants, et Développement Yvelines + pour les communes de + de 15 000 habitants. Ces deux nouveaux dispositifs ont été votés fin 2019 pour une enveloppe de 100 M€ et pour une durée de 3 ans ; o Ils prennent le relais des deux anciens dispositifs qui se sont respectivement terminés en 2016 et 2019 (Contrats Départementaux et Départemental Equipement), dont certaines opérations restent en cours de financement pour 3,6 M€ en 2022. Pour les projets d’équipement des communes rurales de moins de 2 000 habitants : o 3,8 M€ pour les contrats ruraux ; o 0,2 M€ dans le cadre du fonds de soutien d’urgence aux communes rurales.

Les programmes d’ingénierie et de connaissance territoriale avec 2,3 M€ de financement départemental en 2022 sont également un outil efficace de la solidarité territoriale. Ils sont notamment constitués de :  0,7 M€ en faveur de l’agence départementale IngénierY pour l’aide aux communes de moins de 2 000 habitants, soit + 0,1 M€ par rapport à 2021. Cette hausse est compensée par une baisse équivalente des coûts de mise à disposition du personnel départemental (0,5 M€ en 2022). Ainsi l’aide totale du Département à IngénierY reste stable et s’élève à 1,2 M€ ;  0,9 M€ d’études territoriales et d’aides aux études des collectivités ;  0,8 M€ pour les partenariats stratégiques dont 0,5 M€ de participation aux études pré-opérationnelles de l’EPAMSA, 0,3 M€ de subvention au profit des associations en faveur du logement, comme SOLIHA et l’ADIL78. Dernier volet essentiel de la solidarité territoriale, le soutien à l’offre de santé est poursuivi avec 11,3 M€ de crédits d’investissement prévus au BP 2022 (AP de 58,6 M€ dont 18,3 M€ réalisés à fin 2021), comprenant :  7,5 M€ d’acquisitions de terrains ;  3 M€ de subventions aux communes ;  1,5 M€ pour l’installation d’un robot chirurgical DA VINCI X au centre hospitalier de Versailles.

A03

Mobilité durable

Les autres aides départementales aux communes relevant de domaines d’intervention spécifiques du Département, figurent par ailleurs dans les politiques de mobilité durable, patrimoine naturel, patrimoine culturel et promotion du territoire. Avec 106 M€ d’investissement au BP 2022, ce domaine d’intervention mobilise environ 20 % du budget d’investissement départemental, auxquels s’ajoutent 27,6 M€ de fonctionnement, portant le total de cette politique à 133,6 M€ : 53,9 M€ concernent l’entretien et la modernisation de la voirie départementale, avec :  5,7 M€ en fonctionnement pour l’EPI 78/92 qui assure l’entretien des routes départementales et une contribution stable au regard de 2021 ;  48,2 M€ en investissement consacrés : o aux opérations routières importantes pour 24,7 M€ dont les principales en 2022 sont :  le diffuseur A86 à Vélizy (AP de 40,37 M€) : 8,1 M€  la réhabilitation du Pont de Maisons-Laffitte (AP de 8,5 M€) : 2,5 M€  le giratoire RD 113 pour la déchetterie à Chambourcy (AP de 2,5 M€) : 1,6 M€  le pont RD 30 à Achères (AP de 120 M€) : 1,1 M€

Budget Primitif 2022

aux acquisitions foncières, à hauteur de 2,1 M€, correspondant aux parcelles nécessaires aux opérations des RD 154, RD 30 Pont d’Achères et du transport collectif en site propre sur la RD 190 ; o 21,5 M€ liés au programme récurrent d’entretien des routes départementales. Ces projets font l’objet de recettes, notamment de la Région, estimées à 6,5 M€ au BP 2022. o

L’aide à la mobilité s’inscrit également dans la politique de mobilité durable par l’intermédiaire du soutien aux communes. Avec 13,8 M€ d’investissement, ce secteur est porté par les dispositifs suivants :  les programmes triennaux d’aide à la remise en état de voies communales pour 9 M€ en 2022 ;  les volets routiers des contrats de plan Etat/Région pour 3,4 M€ pour la RN 10 ;  les programmes de lutte contre l’insécurité routière, d’aides ponctuelles aux autres réseaux routiers et d’aide exceptionnelle à la remise en état de voies pour un total de 1,4 M€. 56,1 M€ pour les transports en commun portés par :  la poursuite de la politique d’investissement pour les grands projets à hauteur de 34,9 M€, notamment EOLE (17,4 M€), le Tram 13 express (9,2 M€) ou encore les parcs relais intermodaux pour 2,3 M€ ;  des frais de fonctionnement récurrents à destination des usagers à destination d’Ile-de-France Mobilités à hauteur de 21,2 M€ (+ 0,3 M€ par rapport à 2021), correspondant à une hypothèse de revalorisation annuelle de + 1,4 %. L’investissement en matière de circulation douce est renforcé en 2022, avec 4,3 M€ de crédits destinés au dispositif d’aide aux communes en matière de circulations douces pour 2,2 M€ et au programme de circulations douces sur RD pour 2,1 M€. Enfin, le financement des centres routiers s’élève à 5,5 M€, correspondant principalement au renouvellement du parc de matériel pour 3,6 M€ (dont 1,9 M€ pour l’EPI) et aux travaux d’aménagement et l’entretien des centres routiers pour 1,7 M€.

A04

Patrimoine naturel

Les crédits prévus en 2022 en faveur de la politique de préservation du patrimoine naturel s’élèvent à 12,3 M€, dont 9,6 M€ en investissement et 2,7 M€ en fonctionnement. Ces crédits concernent principalement la stratégie des espaces naturels sensibles pour 7,2 M€, avec notamment : 



l’action foncière visant à l’entretien, l’aménagement et à l’acquisition de nouveaux espaces naturels sensibles pour 4,1 M€, dont : o 1,6 M€ pour l’acquisition de nouveaux espaces naturels sensibles ; o 2,1 M€ dédiés à l’aménagement et l’entretien des espaces naturels et aux travaux sur les digues. les grands projets structurants en matière d’espaces naturels sensibles pour 3,1 M€ : o 1,4 M€ pour renforcer l’attractivité du Parc du peuple de l’Herbe, dont 0,3 M€ pour son fonctionnement courant, ainsi que 1,1 M€ d’investissement pour le développement de jardins familiaux et d’aménagements paysagers ; o 1,1 M€ pour la renaturation de la plaine de Chanteloup, dont 0,8 M€ en fonctionnement pour les frais de gardiennage relatifs aux parcelles gérées par Seine et Yvelines Environnement ; o 0,6 M€ pour le solde du contrat avec le parc naturel régionaux de Chevreuse.

Budget Primitif 2022

Les autres crédits dédiés au patrimoine naturel concernent : 

 

A05

Les dépenses en faveur du patrimoine hydraulique pour 4 M€, dont : o 2,6 M€ pour les 45 opérations en cours du schéma départemental de l’eau ; o 1,2 M€ pour le versement du solde des opérations en faveur de la réhabilitation des bords de Seine (Appel à projet valorisation de la Seine) ; o 0,2 M€ en faveur de l’aménagement des berges de Seine. 0,8 M€ de subvention de fonctionnement attribuée au CAUE au titre de la taxe d’aménagement ; 0,3 M€ de prestations liées au développement durable confiées à Seine et Yvelines Environnement.

Patrimoine culturel

En 2022, le Département consacrera 8,8 M€ (5,2 M€ en investissement et 3,6 M€ en fonctionnement) et à la valorisation du patrimoine historique et culturel. Retraités du soutien exceptionnel au Château de Versailles (15 M€), ce budget reste stable par rapport aux crédits ouverts 2021. Le soutien à la culture est globalement en augmentation, et se traduit par le soutien aux dispositifs et acteurs à rayonnement départemental, aux projets structurants et d’envergure pour le territoire présentés dans cette politique, mais également aux projets envers les publics cibles du Département, avec un soutien aux acteurs locaux en cours de transformation via le développement du PASS+ 78/92 (cf. A06 Promotion du territoire et C03 Loisirs et mobilité des jeunes). Les crédits dédiés au soutien du patrimoine historique et culturel sont prévus à hauteur de 4,3 M€ et concernent :  la sauvegarde du patrimoine historique, sous le pilotage de l’agence IngenierY pour 2,4 M€ ;  la restauration, à Mantes-La-Jolie, des groupes sculptés de l’orangerie du Château de Versailles pour 1,1 M€ ;  le soutien en fonctionnement des équipements culturels à rayonnement départemental (Scène nationale de Saint Quentin-en-Yvelines, Centre dramatique de Sartrouville et Orchestre de l’Alliance) pour 0,7 M€. Les dépenses prévues au BP 2022 pour les archives départementales s’élèvent à 1,9 M€, stables par rapport aux crédits ouverts 2021, avec :  les opérations de numérisation à valeur probante des archives administratives (0,6 M€). Ce financement sera compensé par les recettes attendues de la part de la MDPH pour le remboursement des prestations de numérisation opérées par la direction des archives (0,3 M€).  la maintenance et les fluides du bâtiment des archives (0,4 M€). Enfin, des crédits sont prévus en faveur du Musée Maurice Denis pour 2,7 M€, dont la subvention d’équilibre du Musée Maurice Denis (1,4 M€ stable) et les crédits d’investissement dédiés à la fin des travaux de mise en accessibilité du musée et la réfection de l’atelier de l’artiste.

A06

Promotion du territoire

Les dépenses en faveur de la promotion du territoire sont prévues à hauteur de 10,2 M€ au BP 2022, dont 8,1 M€ en section de fonctionnement et 2,1 M€ en investissement. Elles correspondent aux actions de promotion sportives et culturelles, de communication évènementielle, et les relations publiques et institutionnelles.

Budget Primitif 2022

Les crédits relatifs aux partenariats sportifs sont prévus à hauteur de 3,5 M€, dont 2,9 M€ de crédits de fonctionnement. Ces crédits affichent une baisse de - 0,8 M€ en 2022 principalement en lien avec la décision de sortie du syndicat mixte de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter de 2022. Les crédits prévus concernent principalement:  

le financement d’évènements sportifs (Fête du Tour, Tous en selle, 5 000 collégiens au vélodrome…) et de la communication autour de ces évènements pour 1,1 M€ ; la reconduction des aides annuelles de fonctionnement aux clubs de sport fédéral, aux comités départementaux et scolaires, et au haut-niveau amateur et classes sportives pour 1,7 M€.

Les dépenses en faveur de l’offre culturelle sont stables au regard de 2021 pour s’établir à 2,3 M€. Outre les actions de développement du dispositif Pass+ 78/92 (voir politique C03), le Département appuiera son action culturelle en 2022 via :  

la promotion d’événements culturels, notamment à destination des publics et territoires prioritaires, et l’animation patrimoniale du territoire pour 1,5 M€ ; le soutien renforcé à l’investissement culturel pour 0,7 M€.

Les autres dépenses 2022 relatives à la promotion du territoire concerneront la communication externe du Département et le soutien aux medias locaux pour 1,6 M€, les relations publiques et institutionnelles et les partenariats évènementiels pour 2 M€.

Mission B – Solidarité et services aux usagers Les crédits consacrés aux solidarités et services aux usagers s’élèvent à 652,7 M€ (611 M€ en fonctionnement et 41,7 M€ en investissement), se répartissant ainsi :

Budget Primitif 2022

Fonctionnement - en M€ B01 - Accueil des usagers et pilotage des solidarités B02 - Autonomie B03 - Insertion Dont contrats PEC (ex-CUI)

B04 - Incendie et secours TOTAL MISSION B Masse salariale (hors PEC) TOTAL MISSION B avec MS

CO 2021 18,3 286,7 187,0 2,7 70,6 562,6 41,5 604,1

BP 2022 17,2 297,7 182,9 2,2 70,5 568,3 42,7 611,0

Écart 2022-2021 -1,1 10,9 -4,0 -0,5 -0,1 5,7 1,2 6,9

Variation % -6,0 3,8 -2,2 -18,3 -0,1 1,0 2,9 1,1

% % % % % % % %

Les crédits consacrés à cette mission portent principalement sur les Allocations Individuelles de Solidarité (AIS : APA, PCH, RSA), sur le financement de l’hébergement des personnes âgées et handicapées au titre de l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH). Cette mission recouvre également le financement du service d’incendie et de secours (SDIS). Les dépenses sociales de fonctionnement (hors masse salariale) s’élèvent à 568,3 M€ et augmentent de + 1 % par rapport aux crédits ouverts 2021, compte tenu d’une nette hausse des dépenses sur l’autonomie, en raison de nouveaux dispositifs mis en place dans le cadre de la création du GIP Agence AutonomY et de la réforme de l’aide à domicile. Ces augmentations sont compensées en partie par la baisse prévisionnelle du niveau de RSA et la non reconduction des dispositifs exceptionnels de soutien au logement mis en place pendant la crise sanitaire. Le budget traduit la volonté du Département de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour maîtriser l’évolution des dépenses sociales :  la poursuite de la politique d’embauche de PEC (ex-CUI) ;  l’optimisation du programme départemental d’insertion dont la mise en œuvre est confiée à l’agence ActivitY’ ;  la politique de maintien des personnes âgées à leur domicile, dont la coordination est confiée à l’agence AutonomY. Les dépenses de personnel, comprenant principalement les travailleurs sociaux des territoires (hors PEC et assistants familiaux), sont projetées à 42,7 M€ pour 2022 soit 23 % de la masse salariale du Département. L’évolution à la hausse de 1,2 M€ concerne principalement la création de postes de téléconseillers Autonomie à la Mission Relations Usagers qui seront compensés par une diminution de la contribution du Département aux Pôles d’Autonomie Territoriaux, dont le financement reste néanmoins maintenu par la CNSA Investissement - en M€ B01 - Accueil des usagers et pilotage des solidarités B02 - Autonomie B03 - Insertion B04 - Incendie et secours TOTAL MISSION B

CO 2021 13,5 13,7 0,2 8,6 35,9

BP 2022 14,6 18,5 0,2 8,4 41,7

Écart 2022-2021 1,1 4,8 0,0 -0,2 5,8

Variation % 8,2 35,4 0,0 -2,2 16,0

% % % % %

Les dépenses d’investissement pour cette mission sont en augmentation de 16 % et s’élèvent à 41,7 M€. Ils seront principalement consacrés aux sites départementaux et aux maisons médicales (acquisitions foncières) et tiennent compte également de la volonté du Département de favoriser les restructurations et extensions des établissements d’accueil pour personnes âgées/handicapées.

Budget Primitif 2022

B01

Accueil des usagers et pilotage des solidarités

Les crédits dédiés à cette politique s’élèvent à 31,8 M€ au BP 2022, stables par rapport aux crédits ouverts 2021, comprenant : la gestion du patrimoine des bâtiments sociaux (fluides, maintenance, loyers, charges, taxes et autres frais) pour 4,5 M€. De plus, 5,5 M€ sont prévus pour des travaux d’aménagement, dont 2 M€ pour les travaux de réhabilitation de la PMI d’Aubergenville. des acquisitions foncières pour la mise en place de nouveaux projets structurants :  1,5 M€ pour l’acquisition foncière de 5 hectares sur le site de Bécheville en vue de la création du Campus de Formation des Métiers de l’Ouest Parisien ;  3 M€ pour le démarrage d’acquisitions foncières pour le projet « Villages d’enfants » avec l’objectif départemental de créer 500 places pour l’aide sociale à l’enfance d’ici 2027 ;  0,7 M€ pour la poursuite du projet d’acquisition en VEFA du pôle social/PMI de St-Cyr l’Ecole. les dépenses consacrées aux aides au logement pour 8,7 M€, avec :  le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), permettant d’aider les familles en difficulté à accéder à un logement ou à y rester. Ce plan comprend notamment le financement de partenaires associatifs conduisant des actions d’accompagnement liées au logement (2,4 M€) et le FSL (Fonds Solidarité Logement) pour 3,3 M€ ; En parallèle, une recette de 0,8 M€ est prévue au BP 2022 pour le FSL, stable au regard de 2021. 

le soutien départemental à la rénovation énergétique, avec 2,7 M€ d’investissement pour la poursuite du programme « Habiter Mieux ». En parallèle de ce soutien à destination des ménages modestes, le département doit adopter en 2022 le programme national de soutien à la rénovation énergétique (SARE) qui, grâce au support des Certificats d’économie d’énergie (CEE) et au développement d’une plateforme numérique, doit permettre de donner une impulsion forte à la rénovation énergétique sur le territoire.

Concernant la solidarité internationale, le Département prévoit de consacrer 2,3 M€ (1,4 M€ en fonctionnement et 0,9 M€ en investissement), au profit de subventions aux associations et établissements de coopération décentralisée (1,7 M€) et de l’animation du réseau de coopération internationale portée par le groupement d'intérêt public « Yvelines coopération internationale et développement » (YCID). La contribution du Département au GIP est maintenue à hauteur de 1 M€ en intégrant la masse salariale mise à disposition gratuitement. A noter, le GIP dispose également d’excédents de résultat des années antérieures (0,6 M€) afin de financer son plan d’activités 2022. Ce financement sera compensé par les recettes attendues de la part du Ministère des affaires Etrangères et du SYCTOM pour 0,2 M€. Pour l’année 2022, 3,4 M€ de dépenses seront consacrées aux familles en difficulté avec une hausse de + 0,4 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021. Ces dépenses concernent ainsi les aides instruites par les territoires et la direction de mission dans l'accompagnement des familles ou des enfants, comprenant notamment :  1,2 M€ de fonds de secours sous forme de chèques multi-services ;  1,5 M€ d’aides aux partenaires dans le cadre des appels à projets lancés par les territoires d’action départementale (TAD) ;  0,4 M€ dans le cadre de l’accès aux droits et aux soins ;  0,2 M€ dans le cadre de l’aide alimentaire au profit d’associations.

Budget Primitif 2022

Le BP 2022 du Département prévoit également l’inscription d’un résultat déficitaire de l’IFSY à hauteur de - 0,4 M€. En effet, la fermeture administrative de l’IFSY, prévue courant 2022, s’inscrit dans le cadre du projet du Campus de Formation des Métiers de l’Ouest Parisien prévoyant dans un premier temps une externalisation des formations en 2022 (dont le transfert des formations Assistant Service Social (ASS), CAFERUIS et TISF vers Buc Ressources en janvier 2022) puis une intégration au projet dès le démarrage.

B02

Autonomie

Le Département consacrera 316,2 M€ à cette politique en 2022 comprenant le financement de l’aide sociale à l’hébergement (151 M€) et le versement des Allocations Individuelles de Solidarité (105 M€). Cette politique intègre également le financement du GIP Agence AutonomY (9,2 M€) et une enveloppe de subventions d’investissement consacrés à la restructuration et à l’extension d’établissements accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées (16,2 M€). Ce budget montre la volonté du Département d’accompagner la transformation du secteur de l’aide à domicile avec la création du GIP Agence AutonomY et la revalorisation salariale décidée sur ce secteur. Sur le secteur de l’hébergement, le Département porte également des besoins grandissants pour accueillir les bénéficiaires à travers des dotations en augmentation et une politique d’investissement plus volontariste. En 2022, 101,3 M€ seront consacrés aux personnes âgées soit + 10,5 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021. La hausse du budget tient compte essentiellement de la création du GIP Agence AutonomY et de l’augmentation de l’aide à l’investissement sur ce secteur (+ 5,3 M€). 

Les aides à l’hébergement des personnes âgées en établissements (APA en établissement et aide sociale à l’hébergement des PA) représentent la majorité des crédits alloués à cette politique, avec 42 M€. Cette politique comprend : o la prestation APA en établissements avec 23 M€ de crédits prévus en 2022 ; o l’accueil des personnes âgées en établissement (Aide Sociale à l’Hébergement - ASH) est prévu à hauteur de 19 M€ (en hausse de + 9,3 % par rapport aux crédits ouverts 2021) étant donné la hausse du nombre de bénéficiaires constatée ces derniers mois.



L’APA à domicile s’élève à 34,8 M€ en 2022, en hausse de + 10 % par rapport à 2021, reposant sur les hypothèses suivantes : o une hausse du nombre moyen de bénéficiaires à hauteur de + 3,5 %, en cohérence avec la hausse constatée ces derniers mois ; o une hausse du coût moyen à hauteur de + 1,5 % ; o un impact de + 1,5 M€ (soit + 5 % d’augmentation par rapport aux crédits ouverts 2021), lié à la réforme de l’aide à domicile (hausse du tarif plancher de l’APA) visant à la revalorisation salariale du secteur et qui sera pris en charge par l’Etat (recettes à prévoir).

Concernant la politique des personnes âgées, les recettes s’élèvent à hauteur de 37,1 M€ au BP 2022 : 24,6 M€ de fonds de financement de l’APA, 0,4 M€ de recettes usagers, 2 M€ issus de la conférence des financeurs et 0,6 M€ de la CNSA pour le financement des plateformes de services à domicile. D’autres aides à domicile sont également proposées à hauteur de 2,7 M€ pour le maintien à domicile des personnes âgées (services d’aide à domicile, accueil de jour…). Des actions recouvrent la téléassistance pour 0,4 M€ et la lutte contre la maltraitance avec l'Association Gérontologique des Yvelines - AGY pour une subvention annuelle de 0,2 M€.

Budget Primitif 2022

Ces crédits sont en retrait de – 3,8 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021, en raison du transfert des crédits de la Conférence des Financeurs et du dispositif YES au GIP Agence Autonomy. ZOOM GIP Agence Autonomy En effet, cette agence interdépartementale de l’autonomie, dont l’activité a démarré en octobre 2021, a pour ambition de faire émerger des solutions innovantes dans le champ de l’autonomie et améliorer la qualité des services d’aide et d’accompagnement à domicile sur le territoire, afin de répondre à l’aspiration massive des seniors et des personnes en situation de handicap à bien vivre et bien vieillir chez eux. L’action de l’agence s’articule autour de deux axes : Structurer l’offre d’accompagnement à domicile pour les personnes en perte d’autonomie : faire évoluer l’offre, proposer et coordonner des bouquets de services au domicile ; Faire émerger l’offre de demain : susciter les innovations, les accompagner, expérimenter les services de demain. Les actions de l’agence sont présentées sous la forme d’un Programme Départemental de l’Autonomie (PDA 78/92) triennal. A ce titre, le budget 2022 de l’agence a été évalué à hauteur de 14,8 M€ en dépenses de fonctionnement et 1,6 M€ en dépenses d’investissement. Les recettes de l’agence sont essentiellement constituées des contributions du Département des Yvelines et du Département des Hauts-de-Seine dont les montants correspondent aux activités transférées par chacun des deux départements, ainsi qu’aux nouvelles activités mises en place en commun, financées à part égale. Ainsi, pour 2022, le GIP percevra de la part du Département des Yvelines une dotation globale de 7,3 M€ en fonctionnement et 1,5 M€ en investissement. Avec un total de 196,3 M€, les dépenses au profit des personnes handicapées ont été ajustées en tenant compte des dernières prévisions de réalisation 2021 (supérieures de + 3,7 % aux crédits ouverts 2021). Ces dépenses comprennent : 

133,9 M€ pour l’hébergement des personnes handicapées en établissements (Prestation de Compensation du Handicap - PCH, Allocation Compensation Tierce Personne - ACTP et Aide Sociale à l’Hébergement - ASH) avec : o 132 M€ au titre de l’ASH, en hausse de + 2,5 M€ liée à une augmentation du nombre de bénéficiaires et à l’impact année pleine de l’ouverture du FAM de Bècheville. o 1,9 M€ de PCH en établissement.



58,4 M€ pour le maintien des personnes handicapées à domicile, en progression de + 7,4 % au regard des dernières prévisions de réalisation, avec principalement : o la PCH à domicile et l’ACTP, prévues à 45,3 M€. En parallèle, 11,2 M€ de fonds de financement de la PCH sont prévus en recette ; o les autres aides à domicile pour les PH, en hausse à 13,2 M€.

Concernant la politique des personnes handicapées, les recettes s’élèvent à hauteur de 18,1 M€ au BP 2022: 11,2 M€ de fonds de financement de la PCH, 4,3 M€ de contributions des bénéficiaires et 1,7 M€ de récupérations sur successions. Cette politique soutient également la mobilité du public PA/PH avec le financement : 

du transport pour personnes à mobilité réduite (PAM) pour 4 M€ compensé par 3,7 M€ de recettes attendues de la part du CD92 et d’IDF Mobilités ;

Budget Primitif 2022



des cartes de transports séniors Améthyste (bénéficiaires non imposables) à hauteur de 6,3 M€ au BP 2022, en hausse de + 0,3 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021. Cette hausse est entièrement liée au projet de permettre aux passagers de financer une extension de zone et sera intégralement compensée par une recette complémentaire du même montant.

Enfin, la politique d’autonomie est portée sur le territoire par les Pôles Autonomie Territoriaux (PAT), guichets de proximité assurant l’accueil, l’orientation des publics âgés et handicapés ainsi que l’évaluation des plans d’aide. Leur financement est stabilisé autour de 7,6 M€, prenant en compte une diminution de la dotation de - 0,3 M€ pour financer les postes d’accueil Allo Autonomie pris en charge par la CNSA via la MDPH.

B03

Insertion

Hors contrats PEC (ex-CUI), les crédits consacrés à cette politique s’élèvent à 181 M€, soit une baisse de - 3,5 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021 et portent principalement sur le versement de l’allocation RSA pour 169 M€, en baisse de - 5 M€ par rapport à 2021 (- 3 %). L’estimation du RSA pour 2022 se fait dans un contexte d’incertitude et de sous-jacents contradictoires qui invitent à la prudence :  

Reprise de l’activité économique avec 950 000 postes à pouvoir au niveau national ; Tendance à la baisse du second semestre 2021 (baisse du nombre de bénéficiaires, du nombre d’entrées dans le dispositif, hausse des sorties …) ;  Contexte incertain avec la fin des mesures gouvernementales prolongeant l’indemnisation au titre du chômage à compter de juin 2021, qui aura nécessairement un impact sur les entrées ;  Contexte inflationniste. La prévision 2022 table donc sur une situation en ligne avec la fin d’année 2021, à savoir des avances mensuelles de 14 M€ et un nombre d’allocataires payés sous la barre des 25 000 mensuels. Une recette à hauteur de 2 M€ est également budgétée sur le recouvrement d’indus et d’amendes de plus de 3 mois, stables par rapport aux crédits ouverts 2021. Les actions suivantes seront poursuivies afin de limiter la hausse des dépenses de RSA :  Accentuer la montée en charge du référent unique - les coordonnateurs de parcours d’insertion professionnels (CPIP) - ayant pour objectif de limiter la durée dans le dispositif des bénéficiaires du RSA et de renforcer l’accompagnement vers le retour à l’emploi de façon pérenne ;  Mieux contrôler les obligations auxquelles les bénéficiaires sont soumis en mettant en œuvre un plan de contrôle mensuel (Ce plan de contrôle a été suspendu en 2020-2021) en raison de la crise sanitaire ; Les actions d’insertion financées par le Département sont confiées à l’agence ActivitY’ via une contribution en fonctionnement de 8,3 M€ en 2022 (hors personnel et moyens mis à disposition par le Département pour 0,4 M€), en hausse de + 0,7 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021. Cette hausse s’explique principalement par un assainissement des excédents de résultat des années antérieures de l’agence. Le Département soutient également l’action d’ActivitY’ en investissement à hauteur de 0,2 M€ en faveur de l’acquisition d’équipements pour ses partenaires.

Par ailleurs, le Département poursuit son engagement en faveur des contrats PEC (Parcours Emploi Compétence, ex-CUI) qui représenteront un budget de 2,2 M€ sur 2022, soit environ 140 ETP en moyenne sur l’année, auxquels s’ajoutent les contrats PEC des brigades vertes qui seront transférés courant 2022 auprès de Seine et Yvelines Environnement (d’où l’écart constaté par rapport à 2021).

Budget Primitif 2022

Les autres dépenses d’insertion correspondent aux financements octroyés dans le cadre des avances du FSE (3,3 M€), le Département étant organisme intermédiaire pour la gestion des fonds européens. Des recettes en provenance du FSE sont par ailleurs attendues à hauteur de 1,6 M€ (décalage des remboursements des avances par l’UE). Pour rappel, les crédits délégués au Département des Yvelines en qualité d’Organisme Intermédiaire pour le Fonds Social Européen (FSE) se sont élevés, à 22 millions d’euros sur la période 2014-202 en faveur de l’ensemble du territoire yvelinois. En termes d’encaissement et compte tenu des délais de remboursement (1 à 2 ans après la réalisation des actions et des projets subventionnés) près de 10 M€ ont déjà été remboursés par l’Europe au Département.

B04

Services d’incendie, secours et sécurité

Concernant le SDIS, la contribution 2022 en fonctionnement est maintenu à hauteur de 69,7 M€. Pour les investissements, le Département a souhaité augmenter sa contribution de + 1 M€ par rapport à 2021 et + 3 M€ par rapport à 2020, soit 5 M€ en 2022, afin de préserver les équilibres budgétaires du SDIS. Par ailleurs, un montant de 0,8 M€ est budgété pour l’acquisition d’un site à Bois d’Arcy pour les besoins du SDIS, ainsi que 0,2 M€ pour les études pré-opérationnelles en vue de la construction de la nouvelle caserne des Mureaux (AP de 11,3 M€). Concernant les gendarmeries, la contribution en fonctionnement s’élève à 0,7 M€, essentiellement des taxes foncières, des dépenses d’entretien des bâtiments et des espaces verts. Pour les investissements, 2,4 M€ sont inscrits au BP 2022, comprenant :  les gros entretiens et réparations au sein des bâtiments pour 1,2 M€ ;  la fin des travaux de restructuration et extension de la caserne d’Ecquevilly pour 0,6 M€ ;  0,5 M€ prévus pour l’acquisition d’un terrain pour la gendarmerie de Noisy.

Mission C – Enfance et jeunesse Pour 2022, les crédits consacrés à l’enfance et la jeunesse s’élèvent à 375,3 M€ (290,3 M€ en fonctionnement et 85 M€ en investissement), se répartissant ainsi :

Budget Primitif 2022

Fonctionnement - en M€ C01 - Protection de l'enfance Dont Assistants Familiaux

C02 - Education et formation C03 - Loisirs et mobilité des jeunes TOTAL MISSION C Masse salariale (hors Ass.Fam.) TOTAL MISSION C avec MS

CO 2021 153,7 12,3 69,9 8,8 232,4 62,5 295,0

BP 2022 144,3 12,5 74,0 9,7 228,0 62,3 290,3

Écart 2022-2021 -9,4 0,2 4,1 0,9 -4,4 -0,3 -4,7

Variation % -6,1 1,6 5,8 10,3 -1,9 -0,4 -1,6

% % % % % % %

Les crédits inscrits au BP 2022 pour cette mission, hors masse salariale, s’élèvent à 228 M€, en baisse de - 4,4 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021. La masse salariale prévue pour cette mission en 2022 s’élève à 62,3 M€, stable par rapport à 2021, la hausse structurelle de la masse salariale étant compensée par les départs en retraite à venir sur la population des agents techniques des collèges mis à disposition de C’MIDY.

Les principales évolutions expliquant la diminution des crédits pour cette mission concernent la baisse des crédits dédiés à la protection de l’enfance (144,3 M€ soit - 9,4 M€), en lien avec la refonte globale de l’offre de placement et de protection ASE. Cette évolution est partiellement absorbée par la hausse des crédits prévue sur le périmètre de l’éducation (74 M€ soit + 4,1 M€) qui s’explique essentiellement par la montée en charge du plan numérique enseignement (20,9 M€ soit + 4,4 M€). A noter également, la montée en puissance du PASS+ 78/92 avec 3,6 M€ prévus en 2022 soit + 1 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021. Investissement - en M€ C01 - Protection de l'enfance C02 - Education et formation C03 - Loisirs et mobilité des jeunes TOTAL MISSION C

CO 2021 4,4 87,5 0,1 91,9

BP 2022 12,7 72,3 0,0 85,0

Écart 2022-2021 8,3 -15,2 0,0 -6,9

Variation % 191,9 -17,4 -50,0 -7,5

% % % %

Les dépenses d’investissement pour cette mission s’élèvent à 85 M€ et tiennent compte des différents projets engagés sur les établissements Enfance, l’Institut du psycho-traumatisme de l’enfant et de l’adolescent (IPEA) et les projets santé (comme la maison des femmes, le robot chirurgical et la salle d’angiographie de l’Hôpital de Mantes) pour 12,7 M€ soit + 8,3 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021. Concernant le périmètre des collèges, on constate une baisse des crédits par rapport à 2021 (72,3 M€ soit - 15,2 M€) en lien avec la fin des opérations de travaux du collège innovant de Mantes-La-Jolie, du LFA de Buc et du lycée International de Saint-Germain-en-Laye (soit - 20 M€). Les prévisions de dépenses 2022 sont par ailleurs marquées par le lancement des études de conception pour les 6 collèges conception bois (6 M€) et les études de conception pour les cités scolaires de Chanteloup-les-Vignes et Sartrouville (2,2 M€).

Budget Primitif 2022

C01

Protection de l’enfance

Le Département consacrera 144,5 M€ à la protection de l’enfance en 2022 (incluant 12,5 M€ de rémunération des assistants familiaux). Ces dépenses sont constituées pour 131,8 M€ de crédits de fonctionnement, en baisse de - 9,6 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021, en lien avec la refonte globale de l’offre de placement et de protection ASE, et 12,7 M€ de crédits d’investissement, en hausse de + 8,3 M€ en faveur des établissements ASE et des projets santé. Le budget 2022 affiche la volonté d’accélérer la refonte de l’offre de placement en réduisant l’hébergement collectif en MECS50 au profit de mesures d’intervention à domicile offrant une réponse plus adaptée et moins coûteuse. Le BP 2022 prévoit ainsi 93,3 M€ pour la prise en charge des enfants placés à l’ASE (placement et mesures d’accompagnement à domicile), en recul de - 6,2 M€ par rapport à 2021. Cela se traduit notamment par la suppression de 40 places d’hébergement collectif soit - 2,4 M€ et le redéploiement de ces crédits vers plus de 200 mesures d’intervention à domicile (AEMO, AED) pour 12,2 M€ soit + 2,1 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021. Parallèlement, la recentralisation des orientations et du recueil des informations préoccupantes doit permettre la réduction des prises en charge hors Yvelines qui avaient fortement augmenté en 2021, soit un budget de 11 M€, en diminution de - 4 M€.

Le Département fait le choix d’accélérer le développement des mesures de prévention auprès des familles et des jeunes en difficulté. Ainsi, le budget 2022 dédié aux actions de prévention s’élèvera à 11,2 M€ (en hausse de + 0,8 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021), avec : 

 

des crédits consacrés à la prévention spécialisée à hauteur de 6,3 M€, intégrant le budget des missions confiées à l’IFEP (5,9 M€), le financement des brigades de nuit à Chanteloup-les-Vignes pour 0,4 M€ ; 1,1 M€ d’aides à domicile comprenant les allocations mensuelles ; des actions de développement du soutien scolaire-mentorat (0,6 M€), de lutte contre les violences faites aux femmes (0,2 M€) et le financement du Pôle Accueil Jeunes (PAJ) de Chanteloup-lesVignes mis en œuvre depuis 2020 (0,4 M€).

Concernant la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA) par le Département, 10,7 M€ sont consacrés à cette mission, en baisse de - 0,9 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021, malgré le transfert d’une trentaine de places de prise en charge hôtelière (18 K€ la place) vers une prise en charge associative plus qualitative intégrant un accompagnement social (27 K€ la place). En effet, le budget 2022 intègre un volume moyen de MNA en baisse (416 MNA compte tenu de la sortie d’un nombre important de jeunes du dispositif prévue en 2022) et la non reconduction de surcoûts liés à la montée en charge du nouveau dispositif porté par la Croix Rouge et de reliquats de factures des années antérieures sur 2021.

Maison de l’Enfance à Caractère Social.

Budget Primitif 2022

En investissement, le Département soutient les établissements d’accueil de la protection de l’enfance à hauteur de 5,5 M€, notamment :  1 M€ pour le solde lié au projet de la Sauvegarde. Pour rappel, le coût total du projet de 6,5 M€ est subventionné par le Département à hauteur de 3,8 M€51 ;  1,7 M€ pour la restructuration d’un foyer d’hébergement de 36 places pour cause d'insalubrité à Saint-Germain-en-Laye que le Département s’est engagé à financer entièrement ;  1,6 M€ pour la création du dispositif expérimental Diapason. Les subventions d’équilibre versées pour le fonctionnement des foyers sociaux s’élèvent en 2022 à 8,6 M€ avec :  2,4 M€ pour le Centre Maternel de Porchefontaine (CMP), en baisse de - 1,2 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021, liée à un ajustement des ressources en fonction du taux d’occupation ;  6,1 M€ pour la Maison de l'Enfance des Yvelines (MEY), en baisse de - 1,1 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021, liée à l’arrêt du recours à l’intérim en 2022 pour la prise en charge des cas complexes. Par ailleurs, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, qui assurent les missions de prévention et de protection de l’enfance sur leur territoire, se sont engagés dans la création d’un Institut de prise en charge du Psycho-traumatisme chez l’Enfant et l’Adolescent (IPEA). Cet institut aura vocation à :    

assurer un continuum dans le parcours de l’enfant avec une pluridisciplinarité ; proposer la prise en charge de psycho-traumatismes et leur coordination ; assurer une mission de formation, de sensibilisation des professionnels et des familles ; contribuer aux travaux de recherche au niveau national.

Ainsi, pour 2022, l’Institut percevra de la part du Département des Yvelines une dotation globale de 1,1 M€ en fonctionnement (sur un budget global de 2,2 M€ financé à parts égales par les deux départements). De plus, le budget du Département prévoit aussi 1,1 M€ de dépenses en investissement, liées notamment aux travaux sur l’ancien site de l’IFSY de Versailles, dont le coût total a été évalué à 5,5 M€ sur 4 ans (pris en charge également à parts égales entre les deux départements).

Concernant la Protection Maternelle et Infantile (PMI), les crédits 2022 consacrés à cette mission, ainsi qu’à la santé des familles, sont reconduits à hauteur de 2,6 M€, et incluent :  la protection infantile à hauteur de 1,5 M€ (dont 0,4 M€ pour la vaccination) ;  les subventions aux partenaires dans le cadre des actions santé pour 0,6 M€ ;  la planification familiale à hauteur de 0,4 M€. En recettes, 1 M€ est prévu, correspondant aux remboursements des actes médicaux réalisés en PMI. En investissement, le Département prévoit de consacrer 5,6 M€ en faveur de projets santé :  la réalisation d’une Maison des Femmes à Plaisir (CH de Plaisir) (1,7 M€) ;  l’acquisition d’un robot chirurgical GHT Nord (1,9 M€) ;  la mise à disposition d’une salle d’angiographie à l’Hôpital de Mantes (1,8 M€).

La subvention vise à financer des travaux de rénovation et de restructuration qui s’inscrivent dans la politique de reconfiguration de l’offre de placement menée par le Département. Il s’agit de 1 362 places dont la majeure partie est destinée à la prise en charge de type AEMO, Accueil de jour, semi-autonomie/autonomie et placement familial. 51

Budget Primitif 2022

En 2022, les crédits visant à soutenir les modes de garde sont prévus à hauteur de 0,7 M€, avec :  0,3 M€ sur la partie formation des assistants maternels (externalisée au 1er trimestre 2022) ;  0,3 M€ pour des subventions de fonctionnement et d’investissement aux crèches et haltes garderie pour l’accueil d’enfants handicapés.

C02

Education et formation

Dans le domaine des collèges et de l’enseignement, l’action du Département est prévue en 2022 à hauteur de 146,3 M€, stable par rapport aux crédits ouverts 2021. Les crédits consacrés à la SEMOP C’MIDY sont prévus pour un montant total de 37,1 M€, correspondant essentiellement au versement des subventions forfaitaires d’exploitation :  pour la partie nettoyage des collèges : 18,6 M€ ;  pour la partie restauration des collégiens : 18,1 M€, composée d’une partie fixe (7,2 M€) et d’un complément de prix unitaire en fonction du volume de repas (10,9 M€). Pour rappel, C’MIDY rembourse au Département les agents ATC mis à disposition : une recette de 14 M€ est prévue à cet effet en 2022, ce qui porte le coût net de la restauration scolaire et du nettoyage des collèges pour le Département à 23,1 M€.

Les dépenses dédiées au plan numérique de l’enseignement sont prévues à hauteur de 20,9 M€ en 2022, soit une hausse de + 26,4 % par rapport aux crédits ouverts 2021. Mises en œuvre par Seine et Yvelines Numérique, elles sont marquées par :  le lancement du déploiement du projet EIM (Equipement Individuel Mobile) pour 10,1 M€, visant à mettre à disposition de chaque collégien yvelinois d’ici 4 ans une tablette numérique et de lui fournir l’environnement de travail associé, dont 1,2 M€ en faveur des collèges privés sous contrat d’association et 2 M€ en faveur du bloc communal pour l’équipement des élèves du premier degré à partir du CM1. Ce projet sera développé sur 6 ans pour un budget total estimé à 124,9 M€, soit environ 20,8 M€ en moyenne par an à la charge du Département (dont 15,4 M€ en investissement et 5,4 M€ en fonctionnement), en faveur des collèges publics (13,8 M€), des collèges privés (2,5 M€), et du bloc communal (4,4 M€) ; 

le renouvellement de plusieurs dispositifs : les équipements en matériels informatiques dans les collèges (tablettes, vidéoprojecteurs, micro-ordinateur) pour 2,6 M€, les équipements et licences nécessaires aux infrastructures centrales (2,1 M€), les appels à projets pédagogiques annuels et les projets pédagogiques innovants pour 1,4 M€.

Les dotations aux collèges publics sont prévues à hauteur de 15,7 M€ en 2022, dont notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collèges, prévue à hauteur de 7,8 M€, soit + 0,7 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021, la participation aux cités scolaires régionales pour 3,2 M€, et la participation à l’équipement matériel et mobilier pour 2,8 M€ (stable). Les dépenses de bâtiment en faveur des collèges publics (115 établissements), intégralement reprises en gestion depuis 2018, sont prévues à hauteur de 55,3 M€ au BP 2022, dont 15,4 M€ pour les dépenses de fonctionnement comme les fluides et la maintenance (stables). Les dépenses d’investissement sont prévues à hauteur de 42,6 M€ et sont marquées par la fin des opérations de travaux du collège innovant de Mantes-La-Jolie, du LFA de Buc et du lycée international de

Budget Primitif 2022

Saint-Germain-en-Laye. Les prévisions de dépenses 2022 incluent par ailleurs le lancement des études de conception pour les six collèges conception bois (6 M€), ainsi que pour les cités scolaires de Chanteloup-Les-Vignes et Sartrouville (2,2 M€) et enfin 13,9 M€ pour les travaux annuels d’aménagement et de gros entretien des collèges. Par ailleurs, 15,4 M€ de recettes sont attendues en 2022 pour la politique en faveur des collèges, et notamment 7,2 M€ de dotation de l’Etat pour l’équipement des collèges et 6,6 M€ de participation de la Région pour la fin des travaux du LFA de Buc et du Lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Les dépenses prévues en 2022 en faveur des collèges privés sous contrat d’association (23 établissements) s’élèvent à 11 M€, stables par rapport aux crédits ouverts 2021, avec :  en fonctionnement : 7,8 M€ avec la reconduction des dotations de fonctionnement versées sous la forme d’une contribution forfaitaire versée par élève (4,4 M€) et d’une contribution aux dépenses de personnel (3,4 M€) ;  en investissement : 3,1 M€ pour leur équipement informatique et une participation aux travaux. Ces forfaits sont indexés sur les dépenses en faveur des collèges publics (au prorata des effectifs). Les dépenses 2022 en faveur de l’enseignement supérieur s’élèvent à 2 M€ pour les travaux (sous maîtrise d’ouvrage départementale) du bâtiment S de l’IEP de Saint-Germain-en-Laye (transformation de la bibliothèque en learning-center).

C03

Loisirs et mobilité des jeunes

Les dépenses prévues en faveur des loisirs et de l’autonomie des jeunes s’élèvent à 9,7 M€ au BP 2022 et intègrent principalement : 3,6 M€ pour la montée en puissance du dispositif PASS+ 78/92, en hausse de + 35 % par rapport à 2021, en faveur des jeunes yvelinois (collégiens et lycéens) qui bénéficient d’un portefeuille électronique de 100 € pour les jeunes boursiers et 80 € pour les jeunes non-boursiers, dédié à des activités culturelles et sportives, permettant par ailleurs de soutenir le tissu associatif culturel et sportif yvelinois et alto-séquanais. Depuis le lancement en juin 2020, 60 000 jeunes yvelinois et plus de 1 500 partenaires affiliés ont bénéficié de ce nouveau dispositif. 6,1 M€ pour les transports scolaires (stables), pour le financement de la carte Imagine R de tous les collégiens, ainsi que des lycéens boursiers.

Mission D – Gestion départementale La mission D concerne plus spécifiquement les fonctions supports52 et les services assurant le fonctionnement de l’Assemblée Départementale. Le budget 2022 dédié à ce périmètre s’élève à 86,3 M€ en fonctionnement et 79,1 M€ en investissement et se décompose ainsi :

Direction des ressources humaines, Direction des moyens généraux, Direction des finances et de l’évaluation, Direction des systèmes d’information, Direction des affaires juridiques et assemblées, Direction de la commande publique. 52

Budget Primitif 2022

Fonctionnement - en M€ D01 - Ressources humaines D02 - Systèmes d'information D03 - Moyens de fonctionnement D04 - Moyens financiers Dont intérêts de la dette

TOTAL MISSION D Masse salariale TOTAL MISSION D avec MS

CO 2021 9,9 6,4 16,4 21,3 6,3 54,0 41,7 95,7

Écart 2022-2021

BP 2022 9,8 6,1 15,3 12,3 6,2 43,4 42,8 86,3

-0,2 -0,3 -1,2 -9,0 -0,1 -10,6 1,2 -9,4

Variation % -1,7 -4,4 -7,1 -42,1 -1,0 -19,6 2,9 -9,8

% % % % % % % %

En fonctionnement, les dépenses de la gestion départementale sont constituées pour moitié de masse salariale (42,8 M€), des moyens généraux pour 15,3 M€ et des moyens financiers (intérêts de la dette et provisions) à hauteur de 12,3 M€, en baisse de - 9 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021, compte tenu de la réduction des crédits de dépenses imprévues liés à la crise sanitaire.

Investissement - en M€ D01 - Ressources humaines D02 - Systèmes d'information D03 - Moyens de fonctionnement D04 - Moyens financiers Dont remboursement de la dette

TOTAL MISSION D Hors reprise du résultat 2020 en 2021

CO 2021 0,1 17,7 26,5 91,8

Écart 2022-2021

BP 2022 0,0 16,4 23,6 39,0

0,0 -1,2 -2,9 -52,8

Variation % n.s. -6,8 % -11,1 % -57,5 %

31,9

36,0

4,1

12,9 %

136,0

79,1

-56,9

-41,9 %

Les dépenses d’investissements concernent particulièrement le remboursement de la dette. La baisse constatée par rapport aux crédits ouverts 2021 s’explique par le remboursement en 2021 de l’avance sur les DMTO effectuée en 2020 pour 49,9 M€.

D01

Ressources humaines

Les principaux enjeux des Ressources Humaines (hors masse salariale) pour l’année 2022 consistent en la poursuite de la professionnalisation de la fonction RH et le développement des offres de formation. Le budget proposé à 9,8 M€ inclut : 

5,8 M€ de dépenses relatives à la couverture sociale et médicale des agents départementaux, comprenant notamment les chèques restaurants (3,3 M€), la participation au CNAS (0,9 M€), la

Budget Primitif 2022



  

mutuelle (0,7 M€), les autres dépenses de santé et préventions (0,5 M€) et les actions liées à la qualité de vie au travail (0,4 M€) ; 1,6 M€ consacré à la formation, notamment les formations métiers pour 0,6 M€, dont 0,2 M€ réservé aux professionnels de l’enfance, mais également les formations méthodologies, développement et accompagnement des projets personnels (0,3 M€) ; 1 M€ concernant les risques professionnels liés aux accidents du travail ; 0,6 M€ pour les frais de déplacements, qui restent stables par rapport aux crédits ouverts 2021 ; 0,8 M€ dédié aux actions de communication employeur et de recrutement.

Concernant la masse salariale, sur l’ensemble de la collectivité, les dépenses relatives aux traitements et charges des directions s’élèvent à 186 M€, avec une hausse contenue de + 3,5 M€ (+ 1,9 %) par rapport aux crédits ouverts 2021.

Détails masse salariale Massse salariale (hors Ass Fam et PEC) Dont Mission A Dont Mission B Dont Mission C Dont Mission D Masse salariale Ass Fam Masse salariale PEC TOTAL MASSE SALARIALE

CO 2021 167,4 21,8 41,5 62,5 41,7 12,3 2,7 182,5

BP 2022 171,3 23,5 42,7 62,3 42,8 12,5 2,2 186,0

Écart 2022-2021 3,8 1,7 1,2 -0,3 1,2 0,2 -0,5 3,5

Variation % 2,3 7,7 2,9 -0,4 2,9 1,6 -18,3 1,9

% % % % % % % %

A noter que ces dépenses restent les plus faibles de France (122 €/habitant en 2020 soit très largement inférieur à la dernière moyenne nationale connue qui s’établit à 189 €/habitant). Le budget 2022 a en effet été ajusté afin de tenir compte des dernières prévisions de réalisation 2021 impactées par le report des recrutements n’ayant pu se concrétiser sur 2020 à cause de la crise sanitaire, mais aussi d’une stratégie de recrutements de compétences spécifiques, afin de mettre en œuvre les ambitions du Département. Ainsi, les dépenses de personnel 2022 intègrent les évolutions suivantes : 



Un effet volume de + 2,7 M€ avec : o un effet année pleine des recrutements 2021 (un solde de + 60 est constaté à fin novembre 2021) et le recrutement de nouvelles compétences spécifiques prévu en 2022 (+ 69 postes) ; o la poursuite du recrutement des contrats aidés (plus de 140 contrats PEC accueillis pour 2,2 M€), auxquels s’ajoutent les contrats PEC des brigades vertes qui seront transférés courant 2022 auprès de Seine et Yvelines Environnement expliquant l’évolution au regard de 2021 ; o une augmentation des apprentis (pour 0,8 M€, soit un objectif de 65) ; o un transfert de 19 agents à hauteur de - 1 M€ vers nos opérateurs. Un effet prix de + 0,8 M€, prenant en compte la revalorisation du SMIC sur les bas salaires au 1er octobre 2021 (impact estimé à + 0,3 M€), les plans de promotion et de revalorisation (impact de + 0,5 M€ à compter de juillet), le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) pour 1,5 M€ et l’abondement du Compte Epargne Temps à hauteur de 0,7 M€ (légèrement en hausse du fait des confinements).

Budget Primitif 2022

Des recettes sont prévues à hauteur de 20,2 M€ (- 2,9 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021). Pour rappel, depuis 2019, C’MIDY rembourse au Département les agents ATC mis à disposition, prévus à hauteur de 14 M€ au BP 2022 (- 1,3 M€ par rapport à 2021, compte tenu des départs en retraite). Les autres recettes (6,2 M€) concernent :    

D02

le remboursement de la mise à disposition d’agents départementaux par d’autres structures ainsi que l’aide de l’Etat pour les emplois aidés (1,8 M€) ; les subventions FSE pour une partie des salaires de la Mission Europe et l’encadrement supporté par le Département (2,4 M€) ; la participation des agents aux chèques restaurants (1,3 M€) ; les remboursements de l’assurance du personnel (0,7 M€).

Systèmes d’information

Les systèmes d’information évoluent rapidement, les innovations sont permanentes, le Département doit s’adapter aux nouveaux usages et faire face aux menaces. Les enjeux pour l’année 2022 concernent l’évolution des pratiques professionnelles, la relation avec les usagers, le maintien en condition optimale du système et une grande vigilance face aux cyberattaques. Dans ce contexte, 22,5 M€ sont proposés au BP 2022 (6,1 M€ en fonctionnement et 16,4 M€ en investissement) et sera consacré à : 



l’acquisition et aux évolutions des outils métiers pour 9,4 M€, notamment au domaine de l’action sociale à hauteur de 4,1 M€, aux directions ressources pour 4 M€ et à l’aménagement du territoire, aux archives départementales et au développement des SI géographique et patrimonial à hauteur de 1,3 M€ ; la modernisation des systèmes d’information à hauteur de 7,4 M€ (5,4 M€ en investissement et 2 M€ en fonctionnement) : o En investissement, il permettra de financer les licences Microsoft (2,1 M€), les évolutions des infrastructures (0,9 M€), la mise aux normes de l’infrastructure wifi (0,6 M€), la migration de la téléphonie CISCO vers Microsoft Teams (0,5 M€) et les autres dépenses informatiques à hauteur de 0,5 M€ (supports et mises à jour), les dépenses IRU (0,5 M€), les dépenses du SI architecture et des évolutions des progiciels (0,3 M€) ; o En fonctionnement, ce budget financera les dépenses liées à l’infogérance et aux astreintes d’exploitation, les dépenses de maintenance des outils réseaux et de traçage des évènements (1,3 M€), la téléphonie réseau (0,5 M€) et les outils permettant de superviser le système d’information (0,2 M€). au renouvellement du matériel lié au poste de travail pour 3,4 M€, comprenant : o l’acquisition de matériel informatique pour 2,4 M€ ; o des frais de téléphonie mobile maîtrisés à hauteur de 0,8 M€ (0,5 M€ en fonctionnement et 0,3 M€ en investissement), en baisse de 0,2 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021 ; o la gestion des impressions (0,2 M€) avec la poursuite de la politique d’acquisition du matériel d’impression au lieu de la location, permettant de réduire les dépenses de fonctionnement de - 0,2 M€ depuis 2019. la sécurisation des systèmes d’information à hauteur de 1,9 M€ (0,3 M€ en fonctionnement et 1,6 M€ en investissement.). Dans le cadre de la "cyber sécurité" mise en œuvre en 2021 pour 3 ans, ces dépenses visent à sécuriser plus efficacement nos systèmes d’information tout en protégeant nos données sensibles ; aux autres dépenses informatiques pour 0,4 M€, avec notamment le démarrage du projet de Service d’Archivage Electronique Hybride.

Budget Primitif 2022

D03

Moyens de fonctionnement

Le budget 2022 est proposé à hauteur de 38,9 M€ (15,3 M€ en fonctionnement et 23,6 M€ en investissement) et présente une baisse de - 4,1 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021. Ce budget sera principalement consacré aux dépenses courantes des bâtiments administratifs et au renouvellement de la flotte automobile, il permettra de financer : 

  



D04

les dépenses bâtimentaires à hauteur de 10,7 M€, dont 3,9 M€ en fonctionnement pour les dépenses de fluides, la maintenance contractuelle des bâtiments administratifs, ainsi que les loyers, charges locatives et taxes foncières, et 6,8 M€ en investissement pour les travaux d’aménagement ou renouvellement des installations techniques, dont 1,9 M€ pour les travaux d’aménagement du Campus des Mureaux (restructuration du gymnase et de deux pavillons) ; En parallèle, 1,4 M€ de recettes sont inscrites au BP 2022 (stables) correspondant aux loyers perçus par le Département ; des acquisitions patrimoniales pour 6,1 M€ comme des locaux à Trappes pour la régie, des locaux de stockage (3,8 M€) ; la mise en place de la vidéo protection au sein des sites du Département avec un budget de 6,6 M€ ; la flotte automobile à hauteur de 6,2 M€ (1,4 M€ en fonctionnement et 4,8 M€ en investissement). Dans le cadre de la politique de verdissement du parc automobile engagé depuis 2019, 3,6 M€ permettront de poursuivre le renouvellement de la flotte par l’acquisition de véhicules électriques. Cela a permis de réduire les coûts de fonctionnement du parc automobile (1,4 M€, en baisse de - 21 % en 3 ans), notamment sur l’entretien des véhicules ; les dépenses de fonctionnement courant des services (fournitures, petit matériel, papier, gardiennage, nettoyage des locaux, déménagement) à hauteur de 5,3 M€, en baisse de - 0,5 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021, comprenant notamment 2,1 M€ dédiés aux dépenses de nettoyage des bâtiments ; les dépenses en faveur des espaces verts restent stables à hauteur de 1 M€ dont 0,2 M€ en faveur de l’entretien des espaces verts en propriété départementale, et 0,8 M€ pour les aménagements extérieurs, intégrant la réfection des espaces extérieurs de l’Hôtel du Département et la création de la roseraie au Domaine de Mme Elisabeth ; les dépenses d’assurances de biens et personnes à hauteur de 0,8 M€, les besoins d’expertises juridiques pour 0,7 M€, ainsi que les frais d’annonces et de publication de l’ensemble des marchés de la collectivité pour 0,2 M€ ; les frais généraux et de communication du cabinet ainsi que les frais de missions des élus à hauteur de 0,3 M€.

Moyens financiers

51,3 M€ sont consacrés aux dépenses financières de la collectivité, avec une baisse de - 61,7 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021, qui s’explique principalement par le remboursement en 2021 de l’avance sur les DMTO effectuée en 2020 pour 49,9 M€.  



36 M€ seront consacrés au remboursement de la dette, en hausse de + 4,1 M€ par rapport aux crédits ouverts 2021 et 6,2 M€ au paiement des intérêts ; 8 M€ sont prévus pour des crédits et dépenses imprévues afin de tenir compte des incertitudes liées au prolongement des effets de la crise sanitaire en 2022 (5,8 M€) et des provisions pour risques et charges (2,2 M€) ; les autres crédits (dont admissions en non-valeur, intérêts de retard, titres annulés), budgétés à hauteur de 1,1 M€.

Budget Primitif 2022

5. Autorisations d’engagement et autorisations de programme Autorisations d’engagement Le stock d’Autorisation d’Engagement (AE) au 31 décembre 2021 s’établit à 239,5 M€ dont 89 M€ votés au titre de l’année 2021. Le niveau de réalisation sur les crédits de paiement (CP) de 2021 s’élève à 86 M€ (soit 96,5 % des CP 2021). Au total, depuis la mise en place des AE en 2018, le Département a réalisé 64 % du stock global d’AE à fin 2021 (152,5 M€). Le montant des AE au BP 2022 est ajusté de + 85,7 M€ passant de 239,5 M€ à 325,3 M€ (soit + 36 %). Les différents mouvements d’AE effectués dans le cadre du BP 2022 sont les suivants 53 :

L’ensemble des autorisations d’engagement est recensé dans l’état réglementaire annexé au budget primitif.

A noter une clôture d’autorisation d’engagement proposée au vote du budget 2022 pour -0,1 M€.

Budget Primitif 2022

Le TOP 20 des AE est le suivant :

Total Top 20 des principales AE en 2022

260,6

C01 Protection de l'enfance dont :

149,1

Prévention ASE dont :

142,6

Prévention générale (Direction centrale)

30,7

Hébergement collectif

23,9

AEMO-AED

19,7

Placement aide sociale à l'enfance

17,4

Enfance et Accompagnement autonomie des jeunes relevant de ASE jeunesse Actions locales d'insertion 182,3 M€

Solidarité services usagers 58,6 M€

16,9 9,1

Dispositifs complémentaires

7,6

Accueil modulable

6,8

Accompagnement MNA

5,5

Dotation sociale globale TAD (Enfance)

5,2

PMI dont:

6,4

C02 Education et formation : AE22D EIM Collèges

33,2

B01 Accueil usagers pilotage dont :

40,3

FSL-Habiter Mieux dont :

32,6

Logement et développement social local

18,9

Dotation sociale globale TAD (logement)

7,2

Accompagnement social lié au logement temporaire

6,4

Soutien d'urgence : Dotation sociale globale TAD (Action Sociale)

7,7

B03 Insertion dont :

18,3

Retour à l'emploi bRSA dont :

18,3

Appel à projet externe 2018-2020

10,6

Organisme intermédiaire FSE+ 2022/2025

7,7

Attractivité A01 Attractivité économique par les PME et artisanat : Soutien commerces territoriale A06 Promotion du territoire avec l'Offre culturelle : Aides culturelles 19,8 M€

Budget Primitif 2022

15,0 4,8

Autorisations de programme Le stock d’autorisation de programme (AP) au 31 décembre 2021 s’établit à 6,0 Md€ dont 390,6 M€ votés au titre de l’année 2021. Le niveau de réalisation sur les crédits de paiement (CP) de 2021 s’élève à 298 M€ (soit 76 % des CP 2021). Au total, depuis la mise en place des AP, le Département a réalisé 43 % du stock global d’AP à fin 2021(2,6 Md€).

Le montant d’AP au BP 2022 est ainsi ajusté à -57,2 M€ et reste stabilisé à 6,0 Md€ (soit - 1 %). Les différents mouvements d’AP effectués dans le cadre du BP 2022 sont les suivants :

Il y a 37 clôtures d’autorisation de programme proposée au vote du budget 2022 pour -147,2 M€. L’ensemble des autorisations de programme est recensé dans l’état réglementaire annexé au budget primitif.

Budget Primitif 2022

TOP 20 des principales AP : 3,3 Md €

Attractivité territoriale 1 842,7 M€

Enfance et jeunesse 1 465,6 M€

Total Top 20 des principales AP en 2022 A01 Attractivité économique dont Rénovation Urbaine : AP19S PRIOR Offre de logements : AP13S Prior'Yvelines Développement économique dont : EPFY Mines Paristech AFDEY A02 Solidarite territoriale dont Aides aux communes dont : Contrats de territoire 2016-2022 Contrats de Développement Yvelines + A03 Mobilité durable dont : Routes départementales dont : Travaux de modernisation et d'équipement des RD Pont RD30 à Achères Transports en commun dont : EOLE (participation du département) Contrat particulier RIF/CD78 (2007-2013)-(2015-2020) Tramway Chatillon Vélizy Viroflay C02 Education et formation dont : Collèges dont : PPI dans les collèges publics (2017-2021) PPI dans les collèges publics (2009 - 2016) Collèges publics - réhabilitation.et restructuration. PPI 2003 Plan de rénovation urbaine Collèges publics - construction extension PPI Aménagement TCE Scolaires EIM Collèges Enseignement supérieur : Université de Mantes (2ème tranche)

Budget Primitif 2022

3 308,3 668,6 270,0 100,0 298,6 120,0 98,6 80,0 230,0 230,0 150,0 80,0 944,1 363,4 243,2 120,2 580,7 227,3 194,3 159,1 1 465,6 1 384,6 469,4 356,4 169,0 126,0 100,0 88,2 75,4 81,0

ANNEXES Annexe 1 : Synthèse des Budgets annexes La synthèse des quatre budgets annexes indique un budget global en forte baisse La synthèse se présente ainsi : En M€ Dépenses de fonctionnement

dont personnel Dépenses d'investissement Total Dépenses Recettes de fonctionnement

dont subvention d'équilibre Recettes d'investissement Total Recettes

CA 2019

CA 2020

CO 2021*

BP 2022

12,7 10,6 0,4

12,7 10,7 0,4

15,0 11,2 1,3

11,1 8,6 0,3

13,1

16,3

11,3

12,9 10,4 0,3

12,7 10,3 0,3

15,0 12,5 1,3

11,1 10,3 0,3

13,2

13,0

16,3

11,3

r CO 2021 vs BP 2022 en M€

en %

-3,9 -2,7 -1,1 -5,0 -3,9 -2,2 -1,1 -5,0

-26,0% -23,7% -80,6% -30,5% -26,0% -17,5% -80,6% -30,5%

Les subventions d’équilibre versées par le Département sont en recul par rapport au CO 2021 avec en particulier, l’évolution du budget annexe du Musée Maurice Denis qui intègre le décalage de la réouverture après travaux. Concernant l’IFSY, le budget tient compte d’une clôture de l’institut attendue en 2022 et du transfert d’une partie des formations vers BUC Ressources. Concernant la MEY et le CMP, l’évolution tient compte de la non-reconduction de prestations d’intérim exceptionnellement sollicitées en 2021. Les 4 budgets annexes du Département concernent :  Le Musée Maurice Denis qui percevra une subvention d’équilibre du Département de 1,4 M€ en fonctionnement en baisse de - 0,1 M€ par rapport aux CO 2021 ;  l’Institut de formation sociale des Yvelines (IFSY) qui percevra une subvention d’équilibre du Département de 0,35 M€ en fonctionnement en hausse de 0,15 M€ par rapport au CO 2021 ;  la Maison de l’Enfance Yvelines avec une subvention d’équilibre du Département qui s’élève au BP 2021 à 6,1 M€, en baisse de - 1,1 M€ rapport au CO 2021 ;  le Centre Maternel Porchefontaine avec une subvention d’équilibre du Département de 2,4 M€ au BP 2022 versus 3,6 M€ en CO 2021 en diminution de - 1,2 M€. Musée Maurice Denis En M€ Dépenses de fonctionnement

dont personnel Dépenses d'investissement Total Dépenses Recettes de fonctionnement

dont subvention d'équilibre Recettes d'investissement Total Recettes

Budget Primitif 2022

CA 2019

CA 2020

CO 2021*

BP 2022

1,3 0,9 0,3

1,2 0,9 0,3

1,6 1,0 0,4

1,5 1,0 0,1

1,6

1,5

2,0

1,6

1,3 1,3 0,1

1,2 1,1 0,1

1,6 1,5 0,4

1,5 1,4 0,1

1,4

1,3

2,0

1,6

r CO 2021 vs BP 2022 en M€

en %

-0,1 0,0 -0,3 -0,4 -0,1 -0,1 -0,3 -0,4

-4,5% 0,5% -83,0% -20,7% -4,5% -4,8% -83,0% -20,7%

Institut de Formation Sociale des Yvelines En M€ Dépenses de fonctionnement

dont personnel Dépenses d'investissement Total Dépenses Recettes de fonctionnement

dont subvention d'équilibre Recettes d'investissement Total Recettes

CA 2019

CA 2020

CO 2021*

BP 2022

1,4 1,2 0,0

1,5 1,2 0,0

1,8 1,3 0,0

0,6 0,3 0,0

1,4

1,5

1,9

0,6

1,7 0,0 0,0

1,6 0,0 0,0

1,8 0,2 0,0

0,6 0,4 0,0

1,7

1,6

1,9

0,6

CA 2019

CA 2020

CO 2021*

BP 2022

4,1 3,7 0,0

4,2 3,8 0,0

4,3 3,8 0,4

2,8 2,4 0,1

r CO 2021 vs BP 2022 en M€

en %

-1,2 -0,9 0,0 -1,3 -1,2 0,2 0,0 -1,3

-65,7% -72,5% -89,6% -66,3% -65,7% 81,3% -89,6% -66,3%

Centre Maternel de Porchefontaine En M€ Dépenses de fonctionnement

dont personnel Dépenses d'investissement Total Dépenses Recettes de fonctionnement

dont subvention d'équilibre Recettes d'investissement Total Recettes

4,2

4,7

2,8

4,1 3,4 0,1

4,2 3,4 0,1

4,3 3,6 0,4

2,8 2,4 0,1

4,2

4,3

4,7

2,8

CA 2019

CA 2020

CO 2021*

BP 2022

5,8 4,8 0,1

5,8 4,8 0,0

7,2 5,2 0,5

6,2 4,9 0,1

r CO 2021 vs BP 2022 en M€

en %

-1,5 -1,5 -0,3 -1,9 -1,5 -1,2 -0,3 -1,9

-35,7% -38,6% -83,0% -39,9% -35,7% -34,0% -83,0% -39,9%

Maison de l’Enfance Yvelines En M€ Dépenses de fonctionnement

dont personnel Dépenses d'investissement Total Dépenses Recettes de fonctionnement

dont subvention d'équilibre Recettes d'investissement Total Recettes

Budget Primitif 2022

5,9

5,8

7,7

6,3

5,8 5,7 0,1

5,8 5,8 0,1

7,2 7,2 0,5

6,2 6,1 0,1

5,9

7,7

6,3

r CO 2021 vs BP 2022 en M€

en %

-1,1 -0,3 -0,4 -1,4 -1,1 -1,1 -0,4 -1,4

-14,9% -5,2% -75,6% -18,6% -14,9% -14,6% -75,6% -18,6%

Annexe 2 : Les 21 grands projets de la mandature 2021-2028 Le Département des Yvelines a pour ambition de réaliser sur la période 21 grands projets d’envergure intégrant en particulier une démarche de développement durable.

N° 1 2 3

4 5 6 7

Grand Projet Gérer les finances avec volontarisme

Rester le département le moins dépensier de France. Figurer dans le trio de tête des plus gros investisseurs. Dépollution « mer des déchets» et aménagement d'un nouvel espace Plaine de Chanteloup forestier et naturel de 250 hectares dans la plaine de Chanteloup Reconversion du site de Flins avec Renault; Ecopole dédié à l'éco-construction et aux énergies renouvelables à CarrièresVallée de Seine sous Poissy; Campus de la cyber-sécurité aux Mureaux ASE : institut médico-social dédié au traumatisme de l'enfance et mise en Enfance place d’un dispositif puissant de soutien scolaire et d'aide à l'orientation pour les enfants de l'aide sociale Equipement numérique individuel des collégiens publics et privés et des Numérique collège CM1-CM2 des écoles communales Construction de 15 nouveaux collèges en bois et matériaux écoCollège éco-responsable responsables et diminution de 40 % les émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement des collèges Plus de 200 M€ d'investissements dans l'enseignement supérieur, la Enseignement supérieur recherche et la formation médicale : Laboratoires de recherche de l'école des Mines

Ligne 18 Grand Paris Express

Vidéo protection

Rénovation urbaine

Autonomie

Mobilité électrique commune rurale

Circuits courts

Bonus environnemental

Villages d'enfants

Maisons médicales

PASS +

Accueil social de proximité

Budget Primitif 2022

Expertise et cofinancement du prolongement de la ligne 18 du Grand Paris Express de Versailles à Nanterre. Déploiement d'un système de vidéo protection communal couvrant l'ensemble du territoire. Rénovation urbaine de nos quartiers les plus dégradés : des investissements aussi importants que ceux de l'Etat. Développement de l'action de l'agence AUTONOMY afin de prolonger le maintien à domicile dans des conditions sécurisées des personnes âgées et personnes handicapées. Offrir à chaque commune rurale une station de recharge et un véhicule électrique pour des usages sociaux et communaux ainsi que des vélos électriques Circuits courts : politique de production agricole locale pour alimenter les cantines scolaires. Introduire un « bonus environnemental » dans tous nos dispositifs d'aide à l'investissement Construire 10 « villages d'enfants » pour accueillir 500 enfants placés à l'aide sociale dans des conditions proches de l'accueil familial Poursuivre la politique de financement de maisons médicales en milieu rural et dans les quartiers de politique de la ville et développer l'usage de la télémédecine pour pallier la pénurie de spécialistes. Développer le Pass + qui permet de donner à tous les jeunes de 11 à 18 ans jusqu'à 100 € par an pour financer les activités sportives et culturelles de leur choix. Mutualisation de l'accueil social avec les communes pour davantage de proximité et d'efficacité.

Transport de proximité

Médecine scolaire

Plus de Coopération avec le CD92

Budget Primitif 2022

Développement de la politique de service public mobile en milieu rural avec la mise en service aux côtés du bus PMI, d'un bus Santé, d'un bus Insertion/Emploi et d'un bus Maison France Service (avec l'Etat). Transfert à titre expérimental de la médecine scolaire afin de prolonger au-delà de l'âge de six ans la mission assurée par la Protection maternelle et infantile Poursuivre notre politique ambitieuse de coopération avec les Hauts-deSeine pour dégager des économies d'échelle et diffuser les meilleures pratiques de gestion de nos collectivités.

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES

Numéro SIRET : 22780646000019

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif (projet de budget) voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

Page 1

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Sommaire I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget

C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats

C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses

C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes

II - Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble du budget par section

A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses

A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes

A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses

A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes

B1 - Balance générale - Dépenses

B2 - Balance générale - Recettes

III - Vote du budget A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes

A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement

A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA

A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement

A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme

A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme

A2 - Equipements non départementaux

A3 - Dépenses financières

A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux

A4.2 - Recettes RMI / RSA

A4.3 - Recettes financières

A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers

A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections

A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble

B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

IV - Annexes A - Présentation croisée par fonction A1 - Vue d'ensemble

A1/01 - Opérations non ventilées

A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)

A1/1 - Fonction 1

A1/2 - Fonction 2

A1/3 - Fonction 3

A1/4 - Fonction 4

A1/5 - Fonction 5

A1/6 - Fonction 6

A1/7 - Fonction 7

A1/8 - Fonction 8

A1/9 - Fonction 9

B - Eléments du bilan B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

B2 - Méthodes utilisées

B3 - Etat des provisions B4 - Etat des charges transférées

95 Sans Objet

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers

B6 - Prêts

B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

Page 2

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

100

C - Engagements hors bilan C1.1 - Etat des emprunts garantis

101

C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget C3 - Etat des contrats de crédit-bail C4 - Etat des contrats de PPP

Sans Objet Sans Objet Sans Objet

C5 - Etat des autres engagements donnés C6 - Etat des engagements reçus

Sans Objet

128

129

C7 - Situation des autorisations de programme

130

C8 - Situation des autorisations d'engagement

140

C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

143

D - Autres éléments d'information D1 - Etat du personnel

146

D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier

180

D3.1 - Liste des organismes de regroupement

193

D3.2 - Liste des établissements publics créés

194

D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

195

D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe

196

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures E1 - Décisions en matière de taux

197

E2 - Arrêté et signatures

198

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.

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I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

Valeurs m2

Population totale Longueur de la voirie départementale (en km)

1473221 Nombre de de surface utile de bâtiments (5) 1579 Nombre d’organismes de coopération auxquels appartient le département

300441 10

Informations fiscales (N-2) Valeurs par habitant pour le département (population DGF)

Potentiel fiscal et financier (1) Fiscal 921 499 523 €

Financier 922 023 659 €

Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)

634,13 €

645,05 €

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). (2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Informations financières – ratios Dépenses réelles de fonctionnement/population Produit des impositions directes/population Recettes réelles de fonctionnement/population Dépenses d’équipement brut/population Encours de dette/population (3) (4) DGF/population Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5) Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5) Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5) Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)

Valeurs 713 €/hab 161 €/hab 860 €/hab 130 €/hab 342 €/hab 13 €/hab 17,7 % 85,8 %

Moyennes nationales 919 €/hab 126 €/hab 988 €/hab 139 €/hab 513 €/hab 123 €/hab 20,8 % 98,6 %

15,2 % 39,8 %

14,1 % 52,0 %

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N. (4) L’encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts (5) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner. (6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné. Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

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I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : -

au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement. (2) sans les programmes d’équipement. au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement. (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget (4) primitif de l’exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ». (2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement. (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel. (4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ». (5) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1, - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif, - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

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I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT RESULTAT DE L’EXERCICE N-1 Dépenses

Recettes 0,00 0,00 0,00

TOTAL DU BUDGET Investissement Fonctionnement

0,00 0,00 0,00

Solde d’exécution ou résultat reporté 0,00 (1) 0,00 (2) 0,00

Résultat ou solde (A) (3) A1 0,00 A2 0,00 A3 0,00

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire. (3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER N-1 Dépenses I + II I II

TOTAL des RAR Investissement Fonctionnement

Recettes 0,00 0,00 0,00

III + IV III IV

Solde (B) 0,00 0,00 0,00

B1 B2 B3

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) TOTAL

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.

Page 6

0,00 0,00 0,00

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I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES Chap. /art. (1)

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

010

Revenu minimum d'insertion

0,00 0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

Subventions d'investissement (2)

0,00

Emprunts et dettes assimilées Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

18 20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

Immobilisations corporelles (2) Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

22 23

Immobilisations en cours (2)

0,00

Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

011

Charges à caractère général (3)

0,00 0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

Charges financières

0,00

Charges exceptionnelles (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. (2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018. (3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

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I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES Chap. / art. (1)

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

Subventions d'investissement (2)

0,00

Emprunts et dettes assimilées Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

Immobilisations corporelles (2) Immobilisations reçues en affectation (2)

Immobilisations en cours (2)

0,00

Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

Produits financiers

0,00

Produits exceptionnels (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. (2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018. (3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D’ENSEMBLE

A1 DEPENSES

V O T E

Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)

543 948 638,64

+ R E P O R T S

RECETTES

543 948 638,64

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (2)

0,00

(si solde négatif)

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (2)

(si solde positif) 0,00

0,00

Total de la section d’investissement

= 543 948 638,64

(3)

543 948 638,64

DEPENSES V O T E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)

1 369 319 414,80

+ R E P O R T S

RECETTES

1 369 319 414,80

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (2)

0,00

(si déficit)

(si excédent)

002 Résultat de fonctionnement reporté (2) 0,00 =

0,00

Total de la section de fonctionnement (4)

TOTAL DU BUDGET (5)

= 1 369 319 414,80

1 369 319 414,80

1 913 268 053,44

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET DÉPENSES RÉELLES ET MIXTES Crédits d’investissement votés au titre du présent budget Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget Total budget (hors RAR N-1 et reports)

ORDRE

RECETTES TOTAL

REELLES ET MIXTES

ORDRE

TOTAL

497 453 538,64

46 495 100,00

543 948 638,64

285 457 472,14

258 491 166,50

543 948 638,64

1 134 114 059,30

235 205 355,50

1 369 319 414,80

1 346 110 125,80

23 209 289,00

1 369 319 414,80

1 631 567 597,94

281 700 455,50

1 913 268 053,44

1 631 567 597,94

281 700 455,50

1 913 268 053,44

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. (2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT). (3) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés. (4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. (5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.

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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Pour mémoire Chap.

Libellé

budget précédent

Propositions du

Vote de

Restes à réaliser

président sur les

l'assemblée sur

TOTAL

N-1

crédits de

les crédits de

(= RAR + vote)

(1)

l'exercice

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00 0,00

Immobilisations incorporelles (sauf

24 801 062,73

0,00

23 050 204,00

0,00

23 050 204,00

204) (y compris programmes) (6) 204

Subventions d'équipement versées (6)

266 677 488,36

0,00

260 855 467,62

0,00

260 855 467,62

Immobilisations corporelles (y compris

54 509 294,00

0,00

60 157 140,02

0,00

60 157 140,02

0,00

107 652 671,00

0,00

108 739 589,00

0,00

108 739 589,00

programmes) (6) 22

Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)

Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)

Total des dépenses d’équipement

453 640 516,09

0,00

452 802 400,64

0,00

452 802 400,64

Dotations, fonds divers et réserves

700 000,00

0,00

Subventions d'investissement (6)

300 000,00

0,00

Emprunts et dettes assimilées

31 906 916,21

0,00

36 050 000,00

0,00

36 050 000,00

Cpte de liaison : affectation

0,00

(BA,régie) (4) 26

Participations et créances rattachées

5 091 000,00

0,00

7 300 000,00

0,00

7 300 000,00

Autres immobilisations financières (6)

4 895 000,00

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00

020

Dépenses imprévues

0,00

Total des dépenses financières

0,00 42 892 916,21

0,00

43 435 000,00

0,00

43 435 000,00

2 523 961,00

0,00

1 216 138,00

0,00

1 216 138,00

499 057 393,30

0,00

497 453 538,64

0,00

497 453 538,64

22 174 000,00

23 209 289,00

0,00

23 209 289,00

Opérations patrimoniales (2)

3 991 400,00

23 285 811,00

0,00

23 285 811,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

26 165 400,00

46 495 100,00

0,00

46 495 100,00

TOTAL

525 222 793,30

543 948 638,64

0,00

543 948 638,64

45…

Total des opé. pour compte de tiers (5)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre sections (2)

041

0,00

+ D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

= TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

543 948 638,64

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041. (3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. (4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée. (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5). (6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

Page 10

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT Pour mémoire

Chap

Libellé

budget

Propositions du

Vote de

Restes à réaliser

président sur les

l'assemblée

TOTAL

N-1

crédits de

sur les crédits

(= RAR + vote)

l'exercice

de l'exercice

précédent (1)

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

Subventions d'investissement (sauf 138) (9)

36 432 000,00

0,00

26 669 626,00

0,00

26 669 626,00

Emprunts et dettes assimilées (8)

302 243 270,53

0,00

228 906 791,14

0,00

228 906 791,14

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (9)

0,00

Immobilisations corporelles (9)

0,00

Immobilisations reçues en affectation (3) (9)

0,00

Immobilisations en cours (9)

0,00

338 675 270,53

0,00

255 576 417,14

0,00

255 576 417,14

16 000 000,00

0,00

19 020 000,00

0,00

19 020 000,00

Total des recettes d’équipement 10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf

0,00

1068) 1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (9)

0,00

Emprunts et dettes assimilées

0,00

Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)

0,00

Participations et créances rattachées

0,00

Autres immobilisations financières (9)

5 473 720,00

0,00

555 220,00

0,00

555 220,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

28 600 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

50 073 720,00

0,00

29 575 220,00

0,00

29 575 220,00

2 555 000,00

0,00

305 835,00

0,00

305 835,00

391 303 990,53

0,00

285 457 472,14

0,00

285 457 472,14

Total des recettes financières 45…

Total des opé. pour le compte de tiers (5)

Total des recettes réelles d’investissement

021

Virement de la section de fonctionnement (2)

040

Opérations ordre transf. entre sections (2)

041

Opérations patrimoniales (2)

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

927 402,77

79 205 355,50

0,00

79 205 355,50

129 000 000,00

156 000 000,00

0,00

156 000 000,00

3 991 400,00

23 285 811,00

0,00

23 285 811,00

133 918 802,77

258 491 166,50

0,00

258 491 166,50

543 948 638,64

0,00

543 948 638,64

525 222 793,30

0,00

+ R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

= TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

543 948 638,64

Pour information : Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

211 996 066,50

Page 11

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Pour mémoire Chap.

Libellé

budget

Propositions du

Vote de

Restes à réaliser

président sur les

l'assemblée sur

TOTAL

N-1

crédits de

les crédits de

(= RAR + vote)

l'exercice

précédent (1) 011

Charges à caractère général (3)

012

Charges de personnel et frais

61 154 773,94

0,00

59 603 776,55

0,00

59 603 776,55

182 453 613,97

0,00

187 810 396,20

0,00

187 810 396,20

75 170 000,00

0,00

77 606 000,00

0,00

77 606 000,00

130 400,00

0,00

180 400,00

0,00

180 400,00

38 592 869,00

0,00

59 505 237,00

0,00

59 505 237,00

assimilés (3) 014

Atténuations de produits

015

Revenu minimum d'insertion

016

Allocation personnalisée d'autonomie

017

Revenu de solidarité active

183 600 000,00

0,00

169 000 000,00

0,00

169 000 000,00

Autres charges de gestion

561 766 552,64

0,00

569 070 472,55

0,00

569 070 472,55

325 558,25

0,00

318 369,00

0,00

318 369,00

1 103 193 767,80

0,00

1 123 094 651,30

0,00

1 123 094 651,30

6 202 833,00

0,00

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

0,00

599 408,00

0,00

599 408,00

courante (sauf 6586) (3) 6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

Total des dépenses de gestion courante 66

Charges financières

Charges exceptionnelles (3)

460 500,00

Dotations amortissements et

661 000,00

2 220 000,00

0,00

2 220 000,00

5 000 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

1 134 114 059,30

0,00

1 134 114 059,30

927 402,77

79 205 355,50

0,00

79 205 355,50

129 000 000,00

156 000 000,00

0,00

156 000 000,00

0,00

129 927 402,77

235 205 355,50

0,00

235 205 355,50

1 369 319 414,80

0,00

1 369 319 414,80

provisions (3) 022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

1 115 518 100,80

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section d'investissement (2)

042

Opérations ordre transf. entre sections (2)

043

Opérations ordre intérieur de la section (2)

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

TOTAL

1 245 445 503,57

0,00

+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 369 319 414,80

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Page 12

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Pour mémoire Chap.

Libellé

budget

Propositions du

Vote de

Restes à réaliser

président sur les

l'assemblée sur

TOTAL

N-1

crédits de

les crédits de

(= RAR + vote)

l'exercice

précédent (1) 013

Atténuations de charges (4)

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

015

Revenu minimum d'insertion

6 200 000,00

0,00

7 100 000,00

0,00 0,00

2 200 000,00 7 100 000,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

19 967 000,00

0,00

25 298 000,00

0,00

25 298 000,00

017

Revenu de solidarité active

54 661 892,00

0,00

54 661 892,00

0,00

54 661 892,00

Prod. services, domaine, ventes

17 693 100,00

0,00

16 806 500,00

0,00

16 806 500,00

diverses 73

Impôts et taxes (sauf 731)

813 429 727,00

0,00

917 676 000,00

0,00

917 676 000,00

731

Impositions directes

248 195 278,81

0,00

241 887 120,80

0,00

241 887 120,80

Dotations, subventions et

59 904 807,03

0,00

57 512 313,00

0,00

57 512 313,00

21 194 400,00

0,00

22 681 600,00

0,00

22 681 600,00

1 243 446 204,84

0,00

1 345 823 425,80

0,00

1 345 823 425,80

0,00

309 825,00

0,00

286 700,00

0,00

286 700,00

0,00

1 346 110 125,80

0,00

1 346 110 125,80

22 174 000,00

23 209 289,00

0,00

23 209 289,00

0,00

22 174 000,00

23 209 289,00

0,00

23 209 289,00

1 369 319 414,80

0,00

1 369 319 414,80

participations (4) 75

Autres produits de gestion courante (4)

Total des recettes de gestion courante 76

Produits financiers

Produits exceptionnels (4)

Reprises amortissements et

0,00

provisions (4) Total des recettes réelles de fonctionnement

042

Opérations ordre transf. entre

1 243 756 029,84

0,00

sections (2) 043

Opérations ordre intérieur de la section (2)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

1 265 930 029,84

0,00

+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

= TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 369 319 414,80

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT (3)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

211 996 066,50

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (3) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. (4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Page 13

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR) INVESTISSEMENT 10 13 16 18

Opérations réelles (1)

Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement (7) Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00 0,00 36 050 000,00

Opérations d’ordre (2) 0,00 11 206 289,00 0,00

TOTAL 0,00 11 206 289,00 36 050 000,00

0,00

(5)

Total des programmes d’équipement

0,00

20 204 21 22 23 010 018 26 27 28

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) Subventions d'équipement versées (3) (7) Immobilisations corporelles (3) (7) Immobilisations reçues en affectation (3) (7) Immobilisations en cours (3) (7) Revenu minimum d'insertion Revenu de solidarité active Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières (7) Amortissement des immobilisations (reprises)

3…

Stocks et en-cours

198

Neutralisation des amortissements

45 481

Total des opérations pour compte de tiers (4) Charges à rép. sur plusieurs exercices

020

Dépenses imprévues

23 050 204,00 260 855 467,62 60 157 140,02 0,00 108 739 589,00 0,00 0,00 7 300 000,00 85 000,00

(6)

0,00 0,00 728 311,00 0,00 0,00 22 557 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 050 204,00 261 583 778,62 60 157 140,02 0,00 131 297 089,00 0,00 0,00 7 300 000,00 85 000,00 0,00

0,00

12 003 000,00

0,00 0,00

1 216 138,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total

497 453 538,64

0,00 46 495 100,00

543 948 638,64 +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00 =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

543 948 638,64

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR) FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

011

Charges à caractère général (8)

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

014

Atténuations de produits

015

Revenu minimum d'insertion

016

Allocation personnalisée d'autonomie

017

Revenu de solidarité active

Achats et variation des stocks

65 6586

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) Frais fonctionnement des groupes d'élus

66 67 68 71

Charges financières

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

59 603 776,55

187 810 396,20

77 606 000,00

180 400,00

59 505 237,00

169 000 000,00

169 000 000,00 0,00

0,00

569 070 472,55 318 369,00

0,00

569 070 472,55 318 369,00

6 200 000,00 599 408,00 2 220 000,00

0,00 0,00 156 000 000,00 0,00

6 200 000,00 599 408,00 158 220 000,00 0,00

Charges exceptionnelles (8) Dot. aux amortissements et provisions (8) Production stockée (ou déstockage)

2 000 000,00

Dépenses de fonctionnement –Total

1 134 114 059,30

2 000 000,00 79 205 355,50

79 205 355,50

235 205 355,50

1 369 319 414,80 +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00 =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire. (2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52. (3) Hors chapitres programmes. (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5). (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière. (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018. (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Page 14

1 369 319 414,80

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR) INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

19 020 000,00

0,00

Subventions d'investissement (6)

26 669 626,00

0,00

26 669 626,00

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

228 906 791,14

0,00

228 906 791,14

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

5 000 000,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

Immobilisations corporelles (6)

0,00

15 000 000,00

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

Immobilisations en cours (6)

0,00

2 557 500,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

Participations et créances rattachées

0,00

Autres immobilisations financières (6)

555 220,00

0,00

555 220,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

Amortissement des immobilisations

156 000 000,00

45 481

Opérations pour compte de tiers (3) Charges à rép. sur plusieurs exercices

728 311,00 0,00

1 034 146,00 0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

79 205 355,50

024

Produits des cessions d'immobilisations

258 491 166,50

543 948 638,64

19 020 000,00

0,00

(4)

(5)

0,00

305 835,00

10 000 000,00

Recettes d’investissement –Total

285 457 472,14

10 000 000,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00 +

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00 =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

543 948 638,64

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR) FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

2 200 000,00

015

Revenu minimum d'insertion

7 100 000,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

25 298 000,00

017

Revenu de solidarité active

54 661 892,00

Achats et variation des stocks

Prod. services, domaine, ventes diverses

Production stockée (ou déstockage)

Production immobilisée

Impôts et taxes (sauf 731)

917 676 000,00

731

Impositions directes

241 887 120,80

Dotations, subventions et participations (7)

57 512 313,00

Autres produits d'activités (7)

22 681 600,00

0,00

Produits financiers

0,00

Produits exceptionnels (7)

286 700,00

23 209 289,00

23 495 989,00

Reprise sur amortissements et provisions (7)

0,00

Transferts de charges

0,00

23 209 289,00

1 369 319 414,80

2 200 000,00

54 661 892,00 0,00

16 806 500,00

0,00 16 806 500,00

0,00

Recettes de fonctionnement –Total

1 346 110 125,80

0,00

22 681 600,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00 =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire. (2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52. (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

Page 15

1 369 319 414,80

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière. (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018. (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Page 16

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

DEPENSES Nature

Pour mémoire budget précédent (1)

RAR N-1

Propositions du président sur les crédits de l'exercice

Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II

Pour information Crédits gérés dans le cadre d’une AP

Pour information Crédits gérés hors AP

I TOTAL Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) - Non individualisées en programmes d’équipement (détail en III-A1.1) - Individualisées en programmes d’équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) Dépenses financières (détail en III-A3) Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

TOTAL (RAR N-1 + Vote)

525 222 793,30 186 963 027,73

0,00 0,00

543 948 638,64 191 946 933,02

0,00 0,00

367 723 869,37 153 982 493,02

176 224 769,27 37 964 440,00

III = I + II 543 948 638,64 191 946 933,02

186 963 027,73

0,00

191 946 933,02

0,00

153 982 493,02

37 964 440,00

191 946 933,02

0,00

266 677 488,36

0,00

260 855 467,62

0,00

209 325 238,35

51 530 229,27

260 855 467,62

42 892 916,21

0,00

43 435 000,00

0,00

43 435 000,00

2 523 961,00

0,00

1 216 138,00

0,00

1 100 000,00

1 216 138,00

22 174 000,00

23 209 289,00

0,00

23 209 289,00

3 991 400,00

23 285 811,00

0,00

23 285 811,00

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (3)

0,00

Total des dépenses d’investissement cumulées

543 948 638,64

Page 17

116 138,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

RECETTES Nature

Pour mémoire budget précédent

RAR N-1

Propositions du président sur les crédits de l'exercice

Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II

TOTAL (RAR N-1 + Vote)

III = I + II TOTAL Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)

525 222 793,30 338 675 270,53

0,00 0,00

543 948 638,64 255 576 417,14

0,00 0,00

543 948 638,64 255 576 417,14

0,00 0,00 2 555 000,00 50 073 720,00 129 000 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 305 835,00 29 575 220,00 156 000 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 305 835,00 29 575 220,00 156 000 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

3 991 400,00

23 285 811,00

0,00

23 285 811,00

021 Virement de la section de fonctionnement

927 402,77

79 205 355,50

0,00

79 205 355,50

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (3)

0,00

Affectation au compte 1068 (4)

0,00

Total des recettes d’investissement cumulées

543 948 638,64

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (2) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. (3) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. (4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

Page 18

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA) Chap. / art. (1)

Libellé

TOTAL

Pour mémoire budget précédent

RAR N-1

Propositions du président sur les crédits de l'exercice

Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice

Pour information Crédits gérés dans le cadre d’une AP

Crédits gérés hors AP

186 963 027,73

0,00

191 946 933,02

0,00

153 982 493,02

37 964 440,00

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

24 801 062,73

0,00

23 050 204,00

0,00

16 966 404,00

6 083 800,00

2031 2033 2051 208

Frais d'études Frais d'insertion Concessions, droits similaires Autres immobilisations incorporelles

13 374 669,60 119 200,00 10 613 000,00 694 193,13

0,00 0,00 0,00 0,00

13 791 704,00 100 000,00 8 658 500,00 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilisations corporelles

54 509 294,00

0,00

60 157 140,02

0,00

28 696 500,02

31 460 640,00

2111 2115 2117 2121 2128

Terrains nus Terrains bâtis Bois et forêts Plantations d'arbres et d'arbustes Autres agencements et aménagements Bâtiments scolaires Bâtiments sociaux et médico-sociaux Autres bâtiments publics Bâtiments publics Réseaux de voirie Installations de voirie Matériel et outillage technique Collections et oeuvres d'art Bâtiments scolaires (mise à dispo) Install. générales, agencements Matériel de transport Autre matériel informatique Matériel de bureau et mobilier scolaire Autres matériels de bureau et mobiliers Matériel de téléphonie Autres immobilisations corporelles

2 852 983,00 2 500,00 400 000,00 35 000,00 2 266 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 828 000,00 750 000,00 1 546 600,00 75 000,00 4 875 430,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 717 000,00 6 500 000,00

0,00 0,00

3 202 000,00 150 000,00

0,00 0,00

2 500 000,00 8 188 300,00 1 625 000,00 100 000,00 3 887 000,00 810 000,00 4 369 000,00 760 000,00 6 310 000,00 3 071 000,00 1 394 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 265 000,00 14 335 800,00 2 040 000,00 140 000,00 3 646 000,02 882 000,00 3 182 000,00 36 000,00 4 771 500,00 5 373 000,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 094 446,00

0,00

1 164 700,00

0,00

2 258 000,00 2 369 065,00

0,00 0,00

1 130 000,00 1 564 110,00

0,00 0,00

0,00

107 652 671,00

0,00

108 739 589,00

0,00

108 319 589,00

420 000,00

250 000,00

0,00

600 000,00

0,00

6 260 000,00 34 630 750,00 11 197 499,00

0,00 0,00 0,00

2 300 000,00 37 110 377,49 11 781 249,00

0,00 0,00 0,00

907 700,00 6 273 000,00 919 000,00 35 952 419,92 2 200 000,00 40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

570 000,00 4 655 200,00 475 000,00 37 094 860,00 1 600 000,00 170 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 602 940,00 43 600,00

0,00 0,00

10 768 902,51 50 000,00

0,00 0,00

1 375 762,08

0,00

1 564 000,00

0,00

21312 21313 21318 21351 2151 2152 2157 216 217312 2181 2182 21838 21841 21848 2185 2188 22

Immobilisations reçues en affectation

Immobilisations en cours

2312

Agencements et aménagements de terrains Bâtiments administratifs Bâtiments scolaires Bâtiments sociaux et médico-sociaux Bâtiments culturels et sportifs Autres bâtiments publics Bâtiments publics Réseaux de voirie Installations de voirie Restaur. des collections oeuvres art Bâtiments scolaires Installations générales, agencements et Avances commandes immo corporelles

231311 231312 231313 231314 231318 231351 23151 23152 2316 2317312 23181 238

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

Page 19

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES Chap. /

Libellé

art. (1)

010

Pour mémoire

Propositions

Vote de

budget

du président

l'assemblée

Crédits gérés

sur les crédits

dans le cadre

hors AP

de l'exercice

d’une AP

Revenu minimum d'insertion

0,00

RAR N-1

0,00

Pour information

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES Chap. /

Libellé

art. (1)

018

Revenu de solidarité active

Pour mémoire

Propositions

Vote de

budget

du président

l'assemblée

Crédits gérés

sur les crédits

dans le cadre

hors AP

de l'exercice

d’une AP

0,00

RAR N-1

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

Page 20

0,00

Pour information

0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A 1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1) N° progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N 0,00

RAR N-1

0,00

Propositions du président sur les crédits de l'exercice

Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5. (2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.

Page 21

Pour information Crédits gérés dans le cadre d’une AP 0,00

Crédits gérés hors AP 0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

Page 22

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

Page 23

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA) Chap. / art. (1) 204 204112 204114 204115 204121 204122 204141 204142 204161 204162 204163 2041781 2041782 204181 204182 20421 20422 20431 20432

Libellé Subventions d'équipement versées (2) Subv. Etat : Bâtiments, installations Voirie Monuments historiques Subv.Régions : Bien mobilier, matériel Subv. Régions : Bâtiments, installations Subv.Cne : Bien mobilier, matériel Subv.Cne : Bâtiments, installations Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel Subv. SPIC : Bâtiments, installations Subv. SPIC : Projet infrastructure Autres EPL: Bien mobilier, matériel Autres EPL: Bâtiments, installations Autres org pub - Biens mob, mat, études Autres org pub - Bât. et installations Privé : Bien mobilier, matériel Privé : Bâtiments, installations Subv.Scol : Bien mobilier, matériel Subv.Scol : Bâtiments, installations

Pour mémoire budget précédent 266 677 488,36

0,00

Propositions du président 260 855 467,62

Vote de l’assemblée 0,00

2 034 408,00 50 000,00 0,00 150 000,00 2 384 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 900 000,00 550 000,00 0,00 0,00 2 804 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 652 627,15 85 633 332,51 12 207 367,00 27 016 634,33 34 268 500,00 36 993 525,00 27 462 425,92 1 695 458,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 233 662,00 85 541 754,38 16 937 000,00 6 570 000,00 17 860 000,00 44 520 577,00 34 261 087,41 3 999 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 031 849,29 862 000,00 21 211 361,00 3 724 000,00 1 300 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 805 000,00 792 000,00 29 281 386,83 2 800 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

Page 24

RAR N-1

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

Dépenses financières Chap./ art. (1)

10 1021 13 1324 16 1641 165 16871 18 26 261 27 275 2764 020

Libellé

DEPENSES TOTALES Dotations, fonds divers et réserves Dotation Subventions d'investissement Subv. non transf. Communes Emprunts et dettes assimilées Emprunts en euros Dépôts et cautionnements reçus Dettes - Etat, établissements nationaux Cpte de liaison : affectation (BA,régie) Participations et créances rattachées Titres de participation Autres immobilisations financières Dépôts et cautionnements versés Créances/particuliers, pers. droit privé Dépenses imprévues

Pour mémoire budget précédent 42 892 916,21 700 000,00 700 000,00 300 000,00 300 000,00 31 906 916,21 31 896 916,21 10 000,00 0,00 0,00 5 091 000,00 5 091 000,00 4 895 000,00 135 000,00 4 760 000,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Page 25

RAR N-1

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 050 000,00 36 000 000,00 50 000,00 0,00 0,00 7 300 000,00 7 300 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA) Libellé

Chap./art. (1)

TOTAL 13 1311 1312 1314 1316 1318 1321 1322 1324 1326 1328 1332 1336 1345 16 1641 20 204 21 22 23

Subventions d'investissement (sauf 138) Subv. transf. Etat et établ. nationaux Subv. transf. Régions Subv. transf. Communes Subv. transf. Autres E.P.L. Autres subventions d'équipement transf. Subv. non transf. Etat, établ. nationaux Subv. non transf. Régions Subv. non transf. Communes Subv. non transf. Autres E.P.L. Autres subventions d'équip. non transf. Dot. Dép. équip. Collèges transférables Dot. soutien investissement départements Amendes radars automatiques et de police Emprunts et dettes assimilées (3) Emprunts en euros Immobilisations incorporelles (2) Subventions d'équipement versées (2) Immobilisations corporelles (2) Immobilisations reçues en affectation (2) Immobilisations en cours (2)

Pour mémoire budget précédent 338 675 270,53 36 432 000,00

RAR N-1 0,00 0,00

Propositions du président 255 576 417,14 26 669 626,00

Vote de l’assemblée 0,00 0,00

183 870,00 13 793 661,00 0,00 2 210 400,00 110 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183 870,00 7 740 724,00 0,00 2 160 000,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950 000,00 4 715 238,00 166 563,00 100 000,00 5 641 202,00 7 206 289,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 160 000,00 2 586 000,00 1 503 000,00 0,00 360 000,00 7 206 289,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 091 777,00

0,00

2 406 743,00

0,00

263 000,00

0,00

263 000,00

0,00

302 243 270,53 302 243 270,53 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

228 906 791,14 228 906 791,14 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement. (3) Sauf 165, 166 et 16449.

Page 26

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES

A4.2

RECETTES RMI Chap./ art. (1) 010

Libellé Revenu minimum d'insertion

Pour mémoire budget précédent 0,00

RAR N-1 0,00

Propositions du président 0,00

Vote de l’assemblée 0,00

0,00

Propositions du président 0,00

Vote de l’assemblée 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

RECETTES RSA Chap./ art. (1) 018

Libellé Revenu de solidarité active

Pour mémoire budget précédent 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Page 27

RAR N-1

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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières Chap. / art. (1)

10 10222 1068 138 16 165 18 26 27 2741 2748 27634 024

Libellé

TOTAL Dotations, fonds divers et réserves FCTVA Excédents de fonctionnement capitalisés Autres subventions invest. non transf. Emprunts et dettes assimilées Dépôts et cautionnements reçus Cpte de liaison : affectation (BA,régie) Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières Prêts aux collectivités et aux groupemen Autres prêts Créance Communes Produits des cessions d'immobilisations

Pour mémoire budget précédent 50 073 720,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 473 720,00 550 000,00 158 500,00 4 765 220,00 28 600 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Page 28

RAR N-1

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 575 220,00 19 020 000,00 19 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 220,00 550 000,00 0,00 5 220,00 10 000 000,00

Vote de l’assemblée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1) Chap. (4)

458119 458120 458121 458122 45813000

458219 458220 458221 458222

Libellé

TOTAL DEPENSES (3) (4) Entretien patrimoine rural 2019 Entretien patrimonial 2020 Entretien patrimonial rural 2021 Opérations de dépenses pour le compte de tiers 2022 Construction sous mandat - Université de Mantes TOTAL RECETTES (3) (4) Participations des communes pour restauration d'archives 2019 Participation des communes pour restauration d'archives 2020 Participation des communes pour restauration d'archives 2021 Opérations de recettes pour le compte de tiers 2022

Pour mémoire réalisations cumulées de l’opération au 01/01/N (2) 836 909,14 0,00 0,00 0,00 0,00

RAR N-1

Propositions du président

Vote de l’assemblée

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 216 138,00 22 966,00 93 172,00 0,00 1 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

836 909,14

0,00

0,00 0,00

305 835,00 4 600,00

0,00 0,00

0,00

106 235,00

0,00

195 000,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5. (2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote. (3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture. (4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

Page 29

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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

Libellé

Chap. /art. (1) 040

DEPENSES (2)

13911

Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.

13912

Sub. transf cpte résult. Régions

13914

Sub. transf cpte résult. Communes

13916

Sub. transf cpte résult. Autres EPL

139178

Autres fonds européens

13918

Autres Sub. Transf équipement

13932

Sub. transf cpte résult. DDEC

13936

Dot. soutien investissement départements

198

Neutralisation des amortissements

040 28288

RECETTES (2) Autres immo. corporelles (affectation)

Pour mémoire budget précédent 22 174 000,00 226 467,00 2 614 050,00 1 612,00 173 309,00 238 271,00 9 577,00 7 206 289,00 99 662,00 11 604 763,00

Propositions du président 23 209 289,00 230 000,00 3 200 000,00 0,00 180 000,00 240 000,00 10 000,00 7 206 289,00 140 000,00 12 003 000,00

129 000 000,00 129 000 000,00

156 000 000,00 156 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

Page 30

Vote de l’assemblée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

Libellé

Chap. /art. (1) 041

DEPENSES (2)

204412

Sub nat org pub - Bât. et installations

231312

Bâtiments scolaires

231318

Autres bâtiments publics

23151

Réseaux de voirie

2317312

Bâtiments scolaires

041

RECETTES (2)

2031

Frais d'études

21312

Bâtiments scolaires

238

Avances commandes immo corporelles

458219

Participations des communes pour restauration d'archives 2019 Participation des communes pour restauration d'archives 2020 Participation des communes pour restauration d'archives 2021 Opérations de recettes pour le compte de tiers 2022

458220 458221 458222

Pour mémoire budget précédent 3 991 400,00 345 000,00 1 684 000,00 52 000,00 1 175 400,00 735 000,00

Propositions du président 23 285 811,00 728 311,00 6 120 000,00 0,00 16 437 500,00 0,00

3 991 400,00 0,00 0,00 3 646 400,00 0,00

23 285 811,00 5 000 000,00 15 000 000,00 2 557 500,00 18 373,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

4 938,00

0,00

345 000,00

0,00

705 000,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Les dépenses sont égales aux recettes.

Page 31

Vote de l’assemblée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

DEPENSES Chap.

Libellé

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)

Pour mémoire budget précédent (1)

RAR N-1

Propositions du président sur les crédits de l’exercice

Vote de l’assemblée sur les crédits de l’exercice (2)

Pour information Crédits gérés dans le cadre d’une AE

Pour information Crédits gérés hors AE

TOTAL (RAR N-1 + Vote)

1 245 445 503,57

0,00

1 369 319 414,80

0,00

32 336 089,30

1 336 983 325,50

1 369 319 414,80

61 154 773,94 182 453 613,97

0,00 0,00

59 603 776,55 187 810 396,20

0,00 0,00

1 631 279,75

57 972 496,80 187 810 396,20

59 603 776,55 187 810 396,20

75 170 000,00

0,00

77 606 000,00

0,00

77 606 000,00

130 400,00 38 592 869,00 183 600 000,00 561 766 552,64 325 558,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 400,00 59 505 237,00 169 000 000,00 569 070 472,55 318 369,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 400,00 59 505 237,00 169 000 000,00 538 365 663,00 318 369,00

180 400,00 59 505 237,00 169 000 000,00 569 070 472,55 318 369,00

6 202 833,00

0,00

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

460 500,00

0,00

599 408,00

0,00

599 408,00

2 220 000,00

0,00

2 220 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

927 402,77

79 205 355,50

0,00

79 205 355,50

129 000 000,00

156 000 000,00

0,00

156 000 000,00

0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

1 369 319 414,80

011 012

Charges à caractère général (4) Charges de personnel et frais assimilés (4)

014

Atténuations de produits

015 016 017 65 6586

Revenu minimum d'insertion Allocation personnalisée d'autonomie Revenu de solidarité active Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) Frais fonctionnement des groupes d'élus

Charges financières

Charges exceptionnelles (4)

Dotations amortissements et provisions (4)

661 000,00

022

Dépenses imprévues

5 000 000,00

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations ordre transf. entre sections

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. (2) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. (3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Page 32

0,00 0,00 0,00 30 704 809,55

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

RECETTES Chap.

Libellé

Pour mémoire budget précédent (1) 1 265 930 029,84 17 693 100,00 813 429 727,00 248 195 278,81 59 904 807,03 21 194 400,00 2 200 000,00 6 200 000,00 19 967 000,00 54 661 892,00 0,00 309 825,00 0,00

RAR N-1

Vote de l’assemblée sur les crédits de l’exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total (RAR N-1 + Vote)

70 73 731 74 75 013 015 016 017 76 77 78

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2) Prod. services, domaine, ventes diverses Impôts et taxes (sauf 731) Impositions directes Dotations, subventions et participations (4) Autres produits de gestion courante (4) Atténuations de charges (4) Revenu minimum d'insertion Allocation personnalisée d'autonomie Revenu de solidarité active Produits financiers Produits exceptionnels (4) Reprises amortissements et provisions (4)

042

Opérations ordre transf. entre sections

22 174 000,00

23 209 289,00

0,00

23 209 289,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

1 369 319 414,80

Page 33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président sur les crédits de l’exercice 1 369 319 414,80 16 806 500,00 917 676 000,00 241 887 120,80 57 512 313,00 22 681 600,00 2 200 000,00 7 100 000,00 25 298 000,00 54 661 892,00 0,00 286 700,00 0,00

1 369 319 414,80 16 806 500,00 917 676 000,00 241 887 120,80 57 512 313,00 22 681 600,00 2 200 000,00 7 100 000,00 25 298 000,00 54 661 892,00 0,00 286 700,00 0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX Chap. / art.

Libellé

(1)

Pour mémoire

RAR N-1

budget précédent

011

Charges à caractère général (3)

6041

Achats d'études

60611

Propositions du

Vote de

président

l’assemblée

61 154 773,94

0,00

59 603 776,55

0,00

37 500,00

0,00

150 000,00

0,00

Eau et assainissement

1 030 200,00

0,00

1 090 500,00

0,00

60612

Energie - Electricité

7 746 446,00

0,00

8 182 000,00

0,00

60613

Chauffage urbain

712 000,00

0,00

714 100,00

0,00

60621

Combustibles

31 000,00

0,00

29 500,00

0,00

60622

Carburants

705 000,00

0,00

755 000,00

0,00

60623

Alimentation

75 500,00

0,00

73 000,00

0,00

60631

Fournitures d'entretien

10 000,00

0,00

30 000,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

77 750,00

0,00

66 100,00

0,00

60636

Vêtements de travail

63 000,00

0,00

58 000,00

0,00

6064

Fournitures administratives

150 000,00

0,00

148 000,00

0,00

60661

Médicaments

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

60662

Vaccins et sérums

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

60668

Autres produits pharmaceutiques

577 000,00

0,00

172 000,00

0,00

6067

Fournitures scolaires

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

1 260 800,00

0,00

1 263 500,00

0,00

6132

Locations immobilières

2 644 411,00

0,00

2 825 870,00

0,00

6135

Locations mobilières

213 610,00

0,00

144 000,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

1 415 530,00

0,00

1 202 573,00

0,00

61521

Entretien terrains

309 200,00

0,00

313 500,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

2 280 680,00

0,00

2 220 000,00

0,00

61524

Entretien bois et forêts

259 445,00

0,00

230 000,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

256 058,00

0,00

210 000,00

0,00

61558

Entretien autres biens mobiliers

26 442,00

0,00

152 940,00

0,00

6156

Maintenance

5 868 330,00

0,00

5 372 600,00

0,00

6161

Multirisques

1 204 455,00

0,00

1 143 200,00

0,00

617

Etudes et recherches

623 514,00

0,00

687 200,00

0,00

6182

Documentation générale et technique

198 630,00

0,00

190 000,00

0,00

6184

Versements à des organismes de formation

796 000,00

0,00

1 430 000,00

0,00

6185

Frais de colloques et de séminaires

66 800,00

0,00

50 000,00

0,00

6188

Autres frais divers

10 498 946,00

0,00

8 579 652,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

3 836,14

0,00

786,00

0,00

62261

Honoraires médicaux et paramédicaux

3 069 250,00

0,00

3 050 500,00

0,00

62268

Autres honoraires, conseils

1 512 729,00

0,00

2 226 040,00

0,00

6227

Frais d'actes et de contentieux

185 700,00

0,00

111 000,00

0,00

6228

Divers

331 000,00

0,00

220 400,00

0,00

6231

Annonces et insertions

914 700,00

0,00

1 074 500,00

0,00

6232

Fêtes et cérémonies

25 573,00

0,00

17 500,00

0,00

6233

Foires et expositions

18 000,00

0,00

25 000,00

0,00

6234

Réceptions

436 200,00

0,00

1 434 600,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

894 377,00

0,00

894 500,00

0,00

6238

Divers

2 582 022,00

0,00

2 183 121,14

0,00

6241

Transports de biens

177 000,00

0,00

167 000,00

0,00

6245

Transports de personnes extérieures

388 850,00

0,00

809 100,00

0,00

6247

Transports collectifs

5 000,00

0,00

10 000,00

0,00

6248

Divers

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

6251

Voyages, déplacements et missions

702 000,00

0,00

702 000,00

0,00

6261

Frais d'affranchissement

489 000,00

0,00

489 000,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

1 119 870,00

0,00

1 056 200,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

29 460,00

0,00

29 800,00

0,00

6281

Concours divers (cotisations)

1 158 900,00

0,00

1 291 690,00

0,00

6282

Frais de gardiennage

811 500,00

0,00

263 000,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

1 867 500,00

0,00

2 054 000,00

0,00

62872

Remb. frais au budget annexe

245 000,00

0,00

250 000,00

0,00

62878

Remboursement de frais à des tiers

1 192 973,80

0,00

968 835,80

0,00

6288

Autres services extérieurs

1 954 700,00

0,00

423 958,61

0,00

63512

Taxes foncières

1 117 000,00

0,00

1 642 300,00

0,00

63513

Autres impôts locaux

144 300,00

0,00

122 400,00

0,00

Page 34

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Chap. / art.

Libellé

(1)

Pour mémoire

RAR N-1

budget précédent

6355

Taxes et impôts sur les véhicules

6358

Autres droits

012

Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)

6218

Autre personnel extérieur

6331

Versement mobilité

6332

Propositions du

Vote de

président

l’assemblée

5 000,00

0,00

3 000,00

0,00

267 086,00

0,00

232 310,00

0,00

182 453 613,97

0,00

187 810 396,20

0,00

27 542,85

0,00

16 019,00

0,00

1 792 669,92

0,00

1 966 020,81

0,00

Cotisations versées au F.N.A.L.

486 931,33

0,00

525 271,48

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

1 273 991,09

0,00

1 155 684,95

0,00

6338

Autres impôts, taxes sur rémunérations

2 480,00

0,00

100,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

71 054 269,00

0,00

66 896 937,90

0,00

64112

SFT, indemnité résidence

3 018 126,47

0,00

2 768 342,00

0,00

64113

NBI

1 526 112,27

0,00

1 207 814,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

18 344 108,99

0,00

17 329 686,66

0,00

64121

Rémunération principale

8 371 947,22

0,00

7 400 392,00

0,00

64123

Indemnités d'attente

49 771,10

0,00

41 641,00

0,00

64126

Indemnités de licenciement

28 786,20

0,00

64128

Autres indemnités

2 247 158,29

0,00

2 073 989,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

21 594 050,79

0,00

30 357 560,93

0,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

665 867,42

0,00

64141

Pers. rémunéré vacation - rémunérations

0,00

794 465,00

0,00

64168

Autres emplois d'insertion

2 381 715,64

0,00

2 587 963,00

0,00

64171

Apprentis - rémunérations

0,00

646 205,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

20 103 554,86

0,00

22 700 785,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

24 704 325,82

0,00

24 076 263,47

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

954 100,00

0,00

954 100,00

0,00

6456

Versement au F.N.C. supplément familial

150 089,41

0,00

130 482,00

0,00

6473

Allocations de chômage

189 015,30

0,00

155 673,00

0,00

6478

Autres charges sociales diverses

637 000,00

0,00

700 000,00

0,00

6488

Autres charges

2 850 000,00

0,00

3 325 000,00

0,00

014

Atténuations de produits

75 170 000,00

0,00

77 606 000,00

0,00

73914

Fonds péréquation cotis./VA entreprises

1 589 000,00

0,00

1 513 000,00

0,00

73915

Fonds solidarité / départ. Île-de-France

5 855 000,00

0,00

3 881 000,00

0,00

73926

Prélèvements fonds péréquation des DMTO

66 826 000,00

0,00

71 387 000,00

0,00

7398

Autres reversements

900 000,00

0,00

825 000,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

130 400,00

0,00

180 400,00

0,00

6515

Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

6541

Créances admises en non-valeur

104 400,00

0,00

104 400,00

0,00

6542

Créances éteintes

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

6568

Autres participations

0,00

50 000,00

0,00

6577

Remises gracieuses

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

38 592 869,00

0,00

59 505 237,00

0,00

6511411

APA

0,00

22 697 200,00

0,00

651142

APA versée au bénéficiaire

11 492 500,00

0,00

11 975 200,00

0,00

651143

APA versée bénef. en étab.

7 655 165,00

0,00

6 871 200,00

0,00

651144

APA versée à l'étab.

17 515 895,00

0,00

16 088 360,00

0,00

6514

Cotisations, adhésions et autres prestat

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

6541

Créances admises en non-valeur

35 000,00

0,00

70 900,00

0,00

6542

Créances éteintes

25 000,00

0,00

4 300,00

0,00

6568

Autres participations

1 793 309,00

0,00

1 718 077,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

66 000,00

0,00

70 000,00

0,00

6747

Remises gracieuses

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

183 600 000,00

0,00

169 000 000,00

0,00

6227

Frais d'actes et de contentieux

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

65171

RSA - Vers. allocations forfaitaires

160 193 202,69

0,00

147 100 192,00

0,00

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

22 569 797,31

0,00

20 725 108,00

0,00

6541

Créances admises en non-valeur

600 000,00

0,00

885 400,00

0,00

6542

Créances éteintes

20 000,00

0,00

72 300,00

0,00

6577

Remises gracieuses

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)

561 766 552,64

0,00

569 070 472,55

0,00

Page 35

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Chap. / art.

Libellé

(1)

Pour mémoire

RAR N-1

budget précédent

Propositions du

Vote de

président

l’assemblée

65111

Famille et enfance

947 500,00

0,00

996 000,00

0,00

6511211

Presta. de compensation handicapé +20ans

32 067 478,00

0,00

35 905 141,00

0,00

6511212

Presta. de compensation handicapé -20ans

6 844 657,00

0,00

6 908 992,00

0,00

651122

Allocation compensatrice tierce personne

4 361 115,00

0,00

4 257 081,00

0,00

651128

Autres

80 000,00

0,00

82 000,00

0,00

65113

Personnes âgées

500,00

0,00

500,00

0,00

6512

Secours d'urgence

1 589 000,00

0,00

1 389 000,00

0,00

6513

Bourses

223 380,00

0,00

237 246,00

0,00

6514

Cotisations, adhésions et autres prestat

2 461 800,00

0,00

2 748 039,00

0,00

6518

Autres (primes, dots)

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

65211

Frais de scolarité

68 000,00

0,00

68 000,00

0,00

65212

Frais périscolaires

121 000,00

0,00

149 500,00

0,00

6522

Accueil familial

25 996 620,00

0,00

26 575 000,00

0,00

6523

Frais d'hospitalisation

13 000,00

0,00

23 000,00

0,00

652411

Foyers enf, centres et hot. mat.

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

652412

Mais. enf. caract. social

35 256 000,00

0,00

32 730 000,00

0,00

652413

Lieux de vie et d'accueil

4 193 548,00

0,00

5 780 000,00

0,00

652414

Foyers de jeunes travailleurs

110 000,00

0,00

121 000,00

0,00

652415

Etablissements scolaires

850 000,00

0,00

850 000,00

0,00

652416

Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.

9 832 000,00

0,00

12 201 200,00

0,00

652418

Autres

22 857 000,00

0,00

22 415 000,00

0,00

65242

Frais séj. étab. adultes hand

141 153 089,00

0,00

143 909 910,00

0,00

65243

Frais séj. étab. pers. âgées

14 598 900,00

0,00

18 139 384,00

0,00

6525

Frais d'inhumation

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

6526

Prévention spécialisée

5 933 360,00

0,00

6 284 760,00

0,00

6531

Indemnités

1 650 973,44

0,00

1 683 422,00

0,00

6532

Frais de mission et de déplacement

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

6533

Cotisations de retraite

186 465,25

0,00

247 577,00

0,00

6534

Cotis. de sécurité sociale - part patron

578 546,25

0,00

517 757,00

0,00

6535

Formation

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

65372

Cotis. fonds financt alloc. fin mandat

3 023,76

0,00

6541

Créances admises en non-valeur

452 400,00

0,00

442 000,00

0,00

6542

Créances éteintes

4 000,00

0,00

73 500,00

0,00

65511

Etablissements publics

7 741 280,00

0,00

8 475 980,00

0,00

65512

Etablissements privés

7 540 000,00

0,00

7 800 000,00

0,00

6553

Service d'incendie

69 675 000,00

0,00

69 675 000,00

0,00

6556

Contributions à des fonds

102 000,00

0,00

81 754,00

0,00

6558

Autres contributions obligatoires

50 600,00

0,00

55 000,00

0,00

6561

Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)

8 802 657,00

0,00

9 951 406,00

0,00

65661

Contrat d'accompagnement dans l'emploi

90 712,83

0,00

6568

Autres participations

59 761 601,03

0,00

54 233 459,00

0,00

65731

Subv. fonct. Etat

30 000,00

0,00

40 000,00

0,00

65734

Subv. fonct. Communes et intercos

12 344 700,00

0,00

3 619 571,99

0,00

65737

Subv. Fonct. Autres EPL

16 036 218,00

0,00

23 876 710,00

0,00

65738

Subv. fonct. Autres organismes publics

738 050,00

0,00

710 000,00

0,00

6574

Subv. fonct. asso. personnes privées

18 125 342,00

0,00

17 968 622,56

0,00

6577

Remises gracieuses

56 000,00

0,00

56 000,00

0,00

65818

Autres

36 723 903,00

0,00

37 055 663,00

0,00

65821

Déficit des budgets annexes administrati

11 070 123,00

0,00

10 291 295,00

0,00

65888

Autres

3 010,08

0,00

3 002,00

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

325 558,25

0,00

318 369,00

0,00

65861

Frais de personnel

325 558,25

0,00

318 369,00

0,00

1 103 193 767,80

0,00

1 123 094 651,30

0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586) (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement. (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Page 36

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D’ORDRE Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire budget précédent

RAR N-1

Propositions du président

Vote de l’assemblée

Charges financières (B)

6 202 833,00

0,00

6 200 000,00

0,00

66111 66112

Intérêts réglés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE

6 002 833,00 200 000,00

0,00 0,00

6 000 000,00 200 000,00

0,00 0,00

Charges exceptionnelles (C) (3)

460 500,00

0,00

599 408,00

0,00

6711 6712 6713 6718 673 6747 678

Intérêts moratoires, pénalités / marché Amendes fiscales et pénales Dots et prix Autres charges exceptionnelles gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs Remises gracieuses Autres charges exceptionnelles

127 500,00 12 000,00 8 000,00 0,00 203 110,00 5 000,00 104 890,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157 000,00 10 000,00 8 000,00 64 000,00 171 108,00 32 500,00 156 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotations amortissements et provisions (D) (3)

661 000,00

2 220 000,00

0,00

6817 6865 6875

Dot. prov. dépréc. actifs circulants Dot. prov. risques et charges financiers Dot. prov. risques et charges exception.

366 000,00 295 000,00 0,00

0,00 2 220 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

022

Dépenses imprévues (E)

5 000 000,00

2 000 000,00

0,00

1 134 114 059,30

0,00

927 402,77

79 205 355,50

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES =A+B+C+D+E

1 115 518 100,80

0,00

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations ordre transf. entre sections (2)

129 000 000,00

156 000 000,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

129 000 000,00

156 000 000,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (2)

0,00

129 927 402,77

235 205 355,50

0,00

1 369 319 414,80

0,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 369 319 414,80

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE (= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 245 445 503,57

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043. (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4) Montant des ICNE de l’exercice

1 873 617,12

Montant des ICNE de l’exercice N-1

1 673 617,12

= Différence ICNE N – ICNE N-1

(4) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Page 37

200 000,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX Chap / art. (1)

Libellé (1)

Pour mémoire budget précédent

RAR N-1

Propositions du président

Vote de l’assemblée

Prod. services, domaine, ventes diverses

17 693 100,00

0,00

16 806 500,00

0,00

7022 70323 7033 7035 704 7062 7067 7083 70848 70878 7088

Coupes de bois Red.occupation dom. public départemental Redevances distributeurs d'essence Locations de droits de chasse et pêche Travaux Redevances services à caractère culturel Redev. services périscolaires et enseign Locations diverses (autres qu'immeubles) Mise à dispo personnel autres organismes Remb. frais par des tiers Produits activités annexes (abonnements)

80 000,00 746 500,00 1 000,00 51 600,00 5 000,00 5 000,00 350 000,00 25 000,00 15 300 000,00 704 000,00 425 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00 753 500,00 1 000,00 48 000,00 0,00 5 000,00 350 000,00 75 000,00 14 000 000,00 1 049 000,00 425 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

813 429 727,00

0,00

917 676 000,00

0,00

7321 7322 7327 7342 7351 7352 73811

Taxe départementale publicité foncière Taxe départ. Add. certains droits enreg. Taxe d'aménagement Taxe sur les conventions d'assurance Taxe sur consommation finale électricité TICPE Fraction compensatoire de la TFPB

353 000 000,00 2 000 000,00 7 534 000,00 76 900 000,00 13 300 000,00 11 500 000,00 349 195 727,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449 000 000,00 2 000 000,00 8 268 000,00 73 900 000,00 13 156 000,00 11 687 000,00 359 665 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731

Impositions directes

248 195 278,81

0,00

241 887 120,80

0,00

73112 73114 73121 73123 73125 7318

Cotisation sur la VAE Imposition Forf. sur Entrep. Réseau F.N.G.I.R. Attributions de compensation CVAE Frais taxe foncière propriétés bâties Autres impôts locaux ou assimilés

118 795 345,00 1 825 000,00 8 264 020,00 110 653 943,81 8 156 970,00 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 811 457,00 1 957 700,00 8 264 020,00 110 653 943,80 8 000 000,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotations, subventions et participations (2)

59 904 807,03

0,00

57 512 313,00

0,00

7411 74122 744 7461 74718 7472 7473 7475 7476 74771 747812 7478141 7478142 747818 7478222 7478228 74788 7482 74832 74833 74834 74835

Dotation forfaitaire Dotation de péréquation urbaine FCTVA DGD Autres participations Etat Participation régions Participation Départements Group. coll et coll. statut particulier Sécurité sociale, organism. Mutualistes Participation Fonds social européen Dotation versée au titre de la PCH Part autonomie Part prévention Autres Participation Caisses alloc. familiales Autres personnes privées Autres Compens. perte taxe add. droits mutation D.C.R.T.P. Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) Etat - Compens. exonération T.F.B. D.T.C. exonération fiscalité directe

190 651,00 18 851 860,00 450 000,00 4 396 899,00 362 290,00 1 807 155,00 103 000,00 671 000,00 1 000 000,00 4 738 689,00 10 643 000,00 868 703,63 2 644 209,40 659 936,00 112 500,00 650 000,00 1 537 155,00 88 000,00 7 420 032,00 11 547,00 79 860,00 2 618 320,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 19 032 000,00 290 000,00 4 396 899,00 712 500,00 1 660 000,00 103 000,00 898 000,00 1 000 000,00 2 689 000,00 11 170 000,00 620 000,00 2 000 000,00 595 936,00 117 000,00 682 000,00 1 390 000,00 88 000,00 7 403 531,00 11 800,00 0,00 2 652 647,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres produits de gestion courante (2)

21 194 400,00

0,00

22 681 600,00

0,00

7511 7513 7518 752 7535 7588

Recouvrements sur département, autres CL Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa Recouvrements sur autres redevables Revenus des immeubles PCH Autres produits divers gestion courante

495 000,00 13 715 600,00 44 300,00 4 662 000,00 602 500,00 1 675 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

495 000,00 14 867 600,00 44 500,00 4 862 000,00 602 500,00 1 810 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013

Atténuations de charges (2)

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

0,00

6419 6459

Remboursements rémunérations personnel Rembourst charges SS et prévoyance

1 700 000,00 500 000,00

0,00 0,00

1 200 000,00 1 000 000,00

0,00 0,00

015

Revenu minimum d'insertion

6 200 000,00

0,00

7 100 000,00

0,00

74783

Fonds mobilisation départ. Insertion

6 200 000,00

0,00

7 100 000,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

19 967 000,00

0,00

25 298 000,00

0,00

747811

Dotation versée au titre de l'APA

19 359 000,00

0,00

24 600 000,00

0,00

7533

APA

598 000,00

0,00

598 000,00

0,00

Page 38

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Chap / art. (1)

Libellé (1)

Pour mémoire budget précédent

RAR N-1

Propositions du président

Vote de l’assemblée

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

10 000,00

0,00

100 000,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

54 661 892,00

0,00

54 661 892,00

0,00

7352

TICPE

52 661 892,00

0,00

52 661 892,00

0,00

75342

Allocations forfaitaires

1 850 000,00

0,00

1 850 000,00

0,00

7538

Autres

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

1 243 446 204,84

0,00

1 345 823 425,80

0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3) Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

Page 39

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D’ORDRE Chap / art. (1)

Libellé (1)

Pour mémoire budget précédent

RAR N-1

Propositions du président

Vote de l’assemblée

Produits financiers (B)

0,00

Produits exceptionnels (C) (3)

309 825,00

0,00

286 700,00

0,00

7711 773 7788

Dédits et pénalités perçus Mandats annulés (exercices antérieurs) Produits exceptionnels divers Reprises amortissements et provisions (D) (3)

160 000,00 35 700,00 114 125,00

0,00 0,00 0,00

160 000,00 35 700,00 91 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

78 7875

0,00

Rep. prov. risques et charges exception.

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

1 243 756 029,84

0,00

1 346 110 125,80

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (2)

22 174 000,00

23 209 289,00

0,00

7768 777

Neutralisation des amortissements Quote-part subv invest transf cpte résul

11 605 683,00 10 568 317,00

12 003 000,00 11 206 289,00

0,00 0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (2)

0,00

22 174 000,00

23 209 289,00

0,00

1 369 319 414,80

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 369 319 414,80

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE (= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 265 930 029,84

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043. (3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4) Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(4) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Page 40

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Libellé

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE

Opérations non ventilables

Services généraux

Sécurité

Enseignement

Culture, jeunesse, sports

Prévention médico-sociale

INVESTISSEMENT DEPENSES 54 994 787

8 367 758

74 444 580

8 342 530

49 224 710

3 337 700

65 688 580

3 306 340

200 000

2 770 077

5 030 058

8 756 000

3 907 052

5 595 000

117 824 100

54 994 787

8 367 758

74 444 580

8 342 530

5 795 000

Total cumulé dépenses d’investissement

117 824 100

54 994 787

8 367 758

74 444 580

8 342 530

5 795 000

Total recettes de l’exercice

521 379 921

100 000

372 984

14 982 899

200 835

521 379 921

100 000

372 984

14 982 899

200 835

3 146 439

Dépenses réelles

71 329 000

- Equipements départx - Equip. non départx (c/204) - Opérations financières Dépenses d’ordre Total dépenses de l’exercice RAR N-1 et reports

5 795 000

71 329 000 46 495 100

RECETTES

RAR N-1 et reports Total cumulé recettes d’investissement

FONCTIONNEMENT DEPENSES Total dépenses de l’exercice RAR N-1 et reports Total cumulé dépenses de fonctionnement

324 316 725

108 045 729

70 495 110

95 508 839

12 756 481

324 316 725

108 045 729

70 495 110

95 508 839

12 756 481

3 146 439

1 000 000

RECETTES Total recettes de l’exercice RAR N-1 et reports Total cumulé recettes de fonctionnement

1 208 430 287

21 934 500

4 075 000

812 500

350 000

1 208 430 287

21 934 500

4 075 000

812 500

350 000

1 000 000

Page 41

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Libellé

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

5-4

5-5

5-6

Action sociale (hors RMI, RSA, APA)

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

d'insertion

dépendantes

solidarité active

infrastructures

environnement

TOTAL

économique

(APA) INVESTISSEMENT DEPENSES Dépenses réelles - Equipements départx - Equip. non départx (c/204)

24 932 606

107 442 300

107 971 920

33 833 057

497 453 539

2 790 000

53 369 000

5 989 364

8 041 239

191 946 933

22 142 606

53 986 300

97 682 556

25 791 818

260 855 468 71 329 000

- Opérations financières

46 495 100

Dépenses d’ordre Total dépenses de l’exercice RAR N-1 et reports Total cumulé dépenses d’investissement

24 932 606

107 442 300

107 971 920

33 833 057

543 948 639

24 932 606

107 442 300

107 971 920

33 833 057

543 948 639

60 000

6 852 000

543 948 639

60 000

6 852 000

543 948 639

RECETTES Total recettes de l’exercice RAR N-1 et reports Total cumulé recettes d’investissement

FONCTIONNEMENT DEPENSES Total dépenses de l’exercice RAR N-1 et reports Total cumulé dépenses de fonctionnement

477 587 290

180 400

59 505 237

169 000 000

3 298 628

8 337 513

27 346 000

9 795 024

1 369 319 415

477 587 290

180 400

59 505 237

169 000 000

3 298 628

8 337 513

27 346 000

9 795 024

1 369 319 415

RECETTES Total recettes de l’exercice RAR N-1 et reports Total cumulé recettes de fonctionnement

35 418 236

7 100 000

25 298 000

54 661 892

701 000

9 538 000

35 418 236

7 100 000

25 298 000

54 661 892

701 000

9 538 000

1 369 319 415

Page 42

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)

Libellé

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE

Opérations non ventilables

Services généraux

Sécurité

Enseignement

Culture, jeunesse, sports

Prévention médico-sociale

INVESTISSEMENT DEPENSES Total dépenses d’investissement Dépenses réelles

117 824 100

54 994 787

8 367 758

74 444 580

8 342 530

5 795 000

71 329 000

54 994 787

8 367 758

74 444 580

8 342 530

5 795 000

102

Dotations et fonds d'investissement

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

36 000 000

50 000

2 352 800

60 000

682 000

85 000

2 770 077

5 030 058

8 756 000

3 907 052

5 595 000

164 165 203

Emprunts auprès des éts. financiers Dépôts et cautionnements reçus Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

35 194 000

205

Licences, logiciels, droits similaires

8 503 500

50 000

208

Autres immobilisations incorporelles

500 000

211

Terrains

3 550 000

1 290 000

212

Agencements et aménagements de terrains

1 381 500

5 000

2 410 000

128 000

213

Constructions

11 679 300

1 153 700

8 970 000

949 800

Install., matériel, outillage techniques

110 000

70 000

180 000

30 000

672 000

215

Collections et oeuvres d'art

217

Immo. corporelles reçues mises à dispo.

3 182 000

218

Autres immobilisations corporelles

13 302 000

235 300

286 540

200 000

231

Immobilisations corporelles en cours

7 665 610

829 000

50 179 280

1 065 000

238

Avances commandes immo corporelles

261

Titres de participation

3 000 000

275

Dépôts et cautionnements versés

85 000

Autres créances immobilisées

Opérations sous mandat

1 129 138

Dépenses d’ordre

46 495 100

Opérations d’ordre entre section

23 209 289

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

11 206 289

198

Neutralisation des amortissements

12 003 000

23 285 811

728 311

22 557 500

216

276 458

Opérations patrimoniales 204

Subventions d'équipement versées

231

Immobilisations corporelles en cours

RECETTES Total recettes d’investissement

521 379 921

100 000

372 984

14 982 899

200 835

Recettes réelles

262 888 754

100 000

372 984

14 982 899

200 835

Produits des cessions d'immobilisations

10 000 000

Dotations et fonds d'investissement

19 020 000

024 102

Page 43

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 3

Enseignement 7 711 610

Culture, jeunesse, sports 0

Prévention médico-sociale 0

65 000

7 206 289

228 906 791

550 000

5 220

200 835

258 491 167

235 205 356

79 205 356

156 000 000

23 285 811

5 000 000

15 000 000

2 557 500

728 311

324 316 725

108 045 729

70 495 110

95 508 839

12 756 481

3 146 439

89 111 369

108 045 729

70 495 110

95 508 839

12 756 481

3 146 439

2 000 000

Achats d'études, prestations de services

606

Achats non stockés de matières et fourni

3 793 700

8 356 100

193 400

568 000

613

Locations

2 873 870

12 000

64 000

614

Charges locatives et de copropriété

1 150 573

52 000

615

Entretien et réparations

3 949 040

310 900

3 887 400

120 200

616

Primes d'assurances

740 000

1 500

617

Etudes et recherches

378 900

12 000

71 300

618

Divers

188 000

6 918 352

500

823 700

1 289 100

232 000

621

Personnel extérieur au service

5 614

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

2 089 726

14 500

178 500

623

Pub., publications, relations publiques

4 417 221

70 000

19 000

624

Transports biens, transports collectifs

189 100

55 000

111 000

625

Déplacements et missions

701 000

626

Frais postaux et frais télécommunication

1 516 200

627

Services bancaires et assimilés

27 000

900

700

628

Divers

2 876 294

605 000

144 000

253 000

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

1 153 975

485 647

120 974

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

1 295 000

444 710

252 500

7 800

Personnel titulaire

23 971 012

15 474 101

2 268 119

Art. (1) 131

Libellé Subv inv rattachées aux actifs amort

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

133

Fonds affectés à l'équipement amort.

134

Fonds affectés à l'équipement non amort.

164

Emprunts auprès des éts. financiers

274

Prêts

276

Autres créances immobilisées

458

Opérations sous mandat

Recettes d’ordre Opérations d’ordre entre section 021

Virement de la section de fonctionnement

282

Amort. immo. reçues en affectation

Opérations patrimoniales 203

Frais d'études, recherche, développement

213

Constructions

238

Avances commandes immo corporelles

458

Opérations sous mandat

Opérations non ventilables 2 000 000

Services généraux 100 000

2 406 743

Sécurité 372 984

FONCTIONNEMENT DEPENSES Total dépenses de fonctionnement Dépenses réelles 022 604

635 6411

Dépenses imprévues

Page 44

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)

Libellé

Opérations non ventilables 0

Services généraux

Sécurité

Enseignement

Prévention médico-sociale 0

Culture, jeunesse, sports 0

Personnel non titulaire

14 464 771

508 913

1 259 041

Personnel rémunéré à la vacation

273

342

6416

Emplois d'insertion

1 075 109

644 005

661 313

6417

Rémunérations des apprentis

400 462

18 250

106 288

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

15 133 898

6 614 451

1 314 423

647

Autres charges sociales

727 198

58 487

15 394

Autres charges de personnel

3 325 000

651

Aides à la personne

124 000

50 000

1 271 439

65171

RSA - Vers. allocations forfaitaires

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

2 000

653

Indemnités, frais et formation élus

2 563 756

654

Pertes sur créances irrécouvrables

467 000

655

Contributions obligatoires

69 675 000

16 275 980

10 000

514 200

3 678 300

245 000

12 258 976

560 000

3 319 914

639 000 3 000

6412 6413 6414

648

656

Assistantes maternelles

Participations

657

Subventions de fonctionnement versées

658

Charges diverses de gestion courante

661

Charges d'intérêts

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

673 674 678

Autres charges exceptionnelles

318 369

37 055 663

1 425 000

6 200 000

100 000

104 600

8 000

1 500

Titres annulés (sur exercices antérieurs

22 708

1 000

Subv. fonctionnement exceptionnelles

60 000

46 800

2 220 000

76 781 000

Dépenses d’ordre

235 205 356

Opérations d’ordre entre section

235 205 356

Virement à la section d'investissement

79 205 356

Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

156 000 000

Total recettes de fonctionnement

1 208 430 287

21 934 500

4 075 000

812 500

350 000

1 000 000

Recettes réelles

1 185 220 998

21 934 500

4 075 000

812 500

350 000

1 000 000

Remboursements rémunérations personnel

1 200 000

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

1 000 000

702

Ventes de récoltes et produits forestier

703

Redevances utilisation du domaine

29 000

2 500

704

Travaux

706

Prestations de services

350 000

5 000

708

Autres produits

14 397 000

155 000

132 000

345 000

241 887 121

681 686 739

023 681

Dot. amort. et prov. Charges de fonct. Dot. amort. et prov. Charges financières Reverst. et restit. sur impôts et taxes

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

RECETTES

6419

731

Impositions directes

Page 45

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1) 732

Libellé

Opérations non ventilables 451 000 000

Services généraux

Sécurité

Enseignement

Prévention médico-sociale 0

Culture, jeunesse, sports 0

Taxes liées aux véhicules

73 900 000

Impôts et taxes spécif. prod. énergie

24 843 000

359 665 000

19 032 000

290 000

4 396 899

3 051 500

328 000

1 000 000

10 155 978

Droits d'enregistrement,taxes urbanisme

734 735 738

Autres taxes

741

D.G.F.

744

FCTVA

746

Dotation générale de décentralisation

747

Participations

748

Autres attributions et participations

751

Recouvrements de dépenses d'aide sociale

752

Revenus des immeubles

942 000

3 920 000

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

758

Produits divers de gestion courante

1 275 000

771

Produits exception. / opérations gestion

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

51 000

40 000

23 209 289

Opérations d’ordre entre section

23 209 289

776

Différences sur réalisations (négatives)

12 003 000

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

11 206 289

778

Autres produits exceptionnels

Recettes d’ordre

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

Page 46

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)

Libellé

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

5-4

5-5

5-6

Action

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

TOTAL

sociale (hors RMI,

d'insertion

dépendantes (APA)

solidarité active

infrastructures

environnement

économique

RSA, APA) INVESTISSEMENT DEPENSES Total dépenses d’investissement

24 932 606

107 442 300

107 971 920

33 833 057

543 948 639

Dépenses réelles

24 932 606

107 442 300

107 971 920

33 833 057

497 453 539 0

102

Dotations et fonds d'investissement

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

164

Emprunts auprès des éts. financiers

36 000 000

165

Dépôts et cautionnements reçus

50 000

10 000

7 600 140

2 751 764

350 000

13 891 704

203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

22 142 606

53 986 300

97 682 556

25 791 818

260 855 468

205

Licences, logiciels, droits similaires

80 000

25 000

8 658 500

208

Autres immobilisations incorporelles

500 000

211

Terrains

1 500 000

1 546 600

238 000

8 124 600

212

Agencements et aménagements de terrains

213

Constructions

215

1 025 930

4 950 430

50 000

150 000

22 952 800

Install., matériel, outillage techniques

5 640 000

6 000

5 826 000

Collections et oeuvres d'art

882 000

217

Immo. corporelles reçues mises à dispo.

3 182 000

218

Autres immobilisations corporelles

231

Immobilisations corporelles en cours

238 261

216

4 070

211 400

14 239 310

1 150 000

38 594 860

600 000

7 091 839

107 175 589

Avances commandes immo corporelles

1 534 000

30 000

1 564 000

Titres de participation

4 300 000

7 300 000

275

Dépôts et cautionnements versés

85 000

276

Autres créances immobilisées

Opérations sous mandat

87 000

1 216 138

Dépenses d’ordre

46 495 100

Opérations d’ordre entre section

23 209 289

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

11 206 289

198

Neutralisation des amortissements

12 003 000

Opérations patrimoniales

23 285 811

204

Subventions d'équipement versées

728 311

231

Immobilisations corporelles en cours

22 557 500

Total recettes d’investissement

60 000

6 852 000

543 948 639

Recettes réelles

60 000

6 852 000

285 457 472

10 000 000

458

RECETTES

024

Produits des cessions d'immobilisations

Page 47

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)

Libellé

5-4

5-5

5-6

Action

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

TOTAL

sociale (hors RMI,

d'insertion

dépendantes (APA)

solidarité active

infrastructures

environnement

économique

RSA, APA) 102

Dotations et fonds d'investissement

19 020 000

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

10 184 594

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

60 000

6 484 000

6 609 000

133

Fonds affectés à l'équipement amort.

9 613 032

134

Fonds affectés à l'équipement non amort.

263 000

164

Emprunts auprès des éts. financiers

228 906 791

274

Prêts

550 000

Autres créances immobilisées

5 220

Opérations sous mandat

105 000

305 835

Recettes d’ordre

258 491 167

Opérations d’ordre entre section

235 205 356

021

Virement de la section de fonctionnement

79 205 356

Amort. immo. reçues en affectation

156 000 000

Opérations patrimoniales

23 285 811

203

Frais d'études, recherche, développement

5 000 000

213

Constructions

15 000 000

238

Avances commandes immo corporelles

2 557 500

Opérations sous mandat

728 311

276 458

282

458

FONCTIONNEMENT DEPENSES Total dépenses de fonctionnement

477 587 290

180 400

59 505 237

169 000 000

3 298 628

8 337 513

27 346 000

9 795 024

1 369 319 415

Dépenses réelles

477 587 290

180 400

59 505 237

169 000 000

3 298 628

8 337 513

27 346 000

9 795 024

1 134 114 059

2 000 000

022

Dépenses imprévues

604

Achats d'études, prestations de services

50 000

100 000

150 000

606

Achats non stockés de matières et fourni

11 000

18 500

12 940 700

613

Locations

10 000

2 969 870

614

Charges locatives et de copropriété

1 202 573

615

Entretien et réparations

231 500

8 499 040

Primes d'assurances

401 700

1 143 200

Etudes et recherches

40 000

180 000

5 000

687 200

538 000

6 000

98 000

156 000

10 249 652

616 617 618

Divers

621

Personnel extérieur au service

10 405

16 019

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

3 211 000

7 000

107 500

4 500

3 000

5 615 726

623

Pub., publications, relations publiques

1 000 000

9 500

113 500

5 629 221

624

Transports biens, transports collectifs

625 000

10 000

5 000

995 100

625

Déplacements et missions

1 000

702 000

626

Frais postaux et frais télécommunication

4 000

25 000

1 545 200

627

Services bancaires et assimilés

1 200

29 800

1 191 191

101 000

81 000

5 251 484

628

Divers

Page 48

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)

Libellé

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

6411

Personnel titulaire

6412

Assistantes maternelles

6413

Personnel non titulaire

6414

5-4

5-5

5-6

Action

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

TOTAL

sociale (hors RMI,

d'insertion

dépendantes (APA)

solidarité active

infrastructures

environnement

économique

RSA, APA) 1 718 432

50 802

113 692

3 555

2 000 010

43 135 498

1 621 118

1 732 721

212

88 202 781

3 647 077

9 516 022

11 641 611

385 687

2 093 236

4 302

30 357 561

Personnel rémunéré à la vacation

793 835

794 465

6416

Emplois d'insertion

206 585

951

2 587 963

6417

Rémunérations des apprentis

108 132

13 073

646 205

22 842 211

636 021

1 320 322

304

47 861 630

22 791

31 803

855 673

3 325 000

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

647

Autres charges sociales

648

Autres charges de personnel

651

Aides à la personne

51 100 560

5 000

57 636 960

110 187 959

65171

RSA - Vers. allocations forfaitaires

147 100 192

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

20 725 108

269 549 754

269 551 754 2 563 756

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

653

Indemnités, frais et formation élus

48 500

105 400

75 200

957 700

1 653 800

136 754

86 087 734

654

Pertes sur créances irrécouvrables

655

Contributions obligatoires

656

Participations

22 729 144

50 000

1 718 077

285 500

17 015

27 346 000

9 359 706

65 952 942

657

Subventions de fonctionnement versées

28 293 570

5 000

120 000

1 050 000

149 445

46 395 905

658

Charges diverses de gestion courante

8 866 295

47 668 329

661

Charges d'intérêts

6 200 000

4 900

20 000

239 000

147 400

10 000

70 000

90 000

341 108

Subv. fonctionnement exceptionnelles

32 500

4 000

36 500

678

Autres charges exceptionnelles

50 000

5 000

1 000

162 800

681

Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

686

Dot. amort. et prov. Charges financières

2 220 000

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

671 673 674

Charges exceptionnelles opér. de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs

825 000

77 606 000

Dépenses d’ordre

235 205 356

Opérations d’ordre entre section

235 205 356

023

Virement à la section d'investissement

79 205 356

681

Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

156 000 000

Total recettes de fonctionnement

35 418 236

7 100 000

25 298 000

54 661 892

701 000

9 538 000

1 369 319 415

Recettes réelles

35 418 236

7 100 000

25 298 000

54 661 892

701 000

9 538 000

1 346 110 126

Remboursements rémunérations personnel

1 200 000

Charges sécurité sociale et prévoyance

1 000 000

Ventes de récoltes et produits forestier

100 000

Redevances utilisation du domaine

701 000

70 000

802 500

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

RECETTES

6419 645 702 703

Page 49

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)

Libellé

5-4

5-5

5-6

Action

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

sociale (hors RMI,

d'insertion

dépendantes (APA)

solidarité active

infrastructures

environnement

TOTAL

économique

RSA, APA) 704

Travaux

706

Prestations de services

355 000

708

Autres produits

520 000

15 549 000

731

Impositions directes

241 887 121

732

Droits d'enregistrement,taxes urbanisme

8 268 000

459 268 000

734

Taxes liées aux véhicules

73 900 000

Impôts et taxes spécif. prod. énergie

52 661 892

77 504 892

738

Autres taxes

359 665 000

741

D.G.F.

19 032 000

744

FCTVA

290 000

746

Dotation générale de décentralisation

4 396 899

747

Participations

19 212 936

7 100 000

24 600 000

45 000

55 337 436

748

Autres attributions et participations

10 155 978

751

Recouvrements de dépenses d'aide sociale

15 407 100

4 862 000

602 500

598 000

2 000 000

3 200 500

535 000

1 810 000

735

752 753

Revenus des immeubles Recouvrement indus d'insertion et aides

758

Produits divers de gestion courante

771

Produits exception. / opérations gestion

160 000

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

35 700

100 000

135 700

778

Autres produits exceptionnels

91 000

Recettes d’ordre

23 209 289

Opérations d’ordre entre section

23 209 289

776

Différences sur réalisations (négatives)

12 003 000

Quote-part subv invest transf cpte résul

11 206 289

777

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

Page 50

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES

A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports) INVESTISSEMENT Art. (1)

Libellé

Opérations non ventilables 01

DEPENSES

117 824 100,00

Dépenses réelles

71 329 000,00

164

Emprunts auprès des éts. financiers

36 000 000,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

204

Subventions d'équipement versées

275

Dépôts et cautionnements versés

276

Autres créances immobilisées

50 000,00 35 194 000,00 85 000,00 0,00

Dépenses d’ordre

46 495 100,00

040

Opérations ordre transf. entre sections

23 209 289,00

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

11 206 289,00

198

Neutralisation des amortissements

12 003 000,00

041

Opérations patrimoniales

23 285 811,00

204

Subventions d'équipement versées

231

Immobilisations corporelles en cours

728 311,00 22 557 500,00

RECETTES

521 379 920,64

Recettes réelles

262 888 754,14

024

Produits des cessions d'immobilisations

10 000 000,00

102

Dotations et fonds d'investissement

19 020 000,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

2 000 000,00

133

Fonds affectés à l'équipement amort.

164

Emprunts auprès des éts. financiers

274

Prêts

276

Autres créances immobilisées

2 406 743,00 228 906 791,14 550 000,00 5 220,00

Recettes d’ordre

258 491 166,50

021

Virement de la section de fonctionnement

040

Opérations ordre transf. entre sections

156 000 000,00

79 205 355,50

282

Amort. immo. reçues en affectation

156 000 000,00

041

Opérations patrimoniales

203

Frais d'études, recherche, développement

213

Constructions

238

Avances commandes immo corporelles

458

Opérations sous mandat

23 285 811,00 5 000 000,00 15 000 000,00 2 557 500,00 728 311,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641qui est décliné à quatre chiffres. FONCTIONNEMENT Art. (1)

Libellé

Opérations non ventilables 01

DEPENSES

324 316 724,50

Dépenses réelles

89 111 369,00

022

Dépenses imprévues

2 000 000,00

616

Primes d'assurances

740 000,00

618

Divers

188 000,00

627

Services bancaires et assimilés

654

Pertes sur créances irrécouvrables

656

Participations

658

Charges diverses de gestion courante

661

Charges d'intérêts

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

678

Autres charges exceptionnelles

681

Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

686

Dot. amort. et prov. Charges financières

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

27 000,00 467 000,00 10 000,00 318 369,00 6 200 000,00 100 000,00 60 000,00 0,00 2 220 000,00 76 781 000,00

Dépenses d’ordre

235 205 355,50

023

Virement à la section d'investissement

79 205 355,50

042

Opérations ordre transf. entre sections

156 000 000,00

681

Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

156 000 000,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

RECETTES

1 208 430 286,80

Recettes réelles

1 185 220 997,80

731

Impositions directes

241 887 120,80

732

Droits d'enregistrement,taxes urbanisme

451 000 000,00

Page 51

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Art. (1)

Libellé

734

Taxes liées aux véhicules

735

Impôts et taxes spécif. prod. énergie

738

Autres taxes

741

D.G.F.

744

FCTVA

746

Dotation générale de décentralisation

748

Autres attributions et participations

778

Autres produits exceptionnels

Opérations non ventilables 01 73 900 000,00 24 843 000,00 359 665 000,00 19 032 000,00 290 000,00 4 396 899,00 10 155 978,00 51 000,00

Recettes d’ordre

23 209 289,00

042

Opérations ordre transf. entre sections

23 209 289,00

776

Différences sur réalisations (négatives)

12 003 000,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

11 206 289,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 52

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR) INVESTISSEMENT 02

Administration générale

Coop. décent., act° europ. et inter.

020

Administration générale Art. (1)

Libellé

collectivité

023

021

0201

0202

Admin. géné.

collect. (pers.

collect.

non vent.)

(autres moy.

041

Information,

Assemblée locale

048

Subvention

communication,

Autres

globale

TOTAL DE

Plan de

relance (crise

FONCTION

sanitaire)

(hors 01)

gén.) DEPENSES REELLES

0,00

51 059 787,00

0,00

3 000 000,00

0,00

895 000,00

40 000,00

54 994 787,00

Equipements départementaux

0,00

49 184 710,00

0,00

40 000,00

49 224 710,00

203

0,00

2 352 800,00

0,00

2 352 800,00

0,00

8 503 500,00

0,00

8 503 500,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

Frais d'études, recherche, développement

205

Licences, logiciels, droits similaires

208

Autres immobilisations incorporelles

211

Terrains

0,00

3 550 000,00

0,00

3 550 000,00

212

Agencements et

0,00

1 381 500,00

0,00

1 381 500,00

aménagements de terrains 213

Constructions

0,00

11 679 300,00

0,00

11 679 300,00

215

Install., matériel, outillage

0,00

110 000,00

0,00

110 000,00

techniques 216

Collections et oeuvres d'art

0,00

180 000,00

0,00

180 000,00

218

Autres immobilisations

0,00

13 262 000,00

0,00

40 000,00

13 302 000,00

0,00

7 665 610,00

0,00

7 665 610,00

0,00

1 875 077,00

0,00

895 000,00

0,00

2 770 077,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

corporelles 231

Immobilisations corporelles en cours

Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES 131

Subv inv rattachées aux actifs amort

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

FONCTIONNEMENT 02

Administration générale

Coop. décent., act° europ. et inter.

020

Administration générale Art. (1)

Libellé

DEPENSES REELLES

606

Achats non stockés de matières et

collectivité 0201

0202

021

Admin.

Assemblée

géné.

locale

collect.

(pers. non

(autres

vent.)

moy. gén.)

64 271

31 598

2 587

765,70

111,00

256,00

3 777

0,00

3 000,00

Locations

Information, communication, publicité

041 Subvention globale

TOTAL DE LA

relance

FONCTION

048

(crise

(hors 01)

Autres

sanitaire)

3 437

1 453

100,55

535,00

10 000,00

0,00

3 000,00

3 793 700,00

0,00

2 873 870,00

0,00

1 150 573,00

0,00

3 949 040,00

0,00

1 500,00

4 653 261,14

44 700,00

108 045 729,39

700,00

fourni 613

023

Plan de

0,00

2 873 870,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

1 150 573,00

615

Entretien et réparations

0,00

3 949 040,00

616

Primes d'assurances

0,00

1 500,00

Page 53

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 02

Administration générale

Coop. décent., act° europ. et inter.

020

Administration générale Art. (1)

Libellé

collectivité 0201

0202

021

Admin.

Assemblée

géné.

locale

collect.

(pers. non

(autres

vent.)

moy. gén.)

617

Etudes et recherches

618

Divers

621

Personnel extérieur au service

5 614,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires,

380 000,00

1 449

Pub., publications, relations

Transports biens, transports

communication, publicité

041 Subvention globale

FONCTION

048

(crise

(hors 01)

Autres

sanitaire)

0,00

378 900,00

0,00

378 900,00

4 500

0,00

139 000,00

35 000,00

251 000,00

11 500,00

6 918 352,00

000,00

852,00 0,00

0,00

5 614,00

0,00

245 140,00

0,00

15 000,00

2 089 726,00

0,00

2 949 121,14

0,00

4 417 221,14

132 000,00

0,00

48 100,00

0,00

189 100,00

701 000,00

0,00

701 000,00

0,00

1 501

0,00

15 200,00

1 516 200,00

586,00 185 000,00

1 283 100,00

publiques 624

Information,

TOTAL DE LA

relance

1 981

honoraires 623

023

Plan de

9 000,00

collectifs 625

Déplacements et missions

626

Frais postaux et frais

000,00

télécommunication 627

Services bancaires et assimilés

628

Divers

633

Impôts, taxes, versements (autre

0,00

900,00

0,00

900,00

588 743,80

2 057

0,00

131 000,00

75 000,00

24 100,00

0,00

2 876 293,80

100,00

0,00

1 153 975,00

1 295

0,00

1 295 000,00

0,00

23 971 011,90

0,00

14 464 771,00

273,00

0,00

273,00

1 075

0,00

1 075 109,00

400 462,00

0,00

400 462,00

15 133

0,00

15 133 898,00

727 198,00

0,00

727 198,00

3 325

0,00

3 325 000,00

95 000,00

0,00

29 000,00

0,00

124 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 563

0,00

2 563 756,00

65 000,00

36 200,00

0,00

413 000,00

0,00

514 200,00

0,00

7 041

23 500,00

766 000,00

3 327

1 101

0,00

12 258 975,55

450,00

orga.) 635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

1 153 875,00 0,00

000,00 6411

Personnel titulaire

23 971 011,90

6413

Personnel non titulaire

14 464 771,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

6416

Emplois d'insertion

6417

Rémunérations des apprentis

645

Charges sécurité sociale et

109,00

prévoyance 647

Autres charges sociales

648

Autres charges de personnel

651

Aides à la personne

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

653

Indemnités, frais et formation élus

656

Participations

657

Subventions de fonctionnement

898,00

000,00

756,00

100,55

335,00

2,00

040,00 0,00

0,00

2,00

0,00

104 600,00

0,00

104 600,00

4 808,00

17 900,00

0,00

22 708,00

0,00

46 800,00

0,00

46 800,00

17 560

1 692

0,00

2 539

143 500,00

0,00

21 934 500,00

000,00

1 200

0,00

1 200 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

29 000,00

0,00

29 000,00

14 000

397 000,00

0,00

14 397 000,00

309 000,00

0,00

2 539

143 500,00

0,00

3 051 500,00

versées 658

Charges diverses de gestion courante

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

678

Autres charges exceptionnelles RECETTES REELLES

6419

Remboursements rémunérations personnel

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

703

Redevances utilisation du domaine

708

Autres produits

747

Participations

000,00

000,00 1 000 000,00

000,00 60 000,00

000,00

Page 54

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 02

Administration générale

Coop. décent., act° europ. et inter.

020

Administration générale Art. (1)

Libellé

752

Revenus des immeubles

758

Produits divers de gestion courante

778

Autres produits exceptionnels

collectivité

023

0201

0202

021

Admin.

Assemblée

géné.

locale

collect.

(pers. non

(autres

vent.)

moy. gén.)

Information, communication, publicité

041 Subvention globale

Plan de

TOTAL DE LA

relance

FONCTION

048

(crise

(hors 01)

Autres

sanitaire)

0,00

942 000,00

0,00

942 000,00

1 275

0,00

1 275 000,00

15 000,00

0,00

40 000,00

000,00 25 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 55

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR) INVESTISSEMENT 11

10 Art. (1)

Libellé

Gendarmerie,

Services

police, sécurité, communs DEPENSES REELLES

Incendie et

Plan de relance

Secours

(crise sanitaire)

justice

Autres

TOTAL DE LA

interventions de

FONCTION

protection

0,00

2 377 700,00

5 990 058,24

0,00

8 367 758,24

Equipements départementaux

0,00

2 377 700,00

960 000,00

0,00

3 337 700,00

203

0,00

50 000,00

10 000,00

0,00

60 000,00

Frais d'études, recherche, développement

211

Terrains

0,00

540 000,00

750 000,00

0,00

1 290 000,00

212

Agencements et aménagements de

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

1 153 700,00

terrains 213

Constructions

0,00

1 153 700,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

629 000,00

200 000,00

0,00

829 000,00

0,00

5 030 058,24

0,00

5 030 058,24

0,00

372 984,00

0,00

372 984,00

0,00

372 984,00

0,00

372 984,00

Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES 131

Subv inv rattachées aux actifs amort

FONCTIONNEMENT 11 Art. (1)

Libellé

Gendarmerie,

Plan de

Services

police,

Incendie et

relance (crise

sécurité,

Secours

sanitaire)

communs

justice DEPENSES REELLES

18 Autres

TOTAL DE LA

interventions

FONCTION

de protection

0,00

738 850,00

69 756 260,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

310 900,00

0,00

310 900,00

617

Etudes et recherches

0,00

10 200,00

1 800,00

0,00

12 000,00

618

Divers

0,00

500,00

0,00

500,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

417 250,00

27 460,00

0,00

444 710,00

655

Contributions obligatoires

0,00

69 675 000,00

0,00

69 675 000,00

RECETTES REELLES

0,00

3 830 000,00

245 000,00

0,00

4 075 000,00

708

Autres produits

0,00

130 000,00

25 000,00

0,00

155 000,00

752

Revenus des immeubles

0,00

3 700 000,00

220 000,00

0,00

3 920 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 56

70 495 110,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR) INVESTISSEMENT

Libellé Services communs

DEPENSES REELLES

20 Art. (1)

Enseignement du premier degré

Enseignement du second degré 221

222

Collèges

Lycées

0,00

30 000,00

51 720 480,00

0,00

Equipements départementaux

0,00

30 000,00

42 964 480,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

582 000,00

0,00

208

Autres immobilisations incorporelles

0,00

211

Terrains

0,00

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

160 000,00

0,00

213

Constructions

0,00

8 938 000,00

0,00

216

Collections et oeuvres d'art

0,00

30 000,00

0,00

217

Immo. corporelles reçues mises à dispo.

0,00

3 182 000,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

210 200,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

29 892 280,00

0,00

8 756 000,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

13 822 899,00

0,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

RECETTES REELLES

0,00

6 551 610,00

0,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

65 000,00

0,00

133

Fonds affectés à l'équipement amort.

0,00

7 206 289,00

0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

DEPENSES REELLES

20 Services communs

Enseignement du premier degré

Enseignement du second degré 221

222

Collèges

Lycées

23 804 196,00

324 000,00

67 268 843,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

8 344 300,00

0,00

613

Locations

0,00

12 000,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

3 875 100,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

71 300,00

0,00

618

Divers

0,00

314 000,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

10 000,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

10 000,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

700,00

0,00

628

Divers

0,00

130 000,00

456 000,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

485 647,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

18 500,00

0,00

6411

Personnel titulaire

15 474 101,00

0,00

6413

Personnel non titulaire

508 913,00

0,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

342,00

0,00

6416

Emplois d'insertion

644 005,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

18 250,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

6 614 451,00

0,00

647

Autres charges sociales

58 487,00

0,00

655

Contributions obligatoires

0,00

16 275 980,00

0,00

656

Participations

0,00

529 300,00

0,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

182 000,00

307 000,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

37 055 663,00

0,00

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

1 000,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

0,00

812 500,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

2 500,00

0,00

706

Prestations de services

0,00

350 000,00

0,00

708

Autres produits

0,00

132 000,00

0,00

747

Participations

0,00

328 000,00

0,00

RECETTES REELLES

Page 57

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 58

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/2

FONCTION 2 – Enseignement INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

Enseignement

Formation pro. ,

Plan de relance

Autres services

supérieur

apprentissage (COM)

(crise sanitaire)

périscolaires

DEPENSES REELLES Equipements départementaux 203

Frais d'études, recherche,

TOTAL DE LA FONCTION

22 637 000,00

0,00

57 100,00

74 444 580,00

22 637 000,00

0,00

57 100,00

65 688 580,00

100 000,00

0,00

682 000,00

0,00

développement 208

Autres immobilisations incorporelles

0,00

211

Terrains

0,00

212

Agencements et aménagements de

2 250 000,00

0,00

2 410 000,00

8 970 000,00

terrains 213

Constructions

0,00

32 000,00

216

Collections et oeuvres d'art

0,00

30 000,00

217

Immo. corporelles reçues mises à dispo.

0,00

3 182 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

231

Immobilisations corporelles en cours

Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES 131

Subv inv rattachées aux actifs amort

132

Subv inv rattachées aux actifs non

0,00

25 100,00

235 300,00

20 287 000,00

0,00

50 179 280,00

0,00

8 756 000,00

1 160 000,00

0,00

14 982 899,00

1 160 000,00

0,00

7 711 610,00

0,00

65 000,00

0,00

7 206 289,00

amort 133

Fonds affectés à l'équipement amort.

FONCTIONNEMENT 23 Art. (1)

Libellé

Enseignement supérieur

DEPENSES REELLES

Formation pro. ,

Plan de relance

apprentissage

(crise sanitaire)

(COM)

TOTAL DE LA

Autres services périscolaires

FONCTION

233 000,00

0,00

3 878 800,00

95 508 839,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

11 800,00

8 356 100,00

613

Locations

0,00

12 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

12 300,00

3 887 400,00

617

Etudes et recherches

0,00

71 300,00

618

Divers

0,00

509 700,00

823 700,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

60 000,00

70 000,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

45 000,00

55 000,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

700,00

628

Divers

0,00

19 000,00

605 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

485 647,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

6411

0,00

233 000,00

0,00

1 000,00

252 500,00

Personnel titulaire

0,00

15 474 101,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

508 913,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

0,00

342,00

6416

Emplois d'insertion

0,00

644 005,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

18 250,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

6 614 451,00

647

Autres charges sociales

0,00

58 487,00

655

Contributions obligatoires

0,00

16 275 980,00

656

Participations

0,00

3 149 000,00

3 678 300,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

71 000,00

560 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

37 055 663,00

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

1 000,00

678

Autres charges exceptionnelles

0,00

812 500,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

2 500,00

706

Prestations de services

0,00

350 000,00

RECETTES REELLES

Page 59

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

23 Art. (1)

Libellé

Enseignement supérieur

Formation pro. ,

Plan de relance

apprentissage

(crise sanitaire)

(COM)

TOTAL DE LA

Autres services périscolaires

FONCTION

708

Autres produits

0,00

132 000,00

747

Participations

0,00

328 000,00

Page 60

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR) INVESTISSEMENT 31 Culture

30 Art. (1)

Libellé Services communs

DEPENSES REELLES

311

312

313

Activités artistiques,

Patrimoine (musées,

Bibliothèques et

action culturelle

monuments...)

médiathèques

0,00

600 000,00

3 259 139,00

0,00

Equipements départementaux

0,00

1 162 440,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

5 000,00

0,00

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

211

Terrains

0,00

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

18 000,00

0,00

213

Constructions

0,00

698 800,00

0,00

215

Install., matériel, outillage techniques

0,00

216

Collections et oeuvres d'art

0,00

182 000,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

138 640,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

120 000,00

0,00

600 000,00

967 561,00

0,00

200 835,00

0,00

200 835,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES 458

Opérations sous mandat

FONCTIONNEMENT 31 Culture

30 Art. (1)

Libellé Services communs

DEPENSES REELLES

311

312

313

Activités artistiques,

Patrimoine (musées,

Bibliothèques et

action culturelle

monuments...)

médiathèques

5 845 567,00

1 772 914,00

337 400,00

178 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

37 300,00

0,00

613

Locations

0,00

64 000,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

6 000,00

0,00

618

Divers

0,00

223 100,00

25 000,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

110 000,00

628

Divers

100 000,00

0,00

43 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

120 974,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

6411

Personnel titulaire

2 268 119,00

0,00

6413

Personnel non titulaire

1 259 041,00

0,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

15,00

0,00

6416

Emplois d'insertion

661 313,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

106 288,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

1 314 423,00

0,00

647

Autres charges sociales

15 394,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

656

Participations

0,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

1 772 914,00

7 000,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0,00

706

Prestations de services

0,00

708

Autres produits

0,00

RECETTES REELLES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 61

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

Culture

Sports

Jeunesse (act°

Plan de relance

315

socio-éduc...) et

(crise sanitaire)

Services

loisirs

314 Musées

DEPENSES REELLES Equipements départementaux 203

TOTAL DE LA FONCTION

d'archives

1 285 200,00

792 700,00

2 105 491,00

300 000,00

0,00

8 342 530,00

1 285 200,00

792 700,00

66 000,00

0,00

3 306 340,00

0,00

80 000,00

0,00

85 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

110 000,00

0,00

128 000,00

Frais d'études, recherche, développement

205

Licences, logiciels, droits similaires

211

Terrains

212

Agencements et aménagements de terrains

213

Constructions

69 000,00

182 000,00

0,00

949 800,00

215

Install., matériel, outillage

70 000,00

0,00

70 000,00

672 000,00

techniques 216

Collections et oeuvres d'art

218

Autres immobilisations corporelles

231

Immobilisations corporelles en

0,00

490 000,00

0,00

41 200,00

40 700,00

66 000,00

0,00

286 540,00

945 000,00

0,00

1 065 000,00

0,00

2 039 491,00

300 000,00

0,00

3 907 052,00

0,00

200 835,00

0,00

200 835,00

cours Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES 458

Opérations sous mandat

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

Culture

Sports

Jeunesse

Plan de

315

(act°

relance (crise

Services

socio-éduc...)

sanitaire)

314 Musées

DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA FONCTION

et loisirs

d'archives

1 432 800,00

1 154 800,00

1 790 000,00

245 000,00

0,00

12 756 481,00 193 400,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

156 100,00

0,00

613

Locations

0,00

64 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

114 200,00

0,00

120 200,00

618

Divers

0,00

841 000,00

200 000,00

0,00

1 289 100,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

14 500,00

0,00

14 500,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

19 000,00

0,00

19 000,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

1 000,00

0,00

111 000,00

628

Divers

0,00

1 000,00

0,00

144 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

120 974,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

7 800,00

0,00

7 800,00

6411

Personnel titulaire

0,00

2 268 119,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

1 259 041,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

0,00

15,00

6416

Emplois d'insertion

0,00

661 313,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

106 288,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

1 314 423,00

647

Autres charges sociales

0,00

15 394,00

651

Aides à la personne

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

656

Participations

0,00

245 000,00

0,00

245 000,00

657

Subventions de fonctionnement versées

658

Charges diverses de gestion courante

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0,00

1 540 000,00

0,00

3 319 914,00

1 425 000,00

0,00

1 425 000,00

0,00

8 000,00

0,00

8 000,00

RECETTES REELLES

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

706

Prestations de services

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

708

Autres produits

0,00

345 000,00

0,00

345 000,00

Page 62

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR) INVESTISSEMENT

Art. (1)

Services

PMI et

Prévention et

Plan de relance

Autres actions

communs

planification

éducation pour la

(crise sanitaire)

Libellé

FONCTION

santé

familiale DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA

0,00

355 000,00

0,00

5 440 000,00

5 795 000,00

Equipements départementaux

0,00

115 000,00

0,00

85 000,00

200 000,00

218

0,00

115 000,00

0,00

85 000,00

200 000,00

0,00

240 000,00

0,00

5 355 000,00

5 595 000,00

0,00

Autres immobilisations corporelles

Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Services

PMI et

Prévention et

Plan de

Autres

TOTAL DE LA

communs

planification

éducation

relance (crise

actions

FONCTION

pour la santé

sanitaire)

Libellé familiale DEPENSES REELLES

96 239,00

2 548 200,00

0,00

20 000,00

482 000,00

3 146 439,00

0,00

548 000,00

0,00

20 000,00

0,00

568 000,00

65 000,00

167 000,00

0,00

232 000,00

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

178 500,00

0,00

178 500,00

628

Divers

0,00

253 000,00

0,00

253 000,00

651

Aides à la personne

31 239,00

1 240 200,00

0,00

1 271 439,00

656

Participations

0,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

157 000,00

0,00

482 000,00

639 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

618

Divers

622

RECETTES REELLES 747

Participations

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 63

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR) INVESTISSEMENT Art. (1)

Services communs

Famille et enfance

Personnes handicapées

Libellé 0,00

8 223 359,00

4 298 251,03

Equipements départementaux

DEPENSES REELLES

0,00

2 660 000,00

50 000,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

10 000,00

0,00

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

211

Terrains

0,00

1 500 000,00

0,00

213

Constructions

0,00

50 000,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

1 100 000,00

50 000,00

0,00

5 563 359,00

4 248 251,03

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES 132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

274

Prêts

FONCTIONNEMENT Art. (1)

Services communs

Famille et enfance

Personnes handicapées

Libellé 92 451 462,43

127 518 105,00

200 379 640,00

604

Achats d'études, prestations de services

DEPENSES REELLES

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

9 000,00

0,00

613

Locations

0,00

618

Divers

0,00

267 000,00

21 000,00

621

Personnel extérieur au service

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

623

Pub., publications, relations publiques

624

Transports biens, transports collectifs

625

10 405,00

0,00

3 093 100,00

71 400,00

1 000 000,00

0,00

625 000,00

0,00

Déplacements et missions

0,00

1 000,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

4 000,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

1 200,00

0,00

628

Divers

955 940,00

26 000,00

8 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

6411

Personnel titulaire

6412

Assistantes maternelles

6413

Personnel non titulaire

6414

1 718 432,00

0,00

43 135 498,00

0,00

9 516 022,00

0,00

11 641 611,00

0,00

Personnel rémunéré à la vacation

793 835,00

0,00

6416

Emplois d'insertion

206 585,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

108 132,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

22 842 211,43

0,00

647

Autres charges sociales

22 791,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

2 272 000,00

47 303 214,00

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

0,00

106 823 460,00

144 258 810,00

654

Pertes sur créances irrécouvrables

0,00

12 000,00

34 000,00

655

Contributions obligatoires

0,00

55 000,00

0,00

656

Participations

500 000,00

575 000,00

8 491 716,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

4 885 150,00

50 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

8 866 295,00

0,00

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0,00

3 900,00

1 000,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

137 000,00

674

Subv. fonctionnement exceptionnelles

0,00

2 500,00

678

Autres charges exceptionnelles

0,00

900 000,00

20 897 500,00

747

Participations

0,00

350 000,00

13 950 000,00

751

Recouvrements de dépenses d'aide sociale

0,00

550 000,00

6 154 500,00

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

0,00

602 500,00

771

Produits exception. / opérations gestion

0,00

160 000,00

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

0,00

30 500,00

RECETTES REELLES

Page 64

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1) 778

Services communs

Famille et enfance

Personnes handicapées

Libellé 0,00

Autres produits exceptionnels

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 65

0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

Personnes âgées

Plan de relance

Autres

(crise sanitaire)

interventions

531

532

538

Forfait autonomie

Autres actions de

Autres

sociales

TOTAL DE LA FONCTION

prévention DEPENSES REELLES

0,00

12 074 996,00

0,00

256 000,00

24 932 606,03

Equipements départementaux

0,00

2 790 000,00

203

0,00

10 000,00

Frais d'études, recherche, développement

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

80 000,00

211

Terrains

0,00

1 500 000,00

213

Constructions

0,00

50 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

231

Immobilisations corporelles en

0,00

1 150 000,00

0,00

12 074 996,00

0,00

256 000,00

22 142 606,03

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

cours Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES 132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

274

Prêts

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

DEPENSES REELLES

Personnes âgées

Plan de

Autres

531

532

538

relance (crise

interventions

Forfait

Autres actions

Autres

sanitaire)

sociales

autonomie

de prévention

868 704,00

TOTAL DE LA FONCTION

643 992,00

29 979 636,61

0,00

25 695 750,00

477 587 290,04

604

Achats d'études, prestations de services

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

2 000,00

0,00

11 000,00

613

Locations

0,00

618

Divers

0,00

250 000,00

538 000,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

10 405,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

6 000,00

15 500,00

0,00

25 000,00

3 211 000,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

1 000 000,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

625 000,00

625

Déplacements et missions

0,00

1 000,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

4 000,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

1 200,00

628

Divers

0,00

35 992,00

163 258,61

0,00

2 000,00

1 191 190,61

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

1 718 432,00

6411

Personnel titulaire

0,00

43 135 498,00

6412

Assistantes maternelles

0,00

9 516 022,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

11 641 611,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

0,00

793 835,00

6416

Emplois d'insertion

0,00

206 585,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

108 132,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

22 842 211,43

647

Autres charges sociales

0,00

22 791,00

651

Aides à la personne

0,00

157 100,00

0,00

1 368 246,00

51 100 560,00

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

0,00

18 467 484,00

0,00

269 549 754,00

654

Pertes sur créances irrécouvrables

0,00

2 500,00

0,00

48 500,00

655

Contributions obligatoires

0,00

81 754,00

136 754,00

656

Participations

868 704,00

600 000,00

3 768 724,00

0,00

7 925 000,00

22 729 144,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

7 314 670,00

0,00

16 043 750,00

28 293 570,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

8 866 295,00

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0,00

4 900,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

10 400,00

0,00

147 400,00

Page 66

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)

Libellé

Personnes âgées

Plan de

Autres

531

532

538

relance (crise

interventions

Forfait

Autres actions

Autres

sanitaire)

sociales

autonomie

TOTAL DE LA FONCTION

de prévention

674

Subv. fonctionnement exceptionnelles

0,00

30 000,00

0,00

32 500,00

678

Autres charges exceptionnelles

0,00

50 000,00

620 000,00

2 000 000,00

9 241 136,00

0,00

1 759 600,00

35 418 236,00

747

Participations

620 000,00

2 000 000,00

595 936,00

0,00

1 697 000,00

19 212 936,00

751

Recouvrements de dépenses d'aide sociale

0,00

8 640 000,00

0,00

62 600,00

15 407 100,00

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

0,00

602 500,00

771

Produits exception. / opérations gestion

0,00

160 000,00

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

0,00

5 200,00

0,00

35 700,00

778

Autres produits exceptionnels

0,00

RECETTES REELLES

Page 67

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR) INVESTISSEMENT Art. (1)

Libellé

541

542

543

544

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion professionnelle

0,00

Equipements départementaux

DEPENSES REELLES

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT Art. (1)

Libellé DEPENSES REELLES

541

542

543

544

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion professionnelle

180 400,00

0,00

5 000,00

0,00

105 400,00

0,00

50 000,00

0,00

Subventions de fonctionnement versées

5 000,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

10 000,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

5 000,00

0,00

7 100 000,00

0,00

747

Participations

7 100 000,00

0,00

651

Aides à la personne

654

Pertes sur créances irrécouvrables

656

Participations

657

RECETTES REELLES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

Page 68

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

545

546

548

Évaluation des

Dépenses de structure

Autres dépenses au titre du

dépenses engagées DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA SOUS-FONCTION

RMI

0,00

Equipements départementaux

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

Art. Libellé (1)

545

546

547

548

Évaluation des

Dépenses de

Revenu minimum d'insertion - RMA

Autres dépenses

dépenses

structure

engagées

au titre du RMI

5471

5472

Revenu minimum

d'insertion -

d'activité

TOTAL DE LA SOUS-FONCTION

Allocations 0,00

0,00

651

Aides à la personne

DEPENSES REELLES

0,00

180 400,00 5 000,00

654

Pertes sur créances irrécouvrables

0,00

105 400,00

656

Participations

0,00

50 000,00

657

Subventions de fonctionnement

0,00

5 000,00

0,00

10 000,00

0,00

5 000,00

0,00

7 100 000,00

0,00

7 100 000,00

versées 673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

678

Autres charges exceptionnelles

747

Participations

RECETTES REELLES

Page 69

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR) FONCTIONNEMENT Art. Libellé (1) DEPENSES REELLES

550

551

552

553

Services communs

APA à domicile

APA versée au

APA versée à

bénéficiaire en établisst

l'établissement

1 718 077,00

34 774 400,00

6 920 400,00

TOTAL DE LA SOUS-FONCTION

16 092 360,00

59 505 237,00

651

Aides à la personne

0,00

34 677 400,00

6 871 200,00

16 088 360,00

57 636 960,00

654

Pertes sur créances

0,00

43 000,00

32 200,00

0,00

75 200,00

irrécouvrables 656

Participations

673

Titres annulés (sur exercices

1 718 077,00

0,00

1 718 077,00

0,00

50 000,00

17 000,00

3 000,00

70 000,00

0,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

1 000,00

25 198 000,00

50 000,00

0,00

25 298 000,00

24 600 000,00

0,00

24 600 000,00

598 000,00

0,00

598 000,00

0,00

50 000,00

0,00

100 000,00

antérieurs 674

Subv. fonctionnement exceptionnelles

678

Autres charges exceptionnelles RECETTES REELLES

747

Participations

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 70

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR) INVESTISSEMENT Art. (1)

Libellé

561

562

563

564

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion professionnelle

0,00

Equipements départementaux

DEPENSES REELLES

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT Art. (1)

Libellé DEPENSES REELLES

561

562

563

564

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion professionnelle

168 042 300,00

0,00

957 700,00

7 000,00

0,00

RSA - Vers. allocations forfaitaires

147 100 192,00

0,00

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

20 725 108,00

0,00

654

Pertes sur créances irrécouvrables

0,00

957 700,00

657

Subventions de fonctionnement versées

120 000,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

90 000,00

0,00

54 661 892,00

0,00

735

Impôts et taxes spécif. prod. énergie

52 661 892,00

0,00

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

2 000 000,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

65171

RECETTES REELLES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

Page 71

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

565

566

568

Evaluation des

Dépenses de structure

Autres dépenses au titre du

dépenses engagées DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA SOUS-FONCTION

RSA

0,00

Equipements départementaux

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

565

566

567

568

Evaluation des

Dépenses de

Allocations RSA

Autres dépenses

TOTAL DE LA

dépenses

structure

au titre du RSA

SOUS-FONCTION

engagées DEPENSES REELLES

0,00

169 000 000,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

7 000,00

65171

RSA - Vers. allocations forfaitaires

0,00

147 100 192,00

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

0,00

20 725 108,00

654

Pertes sur créances irrécouvrables

0,00

957 700,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

120 000,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

90 000,00

0,00

54 661 892,00

735

Impôts et taxes spécif. prod. énergie

0,00

52 661 892,00

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

0,00

2 000 000,00

RECETTES REELLES

Page 72

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR) INVESTISSEMENT 62 61

Routes et voirie

60 Art. (1)

Libellé

Eaux et

621

622

628

assainissement

Réseau routier

Viabilité hivernale et

Autres réseaux de

départemental

aléas climatiques

voirie

Services communs

DEPENSES REELLES

0,00

2 500 000,00

51 987 000,02

0,00

17 597 500,00

Equipements départementaux

0,00

50 509 000,02

0,00

2 100 000,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

6 900 140,00

0,00

215

Install., matériel, outillage techniques

0,00

5 640 000,02

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

36 434 860,00

0,00

2 100 000,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

1 534 000,00

0,00

2 500 000,00

1 391 000,00

0,00

15 497 500,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

4 052 000,00

0,00

700 000,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

RECETTES REELLES

0,00

3 684 000,00

0,00

700 000,00

134

Fonds affectés à l'équipement non amort.

0,00

263 000,00

0,00

458

Opérations sous mandat

0,00

105 000,00

0,00

FONCTIONNEMENT 62 61

Routes et voirie

60 Art. (1)

Libellé

Eaux et

621

622

628

assainissement

Réseau routier

Viabilité hivernale et

Autres réseaux de

départemental

aléas climatiques

voirie

Services communs

DEPENSES REELLES

2 789 628,00

285 500,00

203 500,00

0,00

613

Locations

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

40 000,00

0,00

618

Divers

0,00

6 000,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

107 500,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

25 000,00

0,00

628

Divers

96 000,00

0,00

5 000,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

50 802,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

6411

Personnel titulaire

1 621 118,00

0,00

6413

Personnel non titulaire

385 687,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

636 021,00

0,00

647

Autres charges sociales

0,00

656

Participations

0,00

285 500,00

0,00

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0,00

20 000,00

0,00

701 000,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

701 000,00

0,00

704

Travaux

0,00

RECETTES REELLES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 73

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures INVESTISSEMENT

Art. (1)

Infrastructures

Infra. fluviales,

Plan de relance

Autres réseaux

ferroviaires et

maritimes,

(crise sanitaire)

Libellé

FONCTION

portuaires

aéroport DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA

14 502 800,00

0,00

20 855 000,00

107 442 300,02

Equipements départementaux

50 000,00

0,00

710 000,00

53 369 000,02

203

50 000,00

0,00

650 000,00

7 600 140,00

Frais d'études, recherche, développement

215

Install., matériel, outillage techniques

0,00

5 640 000,02

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

60 000,00

38 594 860,00

238

Avances commandes immo corporelles

Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES 132

Subv inv rattachées aux actifs non

0,00

1 534 000,00

14 452 800,00

0,00

20 145 000,00

53 986 300,00

2 100 000,00

0,00

6 852 000,00

2 100 000,00

0,00

6 484 000,00

0,00

263 000,00

0,00

105 000,00

amort 134

Fonds affectés à l'équipement non amort.

458

Opérations sous mandat

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Infrastructures

Infra. fluviales,

Plan de relance

Autres réseaux

ferroviaires et

maritimes,

(crise sanitaire)

Libellé

FONCTION

portuaires

aéroport DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA

20 000,00

0,00

3 298 628,00 10 000,00

613

Locations

10 000,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

40 000,00

618

Divers

0,00

6 000,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

107 500,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

10 000,00

0,00

10 000,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

25 000,00

628

Divers

0,00

101 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

50 802,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

6411

Personnel titulaire

0,00

1 621 118,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

385 687,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

636 021,00

647

Autres charges sociales

0,00

656

Participations

0,00

285 500,00

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0,00

20 000,00

0,00

701 000,00

RECETTES REELLES 703

Redevances utilisation du domaine

0,00

701 000,00

704

Travaux

0,00

Page 74

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR) INVESTISSEMENT

71 70 Art. (1)

Libellé

Logement

Environnement

Aménagement et

731

738

développement urbain

Actions en matière de

Autres actions en

trait. des déchets

faveur milieu naturel

Services communs

DEPENSES REELLES

0,00

61 812 189,11

36 734 837,00

0,00

5 899 808,24

Equipements départementaux

0,00

825 000,00

1 121 764,00

0,00

4 042 600,00

203

0,00

800 000,00

1 121 764,00

0,00

830 000,00

Frais d'études, recherche, développement

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

25 000,00

0,00

211

Terrains

0,00

1 546 600,00

212

Agencements et aménagements de

0,00

1 025 930,00

6 000,00

terrains 215

Install., matériel, outillage techniques

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

4 070,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

600 000,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

30 000,00

0,00

56 687 189,11

35 613 073,00

0,00

1 857 208,24

0,00

Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES 131

Subv inv rattachées aux actifs amort

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Services communs

Aménagement et

Logement

Environnement

développement urbain

Libellé

DEPENSES REELLES 604

Achats d'études, prestations de

731

738

Actions en matière de

Autres actions en

trait. des déchets

faveur milieu naturel

5 305 798,00

1 559 000,00

265 000,00

0,00

527 715,00

0,00

100 000,00

0,00

18 500,00

services 606

Achats non stockés de matières et fourni

613

Locations

0,00

10 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

231 500,00

616

Primes d'assurances

0,00

400 000,00

0,00

1 700,00

617

Etudes et recherches

0,00

175 000,00

0,00

5 000,00

618

Divers

0,00

25 000,00

15 000,00

0,00

58 000,00

622

Rémunérations intermédiaires,

0,00

4 500,00

9 500,00

honoraires 623

Pub., publications, relations publiques

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

5 000,00

628

Divers

0,00

54 000,00

0,00

27 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

113 692,00

0,00

6411

Personnel titulaire

1 732 721,00

0,00

6413

Personnel non titulaire

2 093 236,00

0,00

6416

Emplois d'insertion

951,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

13 073,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

1 320 322,00

0,00

647

Autres charges sociales

31 803,00

0,00

655

Contributions obligatoires

0,00

656

Participations

0,00

17 015,00

657

Subventions de fonctionnement

0,00

80 000,00

250 000,00

0,00

40 000,00

0,00

825 000,00

0,00

535 000,00

0,00

9 003 000,00 100 000,00

versées 739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes RECETTES REELLES

702

Ventes de récoltes et produits forestier

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

70 000,00

708

Autres produits

0,00

520 000,00

Page 75

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)

732

Services communs

Aménagement et

Logement

Environnement

développement urbain

Libellé

Droits d'enregistrement,taxes

0,00

731

738

Actions en matière de

Autres actions en

trait. des déchets

faveur milieu naturel

0,00

8 268 000,00

urbanisme 747

Participations

0,00

45 000,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

535 000,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 76

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

Aménagement et

Plan de relance (crise

développement rural

sanitaire)

TOTAL DE LA FONCTION

3 525 086,00

0,00

107 971 920,35

Equipements départementaux

0,00

5 989 364,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

2 751 764,00

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

25 000,00

211

Terrains

0,00

1 546 600,00

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

1 025 930,00

215

Install., matériel, outillage techniques

0,00

6 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

4 070,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

600 000,00

238

Avances commandes immo corporelles

DEPENSES REELLES

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

30 000,00

3 525 086,00

0,00

97 682 556,35

0,00

RECETTES REELLES 131

Subv inv rattachées aux actifs amort

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

Aménagement et

Plan de relance (crise

développement rural

sanitaire)

DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA FONCTION

680 000,00

0,00

8 337 513,00

604

Achats d'études, prestations de services

0,00

100 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

18 500,00

613

Locations

0,00

10 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

231 500,00

616

Primes d'assurances

0,00

401 700,00

617

Etudes et recherches

0,00

180 000,00

618

Divers

0,00

98 000,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

4 500,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

9 500,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

5 000,00

628

Divers

0,00

81 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

113 692,00

6411

Personnel titulaire

0,00

1 732 721,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

2 093 236,00

6416

Emplois d'insertion

0,00

951,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

13 073,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

1 320 322,00

647

Autres charges sociales

0,00

31 803,00

655

Contributions obligatoires

0,00

656

Participations

0,00

17 015,00

657

Subventions de fonctionnement versées

680 000,00

0,00

1 050 000,00

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

0,00

825 000,00

RECETTES REELLES

0,00

9 538 000,00

702

Ventes de récoltes et produits forestier

0,00

100 000,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

70 000,00

708

Autres produits

0,00

520 000,00

732

Droits d'enregistrement,taxes urbanisme

0,00

8 268 000,00

747

Participations

0,00

45 000,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

535 000,00

Page 77

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR) INVESTISSEMENT 82 Art.

Services communs

Transports scolaires

Transports publics de voyageurs

Libellé (1)

DEPENSES REELLES

821

822

823

Routier

Ferroviaire

Maritime

0,00

Equipements départementaux

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT 82 Art.

Services communs

Transports scolaires

Transports publics de voyageurs

Libellé (1)

DEPENSES REELLES 656

Participations RECETTES REELLES

821

822

823

Routier

Ferroviaire

Maritime

0,00

6 146 000,00

0,00

21 200 000,00

0,00

6 146 000,00

0,00

21 200 000,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 78

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/8

FONCTION 8 – Transports INVESTISSEMENT 82 Art. Libellé (1)

Transports publics de voyageurs 824

825

Fluvial

Aérien

DEPENSES REELLES

Plan de relance (crise sanitaire)

TOTAL DE LA

Autres

FONCTION

0,00

Equipements départementaux

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT 82 Art. Libellé (1)

DEPENSES REELLES 656

Participations RECETTES REELLES

Transports publics de voyageurs 824

825

Fluvial

Aérien

Plan de relance (crise sanitaire)

TOTAL DE LA

Autres

FONCTION

0,00

27 346 000,00

0,00

27 346 000,00

0,00

Page 79

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR) INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé Services communs

DEPENSES REELLES

Agriculture et pêche

Structures animation, développement éco.

921

928

Laboratoire départemental

Autres

0,00

15 809 875,00

0,00

640 000,00

Equipements départementaux

0,00

7 529 839,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

50 000,00

0,00

211

Terrains

0,00

238 000,00

0,00

213

Constructions

0,00

150 000,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

7 091 839,00

0,00

8 280 036,00

0,00

640 000,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

Libellé Services communs

DEPENSES REELLES

90 Art. (1)

Agriculture et pêche

Structures animation, développement éco.

921

928

Laboratoire départemental

Autres

8 372,87

0,00

149 445,00

617

Etudes et recherches

0,00

618

Divers

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

628

Divers

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

3 555,24

0,00

6411

Personnel titulaire

211,66

0,00

6413

Personnel non titulaire

4 301,93

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

304,04

0,00

656

Participations

0,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

149 445,00

0,00

RECETTES REELLES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

Page 80

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/9

FONCTION 9 – Développement économique INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

Industrie, commerce

Développement

Maintien services

Plan de relance (crise

et artisanat

touristique

publics non départ.

sanitaire)

TOTAL DE LA FONCTION

16 805 000,00

578 182,00

0,00

33 833 057,00

Equipements départementaux

0,00

511 400,00

0,00

8 041 239,00

203

0,00

300 000,00

0,00

350 000,00

DEPENSES REELLES

Frais d'études, recherche, développement

211

Terrains

0,00

238 000,00

213

Constructions

0,00

150 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

211 400,00

0,00

211 400,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

7 091 839,00

16 805 000,00

66 782,00

0,00

25 791 818,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204) RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

Industrie, commerce

Développement

Maintien services

Plan de relance (crise

et artisanat

touristique

publics non départ.

sanitaire)

TOTAL DE LA FONCTION

9 359 706,00

277 500,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

618

Divers

0,00

156 000,00

0,00

156 000,00

622

Rémunérations intermédiaires,

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

113 500,00

DEPENSES REELLES

9 795 023,87

honoraires 623

Pub., publications, relations publiques

0,00

113 500,00

0,00

628

Divers

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre

0,00

3 555,24

orga.) 6411

Personnel titulaire

0,00

211,66

6413

Personnel non titulaire

0,00

4 301,93

645

Charges sécurité sociale et

0,00

304,04

9 359 706,00

0,00

9 359 706,00

0,00

149 445,00

0,00

prévoyance 656

Participations

657

Subventions de fonctionnement versées RECETTES REELLES

Page 81

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) Date de la

Montant des remboursements N-1

Nature

décision de

Montant maximum autorisé

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

réaliser la ligne

au 01/01/N

Montant des tirages N-1

Intérêts (3)

Remboursement du tirage

Encours restant dû au 01/01/N

de trésorerie (2) 5191 Avances du Trésor

5192 Avances de trésorerie

51931 Lignes de trésorerie

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt

5194 Billets de trésorerie

5198 Autres crédits de trésorerie

519 Crédits de trésorerie (Total)

0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989. (2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT). (3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Page 82

0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) Emprunts et dettes à l’origine du contrat Date

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

Date de

de file

signature

de contrat)

d'émission ou date de mobilisation (1)

Taux initial Date du premier rembour-

taux

Nominal (2)

Index (4)

d'intérêt

sement

163 Emprunts obligataires (Total)

Pério-

Type de

(3)

Niveau de taux (5)

dicité des Taux

Devise

remboursements

actuariel

(6)

Possibilité Profil

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé O/N

Catégorie d’emprunt (8)

0,00

164 Emprunts auprès des

687 000 000,00

établissements financiers (Total) 687 000 000,00

1641 Emprunts en euros (total) 00002340247

CREDIT AGRICOLE

16/07/2020

03/08/2020

03/11/2020

50 000 000,00

Taux fixe à

0,540

0,541

EUR

A-1

0,480

0,481

EUR

A-1

3,280

3,379

EUR

A-1

3,280

3,379

EUR

A-1

0,380

0,386

EUR

A-1

3,390

3,484

EUR

A-1

1,422

1,448

EUR

A-1

2,300

2,354

EUR

A-1

2,410

2,468

EUR

A-1

2,000

EUR

A-1

0,000

EUR

A-1

1,280

EUR

A-1

1,780

1,792

EUR

A-1

3,300

3,348

EUR

A-1

3,160

3,198

EUR

A-1

0.54 % 116684C

CREDIT COOPERATIF

13/12/2019

23/12/2019

05/04/2020

25 000 000,00

Taux fixe à 0.48 %

18166002

SOCIETE GENERALE

21/12/2009

25/06/2010

25/07/2010

25 000 000,00

Taux fixe à 3.28 %

18166003

SOCIETE GENERALE

21/12/2009

25/06/2010

25/07/2010

25 000 000,00

Taux fixe à 3.28 %

2226 001

SOCIETE GENERALE

21/12/2018

31/12/2018

31/03/2019

15 000 000,00

(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M

26828A

CREDIT FONCIER DE

26/12/2013

14/11/2014

14/02/2015

5 000 000,00

FRANCE 26829B

CREDIT FONCIER DE

3.39 % 26/12/2013

31/12/2014

30/06/2015

10 000 000,00

FRANCE 2976092K01

CREDIT FONCIER DE CREDIT FONCIER DE

21/12/2009

27/12/2012

27/03/2013

55 000 000,00

CAISSE DES DEPOTS ET

Taux fixe à 2.3 %

21/12/2009

25/07/2012

25/10/2012

15 000 000,00

FRANCE 5079634

Euribor 6M + 1.25

FRANCE 2976092K02

Taux fixe à

Taux fixe à 2.41 %

19/12/2014

31/12/2018

01/01/2020

20 000 000,00

CONSIGNATIONS

(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A

5164327

CAISSE DES DEPOTS ET

12/12/2016

09/03/2017

01/01/2018

18 700 000,00

CONSIGNATIONS 5164328

CAISSE DES DEPOTS ET

% 16/12/2016

01/10/2017

01/01/2018

8 300 000,00

CONSIGNATIONS 527669

CREDIT AGRICOLE

Taux fixe à 0 Taux fixe à 1.28 %

10/12/2014

29/12/2014

29/03/2015

25 000 000,00

Taux fixe à 1.78 %

55000

SOCIETE GENERALE

16/12/2013

27/12/2013

27/12/2014

10 000 000,00

Taux fixe à 3.3 %

60309308363

CREDIT AGRICOLE

21/12/2009

29/12/2011

29/03/2012

30 000 000,00

Taux fixe à 3.16 %

Page 83

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Emprunts et dettes à l’origine du contrat Date

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

Date de

de contrat)

de file

signature

d'émission ou date de mobilisation (1)

800083571

Helaba Landesbank

23/11/2015

01/12/2015

Taux initial Date du premier rembour-

taux

Nominal (2)

d'intérêt

sement 01/06/2016

CAISSE D'EPARGNE

Index (4)

(3) 25 000 000,00

Hessen-Thüringen 9123879

Pério-

Type de Niveau de taux (5) Taux fixe à

dicité des Taux

Devise

remboursements

actuariel

(6)

Possibilité Profil

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé O/N

Catégorie d’emprunt (8)

1,470

1,497

EUR

A-1

4,050

4,112

EUR

A-1

0,428

EUR

A-1

1,860

1,873

EUR

A-1

1,580

1,589

EUR

A-1

0,680

EUR

A-1

0,230

0,233

EUR

A-1

0,230

0,233

EUR

A-1

0,798

0,810

EUR

A-1

1,548

1,571

EUR

A-1

1,890

EUR

A-1

0,620

0,622

EUR

A-1

0,660

EUR

A-1

1.47 % 11/12/2012

20/02/2012

15/06/2013

10 000 000,00

Taux fixe à 4.05 %

92789

BEI Banque Europeenne

16/08/2021

04/10/2021

01/03/2022

30 000 000,00

d'Investissement 9473433

CAISSE D'EPARGNE

Taux fixe à 0.428 %

25/11/2014

24/02/2015

25/04/2015

20 000 000,00

Taux fixe à 1.86 %

9648479

CAISSE D'EPARGNE

13/11/2015

27/11/2015

01/04/2016

60 000 000,00

Taux fixe à 1.58 %

A7521096

CAISSE D'EPARGNE

12/07/2021

15/07/2021

15/07/2022

50 000 000,00

Taux fixe à 0.68 %

ATOS00012337

ARKEA

29/07/2021

06/09/2021

30/08/2022

10 000 000,00

(Euribor 12M + 0.23)-Floor 0 sur Euribor 12M

DD18500406

ARKEA

29/07/2021

06/09/2021

30/08/2022

10 000 000,00

(Euribor 12M + 0.23)-Floor 0 sur Euribor 12M

MIN501671EUR

SFIL CAFFIL

10/12/2014

31/12/2015

01/01/2017

20 000 000,00

Euribor 12M + 0.74

MIN510471EUR

SFIL CAFFIL

16/12/2013

29/12/2014

01/01/2016

30 000 000,00

Euribor 12M + 1.22

MIN513894EUR

SFIL CAFFIL

13/11/2015

08/12/2016

01/01/2018

40 000 000,00

Taux fixe à 1.89 %

MON530929EUR

BANQUE POSTALE

17/12/2019

24/12/2019

01/04/2020

5 000 000,00

Taux fixe à 0.62 %

MON539806EUR

BANQUE POSTALE

21/12/2021

23/12/2021

01/01/2023

40 000 000,00

Taux fixe à 0.66 %

1643 Emprunts en devises (total)

0,00

16441 Emprunts assortis d'une option

0,00

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

165 Dépôts et cautionnements reçus

0,00

(Total)

167 Emprunts et dettes assortis de

0,00

conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor

0,00

(total)

Page 84

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Emprunts et dettes à l’origine du contrat Date

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

Date de

de contrat)

de file

signature

d'émission ou date de mobilisation (1)

Taux initial Date du premier rembour-

taux

Nominal (2)

d'intérêt

sement

1672 Emprunts sur comptes spéciaux

Pério-

Type de

(3)

Index (4)

Niveau de taux (5)

dicité des Taux actuariel

Devise

remboursements (6)

Possibilité Profil

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé O/N

Catégorie d’emprunt (8)

0,00

du Trésor (total)

1675 Dettes pour METP et PPP (total)

0,00

1676 Dettes envers

0,00

locataires-acquéreurs (total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

0,00

168 Emprunts et dettes assimilés

0,00

(Total) 1681 Autres emprunts (total) (9)

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

0,00

(total)

1687 Autres dettes (total)

Total général

0,00

687 000 000,00

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). (5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser. (8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Page 85

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) Emprunts et dettes au 01/01/N Taux d'intérêt

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

d’emprunt

Couverture ? O/N

Montant couvert

(11)

Annuité de l’exercice Niveau

Catégorie Durée

après

Capital restant dû au

résiduelle

couverture

01/01/N

(en

éventuelle

années)

(12)

de taux Type

d'intérêt

Index (14)

taux (13)

à la date de vote

Charges d'intérêt

Capital

(16)

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(17)

du budget (15)

163 Emprunts obligataires (Total)

0,00

164 Emprunts auprès des

0,00

503 420 559,70

37 356 283,12

5 804 945,36

0,00

1 777 189,03

établissements financiers (Total) 0,00

1641 Emprunts en euros (total) 00002340247

0,00

503 420 559,70 A-1

46 875 000,00

18,59

Taux fixe à 0.54

37 356 283,12

5 804 945,36

0,00

1 777 189,03

0,541

2 500 000,00

248 062,50

0,00

37 940,63

0,481

1 624 866,98

103 518,98

0,00

23 290,35

3,379

1 406 690,30

370 447,10

0,00

5 671,45

3,379

1 406 690,30

370 447,10

0,00

5 671,45

0,386

750 000,00

48 032,40

0,00

3,484

329 814,36

98 134,17

0,00

11 721,79

0,780

666 666,68

43 226,33

0,00

% 116684C

0,00

A-1

22 175 171,44

13,01

Taux fixe à 0.48 %

18166002

0,00

A-1

11 781 296,26

7,48

Taux fixe à 3.28 %

18166003

0,00

A-1

11 781 296,26

7,48

Taux fixe à 3.28 %

2226 001

0,00

A-1

12 750 000,00

17,00

(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M

26828A

0,00

A-1

2 978 309,11

7,87

Taux fixe à 3.39 %

26829B

0,00

A-1

5 333 333,27

8,00

Euribor 3M + 1.35

2976092K01

0,00

A-1

25 882 352,92

7,99

Taux fixe à 2.3 %

2,354

3 235 294,12

575 192,60

0,00

5 787,58

2976092K02

0,00

A-1

7 600 087,77

7,57

Taux fixe à 2.41

2,468

902 987,25

177 465,69

0,00

30 038,36

5079634

0,00

A-1

18 400 000,00

22,00

1,500

800 000,00

276 000,00

0,00

263 266,67

% (Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A 5164327

0,00

A-1

14 960 000,00

15,00

Taux fixe à 0 %

0,000

935 000,00

0,00

5164328

0,00

A-1

6 239 109,53

10,75

Taux fixe à 1.28

1,280

531 814,60

76 946,29

0,00

17 974,37

527669

0,00

A-1

14 158 490,94

7,99

1,792

1 661 770,02

240 969,86

0,00

617,89

3,348

666 666,67

156 138,89

0,00

1 466,67

% Taux fixe à 1.78 % 55000

0,00

A-1

4 666 666,64

6,99

Page 86

Taux fixe à 3.3 %

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Emprunts et dettes au 01/01/N Taux d'intérêt Catégorie Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

d’emprunt

Couverture ? O/N

Montant couvert

(11)

Annuité de l’exercice Niveau

Durée

après

Capital restant dû au

résiduelle

couverture

01/01/N

(en

éventuelle

années)

(12)

de taux Type

d'intérêt

Index (14)

taux (13)

à la date de vote

Charges d'intérêt

Capital

(16)

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(17)

du budget (15)

60309308363

0,00

A-1

17 341 388,70

9,99

Taux fixe à 3.16

3,198

1 498 982,22

530 341,42

0,00

1 390,61

1,497

1 666 666,66

217 335,42

0,00

16 333,33

4,112

704 648,74

188 164,14

0,00

7 093,25

0,428

1 439 858,26

115 090,99

0,00

40 406,26

1,873

1 322 906,12

208 142,64

0,00

34 798,15

1,589

3 912 840,37

587 723,15

0,00

135 726,90

0,680

2 500 000,00

340 000,00

0,00

148 041,67

0,233

500 000,00

22 872,22

0,00

7 465,42

0,233

500 000,00

22 872,22

0,00

7 465,42

0,258

1 182 916,14

36 355,43

0,00

35 212,31

0,745

1 863 092,93

150 175,94

0,00

138 690,67

1,890

2 512 777,08

574 681,55

0,00

525 725,64

0,622

333 333,32

26 608,33

0,00

6 258,85

0,660

0,00

269 133,34

% 800083571

0,00

A-1

15 000 000,04

8,92

Taux fixe à 1.47 %

9123879

0,00

A-1

4 908 053,10

6,21

Taux fixe à 4.05 %

92789

0,00

A-1

30 000 000,00

19,67

Taux fixe à 0.428 %

9473433

0,00

A-1

11 684 636,83

8,07

Taux fixe à 1.86 %

9648479

0,00

A-1

38 660 163,00

9,00

Taux fixe à 1.58 %

A7521096

0,00

A-1

50 000 000,00

19,54

Taux fixe à 0.68 %

ATOS00012337

0,00

A-1

10 000 000,00

19,66

(Euribor 12M + 0.23)-Floor 0 sur Euribor 12M

DD18500406

0,00

A-1

10 000 000,00

19,66

(Euribor 12M + 0.23)-Floor 0 sur Euribor 12M

MIN501671EUR

0,00

A-1

14 878 592,16

9,00

Euribor 12M + 0.74

MIN510471EUR

0,00

A-1

20 543 514,00

8,00

Euribor 12M + 1.22

MIN513894EUR

0,00

A-1

30 406 431,04

10,00

Taux fixe à 1.89 %

MON530929EUR

0,00

A-1

4 416 666,69

13,00

Taux fixe à 0.62 %

MON539806EUR

0,00

A-1

40 000 000,00

20,00

Taux fixe à 0.66 %

1643 Emprunts en devises (total)

0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

0,00

tirage sur ligne de trésorerie (total) (10) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (total)

Page 87

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Emprunts et dettes au 01/01/N Taux d'intérêt Catégorie Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

d’emprunt

Couverture ? O/N

Montant couvert

(11)

Annuité de l’exercice Niveau

Durée

après

Capital restant dû au

résiduelle

couverture

01/01/N

(en

éventuelle

années)

(12)

de taux Type de taux (13)

d'intérêt Index (14)

à la date de vote

Charges d'intérêt

Capital

(16)

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(17)

du budget (15)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)

0,00

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)

0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)

0,00

1681 Autres emprunts (total)

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

0,00

503 420 559,70

37 356 283,12

5 804 945,36

0,00

1 777 189,03

(total)

(total) 1687 Autres dettes (total) Total général

(10) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement. (11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ». (12) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (14) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture. (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. (16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.

Page 88

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le

Organisme prêteur ou chef de file

Nominal (2)

Capital restant dû au 01/01/N (3)

Type

Durée

Dates des

d’indices

périodes

(4)

contrat

bonifiées

Taux

minimal (5)

maximal (6)

Coût de sortie (7)

numéro de contrat) (1)

Taux

Niveau

maximal

du taux

% par Intérêts à

type de

après

à la

Intérêts à payer

percevoir au

taux

couver-

date de

au cours de

cours de

selon le

l’exercice (10)

l’exercice (le cas

capital

échéant) (11)

restant

ture

vote du

éventu-

budget

elle (8)

(9)

dû

Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) TOTAL (A)

0,00

Barrière simple (B) TOTAL (B) Option d'échange (C) TOTAL (C) Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) TOTAL (D) Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) Autres types de structures (F) TOTAL (F) TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte. (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices. (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat. (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat. (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance. (8) Montant, index ou formule. (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget. (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668. (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Page 89

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS

B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1) Indices sous-jacents

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Indices zone euro

Indices inflation française

Ecarts d’indices zone euro

Indices hors zone euro et

Ecarts d’indices hors zone

Autres indices

ou zone euro ou écart entre

écarts d’indices dont l’un

euro

ces indices

est un indice hors zone

Structure

euro

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

Nombre de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

produits

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

% de l’encours

100,0

0,0

unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

Montant en euros Nombre de produits

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

% de l’encours

503 420 559,70

produits (C) Option d’échange (swaption)

% de l’encours

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 capé

produits % de l’encours

produits (E) Multiplicateur jusqu’à 5

% de l’encours Montant en euros

0,00

Nombre de

0,00

0,00 0

produits (F) Autres types de structures

0,00

Montant en euros Nombre de

0,00

Montant en euros Nombre de

0,00

Montant en euros Nombre de

0,00

% de l’encours

0,00

Montant en euros

0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Page 90

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) Emprunt couvert

Instrument de couverture

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Référence de

Capital restant

Date de fin

Organisme

l’emprunt couvert

dû au 01/01/N

du contrat

co-contractant

Type de couverture (3)

Nature de la couverture (change ou taux)

Primes éventuelles

Périodicité Notionnel de l’instrument de couverture

Date de début

Date de fin

du contrat

Montant des

règlement

commissions

des

diverses

Primes payées pour l'achat d'option

intérêts (4)

Primes reçues pour la vente d'option

Taux fixe (total)

0,00

Taux variable simple (total)

0,00

Taux complexe (total) (2)

0,00

Total

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert. (2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage. (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption). (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Page 91

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) Effet de l'instrument de couverture Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le

Référence de l’emprunt

numéro de contrat)

couvert

Taux payé

Taux reçu (7)

Index

Niveau de taux

(5)

(6)

Index

Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Niveau de taux

Charges c/668

Catégorie d’emprunt (8) Avant opération Après opération

Produits c/768

de couverture

Taux fixe (total)

0,00

Taux variable simple (total)

0,00

Taux complexe (total) (2)

0,00

Total

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux. (6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap. (8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Page 92

de couverture

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1 000 € Catégories de biens amortis

16/12/2016

Durée (en années)

logiciels bureautiques

16/12/2016

logiciels d'application

16/12/2016

progiciels structurant

16/12/2016

concessions et droits similaires

16/12/2016

frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion

16/12/2016

cheptel

16/12/2016

matériel informatique

16/12/2016

Matériel audiovisuel

16/12/2016

Electroménager

16/12/2016

Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)

16/12/2016

Matériel de téléphonie

16/12/2016

Matériel technique et outillage

16/12/2016

Matériel professionnel de cuisine

16/12/2016

Constitution de fonds documentaires

16/12/2016

Mobilier

16/12/2016

Installation de voirie (abris bus, etc.)

16/12/2016

Equipements de garages et ateliers

16/12/2016

Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)

16/12/2016

Equipements sportifs

16/12/2016

Voitures tourisme et deux roues

16/12/2016

Camions et véhicules industriels

16/12/2016

Construction de bâtiments scolaires

16/12/2016

Construction de bâtiments autres que scolaires

16/12/2016

Construction de bâtiments légers, abris

16/12/2016

Installations générales, agencements de bâtiments

16/12/2016

Aménagement de terrains, espaces verts et plantations

16/12/2016

Coffre-fort

16/12/2016

Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé

16/12/2016

Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immmobiliers ou installations

16/12/2016

Page 93

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immmobiliers ou installations

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national

16/12/2016

Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges

30/06/2017

Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées

30/06/2017

Page 94

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision

Montant de la provision de l’exercice (1) A

Provisions pour risques et charges (2) Provisions pour litiges Provisions pour pertes de change

Date de constitution de la provision

Montant des provisions constituées au 01/01/N

Montant total des provisions constituées C=A+B

Montant des reprises

SOLDE

E=C-D

2 220 000,00

B 49 807 498,33

52 027 498,33

0,00

52 027 498,33

0,00

Provisions pour garanties d’emprunts

2 220 000,00

3 925 430,07

6 145 430,07

0,00

6 145 430,07

Garantie d'emprunt

2 220 000,00

3 925 430,07

6 145 430,07

0,00

6 145 430,07

45 882 068,26

0,00

45 882 068,26

34 400 000,00 4 044 901,32 382 166,94 4 800 000,00 1 500 000,00 480 000,00 75 000,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 400 000,00 4 044 901,32 382 166,94 4 800 000,00 1 500 000,00 480 000,00 75 000,00 200 000,00

0,00

- des immobilisations

0,00

- des stocks

0,00

- des comptes de tiers

0,00

- des comptes financiers

0,00

2 220 000,00

49 807 498,33

52 027 498,33

0,00

52 027 498,33

Autres provisions pour risques

0,00

Provision prélèvement péréquation Provision contentieux Provision prêts - FSL Provision indus RSA Provision créances douteuses Provision CET Provision ruptures conventionnelles Provisions allocations chômage

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour dépréciation (2)

TOTAL PROVISIONS

26/01/2007 22/01/2016 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 20/11/2020 20/11/2020

(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée. (2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement, …).

Page 95

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1) N° opération : 19

Intitulé de l'opération : Dépenses pour opération d'investissement sous mandat 2019 Recettes pour opérations d'investissement sous mandat 2019 Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) DEPENSES (a)

RAR N-1 (3)

Date de la délibération : 25/01/2019 26/01/2018 Nouveaux crédits votés

Total (4)

60 146,40

0,00

22 966,00

60 146,40

0,00

22 966,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire

0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

0,00

Annulations sur dépenses (c) (6)

0,00

458119 Dépenses pour opération d'investissement sous mandat 2019 (5)

Dépenses nettes (a – c)

60 146,40

0,00

22 966,00

RECETTES (b)

27 898,26

0,00

22 973,00

458219 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7)

27 898,26

0,00

22 973,00

040 Financement par le mandataire

0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers

0,00

Annulations sur recettes (d) (6)

0,00

27 898,26

0,00

22 973,00

Recettes nettes (b - d) N° opération : 20

Intitulé de l'opération : Dépenses pour opération d'investissement sous mandat 2020 Recettes pour opérations d'investissement sous mandat 2020 (rec) Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) DEPENSES (a)

RAR N-1 (3)

Date de la délibération : 31/01/2020 26/06/2020 25/01/2019 Nouveaux crédits votés

Total (4)

2 391 628,67

0,00

93 172,00

19 236,00 2 372 392,67

0,00 0,00

6 172,00 87 000,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire

0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

0,00

458120 Dépenses pour opération d'investissement sous mandat 2020 (5) 458120 Dépenses pour opération d'investissement sous mandat 2020 (5)

0,00

2 391 628,67

0,00

93 172,00

RECETTES (b)

2 450 000,00

0,00

111 173,00

458220 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7)

Annulations sur dépenses (c) (6) Dépenses nettes (a – c)

2 450 000,00

0,00

111 173,00

040 Financement par le mandataire

0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers

0,00

Annulations sur recettes (d) (6)

0,00

Page 96

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 N° opération : 20

Recettes nettes (b - d)

RAR N-1 (3)

2 450 000,00

N° opération : 22

Date de la délibération : 31/01/2020 26/06/2020 25/01/2019 Nouveaux crédits votés

0,00

111 173,00

Intitulé de l'opération : Opérations de dépenses pour le compte de tiers 2022 Opérations de recettes pour le compte de tiers 2022 Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) DEPENSES (a)

RAR N-1 (3)

Total (4)

111 173,00 Date de la délibération :

Nouveaux crédits votés

Total (4)

0,00

1 100 000,00

458122 Opérations de dépenses pour le compte de tiers 2022 (5)

0,00

1 100 000,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire

0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

0,00

Annulations sur dépenses (c) (6)

0,00

Dépenses nettes (a – c)

0,00

1 100 000,00

0,00

900 000,00

458222 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7)

RECETTES (b)

0,00

900 000,00

040 Financement par le mandataire

0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers

0,00

Annulations sur recettes (d) (6)

0,00

Recettes nettes (b - d)

0,00

900 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers. (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser). (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés. (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux. (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes. (7) Indiquer le chapitre.

Page 97

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Prêts (compte 274) Bénéficiaires

Date de la délibération

Assortis d’intérêts (total)

0,00

Non assortis d’intérêts (total) International Mobile Communication Citizen Média Amplisens Commune de Conflans

Encours restant dû au 01/01/N

25/05/2012 14/06/2013 01/01/2014 25/01/2019

Page 98

Montant de l’annuité à recouvrer Capital Intérêts 0,00 0,00

10 387 908,70

550 000,00

104 400,00 275 734,00 107 774,70 9 900 000,00

0,00 0,00 0,00 550 000,00

ICNE de l’exercice 0,00

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IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B 16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1631 Emprunts obligataires 1641 Emprunts en euros 1643 Emprunts en devises 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 1671 Avances consolidées du Trésor 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 1678 Autres emprunts et dettes 1681 (5) Autres emprunts 1682 Bons à moyen terme négociables 1687 Autres dettes Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

1021 139 020

Dotation Subv. invest. transférées cpte résultat Dépenses imprévues

Op. de l’exercice I Dépenses à couvrir par des ressources propres

47 206 289,00

Restes à réaliser en dépenses de l’exercice précédent (3) (4)

47 206 289,00

Vote (2) 0,00

36 000 000,00 0,00 36 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 206 289,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11 206 289,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Solde d’exécution D001 (3) (4)

0,00

TOTAL II

47 206 289,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance. (3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent. (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble. (5) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Page 99

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

B7.2

RESSOURCES PROPRES Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

264 780 575,50

Vote (2) III

0,00

Ressources propres externes de l’année (a)

19 575 220,00

0,00

10222 10228 138 26…

FCTVA Autres fonds Autres subventions invest. non transf. Participations et créances rattachées

19 020 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

27…

Autres immobilisations financières

2741 2748 27634

Prêts aux collectivités et aux groupemen Autres prêts Créance Communes

550 000,00 0,00 5 220,00

0,00 0,00 0,00

245 205 355,50

0,00

156 000 000,00

0,00

Ressources propres internes de l’année (b) 169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

28288

Autres immo. corporelles (affectation)

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

024

Produits des cessions d'immobilisations

10 000 000,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

79 205 355,50

0,00

Opérations de l’exercice III Total ressources propres disponibles

264 780 575,50

Restes à réaliser en recettes de l’exercice précédent (3) (4)

Solde d’exécution R001 (3) (4)

0,00

Affectation R1068 (3)

TOTAL IV

0,00

264 780 575,50

Montant Dépenses à couvrir par des ressources propres Ressources propres disponibles Solde

II IV V = IV – II (5)

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance. (3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent. (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble. (5) Indiquer le signe algébrique.

Page 100

47 206 289,00 264 780 575,50 217 574 286,50

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IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS

C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS Année de mobilisation et

Périodi-

profil

cité des

Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux initial

Taux à la date de vote

Indices

Annuité garantie au cours de

du budget (6)

l’exercice

Catégorie

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5)

(7)

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

Total des emprunts contractés par des collectivités

600 000,00

447 064,89

4 917,71

32 177,81

600 000,00

447 064,89

4 917,71

32 177,81

150 250 734,90

97 263 286,40

2 611 977,87

6 648 546,09

827 256,97

277 234,34

5,42

Livret A

2,550

Livret A

1,800

A-1

4 990,22

46 511,27

2 770 273,22

1 144 312,93

8,84

Livret A

14,920

Livret A

1,800

A-1

20 597,63

115 590,06

326 064,63

27 071,69

1,07

Taux

1,190

Taux

1,200

A-1

324,86

13 455,13

1,200

A-1

137,62

11 467,95

2,980

A-1

339,24

11 383,53

1,700

A-1

4 029,51

34 799,85

ou des EP (hors logements sociaux) MANTES EN

2014

TRAVAUX DU FUTUR SIEGE

YVELINES

Banque des

12,84

Livret A

1,130

Livret A

1,100

A-1

Territoires

HABITAT Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) 3F RESIDENCES

3F RESIDENCES

2007

2013

CREATION DE 3 FOYERS POUR

Banque des

ADULTES HANDICAPES

Territoires

CONSTRUCTION D'UNE

Banque des

M.A.P.A.D. A

Territoires

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES ADOMA

1995

CONSTRUCTION D'UN FOYER DE

Banque des

TRAVAILLEURS MIGRANTS A

Territoires

Fixe

ST-GERMAIN-EN-LAYE ADOMA

1995

CONSTRUCTION D'UN FOYER DE

Banque des

TRAVAILLEURS MIGRANTS A

Territoires

266 302,92

11 467,95

0,31

Taux

1,190

Fixe

Taux Fixe

ST-GERMAIN-EN-LAYE ADOMA

1995

CONSTRUCTION D'UN FOYER DE

Banque des

TRAVAILLEURS MIGRANTS A

Territoires

215 354,48

11 383,53

0,56

Taux

0,000

Fixe

Taux Fixe

ST-GERMAIN-EN-LAYE APAJH 78

2003

TRANSFERT ET EXTENSION DE

Banque des

L'I.M.E D'ELANCOURT

Territoires

762 245,00

237 030,04

6,50

Page 101

Livret A

2,450

Livret A

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) APAJH 78

2008

FINANCEMENT D'UN FOYER

BNP Paribas

2 390 765,00

1 075 281,13

4,04

D'ACCUEIL MEDICALISE APEI ALTIA

2007

MAULDRE ET

Taux

4,230

Crédit

D'UN ESAT A MAULE

Coopératif

REFINANCEMENT CONTRAT

Crédit

DEXIA MIN247120EUR - FOYER

Coopératif

425 000,00

148 210,28

5,30

Taux

(7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux F

Fixe

REHABILISATION ET EXTENSION

Catégorie

Taux

1,130

A-1

10 813,22

258 766,90

4,000

A-1

5 465,38

25 439,60

1,930

A-1

28 820,68

82 961,09

0,900

A-1

3 611,70

117 253,34

1,350

A-1

8 707,50

40 000,00

1,350

A-1

3 609,84

15 565,92

0,850

A-1

877,97

13 267,09

1,460

A-1

1 892,52

14 355,96

1,440

A-1

4 005,40

15 980,84

Fixe 4,070

Fixe

Taux Fixe

GALLY APEI ALTIA

2017

MAULDRE ET GALLY APEI ALTIA

1 825 144,00

1 493 299,64

17,09

Taux

1,930

Fixe

Taux Fixe

D'ACCUEIL POUR ADULTES 2017

REFINANCEMENT :

Crédit

MAULDRE ET

CONSTRUCTION D'UNE MAISON

Coopératif

GALLY

DE VIE DE 60 LITS POUR

931 921,00

445 188,43

3,65

Taux

0,900

Fixe

Taux Fixe

ADULTES HANDICAPES APEI ALTIA

2018

MAULDRE ET

RENOVATION DU FOYER "LA

Crédit

VALLEE"&

Coopératif

ACQUISITION ENSEMBLE

Crédit

INDUSTRIEL, RUE DES

Coopératif

800 000,00

660 000,00

16,33

Taux

1,360

Fixe

Taux Fixe

GALLY APTIMA

2017

326 977,51

274 512,26

15,92

Taux

1,360

Fixe

Taux Fixe

CLOSEAUX A MANTES-LA-JOLIE APTIMA

2018

TRAVAUX D'AMENAGEMENT

Crédit

DANS LES LOCAUX, RUE DES

Coopératif

150 536,94

109 361,10

8,00

Taux

0,850

Fixe

Taux Fixe

CLOSEAUX APTIMA

2017

ACQUISITION ENSEMBLE

BNP Paribas

150 000,00

136 186,57

9,00

INDUSTRIEL, RUE DES

Taux

1,470

Fixe

Taux Fixe

CLOSEAUX APTIMA

2017

ACQUISITION ENSEMBLE

BNP Paribas

325 000,00

285 458,34

16,00

INDUSTRIEL, RUE DES

Taux

1,450

Fixe

Taux Fixe

CLOSEAUX A MANTES-LA-JOLIE ASSOCIATION

2003

POUR L'ACCUEIL

CONSTRUCTION D'UN FOYER DE

Crédit

VIE MEDICALISE

Foncier de

DES PERSONNES

3 917 940,00

1 486 115,10

10,58

Livret A

2,320

Livret A

2,300

A-1

34 180,65

135 101,37

8 221 270,00

4 658 719,57

16,16

Livret A

2,000

Livret A

2,000

A-1

93 174,39

274 042,33

France

HANDICAPEES ET DES PERSONNES AGEES ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES

2008

CONSTRUCTION D'UN FOYER DE

Crédit

VIE A RICHEBOURG

Foncier de France

HANDICAPEES ET DES PERSONNES AGEES

Page 102

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) ASSOCIATION

2007

POUR L'ACCUEIL

CONSTRUCTION D'UN FOYER DE

Crédit

VIE A SAINTE MESME

Coopératif

CONSTRUCTION D'UN IME POUR

Banque des

AUTISTES A CARRIERES-S

Territoires

MISE AUX NORMES D'HYGIENE

Crédit

ET DE SECURITE D'UN

Coopératif

789 310,00

346 329,83

10,55

Catégorie

Taux

4,540

(7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux F

Fixe

Taux

4,470

A-1

14 940,91

32 216,74

Fixe

DES PERSONNES HANDICAPEES ET DES PERSONNES AGEES AUTISME EN

2003

ILE-DE-FRANCE AUTISME EN

2010

ILE-DE-FRANCE

1 600 000,00

510 642,48

6,17

Livret A

1,950

Livret A

1,450

A-1

7 404,32

76 041,56

590 000,00

161 767,73

3,06

Taux

3,950

Taux

2,900

A-1

4 170,61

48 166,63

2,290

A-1

76 452,60

125 000,04

Fixe

ETABLISSEMENT AUTISME EN

2018

ILE-DE-FRANCE

DEMOLITION ET

Crédit

RECONSTRUCTION DU FOYER

Coopératif

3 770 574,21

3 395 833,22

27,16

Taux

2,310

Fixe

Taux Fixe

DE VIE LE CLAIR BOIS AVENIR-APEI

2011

CONSTRUCTION DE 15 PLACES

Crédit

DE FOYERS

Foncier de

198 756,52

129 191,71

19,41

Livret A

3,160

Livret A

2,830

A-1

3 585,82

6 625,22

637 569,14

414 419,82

19,41

Livret A

3,160

Livret A

2,830

A-1

11 502,54

21 252,30

2 678 518,00

2 198 817,04

16,59

Taux

1,430

Taux

1,420

A-1

30 601,32

117 133,00

3,220

A-1

30 142,41

68 477,35

3,300

A-1

5 477,46

29 866,76

3,300

A-1

6 045,58

29 217,02

France AVENIR-APEI

2011

CONSTRUCTION DE 15 PLACES

Crédit

DE FOYERS

Foncier de France

AVENIR-APEI

BIO YVELINES

2017

2013

2016

SERVICE

CONSTRUCTION D'UN FOYER DE

Crédit

VIE - REFINANCEMENT CFF

Coopératif

ASSOCIATION APEI - ACHAT D'UN

Crédit

BATIMENT

Coopératif

CONSTRUCTION D'UNE

Crédit

NOUVELLE PLATEFORME A

Coopératif

Fixe 1 424 000,00

961 606,94

11,52

Taux

Fixe 3,260

Fixe 300 000,00

177 107,29

5,37

Taux

Taux Fixe

3,340

Fixe

Taux Fixe

BAILLY BIO YVELINES

2016

SERVICE CDC HABITAT

1987

SOCIAL

ACQUISITION D'UNE NOUVELLE

Société

PLATEFORME A BAILLY

Générale

CONSTRUCTION D'UNE

Banque des

RESIDENCE DE 33 LOGEMENTS

Territoires

300 000,00

196 511,03

6,12

Taux

3,350

Fixe

Taux Fixe

1 440 621,26

210 414,05

2,84

Livret A

48,470

Livret A

1,020

A-1

2 146,22

70 814,32

647 625,77

173 065,29

5,50

Livret A

21,060

Livret A

1,800

A-1

3 115,18

29 034,95

2 700 000,00

2 317 500,00

25,67

Livret A

1,610

Livret A

1,610

A-1

36 548,44

90 000,00

500 000,00

429 166,70

25,67

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

4 633,02

16 666,66

POUR PERSONNES AGEES CDC HABITAT

1992

SOCIAL CENTRE

2015

D'ORIENTATION

CONSTRUCTION D'UNE

Banque des

M.A.P.A.D.(43 LOGEMENTS)

Territoires

ACQUISITION D'UN EPHAD A

Banque des

VIROFLAY

Territoires

ACQUISTION D'1 EPHAD A

Banque des

VIROFLAY

Territoires

SOCIALE CENTRE D'ORIENTATION

2015

SOCIALE

Page 103

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) CENTRE

2015

D'ORIENTATION

ACQUISITION DE 32 LOGEMENTS

Banque des

A VIROFLAY

Territoires

ACQUISITION DE 32 LOGEMENTS

Banque des

A VIROFLAY

Territoires

CONSTRUCTION DU NOUVEAU

Dexia Crédit

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE

Local

CONSTRUCTION DE 61

Dexia Crédit

LOGEMENTS A

Local

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

950 000,00

875 328,97

35,75

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

9 628,62

19 949,06

950 000,00

863 082,24

35,75

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

2 589,24

22 739,10

7 133 497,00

5 288 237,08

19,33

Livret A

1,630

Livret A

1,630

A-1

86 198,26

209 531,87

830 923,00

660 299,09

20,84

Livret A

3,320

Livret A

3,280

A-1

21 386,08

22 242,64

290 000,00

16 873,98

0,50

Taux

3,320

Taux

3,300

A-1

209,10

16 873,98

2,710

A-1

12 728,21

43 625,00

SOCIALE CENTRE

2015

D'ORIENTATION SOCIALE COALLIA

COALLIA

2009

2012

BURES-MORAINVILLIERS CONFIANCE

2012

FOYER D'HEBERGEMENT "LES

Crédit Mutuel

PATIOS" CONFIANCE

2012

Fixe

CONSTRUCTION ET EXTENSION

Banque des

DU FOYER LES PATIOS AUX

Territoires

872 500,00

490 781,25

11,16

Taux

Fixe 2,710

Fixe

Taux Fixe

ESSARTS LE ROI CONFIANCE

2012

CONSTRUCTION ET EXTENSION

Banque des

DU FOYER LES PATIOS AUX

Territoires

1 167 500,00

656 718,75

11,16

Livret A

1,600

Livret A

1,600

A-1

10 096,87

58 375,00

550 000,00

465 631,12

20,00

Taux

2,530

Taux

2,500

A-1

11 433,46

18 175,22

1,800

A-1

2 020,37

24 682,09

1,900

A-1

12 825,00

39 999,96

4,390

A-1

10 446,57

35 918,92

2,060

A-1

41 826,40

124 220,64

4,700

A-1

196 240,90

454 000,02

4,500

A-1

280 064,97

532 343,84

2,980

A-1

324 527,72

453 745,68

ESSARTS LE ROI CONFIANCE

2017

CONSTRUCTION D'UNE ANNEXE

Crédit Mutuel

AU FOYER "LA MAISON CARNOT" CONFIANCE

2017

REFINANCEMENT CONTRAT

Fixe Crédit Mutuel

231 133,62

123 518,43

4,83

0500000000002043 - ESAT LE

Taux

Fixe 1,810

Fixe

Taux Fixe

CHENE II CONFIANCE

2019

PLATEFORME "SERVICES A LA

Crédit Mutuel

800 000,00

693 333,44

17,32

PERSONNE" CROIX ROUGE

2008

FRANCAISE DELOS APEI 78

2017

Taux

1,910

Fixe

MISE AUX NORMES DE L'EHPAD A

Crédit

CHAMPFLEUR

Coopératif

REFINANCEMENT -

Caisse

CONSTRUCTION D'UN FOYER

d'Epargne

706 364,76

251 432,51

6,93

Taux

Fixe 4,460

Fixe 2 577 158,17

2 076 790,97

14,34

Taux

Taux Fixe

2,080

Fixe

Taux Fixe

D'ACCUEIL MEDICALISE FONDATION

2008

JACQUELINE MALLET FONDATION

MALLET

JACQUELINE

Crédit

DU FOYER D'ACCUEIL

Coopératif

8 355 021,00

4 343 930,97

8,77

Taux

4,780

Fixe

Taux Fixe

MEDICALISE 2010

JACQUELINE

FONDATION

REHABILITATION ET EXTENSION

ETABLISSEMENT DE

Crédit

READAPTATION DES

Coopératif

10 676 515,00

6 423 294,90

9,85

Taux

4,580

Fixe

Taux Fixe

PERSONNES HANDICAPEES 2013

FONDATION MALLET - INSTITUT

Banque des

D'EDUCATION MOTRICE

Territoires

13 317 000,00

11 180 258,74

18,58

Taux Fixe

MALLET

Page 104

2,980

Taux Fixe

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) FONDATION

2013

JACQUELINE

FONDATION MALLET - PRET

Caisse

TRAVAUX RENOVATION

d'Epargne

FONDATION MALLET - PRET

Caisse

TRAVAUX RENOVATION

d'Epargne

EXTENSION DU SERVICE DE

Caisse

PLACEMENT FAMILIAL

d'Epargne

CONSTRUCTION/REHABILITATION

Banque des

DE LA RESIDENCE JEAN VILAR A

Territoires

927 625,00

599 111,94

15,43

Catégorie

Taux

4,060

(7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux F

Fixe

Taux

4,000

A-1

23 384,70

38 652,36

4,000

A-1

25 625,00

41 666,68

3,450

A-1

8 489,06

23 780,00

Fixe

MALLET FONDATION

2013

JACQUELINE

1 000 000,00

656 249,89

15,51

Taux

4,060

Fixe

Taux Fixe

MALLET FONDATION

2011

MEQUIGNON GROUPE SOS

2013

JEUNESSE

476 460,00

246 059,69

8,10

Taux

3,450

Fixe

Taux Fixe

578 254,00

393 212,72

16,75

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

4 212,59

23 130,16

1 539 612,00

1 231 689,76

31,75

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

13 334,93

38 490,28

450 000,00

248 188,02

11,25

Livret A

1,300

Livret A

1,300

A-1

3 226,44

19 244,92

3 230 596,62

2 019 122,89

18,58

Taux

3,430

Taux

3,430

A-1

67 014,87

107 686,55

1,750

A-1

73 277,80

210 242,64

1,200

A-1

42,06

684,45

1,200

A-1

155,78

2 534,69

4,690

A-1

449 632,15

642 845,13

4,690

A-1

22 741,35

32 513,69

1,100

A-1

6 455,30

31 582,18

MANTES LA JOLIE GROUPE SOS

2013

JEUNESSE

CONSTRUCTION/REHABILITATION

Banque des

DE LA RESIDENCE JEAN VILAR A

Territoires

MANTES LA JOLIE LA VIE AU

2008

GRAND AIR LEOPOLD

2009

BELLAN

ACQUISITION D'UN PAVILLON A

Banque des

RAMBOUILLET

Territoires

CONSTRUCTION D'UN

Banque des

ETABLISSEMENT POUR

Territoires

Fixe

PERSONNES AGEES LES JOURS

2017

HEUREUX

CONSTRUCTION D'UN FOYER

BNP Paribas

5 215 872,70

4 265 857,40

17,26

D'ACCUEIL POUR HANDICAPES -

Taux

1,760

Fixe

Taux Fixe

REPRISE CONTRAT DCL LES

2017

CONSTRUCTION D'UN FOYER

Banque des

RESIDENCES

LOCATIF POUR PERSONNES

Territoires

YVELINES

AGEES A CHATELOUP -

ESSONNE LES

3 505,34

4,07

Taux

1,200

Fixe

Taux Fixe

TRANSFERT OPIEVOY CONSTRUCTION D'UN FOYER

Banque des

RESIDENCES

LOCATIF POUR PERSONNES

Territoires

YVELINES

2017

AGEES A CHANTELOUP -

ESSONNE LES

6 807,74

25 211,01

12 981,31

4,07

Taux

1,200

Fixe

Taux Fixe

TRANSFERT OPIEVOY 2016

ACQUISITION DU SIEGE A

Sté de Fin.

RESIDENCES

VERSAILLES - TRANSFERT

Local

YVELINES

OPIEVOY

12 626 488,79

9 825 764,63

11,50

Taux

4,770

Fixe

Taux Fixe

ESSONNE LES

ACQUISITION DU SIEGE A

Sté de Fin.

RESIDENCES

2016

VERSAILLES - TRANSFERT

Local

YVELINES

OPIEVOY

638 618,79

496 964,32

11,50

Taux

4,770

Fixe

Taux Fixe

ESSONNE LOGIREP

2013

LOGIREP - REHABILITATION

Banque des

MAISON DE RETRAITE A

Territoires

818 286,50

586 845,70

16,67

CARRIERES SOUS POISSY

Page 105

Livret A

1,120

Livret A

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) LOGIRYS

2021

CONSTRUCTION DE 49

Banque des

LOGEMENTS ET 49 PLACES "LA

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

956 410,00

937 246,31

38,67

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

10 309,71

19 374,49

2 333 651,50

2 286 891,88

38,67

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

25 155,81

47 273,98

367 575,50

362 021,90

48,67

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

3 982,24

5 614,69

6 411 000,00

2 405 659,54

7,33

Livret A

2,450

Livret A

1,700

A-1

40 896,21

302 433,31

642 000,00

208 737,05

4,69

Taux

4,640

Taux

4,550

A-1

8 664,35

40 283,16

4,310

A-1

9 256,55

39 840,13

4,600

A-1

35 843,20

97 400,00

ROLANDERIE" A MAULE LOGIRYS

2021

CONSTRUCTION DE 49

Banque des

LOGEMENTS ET 49 PLACES "LA

Territoires

ROLANDERIE" A MAULE LOGIRYS

2021

CONSTRUCTION DE 49

Banque des

LOGEMENTS ET 49 PLACES "LA

Territoires

ROLANDERIE" A MAULE MUTUELLE DES

2004

TRAVAUX D'EXTENSION ET DE

Banque des

REALISATIONS

MISE AUX NORMES DE LA

Territoires

SANITAIRES ET

MAISON DE RETRAITE

SOCIALES DU GROUPE RATP (M2SR) OEUVRE DE

2006

SECOURS AUX

RESTRUCTURATION D'UN

Crédit du

ETABLISSEMENT

Nord

RESTRUCTURATION D'UN

Crédit

ETABLISSEMENT

Coopératif

CONSTRUCTION D'UN FOYER DE

Crédit

VIE OCCUPATIONNEL

Foncier de

Fixe

ENFANTS OEUVRE DE

2006

SECOURS AUX

647 844,12

229 575,94

5,05

Taux

4,370

Fixe

Taux Fixe

ENFANTS OEUVRE FALRET

2003

2 435 000,00

779 200,00

7,33

Taux

4,600

Fixe

Taux Fixe

France OEUVRE FALRET

2010

ACQUISITION FONCIERE POUR

Banque des

LA CONSTRUCTION D'UN FOYER

Territoires

850 000,00

272 615,82

6,25

Livret A

2,450

Livret A

1,700

A-1

4 634,47

40 024,42

1 812 496,52

1 171 354,21

15,16

Livret A

2,050

Livret A

2,050

A-1

23 390,51

58 103,11

223 874,50

141 180,98

8,50

Taux

1,800

Taux

1,800

A-1

2 541,26

14 622,26

1,450

A-1

457,02

10 355,20

1,500

A-1

36 172,42

184 913,42

DE VIE OCCUPATIONNELLE OEUVRES

2006

HOSPITALIERES

CONSTRUCTION D'UN FOYER

Caisse

D'ACCUEIL MEDICALISE

d'Epargne

NOUVEL ATELIER DE DECOUPE

Crédit

ET DE TRANSFORMATION DES

Agricole

DE L'ORDRE DE MALTE SCIC VALOR

2016

VIANDES

Fixe

VIANDES A GAZERAN SCIC VALOR

2017

VIANDES

NOUVEL ATELIER DE DECOUPE

Crédit

ET DE TRANSFORMATION DES

Agricole

71 480,00

31 518,24

2,03

Taux

1,440

Fixe

Taux Fixe

VIANDES A GAZERAN SEM

2018

ACQUSITION FONCIERE ET

La Banque

PATRIMONIALE

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT

Postale

SATORY

DE RECHERCHE

2 950 000,00

2 411 495,05

11,71

Taux Fixe

MOBILITE

Page 106

1,500

Taux Fixe

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) SEQENS

1998

SOLIDARITES

SOCIETE CIVILE

2015

IMMOBILIERE

REHABILITATION DU FOYER

Crédit

LOGEMENT POUR HANDICAPES

Foncier de

"L'OASIS"

France

IMPLANTATION DE L'ESTACA A

Caisse

SAINT QUENTIN EN YVELINES

d'Epargne

IMPLANTATION DE L'ESTACA A

Caisse

SAINT QUENTIN EN YVELINES

d'Epargne

IMPLANTATION DE L'ESTACA A

Société

SAINT QUENTIN EN YVELINES

Générale

IMPLANTATION DE L'ESTACA A

Banque

SAINT QUENTIN EN YVELINES

Populaire

ACQUISITION DU NOUVEAU

Caisse

SIEGE DE L'ASSOCIATION

d'Epargne

CONSTRUCTION D'UNE ANNEXE

Banque des

AU FOYER D'HEBERGEMENT

Territoires

CONSTRUCTION D'UN FOYER

Caisse

D'ACCUEIL MEDICALISE

d'Epargne

779 624,27

122 416,94

3,66

Taux

5,770

1 464 401,08

11,75

Taux

(7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux F

Fixe

2 000 000,00

Catégorie

Taux

5,650

A-1

6 284,83

30 169,21

3,900

A-1

55 656,64

100 298,55

3,900

A-1

27 828,32

50 149,28

3,900

A-1

55 656,64

100 298,55

3,900

A-1

27 828,32

50 149,28

3,000

A-1

3 097,50

37 969,82

Fixe

4,580

Fixe

Taux Fixe

SQY4U SOCIETE CIVILE

2015

IMMOBILIERE

1 000 000,00

732 200,54

11,75

Taux

4,580

Fixe

Taux Fixe

SQY4U SOCIETE CIVILE

2015

IMMOBILIERE

2 000 000,00

1 464 401,13

11,75

Taux

4,580

Fixe

Taux Fixe

SQY4U SOCIETE CIVILE

2015

IMMOBILIERE

1 000 000,00

732 200,55

11,75

Taux

4,580

Fixe

Taux Fixe

SQY4U SOLIHA

2003

YVELINES VIVRE

2003

ENSEMBLE VIVRE

2005

ENSEMBLE

562 413,22

117 400,31

2,76

Taux

4,830

Fixe

Taux Fixe

203 000,00

23 776,09

1,16

Livret A

2,460

Livret A

1,700

A-1

404,20

11 934,62

3 853 893,00

2 270 720,76

13,25

Livret A

2,350

Livret A

2,350

A-1

51 759,11

131 407,08

158 179 331,10

107 530 142,97

1 355 099,62

5 488 970,12

21 500,00

17 753,98

33,00

Livret A

1,950

Livret A

1,200

A-1

213,05

425,96

1 046 686,01

353 323,40

5,25

Livret A

8,270

Livret A

1,800

A-1

6 359,82

59 276,64

601 698,63

294 315,99

7,75

Livret A

3,300

Livret A

1,700

A-1

5 003,37

36 630,14

623 622,86

334 643,78

8,09

Livret A

3,050

Livret A

1,700

A-1

5 688,94

37 810,50

475 000,00

400 232,31

33,00

Livret A

2,450

Livret A

1,500

A-1

6 003,48

9 110,04

1 701 585,71

975 884,84

16,33

Livret A

4,600

Livret A

1,700

A-1

16 590,04

60 131,19

85 000,00

60 332,02

28,00

Livret A

1,950

Livret A

1,200

A-1

723,98

1 751,71

Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social 1001 VIES

2005

HABITAT 1001 VIES

2007

HABITAT 1001 VIES

2012

HABITAT 1001 VIES

2013

HABITAT 1001 VIES

2005

HABITAT 1001 VIES

2013

HABITAT 1001 VIES HABITAT

2005

CONSTRUCTION DE 6

Banque des

LOGEMENTS A HARDRICOURT

Territoires

ACQUISITION DE 35 LOGEMENTS

Banque des

A VERSAILLES

Territoires

CONSTRUCTION DE 65

Banque des

LOGEMENTS A BEYNES

Territoires

CONSTRUCTION DE 65

Banque des

LOGEMENTS A BEYNES

Territoires

CONSTRUCTION DE 52

Banque des

LOGEMENTS A HARDRICOURT

Territoires

CONSTRUCTION DE 51 LGTS A

Banque des

MEULAN

Territoires

CONSTRUCTION DE 6

Banque des

LOGEMENTS A HARDRICOURT

Territoires

Page 107

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) 1001 VIES

2005

HABITAT 1001 VIES

2006

HABITAT ANTIN

2000

RESIDENCES

CONSTRUCTION DE 52

Banque des

LOGEMENTS A HARDRICOURT

Territoires

CONSTRUCTION DE 25 MAISONS

Banque des

A VILLEPREUX

Territoires

CONSTRUCTIONS DE

Crédit

LOGEMENTS ETUDIANTS

Foncier de

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

1 400 000,00

1 017 118,10

28,00

Livret A

2,450

Livret A

1,500

A-1

15 256,77

28 254,30

881 775,06

424 860,88

18,50

Livret A

17,750

Livret A

1,700

A-1

7 222,64

23 608,26

2 333 423,23

895 932,91

5,08

Taux

4,780

Taux

5,700

A-1

47 977,81

146 791,28

Fixe

France ANTIN

2003

RESIDENCES ANTIN

2008

RESIDENCES ANTIN

2014

RESIDENCES AXIMO

1988

ACQUISITION / AMELIORATIONS

Banque des

DE CHAMBRES ETUDIANTS

Territoires

RESIDENTIALISATION DE 288

Banque des

LOGEMENTS A PRUAS

Territoires

REHABILITATION DE 40

Banque des

LOGEMENTS A ACHERES

Territoires

CONSTRUCTION DE 6

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

1 819 337,24

1 104 526,14

16,33

Livret A

2,450

Livret A

1,700

A-1

18 776,94

56 582,17

675 453,00

113 305,47

1,25

Livret A

1,690

Livret A

0,950

A-1

1 076,40

56 384,91

240 000,00

176 238,96

17,75

Livret A

0,500

Livret A

0,500

A-1

881,20

9 381,50

217 026,04

11 759,07

0,09

Livret A

48,490

Livret A

0,980

A-1

114,81

11 759,07

252 401,80

50 521,39

2,92

Livret A

2,450

Livret A

1,700

A-1

858,86

16 765,70

593 488,30

32 493,25

0,33

Livret A

35,830

Livret A

0,980

A-1

317,25

32 493,25

762 000,00

374 034,24

8,09

Livret A

1,500

Livret A

0,750

A-1

2 805,26

40 328,10

20 105,88

9 232,53

7,75

Livret A

4,050

Livret A

1,700

A-1

156,96

1 170,26

27 510,64

12 632,77

7,58

Livret A

3,450

Livret A

1,700

A-1

214,76

1 601,26

862 053,00

717 648,49

28,09

Livret A

1,850

Livret A

1,100

A-1

7 894,14

21 143,64

260 315,00

230 427,56

38,09

Livret A

1,850

Livret A

1,100

A-1

2 534,70

4 763,33

168 104,50

135 543,48

28,09

Livret A

1,050

Livret A

0,300

A-1

406,63

4 480,55

50 762,50

43 567,43

38,09

Livret A

1,050

Livret A

0,300

A-1

130,70

1 054,71

LA-BOISSIERE-ECOLE BATIGERE IDF

BATIGERE IDF

CDC HABITAT

2006

1992

2010

SOCIAL CDC HABITAT

2011

SOCIAL

REHABILIATION DE 156

Banque des

LOGEMENTS A SARTROUVILLE

Territoires

CONSTRUCTION DE 16 MAISONS

Banque des

INDIVIDUELLES A HARDRICOURT

Territoires

CONSTRUCTION DE 70

Banque des

LOGEMENTS AUX MUREAUX

Territoires

PRET COMPLEMENTAIRE POUR

Banque des

LA CONSTRUCTION DE 27

Territoires

LOGEMENTS A LIMAY CDC HABITAT

2011

SOCIAL

PRET COMPLEMENTAIRE POUR

Banque des

LA CONSTRUCTION DE

Territoires

LOGEMENTS CDC HABITAT

2010

SOCIAL

CONSTRUCTION DE 35

Banque des

LOGEMENTS LOCATIFS A

Territoires

FONTENAY-LE-FLEURY CDC HABITAT

2010

SOCIAL

CONSTRUCTION DE 35

Banque des

LOGEMENTS LOCATIFS A

Territoires

FONTENAY-LE-FLEURY CDC HABITAT

2010

SOCIAL

CONSTUCTION DE 35

Banque des

LOGEMENTS LOCATIFS A

Territoires

FONTENAY LE FLEURY CDC HABITAT SOCIAL

2010

CONSTRUCTION DE 35

Banque des

LOGEMENTS LOCATIFS A

Territoires

FONTENAY LE FLEURY

Page 108

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) CDC HABITAT

2009

SOCIAL

CDC HABITAT

2009

SOCIAL

CDC HABITAT

1988

SOCIAL

CONSTRUCTION DE 35

Crédit

LOGEMENTS LOCATIFS A

Foncier de

FONTENAY LE FLEURY

France

CONSTRUCTION DE 35

Crédit

LOGEMENTS LOCATIFS A

Foncier de

FONTENAY LE FLEURY

France

CONSTRUCTION DE 24 MAISONS

Banque des

INDIVIDUELLES SUR 27 A

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

154 290,00

129 897,96

37,91

Livret A

1,630

Livret A

1,630

A-1

2 117,34

3 114,60

430 942,00

289 357,92

17,91

Livret A

1,630

Livret A

1,630

A-1

4 716,54

15 235,06

1 496 494,72

286 606,69

3,25

Livret A

48,620

Livret A

1,020

A-1

2 923,39

72 703,62

221 467,04

51 471,53

4,25

Livret A

35,900

Livret A

1,020

A-1

525,01

10 498,82

2 040 253,50

1 815 141,50

33,33

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

19 966,56

44 260,06

58 059,50

53 445,20

43,33

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

587,90

949,24

195 000,00

116 010,64

8,16

Livret A

0,500

Livret A

0,500

A-1

580,06

13 165,22

159 900,00

97 407,48

8,16

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

1 071,48

10 806,76

350 000,00

221 624,85

11,67

Livret A

1,130

Livret A

1,100

A-1

2 437,87

17 377,86

210 000,00

167 414,73

19,58

Livret A

0,270

Livret A

0,250

A-1

418,54

8 794,12

405 721,50

329 598,11

19,58

Livret A

1,120

Livret A

1,100

A-1

3 625,58

16 110,67

112 000,00

89 287,86

19,58

Livret A

0,270

Livret A

0,250

A-1

223,22

4 690,20

54 500,00

43 448,11

19,58

Livret A

0,270

Livret A

0,250

A-1

108,62

2 282,28

270 000,00

215 247,51

19,58

Livret A

0,270

Livret A

0,250

A-1

538,12

11 306,72

TOUSSUS-LE-NOBLE CDC HABITAT

1989

SOCIAL CDC HABITAT

2015

SOCIAL

CONSTRUCTION DE 3 MAISONS

Banque des

SUR 27 A TOUSSUS-LE-NOBLE

Territoires

OSICA - CONSTRUCTION DE 35

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

FONTENAY-LE-FLEURY CDC HABITAT

2015

SOCIAL

OSICA - CONSTRUCTION DE 35

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

FONTENAY-LE-FLEURY CDC HABITAT

2015

SOCIAL CDC HABITAT

2015

SOCIAL CDC HABITAT

2013

REHABILITATION DE 30

Banque des

LOGEMENTS A MARLY LE ROI

Territoires

REHABILITATION DE 30

Banque des

LOGEMENTS A MARLY LE ROI

Territoires

TEMP-EFIDIS

Banque des

SOCIAL CDC HABITAT

Territoires 2016

SOCIAL

REHABILITATION DE 30

Banque des

LOGEMENTS, 37 AVENUE

Territoires

DUCHESNE A LA CELLE SAINT CLOUD CDC HABITAT

2016

SOCIAL

REHABILITATION DE 94

Banque des

LOGEMENTS, 37 AVENUE

Territoires

DUCHESNE A LA CELLE SAINT CLOUD CDC HABITAT

2016

SOCIAL

REHABILITATION DE 16

Banque des

LOGEMENTS, AVENUE

Territoires

DUCHESNE A LA CELLE SAINT CLOUD CDC HABITAT

2016

SOCIAL

REHABILITATION DE 8

Banque des

LOGEMENTS, RUE DUCHESNE A

Territoires

LA CELLE SAINT CLOUD CDC HABITAT SOCIAL

2016

REHABILITATION DE 40

Banque des

LOGEMENTS A LA

Territoires

CELLE-SAINT-CLOUD

Page 109

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) CDC HABITAT

2018

SOCIAL

ACQUISITION EN VEFA DE 37

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE TOUSSUS

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

545 823,00

525 107,72

35,92

Livret A

1,620

Livret A

1,610

A-1

8 454,24

10 879,19

530 679,00

510 538,47

35,92

Livret A

1,620

Livret A

1,610

A-1

8 219,67

10 577,34

928 687,00

892 788,72

55,92

Livret A

1,620

Livret A

1,610

A-1

14 373,90

9 941,04

219 850,00

211 506,16

35,75

Livret A

1,620

Livret A

1,610

A-1

3 405,25

4 381,99

440 704,00

428 499,93

55,75

Livret A

0,880

Livret A

0,870

A-1

3 727,95

3 720,20

497 715,95

260 291,22

15,00

Livret A

7,030

Livret A

1,700

A-1

4 424,95

16 967,19

617 825,66

300 714,89

15,25

Livret A

2,450

Livret A

1,700

A-1

5 112,16

20 006,46

1 138 869,14

584 407,17

16,09

Livret A

6,840

Livret A

1,700

A-1

9 934,92

36 807,54

2 695 420,50

1 882 360,63

28,16

Livret A

2,450

Livret A

1,700

A-1

32 000,13

50 757,56

846 534,16

320 072,73

17,25

Livret A

4,300

Livret A

1,300

A-1

4 160,95

19 186,83

640 285,86

247 465,18

17,33

Livret A

3,300

Livret A

1,700

A-1

4 206,91

14 789,90

694 000,00

463 257,87

19,16

Livret A

1,350

Livret A

1,100

A-1

5 095,84

20 834,97

481 000,00

320 624,84

19,50

Livret A

1,350

Livret A

1,100

A-1

3 526,87

14 420,07

2 104 841,19

1 181 136,23

17,67

Livret A

2,450

Livret A

1,700

A-1

20 079,32

69 051,38

2 714 883,00

37,33

Inflation

1,610

Inflation

0,110

A-2

2 986,37

70 000,79

A CHATEAUFORT CDC HABITAT

2018

SOCIAL

ACQUISITION EN VEFA DE 37

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE TOUSSUS

Territoires

A CHATEAUFORT CDC HABITAT

2018

SOCIAL

ACQUISITION EN VEFA DE 37

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE TOUSSUS

Territoires

A CHATEAUFORT CDC HABITAT

2018

SOCIAL

ACQUSITION EN VEFA DE 18

Banque des

LOGEMENTS, 29 AV. GUSTAVE

Territoires

MESUREUR A LA CELLE-ST-CLOUD CDC HABITAT

2018

SOCIAL

ACQUSITION EN VEFA DE 18

Banque des

LOGEMENTS, 29 AV. GUSTAVE

Territoires

MESUREUR A LA CELLE-ST-CLOUD CDC HABITAT

2012

SOCIAL CDC HABITAT

2011

SOCIAL CDC HABITAT

2011

SOCIAL CDC HABITAT

2005

SOCIAL CDC HABITAT

1997

SOCIAL CDC HABITAT

1997

SOCIAL CDC HABITAT

2011

SOCIAL CDC HABITAT

2011

SOCIAL CDC HABITAT

2011

SOCIAL CDC HABITAT SOCIAL

2019

CONSTRUCTION DE 27

Banque des

LOGEMENTS A LIMAY

Territoires

CONSTRUCTION DE 30

Banque des

LOGEMENTS A LIMAY

Territoires

CONSTRUCTION DE 52

Banque des

LOGEMENTS A LMAY

Territoires

ACQUISITION DE 45 LOGEMENTS

Banque des

A LA CELLE-ST-CLOUD

Territoires

CONSTRUCTION DE 75

Banque des

LOGEMENTS A BUC

Territoires

CONSTRUCTION DE 75

Banque des

LOGEMENTS A BUC

Territoires

CONSTRUCTION DE 220

Banque des

LOGEMENTS AUX MUREAUX

Territoires

CONSTRUCTION DE 220

Banque des

LOGEMENTS AUX MUREAUX

Territoires

CONSTRUCTION DE 75

Banque des

LOGEMENTS A BUC

Territoires

ACQUISITION EN VEFA DE 59

Banque des

LOGEMENTS, 89 CHEMIN DE

Territoires

RONDE A CROISSY-SUR-SEINE

Page 110

Hors

Tabac

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) CDC HABITAT

2019

SOCIAL

ACQUISITION EN VEFA DE 59

Banque des

LOGEMENTS, 89 CHEMIN DE

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

5 874 975,00

5 799 161,72

57,33

Livret A

0,980

Livret A

0,980

A-1

56 831,78

43 564,82

2 392 000,00

12,33

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

26 312,00

0,00

62 956,00

38,84

Livret A

1,550

Livret A

1,550

A-1

975,82

0,00

252 352,00

250 689,32

58,84

Livret A

0,000

Livret A

1,050

A-1

2 632,24

1 723,26

70 612,00

70 146,76

58,84

Livret A

0,000

Livret A

1,050

A-1

736,54

482,20

1 219 885,50

920 586,46

22,17

Livret A

1,850

Livret A

1,100

A-1

10 126,45

35 394,12

654 176,00

584 638,60

28,84

Livret A

1,120

Livret A

1,100

A-1

6 431,02

18 799,68

1 317 465,50

1 217 296,65

29,09

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

13 390,26

36 103,38

750 000,00

532 256,86

17,16

Livret A

2,380

Livret A

1,450

A-1

7 717,72

26 091,30

1 565 000,00

1 357 739,95

37,16

Livret A

2,380

Livret A

1,500

A-1

20 366,10

26 769,38

74 325,67

26 727,43

16,25

Livret A

7,570

Livret A

1,450

A-1

387,55

1 723,07

674 381,64

242 506,90

16,25

Livret A

7,570

Livret A

1,450

A-1

3 516,35

15 634,03

85 770,50

37,67

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

257,31

2 243,83

55 376,00

47,67

Livret A

0,030

Livret A

0,300

A-1

166,13

1 146,40

RONDE A CROISSY-SUR-SEINE CDC HABITAT

2019

SOCIAL

ACQUISITION EN VEFA DE 59

Banque des

LOGEMENTS, 89 CHEMIN DE

Territoires

RONDE A CROISSY-SUR-SEINE CDC HABITAT

2021

SOCIAL

ACQUISITION EN VEFA DE 4

Banque des

LOGEMENTS, 35 RUE

Territoires

D'HENNEMONT A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CDC HABITAT

2021

SOCIAL

ACQUISITION EN VEFA DE 4

Banque des

LOGEMENTS, 35 RUE

Territoires

D'HENNEMONT A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CDC HABITAT

2021

SOCIAL

ACQUISITION EN VEFA DE 4

Banque des

LOGEMENTS, 35 RUE

Territoires

D'HENNEMONT A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE DOMNIS

DOMNIS

2009

2015

2016

2009

1996

2020

ACQUISITION / AMELIORATION

Banque des

DE LOGEMENTS AU PECQ

Territoires

ACQUISITION DE 53 LOGEMENTS

Banque des

A MAISONS-LAFFITTE

Territoires

ACQUISITION DE 53 LOGEMENTS

Banque des

A MAISONS-LAFFITTE

Territoires

ACQUISITION / AMELIORATION

Banque des

DE LOGEMENTS AU PECQ

Territoires

ACQUISITION / AMELIORATION

Banque des

DE LOGEMENTS AU PECQ

Territoires

CONSTRUCTION DE 2

Banque des

LOGEMENTS A ACHERES

Territoires

ACQUISITION/AMELIORATION DE

Banque des

12 LOGEMENTS A VERSAILLES

Territoires

CONSTRUCTION DE 9

Banque des

LOGEMENTS, 18 BIS AVENUE

Territoires

CARNOT A SAINT GERMAIN EN LAYE DOMNIS

2020

CONSTRUCTION DE 9

Banque des

LOGEMENTS, 18 BIS AVENUE

Territoires

CARNOT A SAINT GERMAIN EN LAYE

Page 111

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) DOMNIS

2020

CONSTRUCTION DE 9

Banque des

LOGEMENTS, 18 BIS AVENUE

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

117 527,00

37,67

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

1 292,80

2 671,44

46 612,50

47,67

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

512,74

809,78

195 679,00

37,75

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

2 152,47

4 447,86

314 008,00

47,75

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

3 454,09

5 455,15

81 002,50

37,75

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

243,00

2 119,10

219 631,50

47,75

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

658,90

4 546,82

1 056 000,00

857 286,49

15,84

Livret A

0,070

Livret A

0,050

A-1

428,64

51 393,20

1 465 000,00

1 213 968,36

15,84

Livret A

1,130

Livret A

1,100

A-1

13 353,65

66 825,84

939 689,34

72 872,35

1,42

Livret A

99,400

Livret A

0,400

A-1

291,49

36 901,92

122 518,39

23 464,57

3,25

Livret A

48,590

Livret A

1,020

A-1

239,34

5 952,26

193 120,98

25 816,30

9,50

Livret A

0,000

Livret A

1,100

A-1

271,34

2 786,83

95 036,86

19 921,21

10,50

Livret A

0,000

Livret A

1,620

A-1

311,76

1 869,92

CARNOT A SAINT GERMAIN EN LAYE DOMNIS

2020

CONSTRUCTION DE 9

Banque des

LOGEMENTS, 18 BIS AVENUE

Territoires

CARNOT A SAINT GERMAIN EN LAYE DOMNIS

2020

ACQUISITION EN VEFA DE 17

Banque des

LOGEMENTS, 1-3 RUE MERMOZ A

Territoires

SAINT GERMAIN EN LAYE DOMNIS

2020

ACQUISITION EN VEFA DE 17

Banque des

LOGEMENTS, 1-3 RUE MERMOZ A

Territoires

SAINT GERMAIN EN LAYE DOMNIS

2020

ACQUISITION EN VEFA DE 17

Banque des

LOGEMENTS, 1-3 RUE MERMOZ A

Territoires

SAINT GERMAIN EN LAYE DOMNIS

2020

ACQUISITION EN VEFA DE 17

Banque des

LOGEMENTS, 1-3 RUE MERMOZ A

Territoires

SAINT GERMAIN EN LAYE ELOGIE-SIEMP

2018

REHABILITATION DE 176

Banque des

LOGEMENTS, AVENUE DES

Territoires

SOURCES A LA CELLE-SAINT-CLOUD ELOGIE-SIEMP

2018

REHABILITATION DE 176

Banque des

LOGEMENTS, AVENUE DES

Territoires

SOURCES A LA CELLE-SAINT-CLOUD EMMAUS

1986

HABITAT

SOLDE DE LA CONSTRUCTION

Banque des

DES 208 LOGEMENTS (21

Territoires

LOGEMENTS) A MANTES EMMAUS

1988

HABITAT

REAJUSTEMENT DE PRIX POUR

Banque des

LA CONSTRUCTION DES 36

Territoires

LOGEMENTS A MANTES-LA-VILLE EMMAUS

1999

HABITAT

EMPRUNT COMPLEMENTAIRE

Banque des

POUR LA CONSTRUCTION DES

Territoires

107 LOGEMENTS A MANTES-LA-VILLE EMMAUS HABITAT

1998

CONSTRUCTION DE 2

Banque des

LOGEMENTS SUR 36 A

Territoires

MANTES-LA-VILLE

Page 112

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) EMMAUS

1999

HABITAT

CONSTRUCTION DE 16

Banque des

LOGEMENTS SUR 36 A

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

697 530,81

76 522,34

8,50

Livret A

0,000

Livret A

1,100

A-1

800,62

9 146,22

1 611 004,28

430 979,90

12,50

Livret A

0,000

Livret A

1,800

A-1

7 480,84

33 554,83

1 180 007,77

361 650,30

13,50

Livret A

0,000

Livret A

1,800

A-1

6 291,07

26 121,79

528 818,87

156 628,50

12,50

Livret A

0,000

Livret A

1,800

A-1

2 718,72

12 194,63

1 992 541,88

771 623,47

14,50

Livret A

0,000

Livret A

1,800

A-1

13 447,84

51 989,25

1 707 233,52

722 571,11

15,50

Livret A

0,000

Livret A

1,800

A-1

12 613,41

45 630,75

1 450 528,23

571 135,02

14,50

Livret A

0,000

Livret A

1,800

A-1

9 953,73

38 481,05

1 796 664,93

950 355,29

23,09

Livret A

3,550

Livret A

1,700

A-1

16 156,04

42 900,97

112 742,30

64 266,28

28,09

Livret A

3,050

Livret A

1,300

A-1

835,46

2 561,39

422 520,00

334 047,22

28,84

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

1 002,14

11 042,32

21 565,39

6 615,93

6,42

Livret A

4,300

Livret A

1,300

A-1

86,01

952,39

125 000,00

113 348,87

33,25

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

340,05

3 170,80

726 770,25

714 099,23

38,00

Livret A

1,520

Livret A

1,510

A-1

10 782,90

13 578,94

760 729,75

747 466,66

38,00

Livret A

1,520

Livret A

1,510

A-1

11 286,75

14 213,43

MANTES-LA-VILLE EMMAUS

2000

HABITAT

CONSTRUCTION DE 34

Banque des

LOGEMENTS SUR 208 A

Territoires

MANTES-LA-VILLE EMMAUS

1999

HABITAT

CONSTRUCTION DE 30

Banque des

LOGEMENTS SUR 208 A

Territoires

MANTES-LA-VILLE EMMAUS

2000

HABITAT

ACQUISITION DU TERRAIN POUR

Banque des

LA CONSTRUCTION DE 208

Territoires

LOGEMENTS A MANTES LA VILLE EMMAUS

2000

HABITAT

CONSTRUCTION DES 84

Banque des

LOGEMENTS SUR 208 A

Territoires

MANTES-LA-VILLE EMMAUS

1999

HABITAT

CONSTRUCTION DE 39

Banque des

LOGEMENTS SUR 208 A

Territoires

MANTES-LA-VILLE EMMAUS

1999

HABITAT

CONSTRUCTION DE 84

Banque des

LOGEMENTS SUR 208 A

Territoires

MANTES-LA-VILLE ESPACE HABITAT

2000

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DE 31

Banque des

LOGEMENTS A ST REMY LES

Territoires

CHEVREUSE ESPACE HABITAT

2000

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DE 5

Banque des

LOGEMENTS A ST REMY LES

Territoires

CHEVREUSE FREHA / FRANCE

2010

EURO HABITAT

CONSTRUCTION ET

Banque des

AMELIORATION DE 10

Territoires

LOGEMENTS A NEZEL FREHA / FRANCE

1996

EURO HABITAT FREHA / FRANCE

2015

EURO HABITAT HABITAT

2020

EURELIEN

ACQUISITION D'UN PAVILLON

Banque des

MAUREPAS

Territoires

CONSTRUCTION DE 4

Banque des

LOGEMENTS A VICQ

Territoires

CONSTRUCTION DE 30

Banque des

LOGEMENTS, ROUTE DE VITRAY

Territoires

A GUAINVILLE HABITAT EURELIEN

2020

CONSTRUCTION DE 30

Banque des

LOGEMENTS, ROUTE DE VITRAY

Territoires

A GUAINVILLE

Page 113

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) HAUTS-DE-SEINE

2018

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 31

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE L'ETANG

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

1 124 650,00

1 047 356,73

36,25

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

3 142,07

26 807,36

588 408,00

556 822,75

46,25

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

1 670,47

11 049,41

615 735,00

579 518,92

36,25

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

6 374,71

12 775,75

322 148,00

307 995,64

46,25

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

3 387,95

5 039,64

706 000,00

650 963,28

26,25

Livret A

1,610

Livret A

1,610

A-1

10 480,51

19 438,54

281 873,00

259 899,39

26,67

Livret A

1,630

Livret A

1,610

A-1

4 184,38

7 760,90

175 275,00

163 228,96

36,67

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

489,68

4 177,89

118 542,50

112 179,25

46,67

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

336,54

2 226,04

200 402,00

191 598,09

46,67

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

2 107,58

3 135,06

296 311,00

278 882,69

36,67

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

3 067,71

6 148,09

399 130,50

39,50

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

1 197,39

8 908,18

249 266,00

49,50

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

747,80

4 313,65

1 029 362,00

39,50

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

11 322,98

19 193,46

642 860,50

49,50

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

7 071,46

8 788,72

DE LA TOUR A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2018

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 31

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE L'ETANG

Territoires

DE LA TOUR A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2018

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 31

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE L'ETANG

Territoires

DE LA TOUR A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2018

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 31

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE L'ETANG

Territoires

DE LA TOUR A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2018

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 12

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE L'ETANG

Territoires

DE LA TOUR A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2018

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 5

Banque des

LOGEMENTS, 31 RUE DE LA

Territoires

LOUVERE A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2018

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 12

Banque des

LOGEMENTS, 31 RUE DE LA

Territoires

LOUVERE A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2018

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 12

Banque des

LOGEMENTS, 31 RUE DE LA

Territoires

LOUVERE A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2018

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 12

Banque des

LOGEMENTS, 31 RUE DE LA

Territoires

LOUVERE A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2018

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 12

Banque des

LOGEMENTS, 31 RUE DE LA

Territoires

LOUVERE A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2020

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 34

Banque des

LOGEMENTS, 24 RUE LOUIS

Territoires

LEBLANC A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2020

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 34

Banque des

LOGEMENTS, 24 RUE LOUIS

Territoires

LEBLANC A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2020

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 34

Banque des

LOGEMENTS, 24 RUE LOUIS

Territoires

LEBLANC A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE HABITAT

2020

ACQUISITION EN VEFA DE 34

Banque des

LOGEMENTS, 24 RUE LOUIS

Territoires

LEBLANC A RAMBOUILLET

Page 114

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) HAUTS-DE-SEINE

2020

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 6

Banque des

LOGEMENTS, 24 RUE LOUIS

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

46 703,50

29,92

Livret A

1,460

Livret A

1,460

A-1

681,87

1 186,92

267 805,50

29,92

Livret A

1,490

Livret A

1,490

A-1

3 990,30

6 771,88

151 167,50

127 263,89

28,33

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

381,79

4 206,86

690 085,00

593 514,64

28,33

Livret A

1,120

Livret A

1,100

A-1

6 528,66

17 486,37

240 000,00

160 000,00

9,42

Livret A

0,000

Livret A

0,000

A-1

0,00

16 000,00

655 035,00

450 622,25

9,42

Livret A

1,140

Livret A

1,100

A-1

4 956,84

42 876,38

104 000,00

44 719,23

5,16

Taux

1,100

Taux

1,100

A-1

491,91

7 250,86

1,100

A-1

491,91

7 250,86

1,100

A-1

491,91

7 250,86

LEBLANC A RAMBOUILLET HAUTS-DE-SEINE

2020

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 6

Banque des

LOGEMENTS, 24 RUE LOUIS

Territoires

LEBLANC A RAMBOUILLET ICF LA SABLIERE

ICF LA SABLIERE

2015

2016

CONSTRUCTION DE 10

Banque des

LOGEMENTS A SARTROUVILLE

Territoires

CONSTRUCTION DE 10

Banque des

LOGEMENTS A SARTROUVILLE

Territoires

REHABILITATION DE 43

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE

Territoires

NORMANDIE A VERNEUIL SUR SEINE ICF LA SABLIERE

2016

REHABILITATION DE 43

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE

Territoires

NORMANDIE A VERNEUIL SUR SEINE IMMOBILIERE 3F

IMMOBILIERE 3F

2012

1994

2002

2013

2002

2008

RESIDENTIALISATION 32

Banque des

LOGEMENTS

Territoires

RESIDENTIALISATION 32

Banque des

LOGEMENTS

Territoires

RESIDENTIALISATION 32

Banque des

LOGEMENTS

Territoires

ACQUISITION D'UN LOGEMENT A

Banque des

MEZIERES-SUR-SEINE

Territoires

REHABILITATION DE 22

Banque des

LOGEMENTS A EPÔNE

Territoires

CONSTRUCTION DE 40

Banque des

LOGEMENTS A ISSOU

Territoires

CONSTRUCTION DE 40

Banque des

LOGEMENTS A ISSOU

Territoires

CONSTRUCTION DE 40

Banque des

LOGEMENTS A ISSOU

Territoires

CONSTRUCTION DE 40

Banque des

LOGEMENTS A ISSOU

Territoires

REFI 932102 REHABILITATION DE

Banque des

46 LOGEMENTS A EPÔNE

Territoires

REHABILITATION DE 534

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

Fixe 104 000,00

44 719,23

5,16

Taux

Fixe 1,100

Fixe 104 000,00

44 719,23

5,16

Taux

Taux Fixe

1,100

Fixe

Taux Fixe

37 659,53

14 769,11

9,09

Livret A

1,700

Livret A

1,700

A-1

251,07

1 506,47

359 150,75

156 874,03

12,50

Livret A

3,700

Livret A

1,200

A-1

1 882,49

13 164,70

96 500,00

83 117,09

41,58

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

249,35

1 859,88

227 500,00

186 689,17

31,58

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

560,06

5 567,22

500 000,00

442 217,88

41,58

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

4 864,40

8 340,21

1 629 000,00

1 374 155,68

31,58

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

15 115,71

36 060,34

1 066 372,95

479 010,03

12,50

Livret A

4,200

Livret A

1,500

A-1

7 185,15

40 123,45

10 275 000,00

1 199 856,78

1,50

Livret A

2,440

Livret A

0,950

A-1

11 398,64

597 092,20

FONTENAY-LE-FLEURY

Page 115

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) LES

2017

CONSTRUCTION DE 45

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENTS A

Territoires

YVELINES

BONNIERES-SUR-SEINE -

ESSONNE LES

CONSTRUCTION DE 45

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

YVELINES

2017

BONNIERES-SUR-SEINE -

ESSONNE

CONSTRUCTION DE 3 MAISONS A

Banque des

BONNIERES-SUR-SEINE -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

2017

pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

189 387,17

2,09

Livret A

1,010

Livret A

1,020

A-1

1 931,75

63 737,78

265 943,71

99 936,16

2,25

Livret A

1,010

Livret A

1,020

A-1

1 019,35

33 633,26

71 357,92

45 579,97

6,67

Inflation

3,150

Inflation

1,650

A-1

723,64

6 196,14

1,650

A-1

7 873,60

67 417,18

1,000

A-1

1,70

84,54

Hors

Tabac CONSTRUCTION DE 48

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENTS A

Territoires

YVELINES ESSONNE

2017

495 933,46

6,67

Inflation

Tabac 3,150

Inflation FR

BONNIERES-SUR-SEINE -

Hors

TRANSFERT OPIEVOY

Tabac Banque des

RESIDENCES

CONSTRUCTION DE 591

Territoires

YVELINES

LOGEMENTS A CHANTELOUP -

ESSONNE

776 410,98

REVISION DE PRIX POUR LA

LES

l’exercice

devises

499 221,41

ESSONNE

LES

Annuité garantie au cours de

TRANSFERT OPIEVOY

RESIDENCES

LES

(7)

Indices

TRANSFERT OPIEVOY

RESIDENCES

LES

Catégorie

580,22

169,91

1,07

Taux

Tabac 1,000

Fixe

Taux Fixe

TRANSFERT OPIEVOY 2017

ACQUISITION-AMELIORATION DE

Banque des

RESIDENCES

3 LOGEMENTS A TRAPPES -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

26 349,64

14 079,69

4,67

Livret A

1,760

Livret A

1,700

A-1

239,35

2 834,82

13 328,47

7 146,99

4,67

Livret A

1,860

Livret A

1,800

A-1

128,65

1 436,30

8 393,45

4 585,04

5,58

Livret A

1,890

Livret A

1,800

A-1

82,53

769,23

6 272,68

3 426,54

5,58

Livret A

1,850

Livret A

1,800

A-1

61,68

574,86

13 214,93

7 218,84

5,58

Livret A

1,850

Livret A

1,800

A-1

129,94

1 211,10

ESSONNE LES

CONSTRUCTION DE 44

Banque des

RESIDENCES

2017

LOGEMENTS SUR 89 A

Territoires

YVELINES

MANTES-LA-VILLE - TRANSFERT

ESSONNE LES

OPIEVOY 2017

RESIDENCES

ACQUISITION D'UN PAVILLON A

Banque des

BEYNES - TRANSFERT OPIEVOY

Territoires

ACQUSITION D'UN PAVILLON A

Banque des

MEULAN - TRANSFERT OPIEVOY

Territoires

ACQUISITION D'UN PAVILLON A

Banque des

TRAPPES

Territoires

YVELINES ESSONNE LES

2017

RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES

2017

YVELINES ESSONNE

Page 116

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) LES

2017

RESIDENCES

ACQUISTION D'UN PAVILLON A

Banque des

BEYNES - TRANSFERT OPIEVOY

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

7 361,71

4 021,44

5,58

Livret A

1,850

Livret A

1,800

A-1

72,39

674,67

13 472,64

7 359,61

5,58

Livret A

1,850

Livret A

1,800

A-1

132,47

1 234,72

14 115,26

7 710,66

5,58

Livret A

1,850

Livret A

1,800

A-1

138,79

1 293,61

6 496,39

3 548,75

5,58

Livret A

1,850

Livret A

1,800

A-1

63,88

595,37

6 551,37

3 578,78

5,58

Livret A

1,850

Livret A

1,800

A-1

64,42

600,41

9 897,74

5 406,78

5,58

Livret A

1,850

Livret A

1,800

A-1

97,32

907,09

8 462,56

4 941,01

6,58

Livret A

1,850

Livret A

1,800

A-1

88,94

711,94

10 886,91

6 356,51

6,58

Livret A

1,850

Livret A

1,800

A-1

114,42

915,90

3 246,52

1 998,55

7,42

Livret A

1,840

Livret A

1,800

A-1

35,97

252,53

93 094,19

15 787,41

0,75

Livret A

0,620

Livret A

0,500

A-1

78,94

15 787,41

YVELINES ESSONNE LES

ACQUISITION D'UN PAVILLON A

Banque des

RESIDENCES

2017

CONFLANS SAINTE HONORINE -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE LES

ACQUISITION DE DEUX

Banque des

RESIDENCES

2017

PAVILLONS A MAUREPAS -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE LES

ACQUISITION D'UN PAVILLON A

Banque des

RESIDENCES

2017

ELANCOURT - TRANSFERT

Territoires

YVELINES

OPIEVOY

ESSONNE LES

2017

RESIDENCES

ACQUISITION D'UN PAVILLON A

Banque des

MANTES-LA-VILLE

Territoires

YVELINES ESSONNE LES

ACQUISITION D'UN PAVILLON A

Banque des

RESIDENCES

2017

CARRIERES-SOUS-POISSY -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE LES

ACQUISITION D'UN PAVILLON A

Banque des

RESIDENCES

2017

PORCHEVILLE - TRANSFERT

Territoires

YVELINES

OPIEVOY

ESSONNE LES

ACQUISITION D'UN PAVILLON A

Banque des

RESIDENCES

2017

TRIEL-SUR-SEINE - TRANSFERT

Territoires

YVELINES

OPIEVOY

ESSONNE LES

2017

RESIDENCES

ACQUISITION-AMELIORATION

Banque des

D'UN PAVILLON A DAMMARTI

Territoires

YVELINES ESSONNE LES

REHABILITATION D'IMMEUBLES A

Banque des

RESIDENCES

2017

CHANTELOUP - TRANSFERT

Territoires

YVELINES

OPIEVOY

ESSONNE

Page 117

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) LES

2017

RESIDENCES

REHABILITATION D'IMMEUBLES A

Banque des

CHANTELOUP

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

57 160,73

16 719,31

1,16

Livret A

0,750

Livret A

0,750

A-1

125,39

8 328,43

66 132,78

19 343,61

1,92

Livret A

0,850

Livret A

0,750

A-1

145,08

9 635,66

76 514,18

34 810,91

3,50

Livret A

0,830

Livret A

0,750

A-1

261,08

8 605,43

446 460,28

399 580,72

27,58

Inflation

2,940

Inflation

1,440

A-1

5 691,62

11 687,70

YVELINES ESSONNE LES

AMENAGEMENT DE L'ANTENNE

Banque des

RESIDENCES

2017

LOCATIVE DE CHANTELOUP -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE LES

2017

RESIDENCES

TRAVAUX DE REMISE EN

Banque des

SERVICE D'UN PARKING

Territoires

YVELINES ESSONNE LES

CONSTRUCTION DE 10

Banque des

RESIDENCES

2017

LOGEMENTS - TRANSFERT

Territoires

YVELINES

OPIEVOY

ESSONNE LES

Hors

Tabac 2017

CONSTRUCTION DE 10

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENTS - TRANSFERT

Territoires

YVELINES

OPIEVOY

Tabac

149 958,78

130 545,14

37,58

Livret A

1,320

Livret A

1,300

A-1

1 697,09

4 040,08

5 190,10

4 270,59

27,58

Livret A

0,320

Livret A

0,300

A-1

12,81

185,46

16 296,85

13 943,40

37,58

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

41,83

480,00

1 927 980,85

1 193 322,48

6,17

Inflation

3,150

Inflation

1,650

A-1

18 891,53

175 428,15

1,650

A-1

2 420,03

19 211,93

1,650

A-1

1 613,36

12 807,96

ESSONNE LES

CONSTRUCTION DE 10

Banque des

RESIDENCES

2017

LOGEMENTS - TRANSFERT

Territoires

YVELINES

OPIEVOY

ESSONNE LES

CONSTRUCTION DE 10

Banque des

RESIDENCES

2017

LOGEMENTS - TRANSFERT

Territoires

YVELINES

OPIEVOY

ESSONNE LES

ACQUISITION/AMELIORATION DE

Banque des

RESIDENCES

2017

65 LOGEMENTS A VERSAILLES -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE LES

Hors

Tabac CONSTRUCTION DE 8

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENTS SUR 9 A

Territoires

YVELINES ESSONNE LES

2017

231 450,19

152 054,43

7,16

Inflation

Tabac 3,150

Inflation

VILLIERS-LE-MAHIEU -

Hors

TRANSFERT OPIEVOY

Tabac

ACQUISITION/AMELIORATION DE

Banque des

RESIDENCES

5 LOGEMENTS A

Territoires

YVELINES ESSONNE

154 300,15

101 369,65

7,16

Inflation

Tabac 3,150

Inflation

VILLIERS-LE-MAHIEU -

Hors

TRANSFERT OPIEVOY

Tabac

Page 118

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) LES

2017

CONSTRUCTION DU 9EME

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENT A

Territoires

YVELINES

VILLIERS-LE-MAHIEU -

ESSONNE LES

REHABILITATION DE 104

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

YVELINES

2017

CHANTELOUP-LES-VIGNES -

ESSONNE

REHABILITATION DE 104

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

YVELINES

2017

CHANTELOUP-LES-VIGNES -

ESSONNE

REHABILITATION DE 120

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

YVELINES

2017

CHANTELOUP-LES-VIGNES -

ESSONNE

pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

22 001,45

16 468,63

12,25

Livret A

1,300

Livret A

1,300

A-1

214,09

1 170,99

44 881,97

23 192,69

4,42

Livret A

1,220

Livret A

1,150

A-1

266,72

4 533,07

1 682 272,44

1 323 569,70

15,25

Livret A

1,150

Livret A

1,150

A-1

15 221,05

75 819,26

1 074 219,34

783 259,38

11,09

Livret A

1,150

Livret A

1,150

A-1

9 007,48

61 245,43

34 336,17

25 933,22

12,67

Livret A

1,730

Livret A

1,700

A-1

440,86

1 799,39

95 145,60

78 837,63

19,92

Livret A

1,320

Livret A

1,300

A-1

1 024,89

3 477,04

661 915,26

294 321,89

3,09

Livret A

1,030

Livret A

1,020

A-1

3 002,08

74 660,74

6 047,68

3 469,29

6,50

Livret A

1,070

Livret A

1,020

A-1

35,38

510,76

481 824,78

312 819,64

7,67

Livret A

1,060

Livret A

1,020

A-1

3 190,76

37 727,74

628 032,65

474 336,78

12,58

Livret A

1,730

Livret A

1,700

A-1

8 063,72

32 912,00

TRANSFERT OPIEVOY ACQUISTION-AMELIORATION

Banque des

RESIDENCES

D'UN PAVILLON A

Territoires

YVELINES

2017

CONFLANS-SAINTE-HONORINE -

ESSONNE LES

l’exercice

devises

TRANSFERT OPIEVOY

RESIDENCES

LES

Annuité garantie au cours de

TRANSFERT OPIEVOY

RESIDENCES

LES

(7)

Indices

TRANSFERT OPIEVOY

RESIDENCES

LES

Catégorie

TRANSFERT OPIEVOY 2017

CONSTRUCTION DE 10

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENTS A MAREIL-MARLY -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE LES

CONSTRUCTION DE 52

Banque des

RESIDENCES

2017

LOGEMENTS SUR 92 AUX

Territoires

YVELINES

MUREAUX - TRANSFERT

ESSONNE LES

OPIEVOY 2017

RECONSTRUCTION DE 92

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENTS AUX MUREAUX -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE LES

CONSTRUCTION DE 40 LOGTS

Banque des

RESIDENCES

2017

SUR 92 AUX MUREAUX -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE LES

CONSTRUCTION DE 36

Banque des

RESIDENCES

2017

LOGEMENTS AUX MUREAUX -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE

Page 119

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) LES

2017

CONSTRUCTION DE 45

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENTS SUR 89 A

Territoires

YVELINES

MANTES-LA-VILLE - TRANSFERT

ESSONNE LES

(7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

445 733,40

165 443,60

2,67

Livret A

1,100

Livret A

1,020

A-1

1 687,52

55 679,62

428 083,16

158 892,33

2,67

Livret A

1,100

Livret A

1,020

A-1

1 620,70

53 474,82

882 940,08

542 365,47

7,58

Livret A

1,750

Livret A

1,700

A-1

9 220,22

68 744,94

626 211,56

389 925,93

7,33

Livret A

1,750

Livret A

1,700

A-1

6 628,74

48 524,40

431 893,27

371 853,22

19,08

Taux

3,460

Taux

3,410

A-1

12 503,43

13 921,77

3,380

A-1

41 268,65

70 936,11

1,040

A-1

1 019,20

0,00

OPIEVOY CONSTRUCTION DE 44

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENTS SUR 89 A

Territoires

YVELINES

2017

MANTES-LA-VILLE - TRANSFERT

ESSONNE LES

Catégorie

OPIEVOY 2017

CONSTRUCTION DE 56

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENTS SUR 95 A CROISSY -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE LES

CONSTRUCTION DE 39

Banque des

RESIDENCES

2017

LOGEMENTS SUR 95 A CROISSY -

Territoires

YVELINES

TRANSFERT OPIEVOY

ESSONNE LES

2017

RESIDENCES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT

Arkéa

DES COMPOSANTS

Banque

TRAVAUX DE REMPLACEMENT

Arkéa

DES COMPOSANTS

Banque

Fixe

YVELINES ESSONNE LES

2016

RESIDENCES

1 721 655,31

1 247 380,48

14,00

Taux

3,430

Fixe

Taux Fixe

YVELINES ESSONNE LES

ACQUISITION EN VEFA DE 28

Banque des

RESIDENCES

2020

LOGEMENTS, RUE SOLANGE

Territoires

YVELINES

BOUTEL A FRENEUSE

98 000,00

57,67

Taux

1,070

Fixe

Taux Fixe

ESSONNE LES

1991

RESIDENCES

ACQUIS.&AMELIOR.DE 8

Banque des

LOGEMENTS A ROLLEBOISE

Territoires

CONSTRUCTION DE 11

Banque des

LOGEMENTS A ROLLEBOISE

Territoires

103 955,21

23 526,30

4,42

Livret A

24,830

Livret A

1,800

A-1

423,48

4 728,00

328 687,28

98 883,70

6,50

Livret A

13,700

Livret A

1,800

A-1

1 779,90

14 248,00

405 271,50

39,67

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

1 215,82

9 045,24

YVELINES ESSONNE LES

1996

RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES

ACQUISITION EN VEFA DE 28

Banque des

RESIDENCES

2021

LOGEMENTS, RUE SOLANGE

Territoires

YVELINES

BOUTEL A FRENEUSE

ESSONNE

Page 120

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) LES

2021

ACQUISITION EN VEFA DE 28

Banque des

RESIDENCES

LOGEMENTS, RUE SOLANGE

Territoires

YVELINES

BOUTEL A FRENEUSE

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

148 272,00

59,67

Livret A

0,840

Livret A

0,840

A-1

1 245,48

1 701,00

653 342,00

39,67

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

7 186,76

12 182,20

313 019,50

59,67

Livret A

0,840

Livret A

0,840

A-1

2 629,36

3 591,02

245 898,86

228 079,34

35,67

Livret A

1,630

Livret A

1,610

A-1

3 672,08

5 054,71

235 706,22

223 238,58

45,67

Livret A

1,620

Livret A

1,610

A-1

3 594,14

3 652,04

25 000,00

22 682,98

35,42

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

68,05

626,46

63 823,00

59 188,75

45,42

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

177,56

1 278,66

669 399,00

615 910,42

35,42

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

6 775,02

14 885,87

607 133,00

570 697,04

45,42

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

6 277,66

10 416,82

223 396,50

217 317,91

47,50

Livret A

1,620

Livret A

1,610

A-1

3 498,82

3 368,92

320 611,00

308 807,53

37,50

Livret A

1,620

Livret A

1,610

A-1

4 971,80

6 406,47

22 101,00

20 052,67

35,58

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

60,16

553,82

176 333,50

163 529,78

45,58

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

490,59

3 532,74

ESSONNE LES

ACQUISITION EN VEFA DE 28

Banque des

RESIDENCES

2021

LOGEMENTS, RUE SOLANGE

Territoires

YVELINES

BOUTEL A FRENEUSE

ESSONNE LES

ACQUISITION EN VEFA DE 28

Banque des

RESIDENCES

2021

LOGEMENTS, RUE SOLANGE

Territoires

YVELINES

BOUTEL A FRENEUSE

ESSONNE LOGEMENT

2016

FAMILIAL DE L'EURE LOGEMENT

L'EURE X

L'EURE

Territoires

ACQUISITION EN VEFA DE 40

Banque des

LOGEMENTS A BONNIERES SUR

Territoires

ACQUISITION EN VEFA DE 40

Banque des

LOGEMENTS A BONNIERES SUR

Territoires

ACQUISITION EN VEFA DE 40

Banque des

LOGEMENTS A BONNIERES SUR

Territoires

ACQUISITION EN VEFA DE 8

Banque des

LOGEMENTS, RUE DES VERGES

Territoires

ACQUISITION EN VEFA DE 8

Banque des

LOGEMENTS, RUE DES VERGES

Territoires

A FRENEUSE 2018

FAMILIAL DE L'EURE LOGEMENT

Banque des

LOGEMENTS A BONNIERES SUR

A FRENEUSE 2018

FAMILIAL DE

LOGEMENT

ACQUISITION EN VEFA DE 40

SEINE 2018

FAMILIAL DE

LOGEMENT

Territoires

SEINE 2017

FAMILIAL DE

LOGEMENT

Banque des

LOGEMENTS A BONNIERES SUR

SEINE 2017

FAMILIAL DE

LOGEMENT

ACQUISITION EN VEFA DE 14

SEINE 2017

FAMILIAL DE

LOGEMENT

Territoires

SEINE 2017

FAMILIAL DE

LOGEMENT

Banque des

LOGEMENTS A BONNIERES SUR SEINE 2016

FAMILIAL DE

LOGEMENT

ACQUISITION EN VEFA DE 14

ACQUISITION EN VEFA DE 27

Banque des

LOGEMENTS, RUE DES VERGERS

Territoires

A FRENEUSE 2018

ACQUISITION EN VEFA DE 27

Banque des

FAMILIAL DE

LOGEMENTS, RUE DES VERGERS

Territoires

L'EURE

A FRENEUSE

Page 121

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

bour-

2018

ACQUISITION EN VEFA DE 27

Banque des

FAMILIAL DE

LOGEMENTS, RUE DES VERGERS

Territoires

L'EURE

A FRENEUSE

94 556,50

88 251,94

35,58

2018

ACQUISITION EN VEFA DE 27

Banque des

FAMILIAL DE

LOGEMENTS, RUE DES VERGERS

Territoires

L'EURE

A FRENEUSE

360 948,50

344 086,04

45,58

2020

FAMILIAL DE L'EURE LOGEMENT

L'EURE

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

Inflation

0,700

A-2

617,76

2 597,40

0,700

A-2

2 408,60

8 121,84

Inflation

2,190

L'EURE X

L'EURE

Hors

Hors Tabac 2,190

L'EURE

Hors

L'EURE C

L'EURE

LOGIREP

243 445,46

38,00

Livret A

1,480

Livret A

1,480

A-1

3 603,00

5 010,66

ACQUISITION EN VEFA DE 10

Banque des

LOGEMENTS, ROUTE DE BOISSY

Territoires

184 236,50

181 003,69

38,00

Livret A

1,480

Livret A

1,480

A-1

2 678,86

3 725,47

ACQUISITION EN VEFA DE 10

Banque des

LOGEMENTS, ROUTE DE BOISSY

Territoires

237 993,50

234 960,52

48,00

Livret A

1,480

Livret A

1,480

A-1

3 477,42

3 655,28

ACQUISITION EN VEFA DE 27

Banque des

LOGEMENTS, ROUTE DE BOISSY

Territoires

135 537,50

132 802,62

38,75

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

398,41

2 765,07

ACQUISITION EN VEFA DE 27

Banque des

LOGEMENTS, ROUTE DE BOISSY

Territoires

162 068,50

159 610,53

48,75

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

478,83

2 485,96

ACQUISITION EN VEFA DE 27

Banque des

LOGEMENTS, ROUTE DE BOISSY

Territoires

269 237,00

263 614,07

38,75

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

2 899,76

5 671,90

ACQUISITION EN VEFA DE 27

Banque des

LOGEMENTS, ROUTE DE BOISSY

Territoires

321 939,00

316 791,66

48,75

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

3 484,71

5 190,93

94 500,00

38,75

Taux

0,000

Taux

0,940

A-1

888,30

0,00

A LA QUEUE-LES-YVELINES 2021

FAMILIAL DE

LOGIREP

Tabac

247 793,50

A LA QUEUE-LES-YVELINES 2021

FAMILIAL DE

LOGEMENT

Inflation

A LA QUEUE-LES-YVELINES 2021

FAMILIAL DE

LOGEMENT

En capital

A LA QUEUE-LES-YVELINES 2021

FAMILIAL DE

LOGEMENT

Territoires

(8)

A LA-QUEUE-EN-YVELINES 2021

FAMILIAL DE

LOGEMENT

LOGEMENTS, ROUTE DE BOISSY

En intérêts

l’emprunt

taux

Inflation

modifier

A LA-QUEUE-EN-YVELINES 2020

FAMILIAL DE

LOGEMENT

Banque des

pouvant

Taux

A LA-QUEUE-EN-YVELINES 2020

FAMILIAL DE

LOGEMENT

ACQUISITION EN VEFA DE 10

l’exercice

devises

Index

Tabac LOGEMENT

Annuité garantie au cours de

Taux

Tabac LOGEMENT

(7)

Indices

sements

riel (5) LOGEMENT

Catégorie

ACQUISITION EN VEFA DE 27

Banque des

LOGEMENTS, ROUTE DE BOISSY

Territoires

Fixe

A LA QUEUE-LES-YVELINES 2011

2011

CONSTRUCTION DE 19

Banque des

LOGEMENTS A VAUX SUR SEINE

Territoires

CONSTRUCTION DE 3

Banque des

LOGEMENTS A VAUX SUR SEINE

Territoires

CONSTRUCTION DE 19

Banque des

LOGEMENTS A VAUX SUR SEINE

Territoires

CONSTRUCTION DE 3

Banque des

LOGEMENTS A VAUX SUR SEINE

Territoires

125 200,00

108 010,89

39,84

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

1 188,12

2 164,22

17 488,50

14 610,56

39,84

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

43,83

344,34

793 123,00

642 975,11

29,83

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

7 072,72

18 206,90

110 787,50

86 839,92

29,83

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

260,52

2 770,70

Page 122

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) LOGIREP

1996

CONSTRUCTION DE 37

Banque des

LOGEMENTS SUR 71 A

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

1 789 082,51

637 980,90

16,33

Livret A

13,700

Livret A

1,700

A-1

10 853,39

40 175,92

190 768,80

70 932,20

16,33

Livret A

4,800

Livret A

1,300

A-1

922,12

4 299,94

1 210 394,46

431 622,66

16,33

Livret A

0,000

Livret A

1,700

A-1

7 342,81

27 180,81

871 451,10

851 913,89

38,00

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

2 555,74

20 623,70

637 061,48

629 702,60

58,00

Livret A

0,940

Livret A

0,930

A-1

5 856,24

8 059,58

1 266 295,52

1 242 211,93

38,00

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

13 664,33

25 678,66

860 643,66

850 702,12

58,00

Livret A

0,940

Livret A

0,930

A-1

7 911,53

10 888,16

1 593 254,32

1 534 597,78

37,50

Livret A

1,620

Livret A

1,610

A-1

24 707,02

31 836,50

435 368,44

423 522,13

47,50

Livret A

1,620

Livret A

1,610

A-1

6 818,70

6 565,57

636 250,00

608 220,46

31,33

Livret A

1,630

Livret A

1,610

A-1

9 792,35

14 678,58

1 400 000,00

919 623,50

17,92

Livret A

2,450

Livret A

1,700

A-1

15 633,60

44 101,14

130 000,00

108 225,67

32,92

Livret A

2,450

Livret A

1,700

A-1

1 839,84

2 472,29

100 000,00

63 542,13

17,92

Livret A

1,950

Livret A

1,200

A-1

762,51

3 183,63

10 000,00

8 087,30

32,92

Livret A

1,950

Livret A

1,200

A-1

97,05

201,19

FONTENAY-LE-FLEURY LOGIREP

1996

CONSTRUCTION DE 5

Banque des

LOGEMENTS SUR 71 A

Territoires

FONTENAY-LE-FLEURY LOGIREP

1996

CONSTRUCTION DE 29

Banque des

LOGEMENTS SUR 71 A

Territoires

FONTENAY-LE-FLEURY LOGIREP

2019

ACQUISITION EN VEFA DE 56

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE LOMMOYE

Territoires

A ROSNY-SUR-SEINE LOGIREP

2019

ACQUISITION EN VEFA DE 56

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE LOMMOYE

Territoires

A ROSNY-SUR-SEINE LOGIREP

2019

ACQUISITION EN VEFA DE 56

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE LOMMOYE

Territoires

A ROSNY-SUR-SEINE LOGIREP

2019

ACQUISITION EN VEFA DE 56

Banque des

LOGEMENTS, RUE DE LOMMOYE

Territoires

A ROSNY-SUR-SEINE LOGIRYS

LOGIRYS

MANTES EN

2019

2018

YVELINES HABITAT SEQENS

CONSTRUCTION DE 49

Banque des

LOGEMENTS A MAULE

Territoires

CONSTRUCTION DE 49

Banque des

LOGEMENTS A MAULE

Territoires

TRANSFERT DE 17 LOGEMENTS,

Banque des

3 RUE DE LA GARE A

Territoires

BONNIERES-SUR-SEINE 2004

AMELIORATION DE 34

Banque des

LOGEMENTS SUR 37 POUR LE

Territoires

PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE BULLION SEQENS

2004

AMELIORATION DE 34

Banque des

LOGEMENTS SUR 37 POUR LE

Territoires

PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE BULLION SEQENS

SEQENS

2004

ACQUIS./AMELIORATION DE 3

Banque des

LOGTS/37 CPR DE BULLION

Territoires

AMELIORATION DE 3

Banque des

LOGEMENTS SUR 37 POUR LE

Territoires

PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE BULLION

Page 123

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) SEQENS

SEQENS

2001

2010

CONSTRUCTION D'UN

Banque des

LOGEMENT A BONNELLES

Territoires

CONSTRUCTION DE 5

Banque des

LOGEMENTS A BONNELLES

Territoires

REAMENAGEMENT DE

Banque des

L'EMPRUNT POUR LA

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

11 825,05

5 383,38

11,09

Livret A

3,050

Livret A

1,300

A-1

69,98

463,24

182 174,12

86 101,91

11,09

Livret A

3,550

Livret A

1,800

A-1

1 549,84

7 235,54

295 635,78

97 076,80

3,67

Taux

3,040

Taux

3,010

A-1

2 614,02

24 840,89

3,010

A-1

2 263,59

21 510,71

Fixe

CONSTRUCTION DE 69 LOGEMENTS A VILLEPREUX SEQENS

2010

REAMENAGEMENT DE

Banque des

L'EMPRUNT POUR LA

Territoires

256 002,71

84 062,64

3,67

Taux

3,040

Fixe

Taux Fixe

CONSTRUCTION DE 69 LOGEMENTS A VILLEPREUX SEQENS

2016

REHABILITATION DE 40

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

320 000,00

255 678,13

11,58

Livret A

0,000

Livret A

0,000

A-1

0,00

21 601,06

606 878,45

562 208,65

35,75

Livret A

1,610

Livret A

1,610

A-1

8 922,82

12 459,70

289 134,82

273 504,82

45,75

Livret A

1,610

Livret A

1,610

A-1

4 350,30

4 474,36

1 033 251,80

971 096,97

36,33

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

10 682,06

22 752,62

730 346,86

697 235,94

46,33

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

7 669,60

12 412,93

390 000,00

299 623,13

9,25

Livret A

0,000

Livret A

0,000

A-1

0,00

30 300,94

1 922 277,02

1 532 267,35

11,50

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

16 274,48

124 693,34

320 000,00

255 678,13

11,58

Livret A

0,000

Livret A

0,000

A-1

0,00

21 601,06

320 000,00

255 678,13

11,58

Livret A

0,000

Livret A

0,000

A-1

0,00

21 601,06

CARRIERES-SUR-SEINE SEQENS

2015

REHABILITATION DE 78

Banque des

LOGEMENTS, CITE DES CENTS

Territoires

ARPENTS A CARRIERES-SUR-SEINE SEQENS

2015

REHABILITATION DE 78

Banque des

LOGEMENTS, CITE DES CENTS

Territoires

ARPENTS A CARRIERES-SUR-SEINE SEQENS

2017

ACQUISTION-AMELIORATION DE

Banque des

31 LOGEMENTS, CITE DU PETIT

Territoires

BOIS A CARRIERES SUR SEINE SEQENS

2017

ACQUISTION-AMELIORATION DE

Banque des

31 LOGEMENTS, CITE DU PETIT

Territoires

BOIS A CARRIERES SUR SEINE SEQENS

2016

REHABILITATION DE 78

Banque des

LOGEMENTS, CITE DES CENTS

Territoires

ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE SEQENS

2016

REHABILITATION DE 380

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

CARRIERES-SUR-SEINE SEQENS

2016

REHABILITATION DE 40

Banque des

LOGEMENTS A CARRIERES SUR

Territoires

SEINE SEQENS

2016

REHABILITATION DE 40

Banque des

LOGEMENTS A CARRIERES SUR

Territoires

SEINE

Page 124

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) SEQENS

2016

REHABILITATION DE 20

Banque des

LOGEMENTS A CARRIERES SUR

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

160 000,00

127 839,07

11,58

Livret A

0,000

Livret A

0,000

A-1

0,00

10 800,53

320 000,00

255 678,13

11,58

Livret A

0,000

Livret A

0,000

A-1

0,00

21 601,06

160 000,00

127 839,07

11,58

Livret A

0,000

Livret A

0,000

A-1

0,00

10 800,53

192 000,00

153 406,88

11,58

Livret A

0,000

Livret A

0,000

A-1

0,00

12 960,64

400 000,00

319 597,67

11,58

Livret A

0,000

Livret A

0,000

A-1

0,00

27 001,33

515 579,59

485 967,51

44,75

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

1 457,90

10 731,99

163 084,50

154 125,42

46,25

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

462,38

3 258,66

195 737,01

182 045,94

36,25

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

546,14

4 891,53

360 725,44

344 371,63

46,25

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

3 788,09

6 130,87

622 703,80

585 245,31

36,25

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

6 437,70

13 712,19

1 001 139,56

930 224,43

31,67

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

10 232,47

25 670,75

850 031,23

801 676,98

32,00

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

8 818,44

26 053,12

552 700,00

429 071,04

19,25

Livret A

1,350

Livret A

1,100

A-1

4 719,78

19 843,06

1 809 230,79

642 649,95

14,92

Livret A

31,330

Livret A

1,700

A-1

10 925,05

45 350,10

SEINE SEQENS

2016

REHABILITATION DE 40

Banque des

LOGEMENTS A CARRIERES SUR

Territoires

SEINE SEQENS

2016

REHABILITATION DE 20

Banque des

LOGEMENTS A CARRIERES SUR

Territoires

SEINE SEQENS

2016

REHABILITATION DE 24

Banque des

LOGEMENTS A CARRIERES SUR

Territoires

SEINE SEQENS

2016

REHABILITATION DE 50

Banque des

LOGEMENTS A CARRIERES SUR

Territoires

SEINE SEQENS

2017

ACQUISITION EN VEFA DE 134

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

VELIZY-VILLACOUBLAY SEQENS

2018

ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS

Banque des

AVENUE HECTOR BERLIOZ A

Territoires

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE SEQENS

2018

ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS

Banque des

AVENUE HECTOR BERLIOZ A

Territoires

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE SEQENS

2018

ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS

Banque des

AVENUE HECTOR BERLIOZ A

Territoires

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE SEQENS

2018

ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS

Banque des

AVENUE HECTOR BERLIOZ A

Territoires

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE SEQENS

SEQENS

2018

2016

REHABILITATION DE 84

Banque des

LOGEMENTS, A ECQUEVILLY

Territoires

REHABILITATION DE 50

Banque des

LOGEMENTS A ECQUEVILLY

Territoires

REHABILITATION DE 78

Banque des

LOGEMENTS, CITE DES CENTS

Territoires

ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE SEQENS

1989

CONSTRUCTION DE 54

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Page 125

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) SEQENS

1993

CONSTRUCTION DE 54

Banque des

LOGEMENTS A

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

62 848,49

27 911,48

18,50

Livret A

14,920

Livret A

1,700

A-1

474,49

1 672,04

536 962,00

526 202,84

38,17

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

5 788,23

10 877,52

433 354,00

426 806,57

48,16

Livret A

1,100

Livret A

1,100

A-1

4 694,87

6 619,46

803 407,50

784 473,25

38,17

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

2 353,42

18 991,05

224 004,00

219 844,83

48,16

Livret A

0,300

Livret A

0,300

A-1

659,54

4 171,65

5 458 743,08

2 410 752,23

8,09

Livret A

2,450

Livret A

1,700

A-1

40 982,79

269 822,83

369 876,00

345 207,87

34,33

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

1 035,62

8 940,92

182 280,00

173 161,01

44,33

Livret A

0,310

Livret A

0,300

A-1

519,48

3 382,46

1 078 231,50

1 027 764,99

39,42

Livret A

1,350

Livret A

1,100

A-1

11 173,35

20 915,35

521 116,50

501 117,66

46,33

Livret A

1,350

Livret A

1,100

A-1

5 455,63

8 312,41

733 757,50

699 414,02

39,42

Livret A

1,350

Livret A

1,100

A-1

7 603,68

14 233,32

354 240,50

340 645,83

46,33

Livret A

1,350

Livret A

1,100

A-1

3 708,58

5 650,56

4 457 810,84

4 028 838,96

25,67

Livret A

1,920

Livret A

1,900

A-1

76 547,94

121 048,14

CONFLANS-STE-HONORINE SEQENS

2020

CONSTRUCTION DE 39

Banque des

LOGEMENTS, RUE DES CENTS

Territoires

ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE SEQENS

2020

CONSTRUCTION DE 39

Banque des

LOGEMENTS, RUE DES CENTS

Territoires

ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE SEQENS

2020

CONSTRUCTION DE 39

Banque des

LOGEMENTS, RUE DES CENTS

Territoires

ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE SEQENS

2020

CONSTRUCTION DE 39

Banque des

LOGEMENTS, RUE DES CENTS

Territoires

ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE SEQENS

2005

SOLIDARITES VERSAILLES

2017

HABITAT

TRANSFERT EMPRUNT DE

Banque des

SOCOFAM VERS LOGIKIA

Territoires

ACQUISITION EN VEFA DE 36

Banque des

LOGEMENTS, ZAC DU BOURG

Territoires

ILOT 2&3 A ROCQUENCOURT VERSAILLES

2017

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 36

Banque des

LOGEMENTS, ZAC DU BOURG

Territoires

ILOT 2&3 A ROCQUENCOURT VERSAILLES

2017

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 36

Banque des

LOGEMENTS, ZAC DU BOURG

Territoires

ILOT 2&3 A ROCQUENCOURT VERSAILLES

2017

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 36

Banque des

LOGEMENTS, ZAC DU BOURG

Territoires

ILOT 2&3 A ROCQUENCOURT VERSAILLES

2017

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 17

Banque des

LOGEMENTS, ZAC DU BOURG

Territoires

ILOT 1 A ROCQUENCOURT VERSAILLES

2017

HABITAT

ACQUISITION EN VEFA DE 17

Banque des

LOGEMENTS, ZAC DU BOURG

Territoires

ILOT 1 A ROCQUENCOURT VILOGIA

2015

ACQUISITION DE 45 LOGEMENTS

Banque des

A MAISONS-LAFFITTE

Territoires

Page 126

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Année de mobilisation et

Périodi-

profil Désignation du

d’amortissement

bénéficiaire

de l’emprunt (1)

Organisme Objet de l’emprunt garanti

prêteur ou

Montant initial

chef de file Année

Capital restant dû au 01/01/N

Durée résiduelle

Profil

Taux à la date de vote

Taux initial

cité des

du budget (6)

rem-

d’emprunt

boursements

Taux

Index

Taux

Index

Niveau

(2)

(3)

(4)

actua-

(3)

(4)

riel (5) VILOGIA

VILOGIA

2015

2019

ACQUISITION DE 45 LOGEMENTS

Banque des

A MAISONS-LAFFITTE

Territoires

ACQUISITION EN VEFA DE 5

Banque des

LOGEMENTS, 55 RUE DU MESNIL

Territoires

Catégorie (7)

Indices

Annuité garantie au cours de

l’exercice

devises pouvant modifier

En intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

taux

2 787 844,88

2 615 268,72

45,67

Livret A

1,910

Livret A

1,900

A-1

49 690,10

48 743,24

151 647,50

142 525,21

36,67

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

1 567,78

3 339,34

156 222,00

147 741,99

46,67

Livret A

1,110

Livret A

1,100

A-1

1 625,16

3 081,32

309 030 066,00

205 240 494,26

3 971 995,20

12 169 694,02

A MAISONS-LAFFITTE VILOGIA

2019

ACQUISITION EN VEFA DE 5

Banque des

LOGEMENTS, 55 RUE DU MESNIL

Territoires

A MAISONS-LAFFITTE TOTAL GENERAL

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser). (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre. (3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …). (5) Taux annuel, tous frais compris. (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. (7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).

Page 127

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT Calcul du ratio de l’article L. 3231-4 du CGCT Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1)

Valeur en euros 9 297 619,50

Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1)

0,00

Annuité nette de la dette de l’exercice (2)

42 200 000,00

Provisions pour garanties d’emprunts

3 925 430,07

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice

I = A+ B + C - D

Recettes réelles de fonctionnement

Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3)

I / II

(1) Hors opérations visées par l’article L. 3231-4-1 du CGCT. (2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT. (3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Page 128

47 572 189,43 1 346 110 125,80

3,53

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES Année d’origine

Nature de l’engagement

Organisme bénéficiaire

Durée en années

Périodicité

TOTAL 8017 Subventions à verser en annuités 1995 Travaux équipement Ets associatifs pour handicapés 1995 Construction casernes sapeurs-pompiers

SA HLM immobilier 3F Commune de Saint-Germain-en-Laye

8018 Autres engagements donnés Au profit d’organismes publics Au profit d’organismes privés (1)

32 30

A A

Dette en capital à l’origine

Dette en capital au 1/1/N

799 509,12 799 509,12 278 476,49 521 032,63

200 940,87 200 940,87 91 781,11 109 159,76

51 206,27 51 206,27 21 148,03 30 058,24

0,00 0,00 0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) : - l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ; - la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ; - la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ; - la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ; - la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie.

Page 129

Annuité à verser au cours de l’exercice

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

TOTAL

Pour mémoire AP votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

5 977 359 607,00

-57 182 883,00

5 920 176 724,00

2 551 163 567,00

367 723 869,00

687 516 918,00

2 168 732 470,00

2001P059E04 AP02D 1ère enveloppe du volet TC du CPER 2000-2006

30 508 000,00

0,00

30 508 000,00

25 913 889,00

50 000,00

0,00

4 531 105,00

2001P069E16 AP02DS Grands projets de ville/GPV

40 142 010,00

0,00

40 142 010,00

38 531 854,00

0,00

1 170 460,00

0,00

2021P028E01 AP03D Aménagement TCE Culturels

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

50 000,00

2 400 000,00 2 400 000,00

2021P026E01 AP03D Aménagement TCE Foyers

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

50 000,00

2001P293E08 AP03D Collèges publics - construction extension PPI

100 000 000,00

0,00

100 000 000,00

97 074 473,00

0,00

2 908 238,00

2001P290E06 AP03D Collèges publics - réhab.et restruct. PPI 2003

169 000 000,00

0,00

169 000 000,00

136 886 268,00

0,00

31 746 256,00

2021P020E01 AP03D Etudes Foyers

500 000,00

0,00

500 000,00

27 827,00

10 000,00

450 342,00

53 000 000,00

0,00

53 000 000,00

50 465 003,00

0,00

851,00

2 530 533,00

2001P298E11 AP03D Projet muséee - restructuration, extension

5 581 000,00

0,00

5 581 000,00

4 179 518,00

70 000,00

23 341,00

1 291 604,00

2020P012E02 AP03D Projet muséee - restructuration, extension

850 000,00

0,00

850 000,00

849 399,00

0,00

601,00

0,00

2020P023E01 AP03D Projet muséee - restructuration, extension

99 000,00

0,00

99 000,00

91 234,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2021P031E01 AP04D Aménagement TCE Gies Etudes

100 000,00

0,00

100 000,00

63 035,00

0,00

2,00

36 896,00

2004P004E01 AP04D PPI gendarmerie

200 000,00

0,00

200 000,00

139 659,00

0,00

60 081,00

18 980 000,00

0,00

18 980 000,00

17 876 546,00

0,00

1 103 454,00

2021P031E05 AP05D Aménagement TCE Gendarmeries

8 600 000,00

0,00

8 600 000,00

5 082 439,00

900 000,00

400 000,00

2 161 183,00

2004P014E01 AP05D Château de la Madeleine

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

81 546,00

0,00

6 113 452,00

2020P023E03 AP05D Château de la Madeleine

401 096,00

0,00

401 096,00

1 096,00

0,00

199 999,00

200 001,00

2020P078E02 AP05D Château de la Madeleine

9 723,00

0,00

9 723,00

0,00

18 400 000,00

0,00

18 400 000,00

17 417 098,00

0,00

947 494,00

2001P306E17 AP05D foyers sociaux et IFSY- maintenance et entretien

653 302,00

0,00

653 302,00

538 999,00

0,00

2001P083E04 AP05S Programme exceptionnel SMAGER

800 000,00

0,00

800 000,00

724 535,00

0,00

75 463,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

225 764,00

10 000,00

50 950,00

1 199 285,00

2012P055E01 AP06D PPI Terrains et construction infrastructures du SDIS

47 400 000,00

0,00

47 400 000,00

24 245 852,00

200 000,00

3 503 000,00

19 374 929,00

2001P037E21 AP06D Travaux de modernisation et d'équipement des RD (PME)

48 480 870,00

0,00

48 480 870,00

47 966 749,00

0,00

456 175,00

2001P078E17 AP06S Contrats de Développement Equilibré des Yvelines

16 248 500,00

0,00

16 248 500,00

9 263 765,00

1 600 722,00

3 995 302,00

595 737,00

2012P053E05 AP06S Contrats de Développement Equilibré des Yvelines

10 994 259,00

0,00

10 994 259,00

6 918 427,00

223 330,00

3 622 502,00

0,00

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

4 882 012,00

550 000,00

2 053 790,00

120 328,00

2001P037E26 AP07D Travaux de modernisation et d'équipement des RD (PME)

63 964 132,00

0,00

63 964 132,00

59 281 148,00

155 000,00

1 299 224,00

2 809 920,00

2001P059E20 AP07D Volets transport en commun des CPER

11 253 547,00

0,00

11 253 547,00

10 114 031,00

0,00

1 071 025,00

8 802 696,00

0,00

8 802 696,00

7 905 520,00

0,00

437 120,00

10 191 107,00

0,00

10 191 107,00

10 191 043,00

0,00

2001P136E14 AP07S Parcs naturels régionaux 2007-2013

4 313 730,00

0,00

4 313 730,00

3 666 554,00

0,00

15 054,00

343 439,00

2001P164E35 AP07S Patrimoine sensible ou non protégé

2001P304E06 AP03D Foyers sociaux et IFSY- construction et extension

2021P037E01 AP03D Renouvellement installation technique Foyers

2001P162E33 AP04DS Réhabilitation de la Cité scolair Hoche de Versailles

2004P004E09 AP05D PPI Gendarmerie

2021P022E01 AP06D Etudes SDIS

2001P129E23 AP07D Espaces Naturels Sensibles

2001P115E18 AP07S Berges de Seine 2001P102E13 AP07S Contrats eau

12 491 610,00

-3 833 082,00

8 658 528,00

0,00

2001P217E08 AP07S Programmation schéma enfance

2 167 348,00

-493 094,00

1 674 254,00

1 384 054,00

0,00

2001P078E12 AP07S Seine Aval

3 750 000,00

-1 444 641,00

2 305 359,00

0,00

2001P169E28 AP07S Travaux monuments historiques et objets mobiliers

3 087 842,00

0,00

3 087 842,00

2 443 830,00

0,00

384 879,00

99 132,00

810 000,00

0,00

810 000,00

35 803,00

60 000,00

20 000,00

686 877,00

2020P085E03 AP08D Etudes Batiments Sociaux

Page 130

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

Pour mémoire AP votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

2007P013E01 AP08D PPI dans les collèges publics (2009 - 2016)

356 442 198,00

0,00

356 442 198,00

263 837 785,00

6 017 000,00

2 714 238,00

2020P049E01 AP08D PPI dans les collèges publics (2009 - 2016)

3 557 802,00

0,00

3 557 802,00

3 494 911,00

0,00

53 498,00

2007P014E01 AP08D PPI dans les espaces territoriaux

6 070 821,00

0,00

6 070 821,00

5 684 512,00

0,00

10 933,00

375 374,00

2001P059E22 AP08D Tramway Chatillon Vélizy Viroflay

159 075 932,00

0,00

159 075 932,00

158 615 365,00

0,00

139 273,00

28 615 739,00

0,00

28 615 739,00

21 536 433,00

100 000,00

641 155,00

6 322 028,00

2001P037E28 AP08D Travaux de modernisation et d'équipement de RD (PME) 2001P059E21 AP08S Contrat particulier RIF/CD78 (2007-2013)-(2015-2020)

81 652 929,00

194 320 000,00

0,00

194 320 000,00

88 490 246,00

11 852 800,00

12 571 984,00

80 882 634,00

2021P029E04 AP09D Aménagement TCE Administratifs

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

0,00

500 000,00

6 000 000,00

2021P024E01 AP09D Aménagement TCE Subdi et CER

7 903 500,00

0,00

7 903 500,00

385 088,00

900 000,00

850 000,00

5 767 563,00

2001P311E15 AP09D Bâtiments administratifs - Maintenance et entretien

7 167 000,00

0,00

7 167 000,00

3 072 884,00

0,00

4 083 012,00

2020P046E04 AP09D Bâtiments administratifs - Maintenance et entretien

3 568 000,00

0,00

3 568 000,00

1 451 748,00

150 000,00

130 000,00

1 782 659,00

900 000,00

0,00

900 000,00

807 464,00

0,00

92 535,00

2020P042E07 AP09D Etudes Administratifs

1 765 000,00

0,00

1 765 000,00

353 012,00

180 000,00

100 000,00

1 121 684,00

2021P021E02 AP09D Etudes Gendarmeries

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

64 549,00

50 000,00

200 000,00

662 630,00

2021P019E01 AP09D Etudes centres routiers

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

104 454,00

10 000,00

875 251,00

2001P286E26 AP09D Haras des Bréviaires

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

609 231,00

0,00

1 390 768,00

2001P286E29 AP09D Emancé

2008P007E01 AP09D Plan pluriannuel des gendarmeries (2012 - 2016)

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

3 782 776,00

0,00

217 224,00

120 200 000,00

0,00

120 200 000,00

5 004 139,00

1 050 000,00

6 700 000,00

107 358 221,00

2021P034E04 AP09D Renouvellement installation technique Administratifs

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

2020P052E01 AP09D Renouvellement subdis et CER

5 480 000,00

0,00

5 480 000,00

453 134,00

0,00

5 019 962,00

18 616 500,00

0,00

18 616 500,00

4 395 483,00

0,00

14 220 813,00

2009P005E01 AP09D Pont RD30 à Achères

2012P056E01 AP09D Subdivisions DRT 2001P037E31 AP09D Travaux de modernisation et d'équipement des RD

243 238 852,00

-2 750,00

243 236 102,00

202 685 847,00

3 385 000,00

5 550 000,00

29 609 026,00

2001P068E15 AP09S Contrats ruraux

1 400 000,00

-209 515,00

1 190 485,00

1 190 483,00

0,00

2001P069E20 AP09S Grands Projets de Ville Phase II - Chanteloup

2 714 760,00

-179 910,00

2 534 850,00

2 534 849,00

0,00

8 100,00

0,00

8 100,00

0,00

7 880 000,00

0,00

7 880 000,00

6 071 797,00

0,00

1 808 203,00

0,00

72 666,00

0,00

72 666,00

0,00

81 000 000,00

0,00

81 000 000,00

1 014 702,00

300 000,00

800 000,00

78 878 198,00 192 343,00

2001P258E09 AP09S Gîtes touristiques 2001P024E14 AP09S Subvention exceptionnelle pour le SDIS 2001P125E14 AP10D Aménagement foncier 2001P291E06 AP10D Université de Mantes (2ème tranche) 2001P069E11 AP10S Contrats de renouvellement urbain 2001P102E17 AP10S Contrats eau 2001P362E19 AP10S Insertion réseaux électriques 2001P140E10 AP10S Zones d'activité

3 631 500,00

0,00

3 631 500,00

2 703 553,00

0,00

735 604,00

21 548 040,00

0,00

21 548 040,00

21 548 039,00

0,00

1 841 852,00

0,00

1 841 852,00

1 799 852,00

0,00

41 999,00

296 800,00

0,00

296 800,00

0,00

148 400,00

1 031 043,00

0,00

1 031 043,00

138 025,00

50 000,00

150 000,00

692 868,00

17 120 378,00

-263 260,00

16 857 118,00

16 574 396,00

0,00

187 136,00

26 836,00

2020P113E01 AP11D Renouvellement Bâtiments culturels

2 300 000,00

0,00

2 300 000,00

291 186,00

325 000,00

48 000,00

1 621 791,00

2001P157E23 AP11S Actions en faveur des collèges privés

2 300 000,00

-244 473,00

2 055 527,00

0,00

2001P161E28 AP11S Actions en faveur du 1er degré

1 600 000,00

-257 116,00

1 342 884,00

0,00

2012P002E02 AP11S Circulations douces (subventions)

1 228 919,00

0,00

1 228 919,00

951 656,00

0,00

277 263,00

2001P069E12 AP11S Contrats de renouvellement urbain

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

591 843,00

0,00

908 157,00

2001P102E18 AP11S Contrats eau

5 287 456,00

0,00

5 287 456,00

5 287 376,00

0,00

2001P068E17 AP11S Contrats ruraux

1 428 406,00

-88 028,00

1 340 378,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

14 580,00

0,00

803 271,00

0,00

803 271,00

782 271,00

0,00

21 000,00

2020P086E01 AP11D Etudes Batiments culturels Musée-M.Bizet-Chat.Madelein 2001P129E31 AP11D Parc de Carrières sous Poissy

2001P258E11 AP11S Gîtes touristiques 2001P362E20 AP11S Insertion réseaux électriques 2001P161E29 AP11S Résorption des préfabriqués dans les écoles 2001P096E26 AP11S Résorption des préfabriqués scolaires 2001P173E34 AP11S Soutien aux équipement sportifs communaux

135 000,00

0,00

135 000,00

0,00

2 240 000,00

-404 375,00

1 835 625,00

0,00

19 000 000,00

0,00

19 000 000,00

17 340 597,00

0,00

1 659 401,00

2,00

Page 131

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 2001P173E34 AP11S Soutien aux équipement sportifs communaux

19 000 000,00

0,00

19 000 000,00

17 340 597,00

Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

Pour mémoire AP votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

0,00

1 659 401,00

2,00

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

2020P022E02 AP12D Acquisition autres bâtiments

13 140 930,00

0,00

13 140 930,00

6 509 988,00

3 765 000,00

323 441,00

0,00

2021P030E03 AP12D Aménagement TCE Domaines et autres bat

20 901 000,00

0,00

20 901 000,00

155 131,00

2 226 200,00

3 263 600,00

15 164 419,00

2001P289E19 AP12D Archives départementales-Extension 2001P286E30 AP12D Domaine Mme Elisabeth 2021P023E03 AP12D Etudes Domaines et autres bât

38 957,00

0,00

38 957,00

0,00

38 957,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

257 524,00

0,00

1 242 476,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

241 897,00

100 000,00

558 009,00

11 149 000,00

0,00

11 149 000,00

2 190 862,00

100 000,00

0,00

8 858 120,00

2020P021E03 AP12D Patrimoine départemental

728 961,00

0,00

728 961,00

0,00

2020P022E05 AP12D Patrimoine départemental

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

2 459 558,00

50 000,00

410 846,00

53 411,00

2001P286E31 AP12D Patrimoine départemental

2001P060E17 AP12D Renforcements 2012

13 856 943,00

0,00

13 856 943,00

13 740 100,00

0,00

99 184,00

2021P035E03 AP12D Renouvellement installation techDomaines et autres bat

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

2001P037E35 AP12D Travaux de modernisation et d'équipement des RD

9 118 797,00

-1 930 476,00

7 188 321,00

0,00

2005P003E13 AP12DS Aide à l'innovation

1 000 000,00

-385 600,00

614 400,00

0,00

2001P161E30 AP12S Action en faveur du 1er degré

1 900 000,00

-194 398,00

1 705 602,00

0,00

2001P157E24 AP12S Actions en faveur des collèges privés

2 300 000,00

-207 926,00

2 092 074,00

0,00

210 000,00

0,00

210 000,00

31 867,00

6 336,00

8 000,00

144 368,00

2001P067E20 AP12S Contrats départementaux

7 247 071,00

0,00

7 247 071,00

5 792 564,00

0,00

1 454 507,00

0,00

2001P102E20 AP12S Contrats eau

4 287 071,00

0,00

4 287 071,00

0,00

2001P068E19 AP12S Contrats ruraux

1 547 350,00

0,00

1 547 350,00

1 427 190,00

0,00

120 160,00

0,00

726 404,00

0,00

726 404,00

642 404,00

0,00

84 000,00

29 090 002,00

-3 603 197,00

25 486 805,00

0,00

9 700 000,00

0,00

9 700 000,00

5 565 703,00

0,00

3 281 114,00

2001P164E40 AP12S Aide à la restauration du bateau Le Jacques

2001P362E22 AP12S Insertion réseaux électriques 2001P025E12 AP12S Prog triennal 2012-2014 d'aide à la voirie communale 2001P133E30 AP12S Projets structurants d'implantation économique 2001P217E09 AP12S Schéma 3ème génération 2001P133E31 AP12S VEDECOM 2006P009E16 AP13D Circulations douces RD

5 015 783,00

5 412 828,00

10 428 611,00

2 274 680,00

5 518 359,00

1 440 983,00

0,00

22 600 000,00

-1 250 000,00

21 350 000,00

15 020 000,00

2 400 000,00

2 650 000,00

30 000,00

6 338 403,00

0,00

6 338 403,00

4 509 187,00

50 000,00

0,00

1 739 296,00

2008P004E08 AP13D Mise en sécurité arrêts de bus sur circuits spéciaux

356 200,00

0,00

356 200,00

137 643,00

0,00

218 557,00

2010P002E07 AP13D Parc de matériel

950 800,00

0,00

950 800,00

630 874,00

0,00

10 839 789,00

-99 543,00

10 740 246,00

10 695 326,00

0,00

2001P032E22 AP13D Sécurité routière sur RD

590 617,00

0,00

590 617,00

450 940,00

0,00

2001P217E10 AP13S Accessibilité

900 000,00

-452 642,00

447 358,00

0,00

2001P157E26 AP13S Actions en faveur des collèges privés

2 263 319,00

-185 494,00

2 077 825,00

0,00

2012P002E01 AP13S Aide aux communes en matière de circulations douces

1 516 042,00

0,00

1 516 042,00

1 342 412,00

0,00

173 630,00

2001P060E18 AP13D Renforcements des chaussées des RD et ouv.d'arts

2012P029E01 AP13S Appel à projet Seine

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

3 052 504,00

1 183 568,00

0,00

172 760,00

2012P049E09 AP13S CLRS 2013-2020

16 000 000,00

0,00

16 000 000,00

413 864,00

985 476,00

571 612,00

13 413 048,00

2001P077E24 AP13S Contrat pour Public Spécifique (2013-2020)

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

7 187 500,00

2 983 750,00

2 255 000,00

6 970 500,00

2001P069E22 AP13S Contrats de renouvellement urbain

1 275 000,00

0,00

1 275 000,00

637 500,00

0,00

2001P102E21 AP13S Contrats eau

5 970 033,00

0,00

5 970 033,00

0,00

2001P068E20 AP13S Contrats ruraux

1 489 436,00

0,00

1 489 436,00

1 303 828,00

0,00

185 608,00

0,00

2001P079E24 AP13S Etudes d'urbanisme

85 453,00

0,00

85 453,00

76 253,00

0,00

2001P155E12 AP13S Etudes de faisabilité économique

48 569,00

0,00

48 569,00

35 593,00

0,00

12 976,00

0,00

4 121 527,00

0,00

4 121 527,00

2 243 688,00

75 000,00

1 353 135,00

449 704,00

100 000 000,00

0,00

100 000 000,00

7 374 920,00

1 961 847,00

1 731 054,00

88 508 179,00

3 394 922,00

0,00

3 394 922,00

2 730 432,00

100 000,00

0,00

464 489,00

336 000,00

0,00

336 000,00

112 000,00

0,00

112 000,00

3 100 900,00

0,00

3 100 900,00

2 444 530,00

0,00

656 369,00

650 000,00

0,00

650 000,00

341 266,00

0,00

308 734,00

2001P169E32 AP13S Patrimoine historique monumental (2013-2015) 2006P004E08 AP13S Prior'Yvelines 2001P133E32 AP13S Projets structurants d'implantation économique 2001P140E13 AP13S Zones d'activité 2006P009E18 AP14D Circulations douces sur RD 2001P304E24 AP14D Foyers sociaux et IFSY

Page 132

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 2001P304E24 AP14D Foyers sociaux et IFSY

650 000,00

0,00

650 000,00

341 266,00

Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

Pour mémoire AP votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

0,00

308 734,00

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

2013P002E01 AP14D Mesures compensatoires

499 164,00

0,00

499 164,00

131 159,00

0,00

355 022,00

0,00

2010P002E08 AP14D Parc de matériel

500 000,00

0,00

500 000,00

397 966,00

0,00

1 304,00

2001P060E19 AP14D Renforcements des chaussées des RD et ouv.d'arts

12 397 625,00

-3 885 591,00

8 512 034,00

8 503 582,00

0,00

2001P032E23 AP14D Sécurité routière sur RD

1 405 764,00

-124 210,00

1 281 554,00

1 224 038,00

0,00

2001P011E17 AP14D TICE

7 713 694,00

0,00

7 713 694,00

0,00

2001P037E38 AP14D Travaux de modernisation et d'équipements des RD

2 500 000,00

-816 181,00

1 683 819,00

0,00

2001P291E11 AP14D Versailles USVQ

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00 0,00

2005P003E15 AP14DS Aide à l'innovation

416 565,00

0,00

416 565,00

334 810,00

0,00

22 940,00

2001P157E27 AP14S Actions en faveur des collèges privés

2 295 109,00

-319 599,00

1 975 510,00

0,00

2012P002E07 AP14S Aide aux communes en matière de circulations douces

1 417 141,00

0,00

1 417 141,00

1 163 080,00

0,00

254 061,00

2001P067E22 AP14S Contrats départementaux

6 758 195,00

0,00

6 758 195,00

5 825 787,00

0,00

572 465,00

359 943,00

2001P068E22 AP14S Contrats ruraux

1 043 000,00

0,00

1 043 000,00

859 473,00

63 840,00

114 463,00

0,00

180 000,00

-115 000,00

65 000,00

0,00

93 400,00

0,00

93 400,00

92 238,00

0,00

1 162,00

0,00

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

1 054 855,00

623 640,00

1 911 536,00

256 159,00

2012P062E08 AP14S Etudes 2001P079E27 AP14S Etudes d'urbanisme 2001P136E18 AP14S Parcs naturels régionaux 2014-2020 2001P133E35 AP14S Projets structurants d'implantation économique

2 067 047,00

0,00

2 067 047,00

1 659 125,00

0,00

142 135,00

0,00

2001P083E20 AP14S Schéma départemental de l'eau

19 506 593,00

0,00

19 506 593,00

14 569 774,00

2 500 000,00

1 242 065,00

0,00

2013P001E01 AP14S Schéma départemental de l'eau

5 493 407,00

0,00

5 493 407,00

4 755 281,00

0,00

738 126,00

0,00

2001P146E30 AP14S Usages numériques

123 406,00

0,00

123 406,00

0,00

2010P002E10 AP15D Parc de matériel

952 000,00

0,00

952 000,00

703 695,00

0,00

12 698 272,00

0,00

12 698 272,00

7 122 790,00

0,00

5 474 762,00

2001P032E24 AP15D Sécurité routière sur RD

2 803 170,00

-675 526,00

2 127 644,00

2 108 187,00

0,00

2001P037E39 AP15D Travaux de modernisation et d'équipement des RD

2 096 167,00

-592 310,00

1 503 857,00

0,00

2008P004E11 AP15D Travaux sur points durs bus

1 572 000,00

0,00

1 572 000,00

605 847,00

0,00

966 153,00

2001P157E28 AP15S Actions en faveur des collèges privés

2 189 116,00

-27 717,00

2 161 399,00

0,00

2012P002E08 AP15S Aide aux communes en matière de circulations douces

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

650 905,00

500 000,00

200 000,00

22 509,00

2005P003E16 AP15S Aide à l'innovation 2015-2017

1 550 000,00

0,00

1 550 000,00

996 559,00

0,00

2001P067E23 AP15S Contrats départementaux

8 627 675,00

66 300,00

8 693 975,00

7 895 128,00

66 300,00

703 800,00

28 261,00

2001P068E23 AP15S Contrats ruraux

1 210 093,00

0,00

1 210 093,00

781 731,00

22 085,00

406 277,00

0,00

407 840,00

0,00

407 840,00

295 357,00

0,00

109,00

52 375,00

120 000 000,00

0,00

120 000 000,00

0,00

90 000,00

0,00

90 000,00

14 160,00

0,00

61 040,00

2001P060E22 AP15D Renforcements des chaussées RD et ouvrages d'art

2001P079E28 AP15S Dispositif d'aide aux études d'urbanisme 2007P012E06 AP15S EPFY 2001P155E14 AP15S Etudes de faisabilité éco 2015-2017 2001P130E19 AP15S Immobilier d'entreprise 2015-2017

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

78 472,00

0,00

2001P215E12 AP15S Schéma de 3ème génération

35 566 302,00

38 594 871,00

74 161 173,00

6 651 000,00

11 283 973,00

21 050 000,00

30 163 791,00

2001P229E21 AP15S Shéma de 3ème génération

7 948 115,00

11 913 780,00

19 861 895,00

1 658 429,00

4 127 103,00

3 715 000,00

8 203 248,00

600 000,00

-600 000,00

0,00

2001P215E13 AP15S Travaux de mise aux normes 2015

1 536 824,00

-616 824,00

920 000,00

194 670,00

220 000,00

5 330,00

250 000,00

2001P229E20 AP15S Travaux de mise aux normes 2015

426 500,00

0,00

426 500,00

114 330,00

0,00

2001P140E15 AP15S Zones d'activités 2015-2017

743 000,00

0,00

743 000,00

472 000,00

0,00

35 000,00

0,00

88 244 427,00

0,00

88 244 427,00

5 454 286,00

13 909 100,00

13 162 726,00

55 228 939,00

2006P009E20 AP16D Circulations douces sur RD (MO Départementale)

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

831 280,00

0,00

342 575,00

2001P063E36 AP16D Contrat de performance énergétique

3 200 000,00

0,00

3 200 000,00

1 811 871,00

450 000,00

457 153,00

479 735,00

2001P129E39 AP16D Digues

1 847 600,00

0,00

1 847 600,00

227 656,00

690 000,00

532 184,00

6 278,00

227 280 000,00

0,00

227 280 000,00

180 198 115,00

17 360 000,00

10 262 016,00

14 827 208,00

6 628 900,00

0,00

6 628 900,00

2 724 572,00

450 000,00

568 000,00

2 775 046,00

2001P217E12 AP15S Subventions pour travaux de mise aux normes

2021P027E01 AP16D Aménagement TCE Scolaires

2015P010E02 AP16D EOLE (participation du département) 2020P088E03 AP16D PPI collèges (2017-2021) - Etudes Scolaires

Page 133

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 2020P088E03 AP16D PPI collèges (2017-2021) - Etudes Scolaires

6 628 900,00

0,00

6 628 900,00

2 724 572,00

Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

Pour mémoire AP votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

450 000,00

568 000,00

2 775 046,00

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

2001P274E10 AP16D PPI dans les collèges publics (2017-2021)

9 432 000,00

0,00

9 432 000,00

6 146 147,00

500 000,00

606 000,00

1 556 459,00

2015P015E04 AP16D PPI dans les collèges publics (2017-2021)

469 439 573,00

0,00

469 439 573,00

22 498 462,00

6 800 000,00

12 820 761,00

426 855 139,00

2020P024E02 AP16D PPI dans les collèges publics (2017-2021)

143 147,00

0,00

143 147,00

110 270,00

0,00

1,00

30 376,00

2010P002E11 AP16D Parc de matériel

750 000,00

-361 769,00

388 231,00

283 331,00

0,00

104 900,00

2001P060E23 AP16D Renforcements des chaussées RD et ouvrages d'art

11 956 184,00

0,00

11 956 184,00

9 405 156,00

0,00

2 550 927,00

2020P050E01 AP16D Renouvellement bâtiments scolaires

21 500 000,00

0,00

21 500 000,00

6 819 629,00

3 083 180,00

419 841,00

10 748 922,00

2001P032E25 AP16D Sécurité routière sur RD

2 449 281,00

0,00

2 449 281,00

1 728 663,00

0,00

669 897,00

2001P037E40 AP16D Travaux de modernisation et d'équipement des RD

52 661 252,00

0,00

52 661 252,00

4 226 168,00

7 411 000,00

20 229 516,00

19 838 215,00

2001P327E08 AP16D Volets routiers CPER

20 488 612,00

-488 612,00

20 000 000,00

2 894 040,00

3 350 000,00

6 620 000,00

7 085 951,00

2 385 181,00

-175 401,00

2 209 780,00

0,00

25 000 110,00

-110,00

25 000 000,00

168 850,00

2 285 000,00

9 609 865,00

12 018 030,00

2001P157E29 AP16S Actions en faveur des collèges privés 2008P004E25 AP16S Actions en faveur des transports (intermodalité) 2001P079E36 AP16S Aide à l'ingénierie des études urbaines 2016-2020 2015P019E01 AP16S Contrats de territoire 2016-2022 2001P067E24 AP16S Contrats départementaux 2001P068E24 AP16S Contrats ruraux 2001P079E30 AP16S Dispositif d'aide aux études d'urbanismes 2016P005E01 AP16S Départemental Equipement 2017-2019

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

212 114,00

105 862,00

230 500,00

407 504,00

150 000 000,00

0,00

150 000 000,00

32 841 108,00

19 445 422,00

53 279 752,00

31 546 144,00

11 118 605,00

0,00

11 118 605,00

7 391 557,00

657 622,00

745 236,00

2 324 190,00

3 375 000,00

0,00

3 375 000,00

622 771,00

10 500,00

2 719 929,00

0,00

471 911,00

0,00

471 911,00

288 403,00

0,00

23 036,00

149 819,00

27 200 000,00

0,00

27 200 000,00

14 417 597,00

2 882 328,00

5 555 916,00

4 343 908,00

2016P008E01 AP16S Fonds de soutien d'urgence

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

1 184 181,00

185 176,00

227 822,00

205 345,00

2003P041E11 AP16S Paris 2024

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

26 500 000,00

0,00

26 500 000,00

22 600 508,00

1 500 000,00

500 000,00

1 892 892,00

2001P025E14 AP16S Prog triennal 2016-2019 2001P173E37 AP16S Soutien aux équipements sportifs communaux

3 400 000,00

0,00

3 400 000,00

2 883 739,00

0,00

366 261,00

0,00

2004P002E03 AP16S Voirie nationale

11 500 000,00

0,00

11 500 000,00

4 720 000,00

642 500,00

0,00

6 137 500,00

2017P014E04 AP17D AAP maisons médicales

20 530 255,00

0,00

20 530 255,00

5 854 800,00

0,00

7 783,00

11 987 165,00

2001P007E16 AP17D Améliorer les systèmes d'information (2017-2019)

28 811 122,00

0,00

28 811 122,00

14 469 466,00

0,00

6 859,00

743 784,00

2019P033E07 AP17D Améliorer les systèmes d'information (2017-2019)

15 583 933,00

0,00

15 583 933,00

10 170 797,00

0,00

189 434,00

2021P025E01 AP17D Aménagement TCE Sociaux 2017

1 195 000,00

0,00

1 195 000,00

122 071,00

0,00

952 165,00

2006P009E27 AP17D Circulations douces sur RD (MO Départementale)

5 550 000,00

0,00

5 550 000,00

3 788 888,00

170 000,00

956 130,00

430 456,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

2001P009E16 AP17D Dématérialisation

2 649 524,00

-855 479,00

1 794 045,00

1 618 785,00

0,00

168 904,00

2001P011E13 AP17D Développer les SI pour l'aménagem du territoire 17-19

1 628 294,00

-1 015 406,00

612 888,00

579 948,00

0,00

200,00

400 000,00

-160 799,00

239 201,00

0,00

14 221 873,00

-7 363 590,00

6 858 283,00

6 416 027,00

0,00

186 073,00

2012P062E10 AP17D Etudes stratégiques de développement économique

1 200 000,00

-1 200 000,00

0,00

2017P018E02 AP17D Extension réseaux

7 920 000,00

0,00

7 920 000,00

7 895 176,00

0,00

9 000,00

1 614,00

98 600 000,00

-87 138 271,00

11 461 729,00

10 175 503,00

0,00

3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00

750 000,00

-124 696,00

625 304,00

0,00

2 027 000,00

0,00

2 027 000,00

1 400 768,00

262 500,00

84 391,00

202 075,00 885 331,00

2001P216E12 AP17D Compteurs

2001P011E22 AP17D Développer les SI pour les sces à la population 17-20 2001P008E13 AP17D Développer les SI pour les svces à la population 17-20

2012P053E15 AP17D Mines Paristech 2020P026E02 AP17D PPI gendarmeries 2017-2021 2010P002E18 AP17D Parc de matériel 2016P024E01 AP17D Patrimoines historiques 2017-2019 2001P060E30 AP17D Renforcements des chaussées RD et ouvrages d'art

14 166 000,00

0,00

14 166 000,00

13 276 076,00

0,00

2020P051E01 AP17D Renouvellement bâtiments gendarmerie

980 000,00

0,00

980 000,00

928 152,00

29 000,00

19 721,00

0,00

2018P008E03 AP17D SI Campus

905 668,00

-357 355,00

548 313,00

218 134,00

0,00

192,00

2001P009E14 AP17D Schéma directeur SI ressources et performance 17-19

6 632 380,00

-2 132 966,00

4 499 414,00

4 070 392,00

0,00

1,00

149 232,00

2001P011E15 AP17D Schéma directeur SI ressources et performance 17-19

739 318,00

-346 563,00

392 755,00

280 559,00

0,00

2001P032E32 AP17D Sécurité routière sur RD 2017/2020

2 775 582,00

0,00

2 775 582,00

2 718 699,00

0,00

56 881,00

2007P014E09 AP17D TAD

6 597 613,00

0,00

6 597 613,00

1 683 768,00

84 000,00

42 000,00

4 619 845,00

Page 134

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 2007P014E09 AP17D TAD

6 597 613,00

0,00

6 597 613,00

1 683 768,00

Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

Pour mémoire AP votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

84 000,00

42 000,00

4 619 845,00

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

2020P075E02 AP17D TAD

20 207 387,00

-16 840 265,00

3 367 122,00

3 367 051,00

0,00

2020P085E02 AP17D TAD

50 000,00

0,00

50 000,00

12 065,00

0,00

37 934,00

2001P037E49 AP17D Travaux de modernisation et d'équipement des RD

5 822 605,00

0,00

5 822 605,00

4 586 229,00

0,00

1 235 548,00

2006P009E40 AP17D bis Circulations douces sur RD (MO Départementale)

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

16 378,00

0,00

461 470,00

1 722 139,00

2001P060E43 AP17D bis Renforcement des chaussées

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

96 968,00

0,00

850 000,00

2001P037E62 AP17D bis Travaux de modernisation et d'équipement des RD

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

2001P157E38 AP17S Actions en faveur des collèges privés

2 452 000,00

0,00

2 452 000,00

2 357 213,00

0,00

94 787,00

2001P068E25 AP17S Contrats ruraux (2017-2019)

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

5 489 234,00

777 532,00

1 733 234,00

0,00

2001P134E23 AP17S Forêts domaniales

560 000,00

0,00

560 000,00

33 794,00

0,00

381 581,00

144 625,00

2001P158E13 AP17S IEP Saint-Germain

4 400 000,00

0,00

4 400 000,00

3 500 000,00

0,00

400 000,00

2017P017E01 AP17S Montée en débit

5 208 200,00

0,00

5 208 200,00

5 208 101,00

0,00

99,00

0,00

2017P019E02 AP17S Numérique Etablissement d'Enseignement

7 749 385,00

0,00

7 749 385,00

0,00

2001P173E38 AP17S Soutien aux équipements sportifs communaux

3 100 000,00

0,00

3 100 000,00

1 944 014,00

125 000,00

550 987,00

229 999,00

2016P040E02 AP17S Tourisme

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

426 099,00

66 782,00

0,00

967 027,00

2001P158E15 AP17S UVSQ

6 600 000,00

-6 600 000,00

0,00

2017P020E02 AP17S Vidéo Protection

600 000,00

0,00

600 000,00

0,00

2012P053E16 AP18D Aménités Satory

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

1 055 025,00

0,00

937 528,00

0,00

2018P028E02 AP18D FAM Bêcheville - Patrimoine

2 360 000,00

0,00

2 360 000,00

2 097 459,00

50 000,00

25 395,00

115 276,00

2020P082E01 AP18D FAM Bêcheville - Patrimoine

4 900 000,00

-2 511 048,00

2 388 952,00

0,00

2018P025E03 AP18D FAM Bêcheville - Voirie

4 045 297,00

0,00

4 045 297,00

2 501 689,00

87 000,00

0,00

915 080,00

2001P285E17 AP18D Gestion du parc automobile

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

2 684 618,00

171 500,00

15,00

0,00

2001P291E15 AP18D IEP St-Germain

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

398 536,00

2 000 000,00

3 800 000,00

1 793 990,00

2001P063E31 AP18D Modernisation des équipements des RD

914 000,00

50 000,00

964 000,00

860 903,00

0,00

103 097,00

2017P026E01 AP18D PPI gendarmeries 2017-2021

220 000,00

0,00

220 000,00

42 630,00

0,00

170 070,00

2010P002E19 AP18D Parc de matériel

800 000,00

0,00

800 000,00

413 115,00

348 000,00

0,00

38 885,00

2016P024E17 AP18D Patrimoines historiques 2017-2019 (cpt de tiers)

130 000,00

-130 000,00

0,00

126 000 000,00

0,00

126 000 000,00

29 453 174,00

4 200 000,00

21 782 509,00

69 963 519,00

2018P036E03 AP18D Plan de rénovation urbaine 2020P088E01 AP18D Plan de rénovation urbaine

500 000,00

0,00

500 000,00

332 001,00

15 000,00

50 000,00

73 136,00

16 450 003,00

0,00

16 450 003,00

14 086 017,00

210 000,00

0,00

2 021 808,00

2001P032E33 AP18D Sécurité routière sur RD

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2 003 516,00

400,00

150 399,00

345 682,00

2001P037E50 AP18D Travaux de modernisation et d'équipement des RD

7 100 000,00

0,00

7 100 000,00

6 157 438,00

50 000,00

0,00

859 105,00

2008P004E20 AP18D Travaux sur points durs bus

2 070 000,00

0,00

2 070 000,00

1 256,00

0,00

1 868 744,00

2001P060E47 AP18D bis Renforcements des chaussées sur RD et leur OA

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2008P004E29 AP18D bis Travaux sur points durs bus

2 070 000,00

0,00

2 070 000,00

0,00

60 000,00

200 000,00

1 810 000,00

2001P037E68 AP18D bis travaux de modernisation sur RD

1 550 000,00

0,00

1 550 000,00

0,00

850 000,00

700 000,00

2001P157E39 AP18S Actions en faveur des collèges privés

2 300 000,00

0,00

2 300 000,00

1 890 315,00

0,00

31 045,00

378 640,00

2012P002E17 AP18S Aide aux communes en matière de circulations douces

2 617 500,00

-2 617 500,00

0,00

2018P027E01 AP18S FAM Bêcheville - DAS

11 090 174,00

100 000,00

11 190 174,00

10 390 999,00

100 000,00

0,00

2018P025E05 AP18S FAM Bêcheville - Voirie

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

2 450 000,00

120 000,00

0,00

1 230 000,00

2001P060E31 AP18D Renforcements des chaussées RD et ouvrages d'art

2001P088E23 AP18S Lutte contre la précarité énergétique

1 600 000,00

-1 600 000,00

0,00

2017P019E04 AP18S Numérique etablissement d'enseignement

32 430 000,00

0,00

32 430 000,00

26 174 613,00

0,00

3 693 264,00

2001P069E25 AP18S Plan d'amorce de la rénovation urbaine

45 000 000,00

0,00

45 000 000,00

19 369 695,00

8 000 000,00

4 625 981,00

13 004 323,00

2001P361E03 AP18S Prog exceptionnel aide communes sécurité routière RD

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

492 469,00

0,00

2 443 242,00

2001P033E16 AP18S Prog exceptionnel aide remise en état voies communales

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

642 536,00

0,00

300 000,00

2 057 464,00

20 000 000,00

-11 000 000,00

9 000 000,00

2 299 000,00

1 600 000,00

1 174 000,00

3 843 000,00

2018P021E03 AP18S Prévention de la carence en logements sociaux

Page 135

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 2018P021E03 AP18S Prévention de la carence en logements sociaux

20 000 000,00

-11 000 000,00

9 000 000,00

2 299 000,00

Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

2001P162E52 AP18S Réhabiliation Cité Scolaire Le Corbusier à Poissy 2001P162E54 AP18S Rénovation du CDI Cité Scolaire Hoche à Versailles 2001P088E22 AP18S Rénovation énergétique du parc privé 2001P173E40 AP18S Soutien aux équipements sportifs communaux 2001P096E32 AP18S Transition écologique

Pour mémoire AP votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

1 600 000,00

1 174 000,00

3 843 000,00

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

17 000 000,00

0,00

17 000 000,00

0,00

1 420 000,00

2 840 000,00

10 610 000,00

3 600 000,00

-3 599 999,00

1,00

0,00

15 000 000,00

-15 000 000,00

0,00

2 610 000,00

0,00

2 610 000,00

1 721 476,00

250 000,00

366 970,00

250 513,00

560 000,00

-560 000,00

0,00

32 861 045,00

0,00

32 861 045,00

25 786 877,00

0,00

966 085,00

2012P002E25 AP18S bis Aide aux communes en matière de circulations douc

2 617 500,00

0,00

2 617 500,00

0,00

500 000,00

1 193 407,00

2001P361E05 AP18S bis Aide aux communes en matière de lutte contre l'

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

300 000,00

200 000,00

1 500 000,00

34 000 000,00

0,00

34 000 000,00

0,00

34 000 000,00

0,00

2017P024E07 AP19D Entretien Patrimoine Rural 2019-2022

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

79 382,00

29 138,00

1 836 651,00

1 598 271,00

2001P285E20 AP19D Gestion du parc (prospective)

5 951 000,00

-5 951 000,00

0,00

2001P285E19 AP19D Gestion du parc 2019

5 137 630,00

-140 000,00

4 997 630,00

838 507,00

1 000 000,00

1 570 121,00

1 559 142,00

2001P063E32 AP19D Modernisation des équipements des RD

1 310 000,00

0,00

1 310 000,00

697 848,00

85 000,00

243 500,00

104 914,00

2010P002E20 AP19D Parc de matériel

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

4 126 092,00

1 334 243,00

0,00

221 188,00

2020P023E02 AP19D Projet Archives 78-92

7 000 000,00

289 726,00

7 289 726,00

6 210 274,00

0,00

579 441,00

500 010,00

15 850 000,00

0,00

15 850 000,00

12 991 721,00

215 000,00

112 450,00

2 326 783,00

2001P063E38 AP19D SITER

2 400 000,00

0,00

2 400 000,00

927 942,00

200 000,00

1 029 808,00

2001P032E34 AP19D Sécurité routière sur RD

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2 027 884,00

0,00

468 807,00

23 600 000,00

0,00

23 600 000,00

7 803 883,00

4 270 000,00

7 156 744,00

4 186 340,00

2001P041E17 AP19D Travaux sur RD avec participations

1 425 000,00

0,00

1 425 000,00

637 436,00

400 000,00

0,00

199 999,00

2001P088E25 AP19DS ETUDES HABITER MIEUX PIG2 (2019-2023)

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

2 384 854,00

871 764,00

3 130 716,00

405 904,00

15 463 000,00

0,00

15 463 000,00

3 117 094,00

3 754 036,00

5 376 202,00

1 463 087,00

2017P020E04 AP18S Vidéo Protection

2020P025E02 AP19D Ecole des Eco-activités

2001P060E32 AP19D Renforcements des chaussées RD et ouvrages d'art

2001P037E51 AP19D Travaux de modernisation et d'équipement des RD

2017P014E07 AP19S AAP maisons médicales 2001P157E40 AP19S Actions en faveur des collèges privés

2 300 000,00

0,00

2 300 000,00

1 704 377,00

352 000,00

0,00

4 836,00

2012P002E18 AP19S Aide aux communes en matière de circulations douces

1 000 000,00

200 000,00

1 200 000,00

504 295,00

400 000,00

0,00

295 705,00

2018P033E04 AP19S Aide à l'investissement communes fusionnées 2019-2022

15 000 000,00

0,00

15 000 000,00

2 742 145,00

0,00

6 447 354,00

5 810 501,00

2001P149E30 AP19S Dispositif départemental pour l'agriculture 19-21

711 627,00

0,00

711 627,00

168 991,00

0,00

105 189,00

86 789,00

2001P149E29 AP19S Fonds d'indemnisation calamités climatiques 2019-2020

200 000,00

0,00

200 000,00

95 425,00

0,00

100 000,00

0,00

2001P134E27 AP19S Forêts domaniales

400 000,00

-400 000,00

0,00

17 000 000,00

0,00

17 000 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00

13 500 000,00

0,00

2001P149E24 AP19S INVENTIF-DIVAIR-PRIMVAIR

700 000,00

0,00

700 000,00

482 537,00

0,00

2001P149E25 AP19S LEADER (2019-2020)

150 000,00

0,00

150 000,00

87 501,00

0,00

62 494,00

2001P088E24 AP19S HABITER MIEUX PIG2 (2019-2023)

2016P040E14 AP19S Offices de tourisme

80 000,00

-80 000,00

0,00

270 000 000,00

0,00

270 000 000,00

557 741,00

4 000 000,00

38 476 803,00

226 762 044,00

2001P151E06 AP19S Projets agricoles d'intéret locale (2019-2020)

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

70 000,00

0,00

2001P149E28 AP19S Protection intégrée du blé (2019-2021)

300 000,00

0,00

300 000,00

282 505,00

0,00

140,00

14 296,00

2001P173E42 AP19S Soutien aux équipement communaux

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

2 066 811,00

1 048 491,00

1 706 133,00

24 666,00

2001P037E56 AP19S Travaux de modernisation

5 705 300,00

0,00

5 705 300,00

521 000,00

1 271 000,00

0,00

3 814 639,00

2001P059E30 AP19S Volets transports en commun des contrats plan E/R

2 706 063,00

0,00

2 706 063,00

0,00

2 600 000,00

0,00

106 063,00

2001P037E69 AP19S bis Travaux de modernisation

5 300 000,00

0,00

5 300 000,00

0,00

5 300 000,00

22 600 000,00

0,00

22 600 000,00

2 022 075,00

7 529 839,00

6 354 432,00

3 776 229,00

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

15 000 000,00

0,00

15 000 000,00

0,00

15 000 000,00

0,00

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

33 528 320,00

0,00

33 528 320,00

13 016 957,00

693 000,00

9 564 873,00

9 640 967,00

2001P069E26 AP19S PRIOR Rénovation Urbaine

2017P014E10 AP20D AAP maisons médicales bis 2006P004E17 AP20D AMO PRIOR II 2020P021E04 AP20D Acquisition autres bâtiments 2020P025E03 AP20D Acquisition enseignement supérieur 2020P026E01 AP20D Acquisition gendarmeries 2020P075E01 AP20D Acquisitions sociaux

Page 136

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 2020P075E01 AP20D Acquisitions sociaux

33 528 320,00

0,00

33 528 320,00

13 016 957,00

Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

2021P025E02 AP20D Aménagement TCE Sociaux

Pour mémoire AP votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

693 000,00

9 564 873,00

9 640 967,00

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

13 000 000,00

0,00

13 000 000,00

39 574,00

4 184 000,00

3 647 158,00

5 055 682,00

2020P089E01 AP20D Etudes Universités

700 000,00

0,00

700 000,00

107 211,00

100 000,00

150 000,00

342 732,00

2012P049E12 AP20D Etudes habitat

300 000,00

0,00

300 000,00

92 976,00

100 000,00

4 600,00

9 624,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

200 000,00

400 788,00 6 483 000,00

2012P062E18 AP20D Etudes stratégiques DGA-AD2001P007E18 AP20D Infrastructures réseau et telecom (21-24)

24 000 000,00

1 524 875,00

25 524 875,00

3 669 328,00

6 476 000,00

6 368 000,00

2019P051E01 AP20D Manisfestations sportives

2 122 751,00

-122 751,00

2 000 000,00

1 313 845,00

581 000,00

0,00

38 422,00

2001P063E39 AP20D Modernisation des équipements des RD

1 670 000,00

0,00

1 670 000,00

590 233,00

100 000,00

642 847,00

158 096,00

2010P002E24 AP20D Parc de matériel

3 394 423,00

0,00

3 394 423,00

890 603,00

1 917 757,00

165 679,00

358 341,00

14 100 000,00

0,00

14 100 000,00

2 071 254,00

2 594 500,00

3 846 744,00

5 381 118,00

2001P298E18 AP20D Projet musée travaux

4 800 000,00

0,00

4 800 000,00

28 743,00

500 000,00

3 713 000,00

2020P087E01 AP20D Projet musée travaux

0,00

2019P030E03 AP20D Refonte SI social DSI

0,00

2020P005E02 AP20D Refonte SI social DSI

0,00

8 900 000,00

0,00

8 900 000,00

373 604,00

990 000,00

1 135 000,00

5 355 000,00

18 000 000,00

0,00

18 000 000,00

13 777 501,00

900 000,00

0,00

2 434 309,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

2012P053E18 AP20D SEM Patrimoine capital

16 100 000,00

0,00

16 100 000,00

5 091 000,00

4 300 000,00

4 059 000,00

2 400 000,00

2001P009E23 AP20D SI Ressources (21-24)

10 611 000,00

0,00

10 611 000,00

1 622 433,00

2 843 000,00

2 393 995,00

3 347 553,00

2001P008E15 AP20D SI Solidarité (21-24)

10 000 000,00

-400 000,00

9 600 000,00

1 145 325,00

2 037 000,00

1 582 000,00

4 274 327,00

2001P011E26 AP20D SI Terrioires, archives et transverses (21-24)

3 219 500,00

0,00

3 219 500,00

361 187,00

884 000,00

671 916,00

1 027 300,00

2001P032E40 AP20D Sécurité routière sur RD

2 500 000,00

1,00

2 500 001,00

1 389 957,00

0,00

729 058,00

336 211,00

2007P014E11 AP20D TAD 2020

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

228 410,00

38 013,00

5 429 030,00

2019P033E13 AP20D Postes de travail (21-24)

2020P005E07 AP20D Refonte SI social DSI (21-24) 2001P060E39 AP20D Renforcement des chaussées RD et ouvrages d'art 2021P032E03 AP20D Renouvellement installation technique Sociaux

2001P037E58 AP20D Travaux de modernisation et d'équipement des RD

26 900 000,00

30 000,00

26 930 000,00

1 006 965,00

1 652 000,00

7 670 000,00

15 904 917,00

2001P037E59 AP20D Travaux de modernisation et d'équipement des RD (PME)

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

30 000,00

1 380 000,00

590 000,00

2001P157E47 AP20S Actions en faveur des collèges privés

2 300 000,00

0,00

2 300 000,00

670 157,00

900 000,00

415 369,00

134 122,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

124 867,00

800 000,00

1 300 000,00

7 775 133,00

2001P361E04 AP20S Aide aux communes en matière de lutte contre l'insécur

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

114 322,00

305 000,00

200 000,00

1 430 678,00

2001P033E17 AP20S Aide à la remise en état des voies

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

0,00

200 000,00

300 000,00

2 480 000,00

2001P197E36 AP20S Campus des métiers des arts

2 800 000,00

0,00

2 800 000,00

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

0,00

2019P054E01 AP20S Contrats de Développement Yvelines +

60 000 000,00

20 000 000,00

80 000 000,00

11 075 000,00

16 028 590,00

31 944 491,00

20 951 919,00

2019P053E01 AP20S Contrats de Proximité Yvelines +

40 000 000,00

0,00

40 000 000,00

492 640,00

2 603 805,00

3 528 004,00

32 357 270,00

2001P068E26 AP20S Contrats ruraux 2020-2022

16 000 000,00

0,00

16 000 000,00

3 266 596,00

2 969 161,00

2 764 514,00

6 399 728,00

2006P007E14 AP20S Coopération décentralisée 2020

1 060 000,00

0,00

1 060 000,00

679 908,00

0,00

222 448,00

2017P017E03 AP20S Montée en débit 2020-2023

2 271 800,00

0,00

2 271 800,00

0,00

2 271 800,00

2012P002E24 AP20S Aide aux communes en matière de circulation douce

2017P019E05 AP20S Numérique Etablissement d'Enseignement

116 233,00

16 883 767,00

17 000 000,00

0,00

6 265 372,00

0,00

10 734 628,00

50 000 000,00

0,00

50 000 000,00

2 635 752,00

7 500 000,00

10 000 000,00

29 864 244,00

2001P133E36 AP20S Projets structurants économiques

9 000 000,00

-3 279 000,00

5 721 000,00

812 464,00

26 000,00

0,00

4 856 536,00

2016P024E18 AP20S Restauration du patrimoine 2020-2023

2 100 000,00

0,00

2 100 000,00

356 939,00

623 725,00

825 000,00

179 114,00

2001P129E44 AP20S Services communs ENS

1 680 000,00

0,00

1 680 000,00

0,00

1 680 000,00

2001P173E43 AP20S Soutien aux équipements sportifs communaux

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

416 000,00

284 000,00

0,00

2017P020E05 AP20S Vidéo Protection

3 400 000,00

3 072 000,00

6 472 000,00

0,00

3 431 928,00

0,00

3 040 072,00

2017P019E08 AP21D - -EIM Collèges

70 521 000,00

-70 521 000,00

0,00

2006P009E35 AP21D Circulations douces sur RD (MO)

25 000 000,00

0,00

25 000 000,00

0,00

1 880 000,00

6 582 400,00

15 380 528,00

2001P285E21 AP21D Flotte véhicules électriques et hydrogènes

15 000 000,00

0,00

15 000 000,00

0,00

3 600 000,00

3 100 000,00

3 183 462,00

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

1 100 000,00

2 090 000,00

2 800 000,00

2001P025E21 AP20S Programme départemental voirie 2020-2022

2021P006E06 AP21D IPE

Page 137

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 2021P006E06 AP21D IPE

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

2020P040E06 AP21D Plaine de Chanteloup 2001P060E42 AP21D Renforcements des chaussées et ouvrages d'art 2001P032E42 AP21D Sécurité routière sur RD

Pour mémoire AP votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

1 100 000,00

2 090 000,00

2 800 000,00

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

800 000,00

0,00

800 000,00

105 604,00

280 000,00

0,00

19 877 249,00

122 751,00

20 000 000,00

5 488 008,00

8 375 000,00

2 387 550,00

3 296 869,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

611 825,00

665 000,00

535 317,00

830,00

12 430 000,00

0,00

12 430 000,00

59 719,00

2 785 000,00

7 097 000,00

1 659 100,00

1 625 000,00

0,00

1 625 000,00

296 265,00

665 000,00

0,00

515 900,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

200 000,00

0,00

80 000 000,00

0,00

80 000 000,00

0,00

20 000 000,00

30 000 000,00

10 000 000,00

2001P079E38 AP21S AID 21-27

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

100 000,00

750 000,00

350 000,00

2001P157E50 AP21S Actions en faveur des collèges privés

3 250 000,00

0,00

3 250 000,00

74 183,00

1 000 000,00

981 318,00

950 001,00

2006P007E18 AP21S Coopération décentralisée 2021

1 333 500,00

0,00

1 333 500,00

357 735,00

50 000,00

0,00

300,00

2021P008E03 AP21S GIP Autonomie

4 500 000,00

0,00

4 500 000,00

377 000,00

1 875 077,00

747 923,00

1 500 000,00

2001P037E63 AP21D Travaux de modernisation et d'équipement des RD 2001P063E41 AP21D bis Modernisation des équipements des RD 2001P169E45 AP21D Œuvres d'art 2007P012E09 AP21S AFDEY

2001P149E32 AP21S LEADER

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

50 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

500 000,00

1 500 000,00

2020P179E04 AP21S Organisme foncier solidaire

24 600 000,00

0,00

24 600 000,00

3 900 000,00

6 250 000,00

8 200 000,00

2018P021E04 AP21S Prévent de la carence

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

0,00

6 600 000,00

13 400 000,00

2020P179E07 AP21S OFS Garantie d'achat

2001P171E18 AP21S Randonnée 2001P088E27 AP21S SARE 2001P169E44 AP21S Sauvegarde CV 2021P049E01 AP21S Technologies et infrastructures 2021P050E01 AP21S Territoires connectés 2017P026E13 AP22 PPI gendarmeries 2006P004E18 AP22D AMO PRIOR II 2001P063E43 AP22D Amélioration des équipements de la route 2021P097E06 AP22D Développement durable 2017P019E09 AP22D EIM Collèges 2021P040E04 AP22D Etudes CITALLIA 2001P291E27 AP22D IEP St Germain 2021P062E03 AP22D MPT

800 000,00

0,00

800 000,00

0,00

300 000,00

400 000,00

0,00

2 007 986,00

0,00

332 000,00

1 003 993,00

671 993,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

6 567 000,00

0,00

6 567 000,00

0,00

6 567 000,00

0,00

20 800 000,00

0,00

20 800 000,00

0,00

20 800 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

150 000,00

200 000,00

1 150 000,00

1 700 000,00

0,00

1 700 000,00

0,00

1 700 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

0,00

150 000,00

0,00

75 432 018,00

0,00

6 923 700,00

17 924 843,00

50 583 475,00

0,00

600 000,00

0,00

200 000,00

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

0,00

3 400 000,00

0,00

680 000,00

1 700 000,00

1 020 000,00

2012P053E21 AP22D Mines Paristech

92 800 000,00

-5 661 728,00

87 138 272,00

0,00

17 307 000,00

40 000 000,00

29 831 272,00

2001P060E45 AP22D Renforcements les chaussées RD et ouvrages d'art

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

0,00

4 300 000,00

8 000 000,00

7 700 000,00

2020P051E09 AP22D Renouvellement bâtiments gendarmerie

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2001P032E44 AP22D Sécurité routière sur RD

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

1 334 600,00

1 165 400,00

0,00

15 500 000,00

0,00

15 500 000,00

0,00

2 500 000,00

7 600 000,00

5 400 000,00 2 500 000,00

2001P037E65 AP22D Travaux de modernisation des équipements des RD 2008P004E30 AP22D Travaux sur points durs bus

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

1 000 000,00

2021P011E06 AP22D Trvx Groupe Sculpté

0,00

2020P075E05 AP22D Villages d'enfants

0,00

15 000 000,00

0,00

3 000 000,00

6 000 000,00

2001P157E54 AP22S Actions en faveur des collèges privés

2 700 000,00

0,00

2 700 000,00

0,00

270 000,00

1 350 000,00

1 080 000,00

2021P094E02 AP22S Aide aux communes - Numérique éducatif

0,00

20 704 000,00

0,00

2 000 000,00

3 118 000,00

15 586 000,00

2006P007E20 AP22S Coopération décentralisée

0,00

770 000,00

0,00

745 000,00

25 000,00

0,00

2001P149E33 AP22S Dispositif départemental pour l'agriculture 22-23

0,00

200 000,00

0,00

100 000,00

0,00

2001P149E34 AP22S Fonds d'indemnisation calamités climatiques 22-23

0,00

200 000,00

0,00

100 000,00

0,00

2001P149E36 AP22S INVENTIF-DIVAIR-PRIMVAIR (22-23)

0,00

500 000,00

0,00

250 000,00

0,00

2021P103E01 AP22S INVEST CULTUREL

0,00

2 100 000,00

0,00

600 000,00

700 000,00

800 000,00

2001P149E37 AP22S LEADER (22-23)

0,00

100 000,00

0,00

50 000,00

0,00

2001P151E07 AP22S Projets agricoles d'intérêt locale (2022-2023)

0,00

80 000,00

0,00

40 000,00

0,00

Page 138

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 2001P151E07 AP22S Projets agricoles d'intérêt locale (2022-2023)

0,00

80 000,00

0,00

Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

2001P149E35 AP22S Protection intégrée du blé (22-23)

Pour mémoire AP votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

40 000,00

0,00

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

0,00

200 000,00

0,00

100 000,00

2001P162E58 AP22S Rénovation du CDI Cité Scolaire Hoche à Versailles

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

0,00

1 000 000,00

2 600 000,00

0,00

2001P158E22 AP22S UVSQ

6 600 000,00

0,00

6 600 000,00

0,00

6 600 000,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. (2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

Page 139

0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT Montant des AE

N° ou intitulé de l’AE

TOTAL

Pour mémoire AE votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

239 544 563,00

85 744 749,00

325 289 312,00

147 897 311,00

32 336 090,00

34 735 152,00

105 107 122,00

780 900,00

0,00

780 900,00

178 300,00

0,00

505 000,00

97 600,00

2015P029E10 AE17S Organismes intermédiaires

1 039 449,00

0,00

1 039 449,00

0,00

2019P014E05 AE18S Agence départementale d'Aide aux Communes

1 180 000,00

-100 000,00

1 080 000,00

0,00

2015P029E11 AE18S Appel à projet externe 2018-2020

10 000 000,00

625 830,00

10 625 830,00

5 027 274,00

2 840 101,00

5,00

2 521 548,00

2018P050E08 AE19D AEMO-AED

19 699 838,00

1 000,00

19 700 838,00

13 304 918,00

0,00

6 252 219,00

6 859 401,00

-1 405 480,00

5 453 921,00

4 968 423,00

0,00

335 739,00

16 943 061,00

0,00

16 943 061,00

12 092 582,00

0,00

4 849 977,00

2018P055E11 AE19D Accompagnement de droit commun

1 990 000,00

0,00

1 990 000,00

1 164 175,00

0,00

488 240,00

2018P049E04 AE19D Accueil modulable

6 780 946,00

0,00

6 780 946,00

4 108 319,00

0,00

2 672 623,00

2001P239E17 AE19D Action sociale

697 729,00

95 089,00

792 818,00

93 372,00

45 000,00

150 000,00

502 147,00

2001P207E12 AE19D Actions com.enf.famille

528 300,00

0,00

528 300,00

200 156,00

0,00

228 298,00

2021P006E01 AE19D Actions com.enf.famille

200 000,00

0,00

200 000,00

38 595,00

0,00

7 200,00

-4 800,00

2 400,00

0,00

2 400,00

4 361 000,00

4 698 450,00

9 059 450,00

2 488 970,00

1 600 000,00

3 200 000,00

62 400,00

0,00

62 400,00

51 552,00

0,00

9 196,00

1 006 000,00

53 064,00

1 059 064,00

796 827,00

0,00

243 287,00

2017P014E05 AE17S AAP maisons médicales

2018P047E08 AE19D Accompagnement MNA 2018P048E02 AE19D Accompagnement autonomie des jeunes relevant de ASE

2001P213E11 AE19D Actions communes Promotion Santé Famille et Enfant 2018P055E13 AE19D Actions locales d'insertion 2012P038E09 AE19D Adoption 2001P221E08 AE19D Aides à domicile 2018P051E03 AE19D Dispositifs complémentaires

7 603 322,00

0,00

7 603 322,00

5 628 975,00

0,00

1 903 389,00

23 880 777,00

0,00

23 880 777,00

17 045 392,00

0,00

51 343,00

6 633 419,00

2001P222E07 AE19D Lutte contre fléaux sociaux

141 859,00

0,00

141 859,00

0,00

141 859,00

2001P228E19 AE19D Modes d'accueil petite enfance

780 000,00

-286 178,00

493 822,00

231 042,00

0,00

245 000,00

2001P230E16 AE19D PMI

5 662 600,00

781 378,00

6 443 978,00

3 160 242,00

0,00

718 000,00

2 160 256,00

2001P223E11 AE19D Placement ASE

4 660 000,00

0,00

4 660 000,00

4 497 095,00

0,00

37 410,00

2018P052E10 AE19D Placement ASE

4 233 000,00

0,00

4 233 000,00

3 624 979,00

0,00

482 205,00

30 669 147,00

-13 313 202,00

17 355 945,00

16 820 301,00

0,00

454 310,00

984 150,00

1 147 691,00

2 131 841,00

656 691,00

575 000,00

357 000,00

483 950,00

15 525 374,00

15 135 435,00

30 660 809,00

9 439 448,00

6 284 760,00

6 945 000,00

7 522 000,00

2018P052E09 AE19D Hebergement collectif

2018P047E09 AE19D Placement aide sociale à l'enfance 2001P226E08 AE19D Prévention générale 2001P227E07 AE19D Prévention générale (Direction centrale) 2001P210E05 AE19D Vie quotidienne

2 938 100,00

0,00

2 938 100,00

1 790 884,00

0,00

953 936,00

2001P228E20 AE19DS Modes d'accueil petite enfance

606 300,00

331 792,00

938 092,00

264 265,00

157 000,00

148 000,00

305 700,00

2001P219E09 AE19S ASLL Temporaire

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

2016P042E13 AE19S ASLL Temporaire

2 700 000,00

3 733 845,00

6 433 845,00

1 857 715,00

1 131 900,00

2 278 300,00

2018P047E07 AE19S Accompagnement MNA

2 295 500,00

2 068 400,00

4 363 900,00

1 566 690,00

815 350,00

689 850,00

1 259 855,00

2001P239E15 AE19S Action sociale (Direction centrale)

1 564 491,00

1 130 122,00

2 694 613,00

622 591,00

480 500,00

514 000,00

1 028 000,00

Page 140

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Montant des AE

N° ou intitulé de l’AE

Pour mémoire AE votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

2001P213E10 AE19S Actions communes Promotion Santé Famille et Enfant

178 008,00

4 771,00

182 779,00

162 861,00

0,00

2001P236E07 AE19S Actions communes vie sociale PA

105 000,00

0,00

105 000,00

0,00

105 000,00

0,00

2012P038E08 AE19S Adoption

100 600,00

99 400,00

200 000,00

0,00

40 000,00

80 000,00

2018P033E03 AE19S Aide à l'ingénièrie des communes fusionnées 2019P040E08 AE19S DSG TAD (Enfance) 2019P042E05 AE19S DSG TAD (Santé)

19 917,00

300 000,00

0,00

300 000,00

79 200,00

0,00

140 000,00

80 800,00

3 898 400,00

1 308 239,00

5 206 639,00

2 406 073,00

1 322 000,00

362 000,00

967 358,00

222 000,00

112 345,00

334 345,00

96 600,00

51 000,00

49 000,00

129 166,00

2019P043E05 AE19S DSG TAD (logement)

7 248 100,00

0,00

7 248 100,00

365 194,00

303 000,00

6 223 051,00

2004P007E09 AE19S Logement et développement social local

9 863 490,00

9 011 930,00

18 875 420,00

6 322 863,00

2 382 350,00

7 723 687,00

2018P055E10 AE19S Placement ASE

1 241 111,00

1 528 924,00

2 770 035,00

982 716,00

446 800,00

420 313,00

920 095,00

2001P226E07 AE19S Prévention générale (Direction centrale)

1 025 350,00

784 500,00

1 809 850,00

483 550,00

339 000,00

280 000,00

535 500,00

2021P044E01 AE19S Prévention générale (Direction centrale)

470 500,00

3 289 490,00

3 759 990,00

89 390,00

600 000,00

900 000,00

2 109 702,00 753 000,00

2020P004E05 AE20D PASS 78/92 (2020-2021)

1 169 000,00

0,00

1 169 000,00

381 603,00

0,00

2019P014E17 AE20S ADIL-2021-2023

300 000,00

0,00

300 000,00

100 000,00

0,00

2001P197E33 AE20S Aides culturelles

4 800 000,00

0,00

4 800 000,00

2 557 905,00

269 319,00

1 877 645,00

86 001,00

2006P007E13 AE20S Coopération décentralisée 2020

1 535 687,00

0,00

1 535 687,00

1 285 816,00

40 000,00

4 300,00

21 071,00

2019P041E01 AE20S DSG TAD (Action Sociale)

3 660 000,00

4 061 713,00

7 721 713,00

1 951 791,00

1 273 000,00

1 300 800,00

2 859 625,00

2019P040E03 AE20S DSG TAD (Enfance) ex

0,00

2019P042E01 AE20S DSG TAD (Santé) EX

0,00

2019P043E01 AE20S DSG TAD (logement) EX

0,00

2019P014E19 AE20S INGENIERY- 2021-2023

850 000,00

410 000,00

1 260 000,00

580 000,00

680 000,00

0,00

2019P014E18 AE20S SOLIHA- 2021-2023

450 000,00

0,00

450 000,00

150 000,00

125 000,00

25 000,00 0,00

2020P081E10 AE21D Accueil des usagers

42 748,00

0,00

42 748,00

0,00

13 959,00

2001P213E18 AE21D Actions communes Promotion SFE - hors subvention

170 000,00

-170 000,00

0,00

2006P007E22 AE21D Bourses d'étudiants

164 000,00

0,00

164 000,00

0,00

30 000,00

44 000,00

90 000,00

2 299 000,00

276 866,00

2 575 866,00

1 474 022,00

796 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

2020P004E07 AE21D PASS 78/92 (2021-2022) 2015P031E11 AE21D PDI Social 2020 2001P246E09 AE21D Politique de la ville

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

92 500,00

2001P213E16 AE21S Actions communes Promotion Santé Famille et Enfant

855 412,00

217 083,00

1 072 495,00

244 020,00

269 000,00

252 800,00

306 675,00

2001P197E37 AE21S Aides culturelles

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

2006P007E17 AE21S Coopération décentralisée 2021

750 313,00

0,00

750 313,00

271 654,00

87 835,00

21 701,00

0,00

2001P172E09 AE21S Haut niveau amateur 2021-2023

1 000 000,00

160 000,00

1 160 000,00

251 584,00

300 000,00

606 130,00

0,00

345 000,00

0,00

345 000,00

172 000,00

0,00

124 040,00 233 333,00

2015P031E12 AE21S PDI Social 2001P088E33 AE21S SARE

0,00

466 667,00

0,00

233 334,00

15 000 000,00

0,00

15 000 000,00

13 499 247,00

0,00

1 500 753,00

0,00

622 000,00

1 486 000,00

2 108 000,00

150 000,00

162 000,00

618 687,00

1 026 851,00

2021P057E02 AE22 ORGANISME INTERMEDIAIRE FSE+ 2022/2025

0,00

7 680 000,00

0,00

480 000,00

2 400 000,00

4 800 000,00

2012P036E06 AE22D Communication sportive

0,00

1 706 543,00

0,00

390 721,00

652 443,00

663 379,00

2021P097E07 AE22D Développement durable

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

100 000,00

200 000,00

2001P132E21 AE21S Soutien commerces 2001P213E17 AE21S Subvention hors CPOM Actions communes Promotion SFE

Page 141

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Montant des AE

N° ou intitulé de l’AE

2017P019E10 AE22D EIM Collèges

Pour mémoire AE votée y compris ajustement

Révision de l’exercice N

Montant des CP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)

Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)

Restes à financer de l’exercice N+1

Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

0,00

33 161 747,00

0,00

3 164 800,00

3 524 339,00

26 472 608,00

210 000,00

720 000,00

930 000,00

0,00

308 600,00

308 500,00

312 900,00

0,00

3 529 000,00

0,00

2 353 000,00

1 176 000,00

0,00

2 588 000,00

0,00

2 588 000,00

0,00

772 000,00

908 000,00

2006P007E19 AE22S Coopération décentralisée

0,00

458 500,00

0,00

433 500,00

25 000,00

0,00

2021P104E01 AE22S ECD

0,00

748 595,00

0,00

748 595,00

0,00

2021P097E05 RFD Développement durable

0,00

2021P011E09 AE22D Gpe Sculptés Mantes 2020P004E08 AE22D PASS78/92 (2022-2023) 2020P040E13 AE22D Plaine Chanteloup

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. (2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

Page 142

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE

ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale Libellé (1) Taxe d'aménagement Taxe d'aménagement (part CAUE) Taxe d'aménagement et par CAUE Dotation départementale d'équipement des collèges Produits des amendes de radars automatiques Dotation de soutien à l'investissement des départements Total

Restes à employer au 01/01/N 21 688 530,63 57,00 -184 345 191,36 -27 000 502,59 -4 800 919,60 -194 458 025,92

Montant recettes 7 663 000,00 800 000,00 7 206 289,00 263 000,00 2 406 743,00 18 339 032,00

Montant dépenses 4 983 115,00 800 000,00 19 123 377,49 2 000 000,00 310 000,00 27 216 492,49

Restes à employer au 31/12/N 24 368 415,63 57,00 -196 262 279,85 -28 737 502,59 -2 704 176,60 -203 335 486,41

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement Reste à employer au 01/01/N Article 7022 70323 7035 7083 7327

Recettes Libellé article

21 688 530,63 Montant

Coupes de bois Redevance d'occupation du domaine public départemental Locations de droits de chasse et de pêche Locations diverses (autres qu'immeubles) Taxe d'aménagement

100 000,00 22 000,00 48 000,00 25 000,00 7 468 000,00 7 663 000,00

Total Article 2031 204142 2117 2128 2157 2312 238 60611 60612 6135 61521 61524 6156 617 6188 6227 6232 6236 6281 6282 6568 65738

Dépenses Libellé article Frais d'études Subv d'équipement versées aux communes et structures intercommunales, bâtiments et installations Bois et forêts Autres agencements et aménagements Matériel et outillage technique Agencements et aménagements de terrains Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles Eau et assainissement Energie - Elecricité Locations mobilières Entretien et réparations sur terrains Entretien et réparations sur bois et forêts Maintenance Etudes et recherches Autres frais divers Frais d'actes et de contentieux Fêtes et cérémonies Catalogues, imprimés et publications Concours divers (cotisations..) Frais de gardiennage Autres participations Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers

Page 143

Montant 510 000,00 50 000,00 1 550 000,00 1 715 000,00 35 000,00 600 000,00 30 000,00 10 500,00 21 000,00 10 000,00 95 000,00 230 000,00 19 100,00 5 000,00 49 000,00 1 500,00 500,00 2 500,00 5 000,00 22 000,00 2 015,00 5 000,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement 6574

Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé Total

15 000,00 4 983 115,00

Reste à employer au 31/12/N (3)

24 368 415,63

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement et par CAUE Taxe d'aménagement (part CAUE) Reste à employer au 01/01/N Recettes Libellé article

Article 7327

57,00 Montant

Taxe d'aménagement

800 000,00 800 000,00

Total Dépenses Libellé article

Article 7398

Montant

Autres reversements Total

800 000,00 800 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3)

57,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Dotation départementale d'équipement des collèges Reste à employer au 01/01/N Article 1332

Recettes Libellé article Dotation départementale d'équipement des collèges

-184 345 191,36 Montant 7 206 289,00 7 206 289,00

Total Dépenses Libellé article

Article 231312

Montant

Constructions bâtiments scolaires en cours Total

19 123 377,49 19 123 377,49

Reste à employer au 31/12/N (3)

-196 262 279,85

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Produits des amendes de radars automatiques Reste à employer au 01/01/N Article 1345

Recettes Libellé article Amendes de radars automatiques et amendes de police

-27 000 502,59 Montant 263 000,00 263 000,00

Total Dépenses Libellé article

Article 23151

Montant

Réseaux de voirie en cours Total

2 000 000,00 2 000 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3)

-28 737 502,59

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Dotation de soutien à l'investissement des départements Reste à employer au 01/01/N Recettes

Page 144

-4 800 919,60

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Dotation de soutien à l'investissement des départements Article 1336

Libellé article Dotation de soutien à l'investissement des départements

Montant 2 406 743,00 2 406 743,00

Total Article 231313

Dépenses Libellé article Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours

Montant Total

310 000,00 310 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3)

-2 704 176,60

(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée. (2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale. (3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice.

Page 145

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 4,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 0,00

TOTAL

4,00

1,00

3,00

4,00

Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 FILIERE ADMINISTRATIVE (b)

A A

1,00 3,00 0,00 0,00 1 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 94,00

1,00 3,00 0,00 0,00 1 544,00

0,00 1,00 0,00 0,00 765,00

1,00 2,00 0,00 0,00 494,00

1,00 3,00 0,00 0,00 1 259,00

Adjoint administratif hospitalier Adjoint administratif hospitalier principal de 2ème classe Adjoint administratif territorial Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe Adjoint des cadres Hospitaliers de classe normale Administrateur Administrateur général Administrateur hors classe Assistante Médico administrative de classe exceptionnelle Attaché Attaché d'administration hospitalière principal Attaché hors classe Attaché principal Directeur territorial Rédacteur Rédacteur principal de 1ère classe Rédacteur principal de 2ème classe FILIERE TECHNIQUE (c)

C C C C C B A A A B A A A A A B B B

2,00 1,00 203,00 120,00 189,00 1,00 20,00 2,00 7,00 1,00 446,00 1,00 15,00 108,00 9,00 215,00 57,00 53,00 1 221,00

0,00 0,00 12,00 10,00 16,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 8,00 0,00 10,00 1,00 9,00 38,00

2,00 1,00 215,00 130,00 205,00 1,00 21,00 2,00 7,00 1,00 473,00 1,00 15,00 116,00 9,00 225,00 58,00 62,00 1 259,00

0,00 0,00 91,00 120,00 187,00 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 103,00 0,00 8,00 55,00 4,00 88,00 50,00 54,00 975,00

0,00 0,00 79,00 0,00 3,00 0,00 5,00 0,00 3,00 0,00 261,00 0,00 1,00 37,00 0,00 102,00 0,00 3,00 145,00

0,00 0,00 170,00 120,00 190,00 0,00 9,00 1,00 3,00 0,00 364,00 0,00 9,00 92,00 4,00 190,00 50,00 57,00 1 120,00

Adjoint technique territorial Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement Adjoint technique territorial principal 1 cl des établissements d'enseignement Adjoint technique territorial principal 2 cl des établissements d'enseignement Adjoint technique territorial principal de 1ère classe Adjoint technique territorial principal de 2ème classe Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal Agent entretien qualifié hospitalier Ingénieur Ingénieur en chef

C C C

80,00 87,00 155,00

0,00 0,00 2,00

80,00 87,00 157,00

39,00 61,00 152,00

31,00 23,00 0,00

70,00 84,00 152,00

362,00

19,00

381,00

361,00

10,00

371,00

C C C C C A A

30,00 45,00 152,00 66,00 3,00 84,00 11,00

0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 6,00 0,00

30,00 45,00 155,00 67,00 3,00 90,00 11,00

27,00 40,00 103,00 58,00 0,00 35,00 8,00

0,00 0,00 15,00 2,00 0,00 30,00 1,00

27,00 40,00 118,00 60,00 0,00 65,00 9,00

Page 146

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1) EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 3,00 6,00 65,00 1,00 1,00 38,00 7,00 25,00 151,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00

Ingénieur en chef hors classe Ingénieur hors classe Ingénieur principal Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe Ouvrier hospitalier principal de 1ère classe Technicien Technicien principal de 1ère classe Technicien principal de 2ème classe FILIERE SOCIALE (d)

A A A C C B B B

Agent social principal de 2ème classe Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle Assistant socio-éducatif hospitalier Cadre supérieur socio-éducatif Hospitalier Conseiller hospitalier en économie sociale et familiale premier grade Conseiller socio-éducatif Conseiller supérieur socio-éducatif Educateur hospitalier de jeunes enfants premier grade Educateur hospitalier de jeunes enfants second grade Moniteur-éducateur et intervenant familial Moniteur-éducateur hospitalier Psychologue de classe normale Psychologue hors classe FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)

C A A A A

2,00 114,00 5,00 1,00 1,00

A A A A B B A A

Agent social Agent social principal de 2ème classe Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe Auxiliaire de soins principal de 1ère classe Cadre de santé de 1ère classe Cadre de santé de 2ème classe Cadre supérieur de santé Conseiller socio-éducatif Conseiller supérieur socio-éducatif Educateur territorial de jeunes enfants Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle Infirmier en soins généraux de classe normale Infirmier en soins généraux de classe supérieure Infirmier en soins généraux hors classe Masseur-kinésithérapeute,psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure Moniteur-éducateur et intervenant familial Moniteur-éducateur et intervenant familial principal

TOTAL

3,00 6,00 72,00 1,00 1,00 38,00 7,00 25,00 164,00

2,00 3,00 42,00 0,00 0,00 20,00 4,00 20,00 136,00

0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 14,00 1,00 2,00 8,00

2,00 3,00 58,00 0,00 0,00 34,00 5,00 22,00 144,00

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

2,00 124,00 5,00 1,00 1,00

2,00 124,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 124,00 0,00 0,00 0,00

11,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 680,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 127,00

12,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 5,00 2,00 807,00

5,00 3,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 537,00

7,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 150,00

12,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 687,00

C C A A C C A A A A A A A A A A A

1,00 1,00 420,00 6,00 2,00 2,00 7,00 8,00 2,00 1,00 1,00 7,00 3,00 15,00 9,00 9,00 1,00

0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 3,00 0,00

1,00 1,00 480,00 6,00 2,00 2,00 7,00 8,00 2,00 1,00 1,00 9,00 3,00 17,00 11,00 12,00 1,00

0,00 0,00 303,00 0,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,00 8,00 10,00 10,00 0,00

0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 418,00 0,00 1,00 1,00 5,00 6,00 1,00 0,00 0,00 6,00 3,00 14,00 10,00 10,00 0,00

B B

2,00 1,00

0,00 0,00

2,00 1,00

0,00 1,00

0,00 0,00

0,00 1,00

Page 147

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1)

Médecin de 1ère classe Médecin de 2ème classe Médecin hors classe Psychologue de classe normale Psychologue hors classe Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe supérieure * Puéricultrice hors classe Sage-femme de classe normale Sage-femme hors classe FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)

A A A A A A A A A A A

Aide-soignant hospitalier Auxiliaire de puériculture Cadre de santé paramédical Cadre supérieur de santé paramédical Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade Infirmier hospitalier de classe normale Sage-femme des hôpitaux du 2nd grade FILIERE SPORTIVE (g)

C C A A A B A

FILIERE CULTURELLE (h) Adjoint territorial du patrimoine Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe Assistant de conservation Assistant de conservation principal de 1ère classe Assistant de conservation principal de 2ème classe Attaché territorial de conservation (patrimoine) Attaché territorial principal de conservation (patrimoine) Bibliothécaire territorial Conservateur (bibliothèque) Conservateur (patrimoine) Conservateur en chef (bibliothèque) Conservateur en chef (patrimoine) FILIERE ANIMATION (i)

C C C B B B A A A A A A A

FILIERE POLICE (j) EMPLOIS NON CITES (k) (5) Aide-soignant de classe exceptionnelle hospitalier Directeur général adjoint services départements + 900.000 hab. TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)

C A

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 7,00 7,00 14,00 16,00 1,00 37,00 43,00 2,00 35,00 5,00 15,00 8,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 11,00 9,00 1,00 3,00 0,00 18,00 13,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00

1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00

TOTAL

18,00 16,00 15,00 19,00 1,00 55,00 56,00 2,00 35,00 7,00 16,00 8,00

11,00 6,00 11,00 6,00 1,00 45,00 50,00 2,00 34,00 4,00 14,00 0,00

2,00 6,00 0,00 13,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

13,00 12,00 11,00 19,00 1,00 49,00 50,00 2,00 34,00 6,00 14,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39,00

6,00

45,00

25,00

4,00

29,00

1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 4,00 17,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 6,00 2,00 4,00 21,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00

0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 14,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 17,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

0,00

8,00

0,00

8,00

0,00

1,00 7,00 3 557,00

0,00 0,00 278,00

1,00 7,00 3 835,00

0,00 0,00 2 438,00

0,00 0,00 801,00

0,00 0,00 3 239,00

Page 148

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine. (2) Catégories : A, B ou C. (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi. (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12). (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Page 149

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

SECTEUR (2)

Adjoint administratif territorial

ADM

354

21 231,91

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

355

22 407,17

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

354

21 216,26

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

355

25 698,32

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

355

21 391,24

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

356

21 996,83

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

363

23 645,21

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

354

22 410,36

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

355

21 094,28

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

354

19 599,96

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

354

14 619,65

3-2

Adjoint administratif territorial

ADM

363

22 525,73

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

363

30 008,81

3-2

Adjoint administratif territorial

ADM

355

14 073,54

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

354

5 787,94

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

356

7 933,04

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

378

6 686,52

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

378

4 852,29

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

356

7 072,07

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

370

4 472,13

3-3-2°

Agents occupant un emploi permanent (6)

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 3 191 386,67

Page 150

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Adjoint administratif territorial

CATEGORIES (1) C

SECTEUR (2) ADM

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 356 4 157,34

Adjoint administratif territorial

ADM

358

2 192,79

Adjoint technique territorial

TECH

355

26 432,28

Adjoint technique territorial

TECH

387

22 183,83

Adjoint technique territorial

TECH

354

20 411,52

Adjoint technique territorial

TECH

355

22 025,87

Adjoint technique territorial

TECH

363

28 519,71

Adjoint technique territorial

TECH

356

20 943,91

Adjoint technique territorial

TECH

387

29 136,43

Adjoint technique territorial

TECH

363

26 238,41

Adjoint technique territorial

TECH

356

17 211,36

Adjoint technique territorial

TECH

354

10 917,02

Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement Administrateur

TECH

356

10 248,72

TECH

355

13 581,06

TECH

370

6 933,44

TECH

387

1 686,28

ADM

1015

24 691,58

Agent de maîtrise

TECH

366

24 605,97

Agent de maîtrise principal

TECH

420

13 660,26

Assistant socio-éducatif

444

25 085,72

Assistant socio-éducatif

444

6 971,09

Assistant socio-éducatif

461

16 269,39

Assistant socio-éducatif

444

4 874,89

Assistant socio-éducatif

528

12 202,10

Page 151

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Assistant socio-éducatif

CATEGORIES (1) A

SECTEUR (2) MS

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 528 14 543,27

Assistant socio-éducatif

478

13 233,57

Assistant socio-éducatif

461

12 312,00

Assistant socio-éducatif

528

6 230,36

Assistant socio-éducatif

444

9 249,08

Assistant socio-éducatif

444

7 095,66

Assistant socio-éducatif

478

8 029,52

Assistant socio-éducatif

461

8 743,22

Assistant socio-éducatif

547

9 060,97

Assistant socio-éducatif

461

6 760,15

Assistant socio-éducatif

570

8 930,01

Assistant socio-éducatif

478

5 332,34

Assistant socio-éducatif

461

2 606,34

Assistant socio-éducatif

478

2 631,36

Assistant socio-éducatif

478

2 586,23

Assistant socio-éducatif

478

2 703,59

Assistant socio-éducatif

444

2 437,45

Assistant socio-éducatif

478

2 811,92

Attaché

ADM

469

9 576,06

Attaché

ADM

778

8 848,88

Attaché

ADM

525

55 175,91

Attaché

ADM

567

37 955,80

Attaché

ADM

611

46 191,37

Attaché

ADM

567

44 515,37

Page 152

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-4° CDI Contrat à durée indéterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Attaché

CATEGORIES (1) A

SECTEUR (2) ADM

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 444 33 046,53

Attaché

ADM

499

45 091,05

Attaché

ADM

567

40 566,38

Attaché

ADM

444

33 030,23

Attaché

ADM

611

42 575,88

Attaché

ADM

567

44 459,55

Attaché

ADM

499

31 424,03

Attaché

ADM

444

27 246,53

Attaché

ADM

567

41 846,72

Attaché

ADM

693

48 208,25

Attaché

ADM

693

57 917,20

Attaché

ADM

611

44 135,63

Attaché

ADM

499

42 696,12

Attaché

ADM

444

17 619,12

Attaché

ADM

567

51 712,62

Attaché

ADM

444

11 191,56

Attaché

ADM

444

11 474,84

Attaché

ADM

567

24 358,86

Attaché

ADM

611

24 689,55

Attaché

ADM

469

11 655,32

Attaché

ADM

469

14 831,65

Attaché

ADM

732

11 649,11

Attaché

ADM

499

11 597,52

Attaché

ADM

499

11 317,09

Page 153

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Attaché

CATEGORIES (1) A

SECTEUR (2) ADM

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 469 17 112,42

Attaché

ADM

469

9 302,54

Attaché

ADM

525

9 979,52

Attaché

ADM

469

13 272,94

Attaché

ADM

499

13 063,96

Attaché

ADM

525

17 945,92

Attaché

ADM

567

11 018,05

Attaché

ADM

499

9 792,28

Attaché

ADM

525

10 554,23

Attaché

ADM

444

9 109,49

Attaché

ADM

525

10 865,79

Attaché

ADM

525

7 932,64

Attaché

ADM

653

7 791,75

Attaché

ADM

525

6 735,04

Attaché

ADM

444

6 604,98

Attaché

ADM

653

7 477,35

Attaché

ADM

567

7 567,45

Attaché

ADM

653

7 509,85

Attaché

ADM

469

4 233,49

Attaché

ADM

499

2 845,20

Attaché

ADM

499

3 513,26

Attaché

ADM

444

2 816,61

Attaché

ADM

525

3 103,26

Attaché

ADM

525

1 798,43

Page 154

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Attaché principal

CATEGORIES (1) A

SECTEUR (2) ADM

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 732 54 631,14

Attaché principal

ADM

946

81 087,09

Attaché principal

ADM

843

53 809,02

Attaché principal

ADM

896

11 985,18

Attaché principal

ADM

843

5 066,86

Attaché principal

ADM

693

4 649,35

Attaché territorial de conservation (patrimoine)

CULT

653

22 735,96

Infirmier en soins généraux de classe normale

552

36 930,92

Infirmier en soins généraux de classe normale

595

6 891,41

Infirmier en soins généraux de classe normale

520

5 857,26

Ingénieur

TECH

611

18 539,21

Ingénieur

TECH

646

12 895,68

Ingénieur

TECH

518

3 169,69

Ingénieur principal

TECH

995

65 258,42

Médecin de 2ème classe

713

51 745,05

Psychologue de classe normale

444

7 702,34

Psychologue de classe normale

619

3 428,25

Puéricultrice de classe normale

643

6 916,54

Rédacteur

ADM

372

21 374,85

Rédacteur

ADM

372

22 158,05

Rédacteur

ADM

372

6 212,41

Rédacteur

ADM

372

25 075,13

Rédacteur

ADM

372

23 795,07

Rédacteur

ADM

372

22 559,79

Page 155

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Rédacteur

CATEGORIES (1) B

SECTEUR (2) ADM

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 372 22 772,24

Rédacteur

ADM

372

12 701,63

Rédacteur

ADM

372

22 634,66

Rédacteur

ADM

379

22 246,23

Rédacteur

ADM

388

31 552,30

Rédacteur

ADM

372

20 186,94

Rédacteur

ADM

379

24 762,60

Rédacteur

ADM

372

21 368,88

Rédacteur

ADM

415

32 599,86

Rédacteur

ADM

372

22 497,45

Rédacteur

ADM

372

21 636,45

Rédacteur

ADM

379

14 906,58

Rédacteur

ADM

431

24 727,89

Rédacteur

ADM

388

14 562,16

Rédacteur

ADM

388

26 719,71

Rédacteur

ADM

478

14 918,01

Rédacteur

ADM

372

23 493,23

Rédacteur

ADM

379

14 668,07

Rédacteur

ADM

372

18 759,10

Rédacteur

ADM

478

26 280,54

Rédacteur

ADM

372

14 397,24

Rédacteur

ADM

397

9 993,89

Rédacteur

ADM

379

6 293,01

Rédacteur

ADM

415

7 549,24

Page 156

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Rédacteur

CATEGORIES (1) B

SECTEUR (2) ADM

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 397 10 110,39

Rédacteur

ADM

415

9 091,78

Rédacteur

ADM

500

8 478,18

Rédacteur

ADM

478

5 419,55

Rédacteur

ADM

415

5 379,99

Rédacteur

ADM

478

3 244,94

Rédacteur

ADM

478

3 782,25

Rédacteur

ADM

372

1 912,55

Rédacteur

ADM

388

2 091,93

Rédacteur

ADM

431

2 326,19

Rédacteur principal de 2ème classe

ADM

399

4 658,16

Technicien

TECH

431

32 434,98

Technicien

TECH

372

11 817,96

Technicien

TECH

500

33 466,77

Technicien

TECH

397

8 282,27

Technicien

TECH

478

5 979,72

Technicien

TECH

388

2 454,03

Agents occupant un emploi non permanent (7)

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée

9 377 501,07

Adjoint administratif territorial

ADM

354

27 945,76

3-3-1°

Adjoint administratif territorial

ADM

358

12 371,89

3-3-1°

Adjoint administratif territorial

ADM

419

20 515,65

3-3-2°

Adjoint administratif territorial

ADM

363

15 122,90

3-1

Adjoint administratif territorial

ADM

358

13 004,65

3-3-1°

Adjoint administratif territorial

ADM

358

11 011,99

3-3-1°

Adjoint administratif territorial

ADM

363

6 663,27

3-3-1°

Page 157

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Adjoint administratif territorial

CATEGORIES (1) C

SECTEUR (2) ADM

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 370 6 464,45

Adjoint administratif territorial

ADM

401

6 737,67

Adjoint technique territorial

TECH

387

19 437,68

Adjoint technique territorial

TECH

354

16 014,54

Adjoint technique territorial

TECH

355

14 768,82

Adjoint technique territorial

TECH

361

17 391,76

Adjoint technique territorial

TECH

387

3 924,53

Adjoint technique territorial

TECH

387

3 924,53

Adjoint technique territorial

TECH

387

3 924,53

Adjoint technique territorial

TECH

387

3 924,53

Adjoint technique territorial

TECH

387

3 924,53

Adjoint technique territorial

TECH

387

3 363,88

Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement Administrateur

TECH

378

22 810,37

ADM

977

25 128,47

Apprenti

OTR

18 229,46

Apprenti

OTR

18 601,46

Apprenti

OTR

15 031,03

Apprenti

OTR

8 269,43

Apprenti

OTR

17 981,88

Apprenti

OTR

15 050,77

Apprenti

OTR

18 601,46

Apprenti

OTR

8 516,70

Apprenti

OTR

13 749,43

Apprenti

OTR

9 971,50

Page 158

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-1 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Apprenti

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

9 858,80

Apprenti

OTR

14 509,11

Apprenti

OTR

17 177,29

Apprenti

OTR

7 893,72

Apprenti

OTR

6 662,16

Apprenti

OTR

4 592,40

Apprenti

OTR

1 948,59

Apprenti

OTR

4 050,45

Apprenti

OTR

5 128,09

Apprenti

OTR

1 999,96

Apprenti

OTR

2 527,54

Apprenti

OTR

5 128,09

Apprenti

OTR

3 001,68

Apprenti

OTR

1 266,38

Apprenti

OTR

3 128,15

Apprenti

OTR

4 998,50

Apprenti

OTR

2 615,33

Apprenti

OTR

1 948,87

Apprenti

OTR

2 764,61

Apprenti

OTR

2 402,04

Apprenti

OTR

2 764,61

Apprenti

OTR

2 319,64

Apprenti

OTR

1 825,29

Apprenti

OTR

3 443,92

Page 159

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Apprenti

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

3 819,83

Apprenti

OTR

1 825,29

Apprenti

OTR

2 100,80

Apprenti

OTR

1 480,90

Apprenti

OTR

3 271,69

Apprenti

OTR

1 914,98

Apprenti

OTR

1 825,29

Apprenti

OTR

2 100,80

Apprenti

OTR

1 960,76

Apprenti

OTR

1 825,29

Apprenti

OTR

1 480,90

Apprenti

OTR

1 639,32

Apprenti

OTR

3 443,92

Apprenti

OTR

1 205,38

Apprenti

OTR

1 575,63

Apprenti

OTR

1 050,40

Apprenti

OTR

1 050,40

Apprenti

OTR

878,20

Apprenti

OTR

912,64

Apprenti

OTR

740,45

Apprenti

OTR

1 050,40

Apprenti

OTR

11 301,99

Assistant socio-éducatif

528

32 505,94

Assistant socio-éducatif

461

8 796,33

Page 160

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée 3-1 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Assistant socio-éducatif

CATEGORIES (1) A

SECTEUR (2) MS

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 512 31 374,37

Assistant socio-éducatif

444

25 520,97

Assistant socio-éducatif

461

17 719,00

Assistant socio-éducatif

461

4 876,84

Assistant socio-éducatif

444

9 894,21

Assistant socio-éducatif

478

8 127,02

Assistant socio-éducatif

478

7 758,69

Assistant socio-éducatif

494

5 555,68

Assistant socio-éducatif

444

1 813,35

Assistant(e) familial(e)

OTR

66 585,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

61 373,85

Assistant(e) familial(e)

OTR

68 485,41

Assistant(e) familial(e)

OTR

43 428,03

Assistant(e) familial(e)

OTR

25 103,80

Assistant(e) familial(e)

OTR

18 699,40

Assistant(e) familial(e)

OTR

738,83

Assistant(e) familial(e)

OTR

28 859,60

Assistant(e) familial(e)

OTR

55 600,05

Assistant(e) familial(e)

OTR

65 425,33

Assistant(e) familial(e)

OTR

56 956,22

Assistant(e) familial(e)

OTR

46 476,56

Assistant(e) familial(e)

OTR

49 181,77

Assistant(e) familial(e)

OTR

65 466,68

Assistant(e) familial(e)

OTR

26 947,32

Page 161

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-1 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Assistant(e) familial(e)

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

14 524,26

Assistant(e) familial(e)

OTR

63 606,77

Assistant(e) familial(e)

OTR

19 113,50

Assistant(e) familial(e)

OTR

38 905,57

Assistant(e) familial(e)

OTR

61 775,68

Assistant(e) familial(e)

OTR

72 768,02

Assistant(e) familial(e)

OTR

18 731,96

Assistant(e) familial(e)

OTR

64 141,12

Assistant(e) familial(e)

OTR

25 495,52

Assistant(e) familial(e)

OTR

18 861,47

Assistant(e) familial(e)

OTR

20 171,13

Assistant(e) familial(e)

OTR

45 352,92

Assistant(e) familial(e)

OTR

40 672,56

Assistant(e) familial(e)

OTR

55 166,03

Assistant(e) familial(e)

OTR

25 980,39

Assistant(e) familial(e)

OTR

23 754,55

Assistant(e) familial(e)

OTR

23 754,55

Assistant(e) familial(e)

OTR

47 553,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

25 768,74

Assistant(e) familial(e)

OTR

58 500,79

Assistant(e) familial(e)

OTR

20 171,13

Assistant(e) familial(e)

OTR

22 157,75

Assistant(e) familial(e)

OTR

48 927,02

Assistant(e) familial(e)

OTR

45 898,87

Page 162

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Assistant(e) familial(e)

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

25 693,28

Assistant(e) familial(e)

OTR

36 737,09

Assistant(e) familial(e)

OTR

45 310,01

Assistant(e) familial(e)

OTR

20 696,37

Assistant(e) familial(e)

OTR

28 632,08

Assistant(e) familial(e)

OTR

23 419,07

Assistant(e) familial(e)

OTR

33 870,41

Assistant(e) familial(e)

OTR

29 090,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

48 724,22

Assistant(e) familial(e)

OTR

37 587,04

Assistant(e) familial(e)

OTR

17 989,19

Assistant(e) familial(e)

OTR

39 762,04

Assistant(e) familial(e)

OTR

63 830,01

Assistant(e) familial(e)

OTR

18 314,39

Assistant(e) familial(e)

OTR

67 582,09

Assistant(e) familial(e)

OTR

13 596,90

Assistant(e) familial(e)

OTR

63 677,82

Assistant(e) familial(e)

OTR

59 145,43

Assistant(e) familial(e)

OTR

40 773,14

Assistant(e) familial(e)

OTR

61 706,75

Assistant(e) familial(e)

OTR

97 210,92

Assistant(e) familial(e)

OTR

16 707,87

Assistant(e) familial(e)

OTR

7 585,51

Assistant(e) familial(e)

OTR

48 376,12

Page 163

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Assistant(e) familial(e)

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

42 043,72

Assistant(e) familial(e)

OTR

57 533,09

Assistant(e) familial(e)

OTR

28 145,03

Assistant(e) familial(e)

OTR

51 300,64

Assistant(e) familial(e)

OTR

41 122,17

Assistant(e) familial(e)

OTR

58 165,81

Assistant(e) familial(e)

OTR

61 433,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

49 413,78

Assistant(e) familial(e)

OTR

33 130,05

Assistant(e) familial(e)

OTR

48 246,41

Assistant(e) familial(e)

OTR

23 775,41

Assistant(e) familial(e)

OTR

32 900,69

Assistant(e) familial(e)

OTR

30 254,63

Assistant(e) familial(e)

OTR

23 482,07

Assistant(e) familial(e)

OTR

36 582,37

Assistant(e) familial(e)

OTR

34 627,94

Assistant(e) familial(e)

OTR

36 726,95

Assistant(e) familial(e)

OTR

52 124,82

Assistant(e) familial(e)

OTR

42 994,96

Assistant(e) familial(e)

OTR

42 994,97

Assistant(e) familial(e)

OTR

38 339,52

Assistant(e) familial(e)

OTR

45 441,42

Assistant(e) familial(e)

OTR

45 961,28

Assistant(e) familial(e)

OTR

24 836,37

Page 164

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Assistant(e) familial(e)

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

27 493,72

Assistant(e) familial(e)

OTR

58 991,88

Assistant(e) familial(e)

OTR

57 526,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

57 526,39

Assistant(e) familial(e)

OTR

56 694,84

Assistant(e) familial(e)

OTR

58 617,86

Assistant(e) familial(e)

OTR

25 084,01

Assistant(e) familial(e)

OTR

40 061,28

Assistant(e) familial(e)

OTR

35 399,40

Assistant(e) familial(e)

OTR

53 898,23

Assistant(e) familial(e)

OTR

43 395,83

Assistant(e) familial(e)

OTR

15 514,43

Assistant(e) familial(e)

OTR

20 155,55

Assistant(e) familial(e)

OTR

15 964,86

Assistant(e) familial(e)

OTR

45 906,90

Assistant(e) familial(e)

OTR

43 549,08

Assistant(e) familial(e)

OTR

48 044,85

Assistant(e) familial(e)

OTR

56 711,47

Assistant(e) familial(e)

OTR

35 030,04

Assistant(e) familial(e)

OTR

19 425,15

Assistant(e) familial(e)

OTR

31 024,39

Assistant(e) familial(e)

OTR

60 343,96

Assistant(e) familial(e)

OTR

26 153,19

Assistant(e) familial(e)

OTR

19 667,96

Page 165

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Assistant(e) familial(e)

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

26 035,24

Assistant(e) familial(e)

OTR

37 515,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

37 515,27

Assistant(e) familial(e)

OTR

18 995,67

Assistant(e) familial(e)

OTR

20 958,88

Assistant(e) familial(e)

OTR

35 849,05

Assistant(e) familial(e)

OTR

46 109,02

Assistant(e) familial(e)

OTR

10 203,42

Assistant(e) familial(e)

OTR

55 410,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

24 355,38

Assistant(e) familial(e)

OTR

16 315,51

Assistant(e) familial(e)

OTR

55 060,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

55 060,05

Assistant(e) familial(e)

OTR

51 785,36

Assistant(e) familial(e)

OTR

64 952,06

Assistant(e) familial(e)

OTR

56 754,54

Assistant(e) familial(e)

OTR

52 380,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

55 569,68

Assistant(e) familial(e)

OTR

40 080,22

Assistant(e) familial(e)

OTR

37 512,39

Assistant(e) familial(e)

OTR

37 791,57

Assistant(e) familial(e)

OTR

55 132,14

Assistant(e) familial(e)

OTR

15 060,40

Assistant(e) familial(e)

OTR

35 817,68

Page 166

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Assistant(e) familial(e)

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

45 735,31

Assistant(e) familial(e)

OTR

47 382,34

Assistant(e) familial(e)

OTR

62 515,62

Assistant(e) familial(e)

OTR

39 996,06

Assistant(e) familial(e)

OTR

21 500,85

Assistant(e) familial(e)

OTR

52 566,64

Assistant(e) familial(e)

OTR

31 754,46

Assistant(e) familial(e)

OTR

35 035,73

Assistant(e) familial(e)

OTR

37 224,93

Assistant(e) familial(e)

OTR

36 835,66

Assistant(e) familial(e)

OTR

27 294,37

Assistant(e) familial(e)

OTR

26 417,73

Assistant(e) familial(e)

OTR

62 723,96

Assistant(e) familial(e)

OTR

19 119,79

Assistant(e) familial(e)

OTR

29 483,37

Assistant(e) familial(e)

OTR

38 545,93

Assistant(e) familial(e)

OTR

357,50

Assistant(e) familial(e)

OTR

36 607,83

Assistant(e) familial(e)

OTR

34 022,96

Assistant(e) familial(e)

OTR

14 751,37

Assistant(e) familial(e)

OTR

19 831,58

Assistant(e) familial(e)

OTR

20 486,30

Assistant(e) familial(e)

OTR

9 672,95

Assistant(e) familial(e)

OTR

22 199,52

Page 167

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Assistant(e) familial(e)

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

19 712,16

Assistant(e) familial(e)

OTR

28 466,27

Assistant(e) familial(e)

OTR

18 951,95

Assistant(e) familial(e)

OTR

37 997,61

Assistant(e) familial(e)

OTR

47 544,50

Assistant(e) familial(e)

OTR

31 723,98

Assistant(e) familial(e)

OTR

52 650,39

Assistant(e) familial(e)

OTR

25 315,03

Assistant(e) familial(e)

OTR

18 671,97

Assistant(e) familial(e)

OTR

24 297,87

Assistant(e) familial(e)

OTR

31 048,07

Assistant(e) familial(e)

OTR

21 785,92

Assistant(e) familial(e)

OTR

28 439,86

Assistant(e) familial(e)

OTR

14 149,87

Assistant(e) familial(e)

OTR

32 475,90

Assistant(e) familial(e)

OTR

41 326,96

Assistant(e) familial(e)

OTR

32 382,68

Assistant(e) familial(e)

OTR

19 193,10

Assistant(e) familial(e)

OTR

16 233,78

Assistant(e) familial(e)

OTR

43 443,91

Assistant(e) familial(e)

OTR

39 716,42

Assistant(e) familial(e)

OTR

39 090,33

Assistant(e) familial(e)

OTR

39 127,01

Assistant(e) familial(e)

OTR

22 357,01

Page 168

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Assistant(e) familial(e)

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

34 722,17

Assistant(e) familial(e)

OTR

16 276,44

Assistant(e) familial(e)

OTR

18 699,40

Assistant(e) familial(e)

OTR

45 381,53

Assistant(e) familial(e)

OTR

21 066,21

Assistant(e) familial(e)

OTR

5 681,79

Assistant(e) familial(e)

OTR

20 171,93

Assistant(e) familial(e)

OTR

17 532,05

Assistant(e) familial(e)

OTR

14 812,33

Assistant(e) familial(e)

OTR

6 865,89

Assistant(e) familial(e)

OTR

11 123,04

Assistant(e) familial(e)

OTR

9 203,84

Assistant(e) familial(e)

OTR

7 058,42

Assistant(e) familial(e)

OTR

13 217,86

Assistant(e) familial(e)

OTR

1 651,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

2 918,79

Assistant(e) familial(e)

OTR

1 651,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

1 651,00

Assistant(e) familial(e)

OTR

1 651,00

Attaché

ADM

444

16 723,03

Attaché

ADM

469

16 121,08

Attaché

ADM

732

51 043,54

Attaché

ADM

444

10 752,97

Attaché

ADM

444

9 097,12

Page 169

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée A Assistante familliale Perm. CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Attaché

CATEGORIES (1) A

SECTEUR (2) ADM

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 611 27 759,21

Attaché

ADM

611

12 311,52

Attaché

ADM

499

7 855,09

Attaché

ADM

444

5 393,09

Collaborateur de cabinet

OTR

33 939,57

Collaborateur de groupe politique

OTR

4 314,25

Collaborateur de groupe politique

OTR

39 889,96

Collaborateur de groupe politique

OTR

5 393,94

Collaborateur de groupe politique

OTR

8 089,09

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 809,47

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

754,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

13 818,34

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 600,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

754,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

12 567,23

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 558,36

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

12 567,23

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 393,89

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

14 270,20

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

14 520,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

14 520,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

13 892,05

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

13 602,00

Page 170

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-1 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 110-1 CDD Contrat à durée déterminée 110-1 CDD Contrat à durée déterminée 110-1 CDD Contrat à durée déterminée 110-1 CDD Contrat à durée déterminée 110-1 CDD Contrat à durée déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Contrat Parcours Emploi Compétences

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

14 477,79

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

4 413,71

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

13 818,34

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

13 067,68

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

13 818,34

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

9 953,08

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

13 609,80

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 469,25

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 212,61

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 469,25

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 084,21

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 362,40

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

9 850,36

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 308,84

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

12 719,07

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

5 199,32

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

12 442,12

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

12 442,12

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 544,81

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

12 317,00

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

12 567,23

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

12 567,23

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

11 232,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

667,25

Page 171

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Contrat Parcours Emploi Compétences

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

11 983,37

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

11 941,66

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 469,25

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

4 683,68

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 644,18

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

11 316,12

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

11 316,12

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

4 651,60

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

11 191,01

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 319,82

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 704,79

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 636,08

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 704,79

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

11 232,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

11 316,12

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

11 316,12

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

11 191,01

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

11 316,12

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

9 809,17

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 065,01

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

7 293,26

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 065,01

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 065,01

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

7 350,80

Page 172

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CATEGORIES (1)

Contrat Parcours Emploi Compétences

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

10 065,01

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 065,01

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

9 855,56

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

10 065,01

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 867,50

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 225,39

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 717,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 838,79

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

9 606,30

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 605,42

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

9 606,30

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 600,71

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 813,90

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 396,86

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 813,90

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 779,99

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 813,90

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 813,90

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 779,99

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 730,50

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 146,65

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 146,65

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

7 979,82

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 146,65

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CATEGORIES (1)

Contrat Parcours Emploi Compétences

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

8 146,65

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 146,65

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 146,65

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 146,65

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 839,80

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 146,65

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

8 061,37

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 228,28

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 311,68

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 311,68

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 311,68

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 311,68

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 311,68

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 311,68

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 311,68

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 292,82

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

6 311,68

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

4 977,17

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

5 060,58

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

4 435,08

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 700,78

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Page 174

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Contrat Parcours Emploi Compétences

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

4 435,08

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

4 351,67

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

4 307,16

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 809,47

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 809,47

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 809,47

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 809,47

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 809,47

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 809,47

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 930,38

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 017,07

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 017,07

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 017,07

Page 175

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Contrat Parcours Emploi Compétences

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

3 017,07

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 017,07

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 017,07

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 558,36

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 558,36

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 558,36

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 558,36

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 558,36

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 558,36

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 558,36

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

3 017,07

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 967,98

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 967,98

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 967,98

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 967,98

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

2 558,36

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 967,98

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 967,98

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Page 176

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Contrat Parcours Emploi Compétences

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 833,44

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

754,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 279,18

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

754,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 279,18

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 279,18

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 279,18

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 279,18

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

754,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 279,18

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

1 279,18

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

754,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

754,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

754,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

754,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

754,43

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Page 177

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

Contrat Parcours Emploi Compétences

SECTEUR (2) OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 0

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Contrat Parcours Emploi Compétences

OTR

980,70

Ingénieur

TECH

444

5 676,04

Puéricultrice de classe normale

532

15 256,64

Rédacteur

ADM

397

27 263,31

Rédacteur

ADM

372

20 782,81

Rédacteur

ADM

379

24 881,53

Rédacteur

ADM

388

11 412,54

Rédacteur

ADM

379

5 771,27

Rédacteur

ADM

431

6 907,31

Rédacteur

ADM

372

3 788,73

TOTAL GENERAL

12 568 887,74

(1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif. TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain). S : Social. MS : Médico-social. MT : Médico-technique.

Page 178

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée A Nomination d'un agent CDD Contrat à durée PEC déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-1 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-1 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-1° CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation. PM : Police. OTR : Missions non rattachables à une filière. (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité. 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité. 3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi. 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C. 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets. 110-1 : collaborateurs de groupes d’élus. A : autres (préciser). (5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Page 179

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l’article L. 3313-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 2 Place André Mignot 78000 Versailles (1). Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l’engagement (2)

Nom de l’organisme

Raison sociale de l’organisme

Nature juridique de l’organisme

Montant de l’engagement

Délégation de service public (3) 18/05/2018 - Concession 28/09/2018 - Concession

Le Campus C'Midy

Société Publique Locale Société d'Economie Mixte à Opération unique

Détention d’une part du capital 01/01/1990 01/01/1990 25/05/2007 30/05/2008 -

SERM SAFER Logement Français I.R.P.

Société d'aménagement Société d'aménagement Société HLM Société HLM

30/05/2008 -

SOVAL

25/09/2009 14/02/2014 -

YVELINES AMENAGEMENT PATRIMONIALE SATORY

07/02/2020 28/05/2021 -

Média de l'Ouest Parisien Société Interdépartementale d'Etudes

SERM SAFER de l'Ile de France SA d'HLM Logement Français HLM INTERPROFESSIONNELLE REGION PARIS SOVAL ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DU VAL DE SEINE SEM Yvelines Aménagement SEM PATRIMONIALE SATORY MOBILITE SEM Média de l'Ouest Parisien SPL Interdépartementales d'Etudes

LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

10 886,91

ESH

Privé

939 689,34

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

1 440 621,26

AXIMO

ESH

Privé

217 026,04

EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

122 518,39

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

1 496 494,72

CDC HABITAT SOCIAL CDC HABITAT SOCIAL CDC HABITAT SOCIAL CDC HABITAT SOCIAL

ESH ESH ESH ESH

Privé Privé Privé Privé

497 715,95 617 825,66 1 138 869,14 221 467,04

Garantie ou cautionnement d’un emprunt - ACQUISITION D'UN PAVILLON A TRIEL-SUR-SEINE - TRANSFERT OPIEVOY 01/06/1986 - SOLDE DE LA CONSTRUCTION DES 208 LOGEMENTS (21 LOGEMENTS) A MANTES 01/11/1987 - CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE DE 33 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES 01/02/1988 - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A LA-BOISSIERE-ECOLE 01/04/1988 - REAJUSTEMENT DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION DES 36 LOGEMENTS A MANTES-LA-VILLE 01/04/1988 - CONSTRUCTION DE 24 MAISONS INDIVIDUELLES SUR 27 A TOUSSUS-LE-NOBLE 22/03/1989 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS A LIMAY 22/03/1989 - CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS A LIMAY 22/03/1989 - CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS A LMAY 01/04/1989 - CONSTRUCTION DE 3 MAISONS SUR 27 A TOUSSUS-LE-NOBLE

Page 180

Société HLM

7 200 000,00 1 050 000,00

10 062,25 18 577,56 0,10 0,10 0,10

Société d'aménagement S.E.M.L.

7 846 012,69 2 893 010,00

S.E.M.L. Société Publique Locale

433 377,00 200 000,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

SEQENS

ESH

Nature juridique de l’organisme Privé

LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE BATIGERE IDF

ESH

Privé

103 955,21

ESH

Privé

593 488,30

CDC HABITAT SOCIAL SEQENS

ESH ESH

Privé Privé

647 625,77 62 848,49

IMMOBILIERE 3F

ESH

Privé

37 659,53

ADOMA

ESH

Privé

326 064,63

ADOMA

ESH

Privé

266 302,92

ADOMA

ESH

Privé

215 354,48

3F RESIDENCES

ESH

Privé

2 770 273,22

DOMNIS DOMNIS

ESH ESH

Privé Privé

74 325,67 674 381,64

LOGIREP

ESH

Privé

1 789 082,51

LOGIREP

ESH

Privé

190 768,80

LOGIREP

ESH

Privé

1 210 394,46

FREHA / FRANCE EURO HABITAT LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE CDC HABITAT SOCIAL CDC HABITAT SOCIAL SEQENS SOLIDARITES

ASSOCIATION ESH

Privé Privé

21 565,39 328 687,28

ESH ESH ESH

Privé Privé Privé

846 534,16 640 285,86 779 624,27

EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

95 036,86

EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

193 120,98

EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

697 530,81

EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

1 180 007,77

EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

1 707 233,52

EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

1 450 528,23

ANTIN RESIDENCES ESPACE HABITAT CONSTRUCTION

ESH ESH

Privé Privé

2 333 423,23 1 796 664,93

Nature de l’engagement (2) 01/12/1989 - CONSTRUCTION DE 54 LOGEMENTS A CONFLANS-SAINTE-HONORINE 01/06/1991 - ACQUIS.&AMELIOR.DE 8 LOGEMENTS A ROLLEBOISE 01/05/1992 - CONSTRUCTION DE 16 MAISONS INDIVIDUELLES A HARDRICOURT 01/07/1992 - CONSTRUCTION D'UNE M.A.P.A.D.(43 LOGEMENTS) 01/07/1993 - CONSTRUCTION DE 54 LOGEMENTS A CONFLANS-STE-HONORINE 28/11/1994 - ACQUISITION D'UN LOGEMENT A MEZIERES-SUR-SEINE 25/01/1995 - CONSTRUCTION D'UN FOYER DE TRAVAILLEURS MIGRANTS A ST-GERMAIN-EN-LAYE 25/04/1995 - CONSTRUCTION D'UN FOYER DE TRAVAILLEURS MIGRANTS A ST-GERMAIN-EN-LAYE 25/07/1995 - CONSTRUCTION D'UN FOYER DE TRAVAILLEURS MIGRANTS A ST-GERMAIN-EN-LAYE 01/11/1995 - CONSTRUCTION D'UNE M.A.P.A.D. A SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES 01/04/1996 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A ACHERES 01/04/1996 - ACQUISITION/AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS A VERSAILLES 01/05/1996 - CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS SUR 71 A FONTENAY-LE-FLEURY 01/05/1996 - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS SUR 71 A FONTENAY-LE-FLEURY 01/05/1996 - CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS SUR 71 A FONTENAY-LE-FLEURY 01/06/1996 - ACQUISITION D'UN PAVILLON MAUREPAS 01/07/1996 - CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS A ROLLEBOISE 01/04/1997 - CONSTRUCTION DE 75 LOGEMENTS A BUC 01/05/1997 - CONSTRUCTION DE 75 LOGEMENTS A BUC 04/09/1998 - REHABILITATION DU FOYER LOGEMENT POUR HANDICAPES "L'OASIS" 01/12/1998 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SUR 36 A MANTES-LA-VILLE 01/03/1999 - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE POUR LA CONSTRUCTION DES 107 LOGEMENTS A MANTES-LA-VILLE 01/06/1999 - CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS SUR 36 A MANTES-LA-VILLE 01/09/1999 - CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS SUR 208 A MANTES-LA-VILLE 01/12/1999 - CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS SUR 208 A MANTES-LA-VILLE 01/12/1999 - CONSTRUCTION DE 84 LOGEMENTS SUR 208 A MANTES-LA-VILLE 28/01/2000 - CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS ETUDIANTS 01/02/2000 - CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS A ST REMY LES CHEVREUSE

Nom de l’organisme

Page 181

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 1 809 230,79

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

ESPACE HABITAT CONSTRUCTION

ESH

Nature juridique de l’organisme Privé

EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

1 611 004,28

EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

528 818,87

EMMAUS HABITAT

ESH

Privé

1 992 541,88

SEQENS SEQENS CDC HABITAT SOCIAL

ESH ESH ESH

Privé Privé Privé

11 825,05 182 174,12 20 105,88

IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F

ESH ESH

Privé Privé

359 150,75 1 066 372,95

ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES ET DES PERSONNES AGEES OEUVRE FALRET VIVRE ENSEMBLE

ASSOCIATION

Privé

3 917 940,00

ASSOCIATION AUTRES

Privé Privé

2 435 000,00 203 000,00

AUTISME EN ILE-DE-FRANCE

ASSOCIATION

Privé

1 600 000,00

OEUVRE FALRET

ASSOCIATION

Privé

850 000,00

ANTIN RESIDENCES

ESH

Privé

1 819 337,24

LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE APAJH 78 SOLIHA YVELINES VIVRE ENSEMBLE MUTUELLE DES REALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES DU GROUPE RATP (M2SR) SEQENS

ESH

Privé

12 626 488,79

ESH

Privé

638 618,79

ASSOCIATION ASSOCIATION AUTRES ORGANISME D'ASSURANCE

Privé Privé Privé Privé

762 245,00 562 413,22 3 853 893,00 6 411 000,00

ESH

Privé

1 400 000,00

SEQENS

ESH

Privé

130 000,00

SEQENS

ESH

Privé

100 000,00

SEQENS

ESH

Privé

10 000,00

1001 VIES HABITAT 1001 VIES HABITAT 1001 VIES HABITAT 1001 VIES HABITAT SEQENS SOLIDARITES

ESH ESH ESH ESH ESH

Privé Privé Privé Privé Privé

21 500,00 475 000,00 85 000,00 1 400 000,00 5 458 743,08

Nature de l’engagement (2) 01/02/2000 - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS A ST REMY LES CHEVREUSE 01/03/2000 - CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS SUR 208 A MANTES-LA-VILLE 01/03/2000 - ACQUISITION DU TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE 208 LOGEMENTS A MANTES LA VILLE 01/03/2000 - CONSTRUCTION DES 84 LOGEMENTS SUR 208 A MANTES-LA-VILLE 01/02/2001 - CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT A BONNELLES 01/02/2001 - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS A BONNELLES 01/10/2001 - PRET COMPLEMENTAIRE POUR LA CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS A LIMAY 01/07/2002 - REHABILITATION DE 22 LOGEMENTS A EPÔNE 01/07/2002 - REFI 932102 REHABILITATION DE 46 LOGEMENTS A EPÔNE 02/07/2002 - CONSTRUCTION D'UN FOYER DE VIE MEDICALISE

13/12/2002 - CONSTRUCTION D'UN FOYER DE VIE OCCUPATIONNEL 01/03/2003 - CONSTRUCTION D'UNE ANNEXE AU FOYER D'HEBERGEMENT 01/03/2003 - CONSTRUCTION D'UN IME POUR AUTISTES A CARRIERES-S 01/04/2003 - ACQUISITION FONCIERE POUR LA CONSTRUCTION D'UN FOYER DE VIE OCCUPATIONNELLE 01/05/2003 - ACQUISITION / AMELIORATIONS DE CHAMBRES ETUDIANTS 05/05/2003 - ACQUISITION DU SIEGE A VERSAILLES - TRANSFERT OPIEVOY 05/05/2003 - ACQUISITION DU SIEGE A VERSAILLES - TRANSFERT OPIEVOY 01/07/2003 - TRANSFERT ET EXTENSION DE L'I.M.E D'ELANCOURT 23/10/2003 - ACQUISITION DU NOUVEAU SIEGE DE L'ASSOCIATION 24/03/2004 - CONSTRUCTION D'UN FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE 01/05/2004 - TRAVAUX D'EXTENSION ET DE MISE AUX NORMES DE LA MAISON DE RETRAITE 01/12/2004 - AMELIORATION DE 34 LOGEMENTS SUR 37 POUR LE PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE BULLION 01/12/2004 - AMELIORATION DE 34 LOGEMENTS SUR 37 POUR LE PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE BULLION 01/12/2004 - ACQUIS./AMELIORATION DE 3 LOGTS/37 CPR DE BULLION 01/12/2004 - AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS SUR 37 POUR LE PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE BULLION 01/01/2005 - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A HARDRICOURT 01/01/2005 - CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS A HARDRICOURT 01/01/2005 - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A HARDRICOURT 01/01/2005 - CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS A HARDRICOURT 01/02/2005 - TRANSFERT EMPRUNT DE SOCOFAM VERS LOGIKIA

Nom de l’organisme

Page 182

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 112 742,30

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Nature juridique de l’organisme Privé

DELOS APEI 78

ASSOCIATION

Privé

2 577 158,17

OEUVRES HOSPITALIERES DE L'ORDRE DE MALTE OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS 1001 VIES HABITAT ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES ET DES PERSONNES AGEES BATIGERE IDF CONFIANCE

ASSOCIATION

Privé

1 812 496,52

ASSOCIATION

Privé

647 844,12

ASSOCIATION

Privé

642 000,00

ESH ASSOCIATION

Privé Privé

881 775,06 8 221 270,00

ESH ASSOCIATION

Privé Privé

252 401,80 231 133,62

APAJH 78 AVENIR-APEI

ASSOCIATION ASSOCIATION

Privé Privé

2 390 765,00 2 678 518,00

1001 VIES HABITAT APEI ALTIA MAULDRE ET GALLY FONDATION JACQUELINE MALLET

ESH ASSOCIATION ASSOCIATION

Privé Privé Privé

1 046 686,01 425 000,00 8 355 021,00

3F RESIDENCES ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES ET DES PERSONNES AGEES LA VIE AU GRAND AIR ANTIN RESIDENCES CROIX ROUGE FRANCAISE IMMOBILIERE 3F

ESH ASSOCIATION

Privé Privé

827 256,97 789 310,00

ASSOCIATION ESH ASSOCIATION ESH

Privé Privé Privé Privé

450 000,00 675 453,00 706 364,76 10 275 000,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

154 290,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

430 942,00

DOMNIS

ESH

Privé

1 219 885,50

DOMNIS

ESH

Privé

750 000,00

DOMNIS

ESH

Privé

1 565 000,00

AUTISME EN ILE-DE-FRANCE

ASSOCIATION

Privé

590 000,00

COALLIA

ASSOCIATION

Privé

7 133 497,00

LEOPOLD BELLAN

ASSOCIATION

Privé

3 230 596,62

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

762 000,00

Nature de l’engagement (2) 01/03/2005 - ACQUISITION DE 45 LOGEMENTS A LA CELLE-ST-CLOUD 11/06/2005 - REFINANCEMENT - CONSTRUCTION D'UN FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE 11/06/2005 - CONSTRUCTION D'UN FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE 28/09/2005 - RESTRUCTURATION D'UN ETABLISSEMENT 24/03/2006 - RESTRUCTURATION D'UN ETABLISSEMENT 01/07/2006 - CONSTRUCTION DE 25 MAISONS A VILLEPREUX 22/09/2006 - CONSTRUCTION D'UN FOYER DE VIE A RICHEBOURG

01/12/2006 - REHABILIATION DE 156 LOGEMENTS A SARTROUVILLE 22/12/2006 - REFINANCEMENT CONTRAT 0500000000002043 - ESAT LE CHENE II 22/12/2006 - FINANCEMENT D'UN FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE 23/03/2007 - CONSTRUCTION D'UN FOYER DE VIE REFINANCEMENT CFF 01/04/2007 - ACQUISITION DE 35 LOGEMENTS A VERSAILLES 16/04/2007 - REHABILISATION ET EXTENSION D'UN ESAT A MAULE 20/05/2007 - REHABILITATION ET EXTENSION DU FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE 01/06/2007 - CREATION DE 3 FOYERS POUR ADULTES HANDICAPES 20/07/2007 - CONSTRUCTION D'UN FOYER DE VIE A SAINTE MESME

10/03/2008 - ACQUISITION D'UN PAVILLON A RAMBOUILLET 01/04/2008 - RESIDENTIALISATION DE 288 LOGEMENTS A PRUAS 28/04/2008 - MISE AUX NORMES DE L'EHPAD A CHAMPFLEUR 12/06/2008 - REHABILITATION DE 534 LOGEMENTS A FONTENAY-LE-FLEURY 12/02/2009 - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS LOCATIFS A FONTENAY LE FLEURY 12/02/2009 - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS LOCATIFS A FONTENAY LE FLEURY 01/03/2009 - ACQUISITION / AMELIORATION DE LOGEMENTS AU PECQ 01/03/2009 - ACQUISITION / AMELIORATION DE LOGEMENTS AU PECQ 01/03/2009 - ACQUISITION / AMELIORATION DE LOGEMENTS AU PECQ 26/06/2009 - MISE AUX NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE D'UN ETABLISSEMENT 23/10/2009 - CONSTRUCTION DU NOUVEAU FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE 01/11/2009 - CONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES AGEES 01/02/2010 - CONSTRUCTION DE 70 LOGEMENTS AUX MUREAUX

Nom de l’organisme

Page 183

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 2 695 420,50

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Nature juridique de l’organisme Privé

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

260 315,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

168 104,50

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

50 762,50

FONDATION JACQUELINE MALLET

ASSOCIATION

Privé

10 676 515,00

CDC HABITAT SOCIAL CDC HABITAT SOCIAL FREHA / FRANCE EURO HABITAT

ESH ESH ASSOCIATION

Privé Privé Privé

694 000,00 481 000,00 422 520,00

FONDATION MEQUIGNON AVENIR-APEI AVENIR-APEI CONFIANCE

ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION

Privé Privé Privé Privé

476 460,00 198 756,52 637 569,14 872 500,00

CONFIANCE

ASSOCIATION

Privé

1 167 500,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

27 510,64

CDC HABITAT SOCIAL LOGIREP

ESH ESH

Privé Privé

2 104 841,19 125 200,00

LOGIREP LOGIREP

ESH ESH

Privé Privé

17 488,50 793 123,00

LOGIREP SEQENS

ESH ESH

Privé Privé

110 787,50 295 635,78

SEQENS

ESH

Privé

256 002,71

CONFIANCE IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F COALLIA

ASSOCIATION ESH ESH ESH ASSOCIATION

Privé Privé Privé Privé Privé

290 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 830 923,00

1001 VIES HABITAT IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F GROUPE SOS JEUNESSE

ESH ESH ESH ESH ESH ASSOCIATION

Privé Privé Privé Privé Privé Privé

601 698,63 96 500,00 227 500,00 500 000,00 1 629 000,00 578 254,00

GROUPE SOS JEUNESSE

ASSOCIATION

Privé

1 539 612,00

1001 VIES HABITAT

ESH

Privé

623 622,86

Nature de l’engagement (2) 01/02/2010 - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS LOCATIFS A FONTENAY-LE-FLEURY 01/02/2010 - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS LOCATIFS A FONTENAY-LE-FLEURY 01/02/2010 - CONSTUCTION DE 35 LOGEMENTS LOCATIFS A FONTENAY LE FLEURY 01/02/2010 - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS LOCATIFS A FONTENAY LE FLEURY 26/04/2010 - ETABLISSEMENT DE READAPTATION DES PERSONNES HANDICAPEES 22/10/2010 - CONSTRUCTION DE 220 LOGEMENTS AUX MUREAUX 22/10/2010 - CONSTRUCTION DE 220 LOGEMENTS AUX MUREAUX 01/11/2010 - CONSTRUCTION ET AMELIORATION DE 10 LOGEMENTS A NEZEL 04/02/2011 - EXTENSION DU SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL 04/03/2011 - CONSTRUCTION DE 15 PLACES DE FOYERS 04/03/2011 - CONSTRUCTION DE 15 PLACES DE FOYERS 06/05/2011 - CONSTRUCTION ET EXTENSION DU FOYER LES PATIOS AUX ESSARTS LE ROI 06/05/2011 - CONSTRUCTION ET EXTENSION DU FOYER LES PATIOS AUX ESSARTS LE ROI 01/08/2011 - PRET COMPLEMENTAIRE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 01/09/2011 - CONSTRUCTION DE 75 LOGEMENTS A BUC 01/11/2011 - CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A VAUX SUR SEINE 01/11/2011 - CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS A VAUX SUR SEINE 01/11/2011 - CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A VAUX SUR SEINE 01/11/2011 - CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS A VAUX SUR SEINE 16/12/2011 - REAMENAGEMENT DE L'EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE 69 LOGEMENTS A VILLEPREUX 16/12/2011 - REAMENAGEMENT DE L'EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE 69 LOGEMENTS A VILLEPREUX 20/12/2011 - FOYER D'HEBERGEMENT "LES PATIOS" 01/03/2012 - RESIDENTIALISATION 32 LOGEMENTS 01/03/2012 - RESIDENTIALISATION 32 LOGEMENTS 01/03/2012 - RESIDENTIALISATION 32 LOGEMENTS 29/06/2012 - CONSTRUCTION DE 61 LOGEMENTS A BURES-MORAINVILLIERS 01/10/2012 - CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS A BEYNES 21/12/2012 - CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS A ISSOU 21/12/2012 - CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS A ISSOU 21/12/2012 - CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS A ISSOU 21/12/2012 - CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS A ISSOU 21/12/2012 - CONSTRUCTION/REHABILITATION DE LA RESIDENCE JEAN VILAR A MANTES LA JOLIE 21/12/2012 - CONSTRUCTION/REHABILITATION DE LA RESIDENCE JEAN VILAR A MANTES LA JOLIE 01/02/2013 - CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS A BEYNES

Nom de l’organisme

Page 184

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 862 053,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

FONDATION JACQUELINE MALLET

ASSOCIATION

Nature juridique de l’organisme Privé

FONDATION JACQUELINE MALLET FONDATION JACQUELINE MALLET LOGIREP

ASSOCIATION ASSOCIATION ESH

Privé Privé Privé

927 625,00 1 000 000,00 818 286,50

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

2 040 253,50

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

58 059,50

AVENIR-APEI 1001 VIES HABITAT CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SQY4U SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SQY4U SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SQY4U SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SQY4U ANTIN RESIDENCES SEQENS CDC HABITAT SOCIAL CDC HABITAT SOCIAL MANTES EN YVELINES HABITAT VERSAILLES HABITAT

ASSOCIATION ESH ESH AUTRES

Privé Privé Privé Privé

1 424 000,00 1 701 585,71 350 000,00 2 000 000,00

AUTRES

Privé

1 000 000,00

AUTRES

Privé

2 000 000,00

AUTRES

Privé

1 000 000,00

ESH ESH ESH ESH OPH OPH

Privé Privé Privé Privé Public Public

240 000,00 1 001 139,56 195 000,00 159 900,00 600 000,00 369 876,00

VERSAILLES HABITAT

OPH

Public

182 280,00

VERSAILLES HABITAT

OPH

Public

1 078 231,50

VERSAILLES HABITAT

OPH

Public

521 116,50

VERSAILLES HABITAT

OPH

Public

733 757,50

VERSAILLES HABITAT

OPH

Public

354 240,50

DOMNIS DOMNIS FREHA / FRANCE EURO HABITAT ICF LA SABLIERE ICF LA SABLIERE VILOGIA VILOGIA SEQENS

ESH ESH ASSOCIATION ESH ESH ESH ESH ESH

Privé Privé Privé Privé Privé Privé Privé Privé

654 176,00 1 317 465,50 125 000,00 151 167,50 690 085,00 4 457 810,84 2 787 844,88 320 000,00

SEQENS

ESH

Privé

1 922 277,02

Nature de l’engagement (2) 15/02/2013 - FONDATION MALLET - INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE 15/02/2013 - FONDATION MALLET - PRET TRAVAUX RENOVATION 15/02/2013 - FONDATION MALLET - PRET TRAVAUX RENOVATION 15/02/2013 - LOGIREP - REHABILITATION MAISON DE RETRAITE A CARRIERES SOUS POISSY 29/03/2013 - OSICA - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS A FONTENAY-LE-FLEURY 29/03/2013 - OSICA - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS A FONTENAY-LE-FLEURY 29/03/2013 - ASSOCIATION APEI - ACHAT D'UN BATIMENT 01/05/2013 - CONSTRUCTION DE 51 LGTS A MEULAN 01/09/2013 - TEMP-EFIDIS 27/09/2013 - IMPLANTATION DE L'ESTACA A SAINT QUENTIN EN YVELINES 27/09/2013 - IMPLANTATION DE L'ESTACA A SAINT QUENTIN EN YVELINES 27/09/2013 - IMPLANTATION DE L'ESTACA A SAINT QUENTIN EN YVELINES 27/09/2013 - IMPLANTATION DE L'ESTACA A SAINT QUENTIN EN YVELINES 11/04/2014 - REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS A ACHERES 11/04/2014 - REHABILITATION DE 84 LOGEMENTS, A ECQUEVILLY 23/05/2014 - REHABILITATION DE 30 LOGEMENTS A MARLY LE ROI 23/05/2014 - REHABILITATION DE 30 LOGEMENTS A MARLY LE ROI 23/05/2014 - TRAVAUX DU FUTUR SIEGE 11/07/2014 - ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGEMENTS, ZAC DU BOURG ILOT 2&3 A ROCQUENCOURT 11/07/2014 - ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGEMENTS, ZAC DU BOURG ILOT 2&3 A ROCQUENCOURT 11/07/2014 - ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGEMENTS, ZAC DU BOURG ILOT 2&3 A ROCQUENCOURT 11/07/2014 - ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGEMENTS, ZAC DU BOURG ILOT 2&3 A ROCQUENCOURT 11/07/2014 - ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS, ZAC DU BOURG ILOT 1 A ROCQUENCOURT 11/07/2014 - ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS, ZAC DU BOURG ILOT 1 A ROCQUENCOURT 18/12/2014 - ACQUISITION DE 53 LOGEMENTS A MAISONS-LAFFITTE 18/12/2014 - ACQUISITION DE 53 LOGEMENTS A MAISONS-LAFFITTE 18/12/2014 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A VICQ 18/12/2014 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A SARTROUVILLE 18/12/2014 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A SARTROUVILLE 18/12/2014 - ACQUISITION DE 45 LOGEMENTS A MAISONS-LAFFITTE 18/12/2014 - ACQUISITION DE 45 LOGEMENTS A MAISONS-LAFFITTE 18/12/2014 - REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS A CARRIERES-SUR-SEINE 18/12/2014 - REHABILITATION DE 380 LOGEMENTS A CARRIERES-SUR-SEINE

Nom de l’organisme

Page 185

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 13 317 000,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

SEQENS

ESH

Nature juridique de l’organisme Privé

SEQENS

ESH

Privé

320 000,00

SEQENS

ESH

Privé

160 000,00

SEQENS

ESH

Privé

320 000,00

SEQENS

ESH

Privé

160 000,00

SEQENS

ESH

Privé

192 000,00

SEQENS

ESH

Privé

400 000,00

CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE BIO YVELINES SERVICE

ASSOCIATION ASSOCIATION AUTRES

Privé Privé Privé

2 700 000,00 500 000,00 300 000,00

BIO YVELINES SERVICE

AUTRES

Privé

300 000,00

SEQENS

ESH

Privé

606 878,45

SEQENS

ESH

Privé

289 134,82

CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE SEQENS

ASSOCIATION ASSOCIATION ESH

Privé Privé Privé

950 000,00 950 000,00 1 033 251,80

SEQENS

ESH

Privé

730 346,86

SEQENS

ESH

Privé

390 000,00

SEQENS

ESH

Privé

552 700,00

SCIC VALOR VIANDES

AUTRES

Privé

223 874,50

SCIC VALOR VIANDES

AUTRES

Privé

71 480,00

VILOGIA

ESH

Privé

151 647,50

VILOGIA

ESH

Privé

156 222,00

ICF LA SABLIERE

ESH

Privé

240 000,00

ICF LA SABLIERE

ESH

Privé

655 035,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

210 000,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

405 721,50

Nature de l’engagement (2) 18/12/2014 - REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS A CARRIERES SUR SEINE 18/12/2014 - REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS A CARRIERES SUR SEINE 18/12/2014 - REHABILITATION DE 20 LOGEMENTS A CARRIERES SUR SEINE 18/12/2014 - REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS A CARRIERES SUR SEINE 18/12/2014 - REHABILITATION DE 20 LOGEMENTS A CARRIERES SUR SEINE 18/12/2014 - REHABILITATION DE 24 LOGEMENTS A CARRIERES SUR SEINE 18/12/2014 - REHABILITATION DE 50 LOGEMENTS A CARRIERES SUR SEINE 13/02/2015 - ACQUISITION D'UN EPHAD A VIROFLAY 13/02/2015 - ACQUISTION D'1 EPHAD A VIROFLAY 13/02/2015 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PLATEFORME A BAILLY 13/02/2015 - ACQUISITION D'UNE NOUVELLE PLATEFORME A BAILLY 13/02/2015 - REHABILITATION DE 78 LOGEMENTS, CITE DES CENTS ARPENTS A CARRIERES-SUR-SEINE 13/02/2015 - REHABILITATION DE 78 LOGEMENTS, CITE DES CENTS ARPENTS A CARRIERES-SUR-SEINE 13/02/2015 - ACQUISITION DE 32 LOGEMENTS A VIROFLAY 13/02/2015 - ACQUISITION DE 32 LOGEMENTS A VIROFLAY 13/02/2015 - ACQUISTION-AMELIORATION DE 31 LOGEMENTS, CITE DU PETIT BOIS A CARRIERES SUR SEINE 13/02/2015 - ACQUISTION-AMELIORATION DE 31 LOGEMENTS, CITE DU PETIT BOIS A CARRIERES SUR SEINE 13/02/2015 - REHABILITATION DE 78 LOGEMENTS, CITE DES CENTS ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE 13/02/2015 - REHABILITATION DE 78 LOGEMENTS, CITE DES CENTS ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE 17/04/2015 - NOUVEL ATELIER DE DECOUPE ET DE TRANSFORMATION DES VIANDES A GAZERAN 17/04/2015 - NOUVEL ATELIER DE DECOUPE ET DE TRANSFORMATION DES VIANDES A GAZERAN 29/05/2015 - ACQUISITION EN VEFA DE 5 LOGEMENTS, 55 RUE DU MESNIL A MAISONS-LAFFITTE 29/05/2015 - ACQUISITION EN VEFA DE 5 LOGEMENTS, 55 RUE DU MESNIL A MAISONS-LAFFITTE 18/09/2015 - REHABILITATION DE 43 LOGEMENTS, RUE DE NORMANDIE A VERNEUIL SUR SEINE 18/09/2015 - REHABILITATION DE 43 LOGEMENTS, RUE DE NORMANDIE A VERNEUIL SUR SEINE 18/09/2015 - REHABILITATION DE 30 LOGEMENTS, 37 AVENUE DUCHESNE A LA CELLE SAINT CLOUD 18/09/2015 - REHABILITATION DE 94 LOGEMENTS, 37 AVENUE DUCHESNE A LA CELLE SAINT CLOUD

Nom de l’organisme

Page 186

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 320 000,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Nature juridique de l’organisme Privé

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

54 500,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

270 000,00

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

245 898,86

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

235 706,22

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

25 000,00

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

63 823,00

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

669 399,00

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

607 133,00

SEM PATRIMONIALE SATORY MOBILITE CONFIANCE

EPL

Public

ASSOCIATION

Privé

550 000,00

LES JOURS HEUREUX

ASSOCIATION

Privé

5 215 872,70

APEI ALTIA MAULDRE ET GALLY

ASSOCIATION

Privé

1 825 144,00

SEQENS

ESH

Privé

515 579,59

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

1 124 650,00

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

588 408,00

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

615 735,00

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

322 148,00

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

706 000,00

SEQENS LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE

ESH ESH

Privé Privé

850 031,23 499 221,41

ESH

Privé

265 943,71

ESH

Privé

71 357,92

ESH

Privé

776 410,98

ESH

Privé

580,22

Nature de l’engagement (2) 18/09/2015 - REHABILITATION DE 16 LOGEMENTS, AVENUE DUCHESNE A LA CELLE SAINT CLOUD 18/09/2015 - REHABILITATION DE 8 LOGEMENTS, RUE DUCHESNE A LA CELLE SAINT CLOUD 18/09/2015 - REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS A LA CELLE-SAINT-CLOUD 07/10/2016 - ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS A BONNIERES SUR SEINE 07/10/2016 - ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS A BONNIERES SUR SEINE 07/10/2016 - ACQUISITION EN VEFA DE 40 LOGEMENTS A BONNIERES SUR SEINE 07/10/2016 - ACQUISITION EN VEFA DE 40 LOGEMENTS A BONNIERES SUR SEINE 07/10/2016 - ACQUISITION EN VEFA DE 40 LOGEMENTS A BONNIERES SUR SEINE 07/10/2016 - ACQUISITION EN VEFA DE 40 LOGEMENTS A BONNIERES SUR SEINE 07/10/2016 - ACQUSITION FONCIERE ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE RECHERCHE 18/11/2016 - CONSTRUCTION D'UNE ANNEXE AU FOYER "LA MAISON CARNOT" 16/12/2016 - CONSTRUCTION D'UN FOYER D'ACCUEIL POUR HANDICAPES - REPRISE CONTRAT DCL 18/01/2017 - REFINANCEMENT CONTRAT DEXIA MIN247120EUR FOYER D'ACCUEIL POUR ADULTES 24/03/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 134 LOGEMENTS A VELIZY-VILLACOUBLAY 24/03/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS, RUE DE L'ETANG DE LA TOUR A RAMBOUILLET 24/03/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS, RUE DE L'ETANG DE LA TOUR A RAMBOUILLET 24/03/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS, RUE DE L'ETANG DE LA TOUR A RAMBOUILLET 24/03/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS, RUE DE L'ETANG DE LA TOUR A RAMBOUILLET 24/03/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS, RUE DE L'ETANG DE LA TOUR A RAMBOUILLET 24/03/2017 - REHABILITATION DE 50 LOGEMENTS A ECQUEVILLY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 45 LOGEMENTS A BONNIERES-SUR-SEINE - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 45 LOGEMENTS A BONNIERES-SUR-SEINE - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 3 MAISONS A BONNIERES-SUR-SEINE - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS A BONNIERES-SUR-SEINE - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - REVISION DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION DE 591 LOGEMENTS A CHANTELOUP - TRANSFERT OPIEVOY

Nom de l’organisme

Page 187

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 112 000,00

2 950 000,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Nature de l’engagement (2) 15/05/2017 - CONSTRUCTION D'UN FOYER LOCATIF POUR PERSONNES AGEES A CHATELOUP - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION D'UN FOYER LOCATIF POUR PERSONNES AGEES A CHANTELOUP - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISITION-AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS A TRAPPES - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 44 LOGEMENTS SUR 89 A MANTES-LA-VILLE - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISITION D'UN PAVILLON A BEYNES - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUSITION D'UN PAVILLON A MEULAN - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISITION D'UN PAVILLON A TRAPPES 15/05/2017 - ACQUISTION D'UN PAVILLON A BEYNES - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISITION D'UN PAVILLON A CONFLANS SAINTE HONORINE - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISITION DE DEUX PAVILLONS A MAUREPAS TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISITION D'UN PAVILLON A ELANCOURT TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISITION D'UN PAVILLON A MANTES-LA-VILLE 15/05/2017 - ACQUISITION D'UN PAVILLON A CARRIERES-SOUS-POISSY - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISITION D'UN PAVILLON A PORCHEVILLE TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISITION-AMELIORATION D'UN PAVILLON A DAMMARTI 15/05/2017 - REHABILITATION D'IMMEUBLES A CHANTELOUP TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - REHABILITATION D'IMMEUBLES A CHANTELOUP 15/05/2017 - AMENAGEMENT DE L'ANTENNE LOCATIVE DE CHANTELOUP - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - TRAVAUX DE REMISE EN SERVICE D'UN PARKING 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISITION/AMELIORATION DE 65 LOGEMENTS A VERSAILLES - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS SUR 9 A VILLIERS-LE-MAHIEU - TRANSFERT OPIEVOY

Nom de l’organisme LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE

Page 188

ESH

Nature juridique de l’organisme Privé

ESH

Privé

25 211,01

ESH

Privé

26 349,64

ESH

Privé

13 328,47

ESH

Privé

8 393,45

ESH

Privé

6 272,68

ESH

Privé

13 214,93

ESH

Privé

7 361,71

ESH

Privé

13 472,64

ESH

Privé

14 115,26

ESH

Privé

6 496,39

ESH

Privé

6 551,37

ESH

Privé

9 897,74

ESH

Privé

8 462,56

ESH

Privé

3 246,52

ESH

Privé

93 094,19

ESH

Privé

57 160,73

ESH

Privé

66 132,78

ESH

Privé

76 514,18

ESH

Privé

446 460,28

ESH

Privé

149 958,78

ESH

Privé

5 190,10

ESH

Privé

16 296,85

ESH

Privé

1 927 980,85

ESH

Privé

231 450,19

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 6 807,74

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LOGIRYS LOGIRYS AUTISME EN ILE-DE-FRANCE

ESH

Nature juridique de l’organisme Privé

ESH

Privé

22 001,45

ESH

Privé

44 881,97

ESH

Privé

1 682 272,44

ESH

Privé

1 074 219,34

ESH

Privé

34 336,17

ESH

Privé

95 145,60

ESH

Privé

661 915,26

ESH

Privé

6 047,68

ESH

Privé

481 824,78

ESH

Privé

628 032,65

ESH

Privé

445 733,40

ESH

Privé

428 083,16

ESH

Privé

882 940,08

ESH

Privé

626 211,56

ESH ESH ASSOCIATION

Privé Privé Privé

1 593 254,32 435 368,44 3 770 574,21

APTIMA

ASSOCIATION

Privé

326 977,51

APTIMA

ASSOCIATION

Privé

150 536,94

APTIMA

ASSOCIATION

Privé

150 000,00

APTIMA

ASSOCIATION

Privé

325 000,00

APEI ALTIA MAULDRE ET GALLY

ASSOCIATION

Privé

931 921,00

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

223 396,50

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

320 611,00

APEI ALTIA MAULDRE ET GALLY

ASSOCIATION

Privé

800 000,00

Nature de l’engagement (2) 15/05/2017 - ACQUISITION/AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS A VILLIERS-LE-MAHIEU - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DU 9EME LOGEMENT A VILLIERS-LE-MAHIEU - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - REHABILITATION DE 104 LOGEMENTS A CHANTELOUP-LES-VIGNES - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - REHABILITATION DE 104 LOGEMENTS A CHANTELOUP-LES-VIGNES - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - REHABILITATION DE 120 LOGEMENTS A CHANTELOUP-LES-VIGNES - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - ACQUISTION-AMELIORATION D'UN PAVILLON A CONFLANS-SAINTE-HONORINE - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A MAREIL-MARLY - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS SUR 92 AUX MUREAUX - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - RECONSTRUCTION DE 92 LOGEMENTS AUX MUREAUX - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 40 LOGTS SUR 92 AUX MUREAUX TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS AUX MUREAUX TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 45 LOGEMENTS SUR 89 A MANTES-LA-VILLE - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 44 LOGEMENTS SUR 89 A MANTES-LA-VILLE - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 56 LOGEMENTS SUR 95 A CROISSY - TRANSFERT OPIEVOY 15/05/2017 - CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS SUR 95 A CROISSY - TRANSFERT OPIEVOY 23/06/2017 - CONSTRUCTION DE 49 LOGEMENTS A MAULE 23/06/2017 - CONSTRUCTION DE 49 LOGEMENTS A MAULE 23/06/2017 - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU FOYER DE VIE LE CLAIR BOIS 23/06/2017 - ACQUISITION ENSEMBLE INDUSTRIEL, RUE DES CLOSEAUX A MANTES-LA-JOLIE 23/06/2017 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LES LOCAUX, RUE DES CLOSEAUX 23/06/2017 - ACQUISITION ENSEMBLE INDUSTRIEL, RUE DES CLOSEAUX 23/06/2017 - ACQUISITION ENSEMBLE INDUSTRIEL, RUE DES CLOSEAUX A MANTES-LA-JOLIE 19/07/2017 - REFINANCEMENT : CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE VIE DE 60 LITS POUR ADULTES HANDICAPES 13/10/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS, RUE DES VERGES A FRENEUSE 13/10/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS, RUE DES VERGES A FRENEUSE 13/10/2017 - RENOVATION DU FOYER "LA VALLEE"&

Nom de l’organisme

Page 189

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 154 300,15

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

SEQENS

ESH

Nature juridique de l’organisme Privé

SEQENS

ESH

Privé

195 737,01

SEQENS

ESH

Privé

360 725,44

SEQENS

ESH

Privé

622 703,80

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

22 101,00

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

176 333,50

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

94 556,50

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

ESH

Privé

360 948,50

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

219 850,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

440 704,00

ELOGIE-SIEMP

EPL

Public

1 056 000,00

ELOGIE-SIEMP

EPL

Public

1 465 000,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

545 823,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

530 679,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

928 687,00

LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE MANTES EN YVELINES HABITAT

ESH

Privé

431 893,27

ESH

Privé

1 721 655,31

OPH

Public

636 250,00

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

281 873,00

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

175 275,00

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

118 542,50

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

200 402,00

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

296 311,00

CONFIANCE LOGIREP

ASSOCIATION ESH

Privé Privé

800 000,00 871 451,10

Nature de l’engagement (2) 17/11/2017 - ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS AVENUE HECTOR BERLIOZ A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 17/11/2017 - ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS AVENUE HECTOR BERLIOZ A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 17/11/2017 - ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS AVENUE HECTOR BERLIOZ A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 17/11/2017 - ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS AVENUE HECTOR BERLIOZ A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 17/11/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS, RUE DES VERGERS A FRENEUSE 17/11/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS, RUE DES VERGERS A FRENEUSE 17/11/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS, RUE DES VERGERS A FRENEUSE 17/11/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS, RUE DES VERGERS A FRENEUSE 17/11/2017 - ACQUSITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS, 29 AV. GUSTAVE MESUREUR A LA CELLE-ST-CLOUD 17/11/2017 - ACQUSITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS, 29 AV. GUSTAVE MESUREUR A LA CELLE-ST-CLOUD 15/12/2017 - REHABILITATION DE 176 LOGEMENTS, AVENUE DES SOURCES A LA CELLE-SAINT-CLOUD 15/12/2017 - REHABILITATION DE 176 LOGEMENTS, AVENUE DES SOURCES A LA CELLE-SAINT-CLOUD 15/12/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 37 LOGEMENTS, RUE DE TOUSSUS A CHATEAUFORT 15/12/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 37 LOGEMENTS, RUE DE TOUSSUS A CHATEAUFORT 15/12/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 37 LOGEMENTS, RUE DE TOUSSUS A CHATEAUFORT 18/05/2018 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS 18/05/2018 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS 22/06/2018 - TRANSFERT DE 17 LOGEMENTS, 3 RUE DE LA GARE A BONNIERES-SUR-SEINE 21/09/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 5 LOGEMENTS, 31 RUE DE LA LOUVERE A RAMBOUILLET 21/09/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS, 31 RUE DE LA LOUVERE A RAMBOUILLET 21/09/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS, 31 RUE DE LA LOUVERE A RAMBOUILLET 21/09/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS, 31 RUE DE LA LOUVERE A RAMBOUILLET 21/09/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS, 31 RUE DE LA LOUVERE A RAMBOUILLET 15/03/2019 - PLATEFORME "SERVICES A LA PERSONNE" 15/03/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 56 LOGEMENTS, RUE DE LOMMOYE A ROSNY-SUR-SEINE

Nom de l’organisme

Page 190

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 163 084,50

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

LOGIREP

ESH

Nature juridique de l’organisme Privé

LOGIREP

ESH

Privé

1 266 295,52

LOGIREP

ESH

Privé

860 643,66

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

2 714 883,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

5 874 975,00

CDC HABITAT SOCIAL

ESH

Privé

2 392 000,00

LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE DOMNIS

ESH

Privé

98 000,00

ESH

Privé

85 770,50

DOMNIS

ESH

Privé

55 376,00

DOMNIS

ESH

Privé

117 527,00

DOMNIS

ESH

Privé

46 612,50

HABITAT EURELIEN

OPH

Public

726 770,25

HABITAT EURELIEN

OPH

Public

760 729,75

DOMNIS

ESH

Privé

195 679,00

DOMNIS

ESH

Privé

314 008,00

DOMNIS

ESH

Privé

81 002,50

DOMNIS

ESH

Privé

219 631,50

LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE HAUTS-DE-SEINE HABITAT

ESH

Privé

405 271,50

ESH

Privé

148 272,00

ESH

Privé

653 342,00

ESH

Privé

313 019,50

OPH

Public

399 130,50

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

249 266,00

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

1 029 362,00

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

OPH

Public

642 860,50

Nature de l’engagement (2) 15/03/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 56 LOGEMENTS, RUE DE LOMMOYE A ROSNY-SUR-SEINE 15/03/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 56 LOGEMENTS, RUE DE LOMMOYE A ROSNY-SUR-SEINE 15/03/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 56 LOGEMENTS, RUE DE LOMMOYE A ROSNY-SUR-SEINE 24/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 59 LOGEMENTS, 89 CHEMIN DE RONDE A CROISSY-SUR-SEINE 24/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 59 LOGEMENTS, 89 CHEMIN DE RONDE A CROISSY-SUR-SEINE 24/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 59 LOGEMENTS, 89 CHEMIN DE RONDE A CROISSY-SUR-SEINE 15/11/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS, RUE SOLANGE BOUTEL A FRENEUSE 15/11/2019 - CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS, 18 BIS AVENUE CARNOT A SAINT GERMAIN EN LAYE 15/11/2019 - CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS, 18 BIS AVENUE CARNOT A SAINT GERMAIN EN LAYE 15/11/2019 - CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS, 18 BIS AVENUE CARNOT A SAINT GERMAIN EN LAYE 15/11/2019 - CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS, 18 BIS AVENUE CARNOT A SAINT GERMAIN EN LAYE 15/11/2019 - CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS, ROUTE DE VITRAY A GUAINVILLE 15/11/2019 - CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS, ROUTE DE VITRAY A GUAINVILLE 15/11/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS, 1-3 RUE MERMOZ A SAINT GERMAIN EN LAYE 15/11/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS, 1-3 RUE MERMOZ A SAINT GERMAIN EN LAYE 15/11/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS, 1-3 RUE MERMOZ A SAINT GERMAIN EN LAYE 15/11/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS, 1-3 RUE MERMOZ A SAINT GERMAIN EN LAYE 15/11/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS, RUE SOLANGE BOUTEL A FRENEUSE 15/11/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS, RUE SOLANGE BOUTEL A FRENEUSE 15/11/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS, RUE SOLANGE BOUTEL A FRENEUSE 15/11/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS, RUE SOLANGE BOUTEL A FRENEUSE 07/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 34 LOGEMENTS, 24 RUE LOUIS LEBLANC A RAMBOUILLET 07/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 34 LOGEMENTS, 24 RUE LOUIS LEBLANC A RAMBOUILLET 07/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 34 LOGEMENTS, 24 RUE LOUIS LEBLANC A RAMBOUILLET 07/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 34 LOGEMENTS, 24 RUE LOUIS LEBLANC A RAMBOUILLET

Nom de l’organisme

Page 191

Raison sociale de l’organisme

Montant de l’engagement 637 061,48

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Nature de l’engagement (2)

Nom de l’organisme

Raison sociale de l’organisme

07/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS, 24 RUE HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH LOUIS LEBLANC A RAMBOUILLET 07/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS, 24 RUE HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH LOUIS LEBLANC A RAMBOUILLET 17/04/2020 - CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS, RUE DES CENTS SEQENS ESH ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE 17/04/2020 - CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS, RUE DES CENTS SEQENS ESH ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE 17/04/2020 - CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS, RUE DES CENTS SEQENS ESH ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE 17/04/2020 - CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS, RUE DES CENTS SEQENS ESH ARPENTS A CARRIERES SUR SEINE 09/10/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS, ROUTE DE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ESH BOISSY A LA-QUEUE-EN-YVELINES 09/10/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS, ROUTE DE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ESH BOISSY A LA-QUEUE-EN-YVELINES 09/10/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS, ROUTE DE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ESH BOISSY A LA-QUEUE-EN-YVELINES 20/11/2020 - CONSTRUCTION DE 49 LOGEMENTS ET 49 PLACES "LA LOGIRYS ESH ROLANDERIE" A MAULE 20/11/2020 - CONSTRUCTION DE 49 LOGEMENTS ET 49 PLACES "LA LOGIRYS ESH ROLANDERIE" A MAULE 20/11/2020 - CONSTRUCTION DE 49 LOGEMENTS ET 49 PLACES "LA LOGIRYS ESH ROLANDERIE" A MAULE 20/11/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS, ROUTE DE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ESH BOISSY A LA QUEUE-LES-YVELINES 20/11/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS, ROUTE DE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ESH BOISSY A LA QUEUE-LES-YVELINES 20/11/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS, ROUTE DE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ESH BOISSY A LA QUEUE-LES-YVELINES 20/11/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS, ROUTE DE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ESH BOISSY A LA QUEUE-LES-YVELINES 20/11/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS, ROUTE DE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ESH BOISSY A LA QUEUE-LES-YVELINES 05/02/2021 - ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS, 35 RUE CDC HABITAT SOCIAL ESH D'HENNEMONT A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 05/02/2021 - ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS, 35 RUE CDC HABITAT SOCIAL ESH D'HENNEMONT A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 05/02/2021 - ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS, 35 RUE CDC HABITAT SOCIAL ESH D'HENNEMONT A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme Autres (1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département. (2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif). (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).

Page 192

Nature juridique de l’organisme Public

Montant de l’engagement 46 703,50

Public

267 805,50

Privé

536 962,00

Privé

433 354,00

Privé

803 407,50

Privé

224 004,00

Privé

247 793,50

Privé

184 236,50

Privé

237 993,50

Privé

956 410,00

Privé

2 333 651,50

Privé

367 575,50

Privé

135 537,50

Privé

162 068,50

Privé

269 237,00

Privé

321 939,00

Privé

94 500,00

Privé

62 956,00

Privé

252 352,00

Privé

70 612,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT DESIGNATION DES ORGANISMES Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)

Date d’adhésion

Syndicat Mixte d'Etudes d'Aménagement et de Gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine

28/06/1968

Syndicat Mixte d'Etudes d'Aménagement et de Gestion de la base de loisirs des Boucles de Seine

26/12/1975

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion des Etangs et Rigoles (SMAGER)

01/06/1981

Syndicat Mixte réalisation et gestion Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNRHVC)

30/09/1983

Syndicat Mixte réalisation et gestion Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNRHVC)

30/09/1983

Syndicat Mixte d'Aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNRVF)

27/01/1995

Syndicat Mixte d'Aménagement et de gestion des berges de Seine et de l'Oise (SMSO)

25/11/2005

Syndicat Mixte ouvert Yvelines Numériques

12/04/2016

Mode de participation Participation de fonctionnement Participation de fonctionnement Participation de fonctionnement Participation de fonctionnement Participation d'investissement Participation d'investissement Participation de fonctionnement Participation de fonctionnement

Montant du financement 120 000,00 125 000,00 135 500,00 20 000,00 616 491,00 7 149,00 150 000,00 9 359 706,00

Autres organismes de regroupement Ile-de-France Mobilités

09/10/2001

Yvelines environnement

10/11/2006

Etablissement Public Interdépartemental 78/92

05/02/2016

Page 193

Participation de fonctionnement Participation de fonctionnement Participation de fonctionnement

21 200 000,00 1 100,00 6 211 040,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES Catégorie d’établissement (1) Groupement d'Intérêt Public Etablissement Public à caractère administratif Groupement d'Intérêt Public Groupement d'Intérêt Public Etablissement Public à caractère administratif Etablissement Public à caractère industriel et commercial Groupement d'Intérêt Public Groupement d'Intérêt Public Groupement d'Intérêt Public

Intitulé / objet de l’établissement

Date de création

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) Ingenier'Y

22/12/2005 23/05/2014

Date de délibération 22/12/2005 23/05/2014

Nature de l’activité (SPIC/SPA) SPA SPA

TVA (oui / non) non non

Yvelines Coopération Internationale et Développement (YCID) Agence Interdépartemental d'Insertion Hauts-de-Seine & Yvelines - Activit'y Etablissement Public Interdépartemental Yvelines / Hauts de Seine Syndicat Mixte Ouvert Yvelines Numériques

13/03/2015 17/04/2015

10/10/2014 18/12/2014

SPA SPA

non non

05/02/2016

SPA

non

12/04/2016

18/12/2015

SPIC

oui

Seine et Yvelines Environnement Agence Interdépartementale de l'Autonomie Yvelines et Hauts-de-Seine Organisme Foncier Solidaire

23/01/2018 11/12/2020

14/10/2016 11/12/2020

SPIC SPA

oui oui

01/02/2021

16/10/2020

SPIC

oui

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées : - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; - soit de la seule autonomie financière. Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Page 194

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE Catégorie de services (1)

Service social et médico-social Service social et médico-social Service socio-culturel Service social et médico-social

Intitulé / objet du service

Date de création

Centre Maternel Porchefontaine Maison de l'Enfance Yvelines Musée Maurice Denis Institut de Formation Sociale des Yvelines

04/04/1920 01/01/1942 01/01/1976 11/12/1981

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social…

Page 195

Date de délibération

11/12/1981

N° SIRET

Nature de l’activité (SPIC/SPA)

TVA (oui / non)

22780646000076 22780646000100 22780646000118 22780646000035

SPA SPA Musée SPA

non non oui non

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE Catégorie de services Service économique Service économique Service économique Service économique

Intitulé / objet du service Le Campus Domaine Elisabeth C'Midy Baux d'Elancourt

Page 196

Date de création

Date de délibération

Nature de l’activité (SPIC/SPA)

20/10/2017 15/12/2017 22/12/2017 01/01/2021

20/10/2017 15/12/2017 28/09/2018 18/05/2020

SPIC SPIC SPA SPA

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement Taxe départementale des espaces naturels sensibles Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d’enregistrement Taxe sur la consommation finale d’électricité Taxe sur les remontées mécaniques Taxe d’aménagement Total des contributions directes et indirectes

Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes 0,00

Variation des bases ou assiettes / (N-1)

Variation du taux / N-1

0,00 %

Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général 0,00 %

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

4,50 %

0,00 %

451 000 000,00

7,38 %

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4,25 0,00 % 1,30 %

0,00 % 0,00 % 0,00 %

13 156 000,00 0,00 8 268 000,00 472 424 000,00

1,20 % 0,00 % 9,74 % 7,24 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

Page 197

Produit voté par le conseil général

Variation du produit / N-1

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : Nombre de membres présents : Nombre de suffrages exprimés : VOTES : Pour : Contre : Abstentions : Date de convocation :

Présenté par (1), A , le , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session A , le Les membres de l’assemblée délibérante (2), .

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A , le (1) Indiquer « la présidente » ou « le président ». (2) L’assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).

Page 198

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2022

page blanche

Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine

Maison de l'Enfance Yvelines

page blanche

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2022

Comptabilité publique

1 sur 34

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

Comptabilité publique

2 sur 34

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

(1)

Budget prévisionnel proposé

(2)

Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

DEPENSES Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE TOTAL DES DEPENSES DEFICIT

208 056,24

254 900,00

215 300,00

3 829 504,02

3 839 300,00

2 355 600,00

162 566,89

206 086,00

192 606,00

4 200 127,15

4 300 286,00

2 763 506,00

4 199 272,80

4 299 286,00

2 762 506,00

854,35

1 000,00

4 200 127,15

4 300 286,00

2 763 506,00

RECETTES Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

PRODUITS DE LA TARIFICATION AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES TOTAL DES RECETTES EXCEDENT

Comptabilité publique

3 sur 34

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-Budget prévisionnel 1 n

DEPENSES Titre 1 Titre 2 Titre 3

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE AUTRES EMPLOIS

1 505,00 25 519,52 0,00 27 024,52 27 024,52 27 024,52 335 846,01 362 870,53

TOTAL DES DEPENSES EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

16 000,00 400 846,01 416 846,01

16 000,00 55 000,00 0,00 71 000,00

416 846,01

71 000,00

RECETTES Titre 1 Titre 2 Titre 3

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) AUTRES RESSOURCES

3 48 3 55

980,00 287,15 168,00 435,15 0,00 307 435,38 0,00 362 870,53

TOTAL DES RECETTES DEFICIT EXCEDENT DEFICIT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

4 sur 34

16 60 5 81 335 335

000,00 000,00 000,00 000,00 846,01 846,01 0,00 416 846,01

16 50 5 71

000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 71 000,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE Réel n-2

Dépenses afférentes à l'exploitation courante 60611 60612 60613 60621 60622 60623 60624 60625 606261 606268 60628 6063 6066 6251 6257 6261 6262 6281 6288

Eau et assainissement Energie, électricité Chauffage Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures administratives Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Protections, produits absorbants Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stockées Alimentation Fournitures médicales Voyages et déplacements Réceptions Frais d'affranchissements Frais de télécommunication Prestations de blanchissage à l'extérieur Autres

TOTAL GROUPE 1

Comptabilité publique

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

7 027,42 32 473,39 47 055,26 1 694,21 19 433,56 11 406,67 2 635,15 3 459,87 5 385,58 13 349,34 567,35 30 284,43 6 235,29 594,64 525,00 22,35 6 761,57 2 416,60 16 728,56

16 500,00 35 015,00 42 185,00 2 800,00 20 000,00 23 000,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00 12 000,00 1 500,00 40 000,00 1 500,00 1 100,00 700,00 100,00 9 000,00 2 500,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 300,00 36 800,00 44 100,00 800,00 13 000,00 23 000,00 2 000,00 5 000,00 4 300,00 10 000,00 1 500,00 27 000,00 800,00 900,00 300,00 100,00 7 000,00 1 400,00 20 000,00

208 056,24

254 900,00

0,00

215 300,00

5 sur 34

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Réel n-2

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Rémunération principale NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence Prime de service Autres Rémunération principale Rémunération principale Autres Autres Autres Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux Allocations de chômage Oeuvres sociales Autres Autres charges diverses de personnel

57 611,02 2 047 136,19 2 249,28 104 035,49 16 749,44 213 654,85 160 971,04 0,00 54 419,26 0,00 16 209,01 1 011 279,97 10 595,99 34 228,91 11 871,07 88 492,50

68 000,00 1 998 820,00 2 500,00 108 000,00 17 000,00 223 000,00 174 100,00 0,00 59 800,00 0,00 17 000,00 1 011 900,00 12 000,00 36 000,00 19 000,00 92 180,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 400,00 1 022 000,00 2 500,00 92 200,00 11 500,00 183 000,00 63 800,00 5 000,00 0,00 4 900,00 13 000,00 769 000,00 13 200,00 28 800,00 14 000,00 80 300,00

TOTAL GROUPE 2

3 829 504,02

3 839 300,00

0,00

2 355 600,00

Dépenses afférentes au personnel 6333 64111 64112 64113 641188 64131 64151 64178 6428 64288 64513 64518 6473 64784 64788 6488

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

6 sur 34

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Réel n-2

Dépenses afférentes à la structure 614 61521 61558 61561 61568 6161 6163 6184 6188 63512 63513 6541 6542 6582 6588 6711 6718 673 68112

Charges locatives et de copropriété Bâtiments publics Autres matériels et outillages Informatique Autres Multirisques Assurance transport Concours divers (cotisations) Autres frais divers Taxes foncières Autres impôts locaux Créances admises en non valeur Créances éteintes Pécule Autres Intérêts moratoires et pénalités sur marchés Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)

TOTAL GROUPE 3 TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

Déficit de la section d'exploitation reporté TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

15 867,37 5 863,50 3 267,97 3 101,18 30 077,27 1 004,24 0,00 423,80 2 039,10 15 500,00 29 052,00 7 227,73 0,00 544,50 1,60 0,00 309,48 0,00 48 287,15

25 000,00 5 500,00 5 000,00 4 038,00 35 330,00 1 500,00 2 500,00 600,00 3 350,00 14 000,00 30 500,00 9 000,00 962,00 500,00 8 006,00 100,00 0,00 200,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 000,00 5 100,00 5 000,00 4 000,00 36 500,00 1 500,00 2 500,00 0,00 3 200,00 19 000,00 31 000,00 9 000,00 1 000,00 500,00 6,00 100,00 0,00 200,00 50 000,00

162 566,89

206 086,00

0,00

192 606,00

0,00

4 200 127,15

4 300 286,00

0,00

2 763 506,00

0,00

Report à nouveau en Report à nouveau en n-2 n-1 0,00 0,00 4 200 127,15

4 300 286,00

7 sur 34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Report à nouveau en n 0,00 0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Réel n-2

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur autres charges sociales Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers Subventions et participations Fonds pour l'emploi hospitalier Autres Autres produits de gestion courante

547,20 66 522,67 567,01 243 531,06 3 409 624,23 0,00 442 599,51 35 881,12

0,00 48 826,00 0,00 230 000,00 3 585 610,00 11 850,00 387 000,00 36 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40 000,00 0,00 111 450,00 2 367 206,00 11 850,00 200 000,00 32 000,00

TOTAL GROUPE 2

4 199 272,80

4 299 286,00

0,00

2 762 506,00

Autres produits relatifs à l'exploitation 629 6419 6479 7085 747 7481 7488 7588

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

8 sur 34

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Réel n-2

Produits financiers et produits non encaissables 778

Budget exécutoire n-1

(1)

(2)

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

Autres produits exceptionnels

854,35

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

TOTAL GROUPE 3

854,35

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

TOTAL GENERAL

4 200 127,15

4 300 286,00

0,00

2 763 506,00

0,00

(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

Report à nouveau en n-2 002

Excédent de la section d'exploitation reporté TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

Report à nouveau en n-1

Report à nouveau en n

0,00

4 200 127,15

4 300 286,00

0,00

9 sur 34

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

Section d'investissement : emplois Réel n-2

Remboursement des dettes financières 165 Dépôts et cautionnements reçus Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 2154 Matériel et outillage 2184 Mobilier 2188 Autres immobilisations corporelles

001 003

Total Section d'investissement : emplois Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) Excédent prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

10 sur 34

Budget exécutoire n-Budget prévisionnel 1 n

1 505,00

16 000,00

0,00 850,90 9 225,16 15 443,46

30 000,00 5 389,30 350 456,71 15 000,00

0,00 4 000,00 41 000,00 10 000,00

27 024,52 27 024,52 0,00 335 846,01 362 870,53

416 846,01 0,00 0,00 0,00 416 846,01

71 000,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

Section d'investissement : ressources Réel n-2

Remboursement des dettes financières (R) 165 Dépôts et cautionnements reçus Immobilisations (sorties) 2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeures (ordre) 28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) (ordre) 28153 Installations à caractère spécifique (ordre) 28154 Matériel et outillage (ordre) 28182 Matériel de transport (ordre) 28183 Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) 28184 Mobilier (ordre) 28188 Autres immobilisations corporelles (ordre) Autres ressources 10222 FCTVA

001

Total Section d'investissement : ressources Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) Résultat cumulé antérieur (Excédent) Déficit prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

11 sur 34

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

3 980,00

16 000,00

408,00 2 907,00 1 011,00 1 182,80 0,00 1 463,68 27 355,88 13 958,79

408,00 2 907,00 1 017,26 758,69 10 645,25 0,00 31 257,69 13 006,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

3 168,00

5 000,00

55 435,15 0,00 307 435,38 0,00 362 870,53

81 000,00 335 846,01 335 846,01 0,00 416 846,01

71 000,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 FILIERE ADMINISTRATIVE (b)

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 0,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 13,00

TOTAL

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 13,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8,00

Adj.adm. Hospitalier Principal 2 classe Adjoint administratif hospitalier Adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe Adjoint administratif hospitalier principal de 2ème classe Assistante Médico administrative de classe exceptionnelle Attaché principal Directeur Etabliss. Social hors classe Rédacteur FILIERE TECHNIQUE (c)

C C C C B A A B

1,00 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1,00 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 18,00

1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 11,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 13,00

Adjoint technique territorial Agent entretien qualifié hospitalier Ouvrier Hospitalier principal de 1ère classe Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe FILIERE SOCIALE (d)

C C C C

1,00 8,00 2,00 6,00 13,00

0,00 1,00 0,00 0,00 5,00

1,00 9,00 2,00 6,00 18,00

0,00 6,00 1,00 4,00 12,00

0,00 1,00 0,00 1,00 3,00

0,00 7,00 1,00 5,00 15,00

Assistant socio-éducatif hospitalier premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier second grade Conseiller en économie sociale et familiale premier grade classe supérieure Conseiller hospitalier en économie sociale et familiale second grade Educateur hospitalier de jeunes enfants premier grade Educateur hospitalier de jeunes enfants second grade Moniteur-éducateur hospitalier FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)

A A A

0,00 8,00 1,00

1,00 1,00 0,00

1,00 9,00 1,00

0,00 8,00 0,00

1,00 0,00 0,00

1,00 8,00 0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

A A B

2,00 1,00 1,00 25,00

1,00 1,00 0,00 6,00

3,00 2,00 1,00 31,00

0,00 2,00 1,00 25,00

2,00 0,00 0,00 3,00

2,00 2,00 1,00 28,00

Aide-soignant hospitalier Aide-soignant principal hospitalier Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Educateur territorial de jeunes enfants Infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade Psychologue classe normale FPH

C C C A A A

11,00 11,00 2,00 1,00 0,00 0,00

3,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

14,00 12,00 2,00 1,00 1,00 1,00

12,00 12,00 0,00 0,00 1,00 0,00

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

14,00 12,00 0,00 0,00 1,00 1,00

12 sur 34

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1) EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 10,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 0,00

10,00

0,00

1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h)

0,00

FILIERE ANIMATION (i)

0,00

FILIERE POLICE (j)

0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)

0,00

78,00

12,00

90,00

56,00

8,00

64,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale Aide-soignant hospitalier Aide-soignant principal hospitalier Auxiliaire de puériculture Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade Sage femme des hôpitaux du 2nd grade FILIERE SPORTIVE (g)

C C C C A A

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)

TOTAL

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine. (2) Catégories : A, B ou C. (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi. (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12). (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

SECTEUR (2)

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros

Agents occupant un emploi permanent (6) Agent entretien qualifié hospitalier

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 13 728,61

TECH

361

Agents occupant un emploi non permanent (7)

13 728,61

3-3-2°

CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée

43 003,63

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

356

20 084,29

3-1

Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe

TECH

404

22 919,34

3-1

TOTAL GENERAL

56 732,24

(1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif. TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain). S : Social. MS : Médico-social. MT : Médico-technique. SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation. PM : Police. OTR : Missions non rattachables à une filière. (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité. 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité. 3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi. 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C. 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets. 110-1 : collaborateurs de groupes d’élus. A : autres (préciser). (5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE - BP - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0.00 € Catégories de biens amortis

0.00

Durée (en années)

logiciels bureautiques

16/12/2016

logiciels d'application

16/12/2016

progiciels structurant

16/12/2016

concessions et droits similaires

16/12/2016

frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion

16/12/2016

cheptel

16/12/2016

matériel informatique

16/12/2016

Matériel audiovisuel

16/12/2016

Electroménager

16/12/2016

Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)

16/12/2016

Matériel de téléphonie

16/12/2016

Matériel technique et outillage

16/12/2016

Matériel professionnel de cuisine

16/12/2016

Constitution de fonds documentaires

16/12/2016

Mobilier

16/12/2016

Installation de voirie (abris bus, etc.)

16/12/2016

Equipements de garages et ateliers

16/12/2016

Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)

16/12/2016

Equipements sportifs

16/12/2016

Voitures tourisme et deux roues

16/12/2016

Camions et véhicules industriels

16/12/2016

Construction de bâtiments scolaires

16/12/2016

Construction de bâtiments autres que scolaires

16/12/2016

Construction de bâtiments légers, abris

16/12/2016

Installations générales, agencements de bâtiments

16/12/2016

Aménagement de terrains, espaces verts et plantations

16/12/2016

Coffre-fort

16/12/2016

Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé

16/12/2016

Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immmobiliers ou installations

16/12/2016

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DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immmobiliers ou installations

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national

16/12/2016

Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges

30/06/2017

Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées

30/06/2017

16 sur 34

page blanche

17 sur 34

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET PRIMITIF ANNEE 2022

Comptabilité publique

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Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

Comptabilité publique

19 sur 34

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

(1)

Budget prévisionnel proposé

(2)

Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

DEPENSES Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE TOTAL DES DEPENSES DEFICIT

699 181,68

1 816 485,37

995 784,00

4 802 827,04

5 171 757,00

4 900 990,00

267 920,46

256 970,63

268 366,00

5 769 929,18

7 245 213,00

6 165 140,00

RECETTES

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

PRODUITS DE LA TARIFICATION AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES TOTAL DES RECETTES

EXCEDENT

Comptabilité publique

5 769 129,57

7 245 213,00

6 165 140,00

799,61

5 769 929,18

7 245 213,00

6 165 140,00

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Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

DEPENSES Titre 1 Titre 2 Titre 3

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE AUTRES EMPLOIS

TOTAL DES DEPENSES EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

42 098,34

471 561,01

115 000,00

42 098,34 46 709,46 0,00 406 076,38 448 174,72

471 561,01 0,00 0,00 0,00 471 561,01

115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00

RECETTES Titre 1 Titre 2 Titre 3

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) AUTRES RESSOURCES

77 448,80 11 359,00 88 807,80 0,00 359 366,92 0,00 448 174,72

TOTAL DES RECETTES DEFICIT EXCEDENT DEFICIT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

21 sur 34

61 4 65 406 406

184,63 300,00 484,63 076,38 076,38 0,00 471 561,01

65 000,00 50 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE Réel n-2

Dépenses afférentes à l'exploitation courante 60611 60612 60613 60618 60621 60622 60623 60624 60625 606261 606268 60628 6063 6066 61118 61128 62428 6247 6251 6257 6261 6262 6281 6282 6288

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Eau et assainissement Energie, électricité Chauffage Autres fournitures non stockables Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures administratives Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Protections, produits absorbants Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stockées Alimentation Fournitures médicales Autres Autres prestations à caractère médicosocial Autres transports d'usagers Transports collectifs du personnel Voyages et déplacements Réceptions Frais d'affranchissements Frais de télécommunication Prestations de blanchissage à l'extérieur Prestations d'alimentation à l'extérieur Autres

0,00 36 000,00 33 572,83 3 912,24 10 482,81 13 695,67 1 699,61 1 413,79 8 684,73 2 175,78 2 204,18 4 025,70 49 779,00 16 215,70 140 018,68 5 858,49 27 295,54 0,00 0,00 0,00 65,12 3 692,40 4 756,03 6 426,09 327 207,29

15 450,00 39 000,00 43 050,00 8 380,00 15 000,00 13 000,00 3 397,57 3 005,63 11 340,00 4 513,50 6 016,80 4 150,00 62 000,00 13 066,50 988 470,00 50 885,37 28 430,00 1 500,00 500,00 600,00 100,00 13 000,00 8 500,00 10 950,00 472 180,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 000,00 42 000,00 39 400,00 14 500,00 15 000,00 12 000,00 2 000,00 3 500,00 11 456,00 5 000,00 2 200,00 4 050,00 65 000,00 20 235,00 105 000,00 56 693,00 45 000,00 1 500,00 500,00 600,00 100,00 9 000,00 8 000,00 19 150,00 492 900,00

TOTAL GROUPE 1

699 181,68

1 816 485,37

0,00

995 784,00

Comptabilité publique

22 sur 34

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Réel n-2

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Autres médecins Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Rémunération principale NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence Prime de service Autres Rémunération principale Rémunération principale Emplois d'insertion Apprentis Autres Autres Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux Allocations de chômage Oeuvres sociales Autres Autres charges diverses de personnel

0,00 72 991,09 1 849 479,40 19 972,20 91 802,42 4 035,92 979 241,25 255 292,17 17 830,78 0,00 83 494,92 0,00 14 398,31 1 298 299,99 21 710,50 46 085,92 9 289,67 38 902,50

2 000,00 92 000,00 1 742 250,64 34 000,00 94 000,00 5 000,00 1 307 800,00 186 000,00 8 000,00 6 015,00 195 285,00 0,00 16 000,00 1 351 756,36 20 000,00 48 497,50 16 500,00 46 652,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 71 096,00 1 764 899,00 0,00 136 098,00 4 000,00 1 271 474,00 126 791,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 15 000,00 1 331 186,00 18 000,00 49 946,00 9 500,00 42 000,00

TOTAL GROUPE 2

4 802 827,04

5 171 757,00

0,00

4 900 990,00

Dépenses afférentes au personnel 622312 6333 64111 64112 64113 641188 64131 64151 6416 6417 6428 64288 64513 64518 6473 64784 64788 6488

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

23 sur 34

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Réel n-2

Dépenses afférentes à la structure 61358 61521 61558 61561 61568 6161 6163 6182 6184 6188 63512 637 6582 6587 6588 6718 673 68112

Autres locations mobilières Bâtiments publics Autres matériels et outillages Informatique Autres Multirisques Assurance transport Documentation générale et technique Concours divers (cotisations) Autres frais divers Taxes foncières Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Pécule Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique) Autres Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)

TOTAL GROUPE 3 TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

Déficit de la section d'exploitation reporté TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

2 478,53 38 290,52 4 558,33 0,00 37 185,85 832,09 0,00 844,88 456,40 1 827,92 13 500,00 0,00 7 779,05 0,00 0,00 82 718,09 0,00 77 448,80

2 400,00 70 300,00 11 866,64 0,00 56 600,00 1 600,00 5 100,00 800,00 500,00 3 620,00 15 300,00 1 000,00 13 189,36 13 000,00 10,00 0,00 500,00 61 184,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 400,00 81 600,00 12 000,00 5 000,00 49 800,00 1 200,00 5 100,00 800,00 500,00 11 540,00 13 500,00 1 000,00 18 416,00 0,00 10,00 0,00 500,00 65 000,00

267 920,46

256 970,63

0,00

268 366,00

0,00

5 769 929,18

7 245 213,00

0,00

6 165 140,00

0,00

Report à nouveau en Report à nouveau en n-2 n-1 0,00 0,00 5 769 929,18

7 245 213,00

24 sur 34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Report à nouveau en n 0,00 0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Réel n-2

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Remboursements sur autres charges sociales FCTVA Subventions et participations Autres produits de gestion courante

271,64 888,00 5 752 802,91 15 167,02

0,00 0,00 7 203 213,00 42 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6 148 340,00 16 800,00

TOTAL GROUPE 2

5 769 129,57

7 245 213,00

0,00

6 165 140,00

Autres produits relatifs à l'exploitation 6479 744 747 7588

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

25 sur 34

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Réel n-2

Produits financiers et produits non encaissables 7718 778

(1)

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

Autres Autres produits exceptionnels

472,06 327,55

0,00 0,00

TOTAL GROUPE 3

799,61

0,00

5 769 929,18

7 245 213,00

0,00

6 165 140,00

0,00

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

Budget exécutoire n-1

Excédent de la section d'exploitation reporté TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

Report à nouveau en Report à nouveau en n-2 n-1 0,00 0,00 5 769 929,18

7 245 213,00

26 sur 34

0,00 0,00

Report à nouveau en n 0,00 0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

Section d'investissement : emplois Réel n-2

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 2154 Matériel et outillage 2184 Mobilier

001 003

Total Section d'investissement : emplois Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) Excédent prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

27 sur 34

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

0,00 10 765,89 31 332,45

56 300,00 17 959,81 397 301,20

65 000,00 15 000,00 35 000,00

42 098,34 46 709,46 0,00 406 076,38 448 174,72

471 561,01 0,00 0,00 0,00 471 561,01

115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

Section d'investissement : ressources Réel n-2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

Immobilisations (sorties) 28154 Matériel et outillage (ordre) 28183 Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) 28184 Mobilier (ordre) 28188 Autres immobilisations corporelles (ordre)

20 214,17 11 094,35 45 802,54 337,74

11 343,31 0,00 49 841,32 0,00

0,00 0,00 65 000,00 0,00

Autres ressources 10222 FCTVA 1023 Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat

11 359,00 0,00

4 300,00 0,00

5 000,00 45 000,00

88 807,80 0,00 359 366,92 0,00 448 174,72

65 484,63 406 076,38 406 076,38 0,00 471 561,01

115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00

001

Total Section d'investissement : ressources Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) Résultat cumulé antérieur (Excédent) Déficit prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

28 sur 34

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 0,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 11,00

TOTAL

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12,00

Adj.adm. Hospitalier Principal 2 classe Adjoint administratif hospitalier Adjoint des cadres Hospitaliers de classe normale Assistante Médico administrative de classe exceptionnelle Attaché d'administration hospitalière Rédacteur principal de 2ème classe FILIERE TECHNIQUE (c)

C C B B A B

3,00 5,00 1,00 1,00 1,00 0,00 26,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

3,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00

3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 15,00

0,00 5,00 1,00 0,00 1,00 0,00 11,00

3,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00

Agent entretien qualifié hospitalier Ouvrier Hospitalier principal de 1ère classe Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe FILIERE SOCIALE (d)

C C C

19,00 2,00 5,00 27,00

0,00 0,00 0,00 3,00

19,00 2,00 5,00 30,00

8,00 2,00 5,00 13,00

11,00 0,00 0,00 17,00

19,00 2,00 5,00 30,00

Assistant socio-éducatif hospitalier premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier second grade Cadre supérieur socio-éducatif Hospitalier Educateur hospitalier de jeunes enfants premier grade Moniteur-éducateur hospitalier Moniteur-éducateur principal hospitalier FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)

A A A A B B

12,00 1,00 1,00 7,00 5,00 1,00 31,00

2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

14,00 2,00 1,00 7,00 5,00 1,00 36,00

4,00 2,00 0,00 4,00 2,00 1,00 24,00

10,00 0,00 1,00 3,00 3,00 0,00 12,00

14,00 2,00 1,00 7,00 5,00 1,00 36,00

Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale Aide-soignant hospitalier Aide-soignant principal hospitalier Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade Psychologue classe normale FPH Psychomotricien de classe normale FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)

C C C C A A B

1,00 18,00 6,00 1,00 4,00 0,00 1,00 0,00

0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00

1,00 18,00 7,00 1,00 5,00 3,00 1,00 0,00

0,00 11,00 7,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00

1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00

1,00 18,00 7,00 1,00 5,00 3,00 1,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)

0,00

FILIERE CULTURELLE (h)

0,00

FILIERE ANIMATION (i)

0,00

29 sur 34

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1)

FILIERE POLICE (j) EMPLOIS NON CITES (k) (5) TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 0,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 0,00

TOTAL

0,00

95,00

9,00

104,00

57,00

47,00

104,00

0,00

30 sur 34

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

SECTEUR (2)

Adjoint administratif hospitalier

ADM

378

22 696,82

Adjoint administratif hospitalier

ADM

355

21 424,28

3-3-2°

Adjoint administratif hospitalier

ADM

358

7 725,85

Adjoint des cadres Hospitaliers de classe normale

ADM

478

24 342,61

3-3-2°

Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale

356

23 622,90

3-3-4°

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

355

23 237,08

3-3-2°

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

361

15 478,11

3-3-2°

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

361

21 353,74

3-3-2°

Aide-soignant hospitalier

362

23 828,09

3-3-4°

Assistant socio-éducatif hospitalier premier grade

528

7 858,42

3-3-2°

Assistant socio-éducatif hospitalier premier grade

547

7 539,29

3-3-2°

Attaché d'administration hospitalière

ADM

732

14 585,29

3-3-2°

Educateur hospitalier de jeunes enfants premier grade

494

17 841,88

3-3-2°

Educateur hospitalier de jeunes enfants premier grade

494

2 375,23

3-3-2°

Moniteur-éducateur hospitalier

379

28 085,85

3-3-2°

Psychologue classe normale FPH

619

27 827,42

3-3-2°

Agents occupant un emploi permanent (6)

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 289 822,86

Agents occupant un emploi non permanent (7)

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

3-2

CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée

62 205,59

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

358

10 083,70

3-1

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

355

23 579,84

3-1

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

354

3 967,76

3-1

31 sur 34

CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Aide-soignant hospitalier Apprenti

CATEGORIES (1) C

SECTEUR (2) MS OTR

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 356 22 749,00 0

1 825,29

TOTAL GENERAL

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-1 CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti CDD Contrat à durée déterminée

352 028,45

32 sur 34

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE MAISON DE L'ENFANCE YVELINE - BP - 2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

0.00

Durée (en années)

logiciels bureautiques

16/12/2016

logiciels d'application

16/12/2016

progiciels structurant

16/12/2016

concessions et droits similaires

16/12/2016

frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion

16/12/2016

cheptel

16/12/2016

matériel informatique

16/12/2016

Matériel audiovisuel

16/12/2016

Electroménager

16/12/2016

Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)

16/12/2016

Matériel de téléphonie

16/12/2016

Matériel technique et outillage

16/12/2016

Matériel professionnel de cuisine

16/12/2016

Constitution de fonds documentaires

16/12/2016

Mobilier

16/12/2016

Installation de voirie (abris bus, etc.)

16/12/2016

Equipements de garages et ateliers

16/12/2016

Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)

16/12/2016

Equipements sportifs

16/12/2016

Voitures tourisme et deux roues

16/12/2016

Camions et véhicules industriels

16/12/2016

Construction de bâtiments scolaires

16/12/2016

Construction de bâtiments autres que scolaires

16/12/2016

Construction de bâtiments légers, abris

16/12/2016

Installations générales, agencements de bâtiments

16/12/2016

Aménagement de terrains, espaces verts et plantations

16/12/2016

Coffre-fort

16/12/2016

Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé

16/12/2016

Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immmobiliers ou installations

16/12/2016

33 sur 34

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022 Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immmobiliers ou installations

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national

16/12/2016

Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges

30/06/2017

Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées

30/06/2017

34 sur 34