JAARREKENING IN EURO Naam:
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Rechtsvorm:
Naamloze vennootschap
Adres:
Gulden-Vlieslaan
Postnummer:
1060
Nr: 72 Gemeente:
Bus:
Sint-Gillis
Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van
Brussel
Internetadres: BE 0236.506.685
Ondernemingsnummer
Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
15-07-2002
27-03-2013
Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van
01-01-2012
tot
31-12-2012
Vorig boekjaar van
01-01-2011
tot
31-12-2011
De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VOL 1.2, VOL 5.2.1, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.4, VOL 5.3.6, VOL 5.4.1, VOL 5.4.2, VOL 5.5.1, VOL 5.5.2, VOL 5.14, VOL 5.16, VOL 5.17.1, VOL 5.17.2 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN VLASSAK KAREL HEUVELLAAN 14 3020 Herent BELGIË Begin van het mandaat: 24-03-2010
Voorzitter van de Raad van Bestuur
GOTZEN RUDI BERKENSTRAAT 13 3071 Erps-Kwerps BELGIË Begin van het mandaat: 13-01-2005
Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
HERPELINCK HERMAN KULVESTRAAT 40 1/45
9506 Idegem BELGIË Begin van het mandaat: 13-05-1989
Einde van het mandaat: 23-03-2010
Voorzitter van de Raad van Bestuur Bestuurder
Begin van het mandaat: 24-03-2010 VAN SNICK PAUL OVERSTRAAT 6 9550 Herzele BELGIË
Bestuurder
Begin van het mandaat: 13-05-1989 HOFMAN GEORGES GAVERSESTEENWEG 122 9860 Oosterzele BELGIË
Bestuurder
Begin van het mandaat: 22-09-2010 DESMEDT ANNIE HEIKE 1 2322 Minderhout BELGIË
Bestuurder
Begin van het mandaat: 05-03-1998 BUSSCHE BRENDA JABBEKESTRAAT 7 8490 Jabbeke BELGIË Begin van het mandaat: 19-05-2004
Einde van het mandaat: 24-02-2012
Bestuurder
OTTE DIRK KRUISHOUTEMSESTEENWEG 199 9750 Zingem BELGIË Begin van het mandaat: 19-05-2004
Bestuurder
CORNELIS FRANS RODE-KRUISSTRAAT 27 9900 Eeklo BELGIË Begin van het mandaat: 09-01-1990
Regeringscommissaris
STRYNCKX JAN ROTSTRAAT 60 9240 Zele BELGIË Begin van het mandaat: 11-07-2006
Bestuurder
SCHAERLAEKENS JAN ONAFHANKELIJKHEIDSSTRAAT 60-64/3 1080 Sint-Jans-Molenbeek BELGIË Begin van het mandaat: 11-07-2006
Bestuurder
2/45
SWINNEN MONIQUE OUDEBAAN 59 3202 Rillaar BELGIË Bestuurder
Begin van het mandaat: 12-09-2008 VANLERBERGHE JURGEN IEPERSTRAAT 29 8970 Poperinge BELGIË Begin van het mandaat: 12-09-2008
Einde van het mandaat: 16-07-2012
Bestuurder
DENEUKER DANNY GROENENDAALSTRAAT 4/A 3840 Borgloon BELGIË Bestuurder
Begin van het mandaat: 12-09-2008 COUDYSER CATHY DUMORTIERLAAN 10 8300 Knokke-Heist BELGIË Begin van het mandaat: 22-09-2010
Einde van het mandaat: 14-11-2012
Bestuurder
VANDERHEIDEN ERIK KONING ALBERTLAAN 152 3010 Kessel-lo BELGIË Begin van het mandaat: 24-03-2010
Bestuurder
WILLEMS ANNICK EERSTESTRAAT 29 9980 Sint-Laureins BELGIË Begin van het mandaat: 24-03-2010
Bestuurder
EVENEPOEL MARLEEN Koning Albert II-laan 20 1000 Brussel BELGIË Begin van het mandaat: 24-03-2010
Bestuurder
DE BOCK KOENRAAD LINDENDRIES 35 1730 Asse BELGIË Begin van het mandaat: 01-02-2008
Regeringscommissaris
ROOSE PETER BRUGSE STEENWEG 22 8630 Veurne BELGIË
3/45
Begin van het mandaat: 16-07-2012
Bestuurder
ERLINGEN INGRID NACHTEGAALLAAN 63 3650 Dilsen-Stokkem BELGIË Begin van het mandaat: 16-07-2012
Bestuurder
DBW (1) BE 0432.017.511 Keizersplein 40/A 9300 Aalst BELGIË Bedrijfsrevisor Direct of indirect vertegenwoordigd door: WALTNIEL Patrick Bedrijfsrevisor
4/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING Toel.
Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
ACTIVA VASTE ACTIVA
20/28
16.347.207
15.392.369
Oprichtingskosten
5.1
20
0
0
Immateriële vaste activa
5.2
21
1.025.490
1.383.158
Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
5.3
22/27 22 23 24 25 26 27
15.316.536 9.493.050 130.038 1.568.035
14.004.030 9.772.284 170.650 1.458.166
4.125.413
2.602.930
5.4/5.5.1 5.14
28 280/1 280 281
5.181
5.14
282/3 282 283 284/8 284 285/8
Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Deelnemingen Vorderingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA
29/58
Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen
29 290 291
Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering
3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37
Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen
40/41 40 41
Geldbeleggingen Eigen aandelen Overige beleggingen
5.5.1/5.6
Liquide middelen Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA
5.6
5.181 5.181
5.181
5.181 5.181
248.397.739
246.376.414
15.642.347
19.214.977
15.642.347 101.303.451 101.303.451
101.303.451
19.214.977 94.767.123 94.767.123
94.767.123
130.594.284 316.010 130.278.274
131.761.662 581.175 131.180.487
54/58
12.968
1.993
490/1
844.689
630.659
20/58
264.744.946
261.768.783
50/53 50 51/53
5/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 2.2
Toel.
Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
PASSIVA EIGEN VERMOGEN
10/15
Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal
5.7
10 100 101
Uitgiftepremies
11
Herwaarderingsmeerwaarden
12
Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves
13 130 131 1310 1311 132 133
Overgedragen winst (verlies)
(+)/(-)
30.354.179
26.421.896
71.889 71.889
71.889 71.889
1.279.836
1.279.836
20.599.291 7.189 5.988.831
19.991.454 7.189 5.380.994
5.988.831 3.467.301 11.135.970
5.380.994 3.467.301 11.135.970
14
3.688.000
Kapitaalsubsidies
15
4.715.163
5.078.717
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief
19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
16
8.968.303
9.988.154
Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten
160/5 160 161 162 163/5
8.968.303
9.988.154
5.8
601.822 8.366.481
738.248 9.249.906
Uitgestelde belastingen
168
SCHULDEN
17/49
225.422.464
225.358.733
17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9
143.991.210
145.253.220
Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA
5.9
5.9
143.991.210
145.253.220
42/48
61.232.111
60.419.383
42 43 430/8 439 44 440/4 441 46
2.186.692
1.514.682
2.343.008 2.343.008
3.362.312 3.362.312
4.792.624 636.591 4.156.033 51.909.787
4.678.184 668.710 4.009.474 50.864.205
5.9
45 450/3 454/9 47/48
5.9
492/3
20.199.143
19.686.130
10/49
264.744.946
261.768.783
6/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 3
RESULTATENREKENING Toel.
Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Voorraad: afname (toename) (+)/(-) Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)
5.10
70/74 70
5.10
71 72 74
5.10
60/64 60 600/8 609 61 62
630
Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Andere financiële kosten
5.10 5.10
Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)
Vorig boekjaar
62.541.683 6.716.491
58.719.768 6.880.859
55.825.192
51.838.909
63.750.447 5.404.665 11.940.993 -6.536.328 9.392.569 41.894.837
61.694.742 5.029.461 14.245.703 -9.216.242 8.787.174 40.709.710
1.817.532
1.830.545
635/7 640/8
-1.019.851 6.260.695
-952.071 6.289.923
649
5.11 5.11
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten
Boekjaar
631/4
(+)/(-)
Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten
Codes
9901
-1.208.764
-2.974.974
75 750 751 752/9
1.793.627
2.286.370
65 650
165.836 1.627.791 4.504
165.535 2.120.835 15.766
651 652/9
4.504
15.766
9902
580.359
-704.370
30.773
734.994
76
760
12.130
12.130
8.445 10.198
9.745 713.119
761
5.11
762 763 764/9 66
660 661
5.11
662 663 664/8
3.286
6.975
0
0
3.286
6.975
669
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)
9903
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
680
607.846
23.649
7/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 3 Toel.
Belastingen op het resultaat (+)/(-) Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen Winst (Verlies) van het boekjaar
(+)/(-)
5.12
Codes 67/77 670/3
Boekjaar
Vorig boekjaar
9 9 0
77 9904
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
789
Overboeking naar de belastingvrije reserves
689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)
9905
607.837
23.649
607.837
23.649
8/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 4
RESULTAATVERWERKING Codes
Te bestemmen winst (verlies) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
(+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)
9906 9905 14P
Boekjaar
Vorig boekjaar
607.837 607.837
23.649 23.649
607.837
23.649
Onttrekking aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves
791/2 791 792
Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves
691/2 691 6920 6921
607.837
14
3.688.000
Over te dragen winst (verlies)
(+)/(-)
Tussenkomst van de vennoten in het verlies
794
Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden
694/6 694 695 696
23.649
9/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.1
TOELICHTING STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN Codes
Boekjaar
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
20P
XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar Nieuwe kosten van het boekjaar Afschrijvingen Andere
8002 8003 8004
(+)/(-)
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
20
Waarvan Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten Herstructureringskosten
200/2 204
Vorig boekjaar
0
0
10/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.2.2
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes
Boekjaar
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8052P
XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)
8022 8032 8042
439.515
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8052
9.348.776
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8122P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere
8072 8082 8092 8102 8112
797.183
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8122
8.323.286
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
211
1.025.490
Vorig boekjaar
CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN
(+)/(-)
XXXXXXXXXX
8.909.261
7.526.103
11/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.3.1
STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes
Boekjaar
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8191P
XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)
8161 8171 8181
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8191
Vorig boekjaar
TERREINEN EN GEBOUWEN
Meerwaarden per einde van het boekjaar
8251P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere
8211 8221 8231 8241
(+)/(-)
13.193.827 XXXXXXXXXX
Meerwaarden per einde van het boekjaar
8251
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8321P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere
8271 8281 8291 8301 8311
279.234
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8321
4.980.614
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
22
(+)/(-)
13.193.827
1.279.837
1.279.837 XXXXXXXXXX
4.701.380
9.493.050
12/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.3.2
Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8192P
XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)
8162 8172 8182
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8192
Meerwaarden per einde van het boekjaar
8252P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere
8212 8222 8232 8242
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
(+)/(-)
8.805
1.996.205 XXXXXXXXXX
Meerwaarden per einde van het boekjaar
8252
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8322P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere
8272 8282 8292 8302 8312
49.417
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8322
1.866.167
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
23
(+)/(-)
1.987.400
XXXXXXXXXX
1.816.750
130.038
13/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.3.3
Codes
Boekjaar
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8193P
XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)
8163 8173 8183
801.567
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8193
20.364.743
Meerwaarden per einde van het boekjaar
8253P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere
8213 8223 8233 8243
Vorig boekjaar
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
(+)/(-)
XXXXXXXXXX
Meerwaarden per einde van het boekjaar
8253
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8323P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere
8273 8283 8293 8303 8313
691.698
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8323
18.796.708
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
24
1.568.035
(+)/(-)
19.563.176
XXXXXXXXXX
18.105.010
14/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.3.5
Codes
Boekjaar
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8195P
XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)
8165 8175 8185
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8195
Meerwaarden per einde van het boekjaar
8255P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere
8215 8225 8235 8245
Vorig boekjaar
OVERIGE MATERIĂ‹LE VASTE ACTIVA
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
8255
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8325P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere
8275 8285 8295 8305 8315
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8325
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
26
3.731.039
2.201.180 690.827 5.241.392 XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
1.128.109
12.130
1.115.979
4.125.413
15/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.4.3
STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8393P
XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere
8363 8373 8383
ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
8393
Meerwaarden per einde van het boekjaar
8453P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere
8413 8423 8433 8443
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
8453
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8523P
Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere
8473 8483 8493 8503 8513
(+)/(-)
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8523
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
8553P
Mutaties tijdens het boekjaar
(+)/(-)
5.181
5.181 XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
8543
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
8553
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
284
5.181
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
285/8P
Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen Overige mutaties
8583 8593 8603 8613 8623 8633
(+)/(-) (+)/(-)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
XXXXXXXXXX
285/8
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR
8653
16/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.6
GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag Niet-opgevraagd bedrag
51 8681 8682
Vastrentende effecten Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen
52 8684
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand meer dan één maand en hoogstens één jaar meer dan één jaar
53
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen
8689
8686 8687 8688
Boekjaar
OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Vooruitbetaalde huur Toe te rekenen opbrengsten Over te dragen lasten Overige
358.627 25.875 450.615 9.572
17/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.7
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
100P 100 Codes
XXXXXXXXXX 71.889 Bedragen
71.889
Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar
Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen 2.900 aandelen met nominale waarde van 24,79 euro
Aandelen op naam Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen
71.889
8702 8703 Codes
Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten
101 8712
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Niet-opgevraagd bedrag
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal
Opgevraagd, niet-gestort bedrag
XXXXXXXXXX
Boekjaar
8721 8722 8731 8732
8740 8741 8742 8745 8746 8747 8751 Codes
Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters
2.900
XXXXXXXXXX
Codes
Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen
71.889
Boekjaar
8761 8762 8771 8781
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
18/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.8
VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT
Voorziening voor grote herstellingen Voorziening voor hangende geschillen Voorziening voor werken erfpacht centrale directie (Brussel) Voorziening voor bedrijfscontinuïteit en gegevensbeveiliging
601.822 1.059.722 7.081.759 225.000
19/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.9
STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes
Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden
8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891 8901
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
42
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden
8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
8912
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden
8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
8913 Codes
2.186.692 2.186.692
86.115.782 86.115.782
57.875.428 57.875.428 Boekjaar
GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden
8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden
8922
20/45
Nr.
BE 0236.506.685 Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming
VOL 5.9 Codes 8932 8942 8952 8962 8972 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052
Boekjaar
9062 Codes
Boekjaar
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Belastingen Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden Geraamde belastingschulden
9072 9073 450
Bezoldigingen en sociale lasten Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
9076 9077
636.591
4.156.033 Boekjaar
OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Toe te rekenen kosten Over te dragen opbrengsten Erfpacht (centrale directie Brussel)
1.376.145 222.998 18.600.000
21/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.10
BEDRIJFSRESULTATEN Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Uitsplitsing per geografische markt
Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen
740
52.002.763
49.107.306
666 585,4 877.241
676 606,9 898.481
30.506.880 2.977.446 477.181 2.153.729 5.779.601
28.024.587 2.969.423 472.985 2.088.976 7.153.739
BEDRIJFSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
9086 9087 9088
Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen
620 621 622 623 624
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)
635
Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt Teruggenomen Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen
9110 9111 9112 9113
Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen
9115 9116
1.097.334 2.117.185
706.496 1.658.567
Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen Andere
640 641/8
337.417 5.923.278
329.443 5.960.480
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming
9096 9097 9098 617
0,2 460 14.538
0,1 188 5.007
22/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.11
FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten Vergoeding CFO
9125 9126
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio
6501
Geactiveerde intercalaire interesten
6503
Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt Teruggenomen
6510 6511
Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen
653
Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen
6560 6561
Uitsplitsing van de overige financiële kosten Niet gerealiseerde wisselverliezen, betalingsverschillen Kosten bankverrichtingen Verwijlintresten
1.614.150
1.626.940
0
0
1 583 3.920
8.578 472 6.716
Boekjaar
UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Andere
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten Andere
10.198
3.286
23/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.12
BELASTINGEN EN TAKSEN Codes
Boekjaar
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen
9134 9135 9136 9137
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd
9138 9139 9140
9 9
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
Codes
Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten Andere actieve latenties
Boekjaar
9141 9142
Passieve latenties Uitsplitsing van de passieve latenties
9144
Codes
Boekjaar
Vorig boekjaar
BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) Door de onderneming
9145 9146
Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing
9147 9148
56.570
119.835
8.315.829
8.182.434
24/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.13
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes
Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN
Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd
9149 9150 9151 9153
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa
9161 9171 9181 9191 9201
9162 9172 9182 9192 9202
GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN
Heffingen en boeten Minafonds
13.401.770
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen
9213
Verkochte (te leveren) goederen
9214
Gekochte (te ontvangen) deviezen
9215
Verkochte (te leveren) deviezen
9216
VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF
25/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.13
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
Code
Boekjaar
PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
9220
AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld
ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
26/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 5.15
FINANCIËLE BETREKKINGEN MET Codes
Boekjaar
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
9500
Waarborgen toegestaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
9501
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen
9502
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon Aan bestuurders en zaakvoerders Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders
9503 9504 Codes
145.319
Boekjaar
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Bezoldiging van de commissaris(sen)
9505
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
95061 95062 95063
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
95081 95082 95083
7.206
Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
27/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 6
SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comitĂŠs die voor de onderneming bevoegd zijn:
Staat van de tewerkgestelde personen Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Tijdens het boekjaar
Codes
Totaal
1. Mannen
2. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers Voltijds
1001
444,4
264,2
180,2
Deeltijds
1002
228,6
64,3
164,3
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)
1003
585,4
299,4
286
Voltijds
1011
689.633
420.370
269.263
Deeltijds
1012
187.608
47.391
140.217
Totaal
1013
877.241
467.761
409.480
Voltijds
1021
32.742.858
20.519.141
12.223.717
Deeltijds
1022
8.816.205
2.343.680
6.472.525
Totaal
1023
41.559.063
22.862.821
18.696.242
1033
335.774
184.699
151.075
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten
Bedrag van de voordelen bovenop het loon
Tijdens het vorige boekjaar
Codes
P. Totaal
1P. Mannen
2P. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers in VTE
1003
606,9
309,5
297,4
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
1013
898.481
477.850
420.631
Personeelskosten
1023
40.356.694
22.153.014
18.203.680
Bedrag van de voordelen bovenop het loon
1033
353.016
193.781
159.235
28/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 6
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister (vervolg) Codes
1.
Voltijds
2.
Deeltijds
3.
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers
Totaal in voltijdse equivalenten
105
476
190
591,2
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
110
457
187
571,7
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
111
15
3
15,5
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
112
Vervangingsovereenkomst
113
4
120
276
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
4
Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen
48
300,4
lager onderwijs
1200
6
secundair onderwijs
1201
30
7
31,9
hoger niet-universitair onderwijs
1202
120
23
132,4
universitair onderwijs
1203
120
18
130,1
121
200
142
290,8
Vrouwen
6
lager onderwijs
1210
9
8
14,2
secundair onderwijs
1211
52
30
72,4
hoger niet-universitair onderwijs
1212
68
55
102,7
universitair onderwijs
1213
71
49
101,5
Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel
130
10
1
10,9
Bedienden
134
458
183
569
Arbeiders
132
8
6
11,3
Andere
133
Codes
1. Uitzendkrachten
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen
Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen
150
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
151
460
152
14.538
Kosten voor de onderneming
2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen
0,2
29/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 6
Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Codes
1.
Voltijds
2.
Deeltijds
3.
Ingetreden Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister
205
7
Totaal in voltijdse equivalenten
5
11,5
1
0,5
4
11
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
210
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
211
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
212
Vervangingsovereenkomst
213
Codes
7
1.
Voltijds
2.
Deeltijds
3.
Uitgetreden Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam
305
14
8
Totaal in voltijdse equivalenten
15,3
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
310
4
5
4
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
311
10
2
10,5
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
312
Vervangingsovereenkomst
313
1
0,8
Volgens de reden van beĂŤindiging van de overeenkomst Pensioen
340
1
Werkloosheid met bedrijfstoeslag
341
3
Afdanking
342
Andere reden
343
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming
350
10
1 1
3
1
0,5
6
10,8
30/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 6
Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Codes
Mannen
Codes
Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers
5801
293 5811
304
Aantal gevolgde opleidingsuren
5802
8.173 5812
6.627
Nettokosten voor de onderneming
5803
438.260,3 5813
344.896,4
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
58031
438.260,3 58131
344.896,4
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
58032
58132
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)
58033
58133
Aantal betrokken werknemers
5821
5831
Aantal gevolgde opleidingsuren
5822
5832
Nettokosten voor de onderneming
5823
5833
Aantal betrokken werknemers
5841
293 5851
304
Aantal gevolgde opleidingsuren
5842
8.173 5852
6.627
Nettokosten voor de onderneming
5843
438.260 5853
344.896
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Totaal van de initiĂŤle beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
31/45
Nr.
BE 0236.506.685
VOL 7
WAARDERINGSREGELS WAARDERINGSREGELS ACTIVA De waarderingsregels werden gewijzigd tijdens het boekjaar 1998 door het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997, (B.S.11/10/97) betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. De afschrijvingen vanaf boekjaar 1998 zijn lineair en pro-rata-temporis berekend. II. Immateriële vaste activa. Computer-software wordt afgeschreven aan 33%. III. Materiële vaste activa. A. Terreinen en gebouwen. De aankopen werden voor hun aankoopwaarde of bouwwaarde geboekt, BTW inbegrepen. De gebouwen worden afgeschreven aan 3% per jaar. De meerwaarde op tereinen en gebouwen wordt afgeschreven, rekening houdend met de volgende criteria : - de pro rata meerwaarde op de bebouwde terreinen, berekend volgens de verhouding boekwaarde terreinen en de boekwaarde van de gebouwen, wordt niet afgeschreven. - de meerwaarde op de gebouwen wordt afgeschreven volgens de resterende afschrijvingstermijn per gebouw. B. Installaties, machines en uitrusting. De aankopen worden voor aankoopwaarde geboekt. De afschrijvingen worden als volgt berekend : - materieel ruilverkaveling : 10% per jaar. - materieel fotogrammetrie : 10% per jaar. - beveiligingsinstallatie : 10% per jaar. - installaties gebouwen : 10% per jaar. C. Meubilair en rollend materieel. De aankopen worden voor de aankoopwaarde geboekt. De afschrijvingen worden als volgt berekend : - rollend materieel : 20% per jaar. - informatica : 33% per jaar. - meubilair : 10% per jaar. - kunstvoorwerp : voor 2 eurocent symbolische waarde. - mestopslag materieel : 20% per jaar. - kantoormaterieel : 20% per jaar. - afdrukmaterieel : 20% per jaar. Voor de investeringen, gefinancierd met kapitaalsubsidies, worden de afschrijvingen ten laste genomen van het resultaat, evenredig aangerekend op de post 75 als in resultaat genomen kapitaalsubsidies. E. Overige materiële vaste activa. De terreinen en gebouwen worden voor hun aankoopwaarde geboekt. De afschrijving van de gebouwen wordt aan 3% per jaar berekend. IV. Financiële vaste activa. C. Andere financiële vaste activa. C.2. Vorderingen en borgtochten in contanten. De gestorte waarborgen worden voor hun nominale waarde geboekt. V. Vorderingen op meer dan één jaar. V.B. Overige vorderingen. De vorderingen worden voor hun nominale waarde geboekt en betreffen: - vorderingen op ruilverkavelingscomité's - vorderingen op hypothecaire debiteuren - sociale leningen - projecten landinrichting - préfinanciering gronden natuurinrichting. V.I. Voorraden en bestellingen in uitvoering. VI.A. Voorraden. VI.A.5. Onroerende goederen bestemd voor de verkoop. De gronden worden geboekt voor hun aankoopwaarde vermeerderd met de aankoopkosten. VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar. VII.A. Handelsvorderingen. De handelsvorderingen worden geboekt voor hun nominale waarde. VII.B. Overige vorderingen. De overige vorderingen worden geboekt voor hun nominale waarde. IX. Liquide middelen. De liquide middelen worden voor hun nominale waarde geboekt. De omrekening van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt volgens de gemiddelde koers van het boekjaar dat wordt afgesloten. X. Overlopende rekeningen. De overgedragen kosten en de verworven inkomsten worden geboekt voor het bedrag berekend volgens het pro rata, respectievelijk ten laste of ten bate van het boekjaar voor hun nominale waarde. PASSIVA. VI.A. Voorzieningen voor risico's en kosten. VII.A.3. Grote herstelling- en onderhoudswerken. Deze voorziening wordt samengesteld op basis van een kostenraming betreffende een groot onderhoud en grote herstellingen aan de gebouwen van de Vlaamse Landmaatschappij. VII.A.4. Overige risico's en kosten. Deze voorziening omvat volgende rubrieken: - voorziening voor hangende geschillen. - voorziening terreinen ruilverkaveling en landinrichting. - voorziening voor initiatieven van de Mestbank, samengesteld uit overgedragen saldi van vorige boekjaren. VIII. Schulden op langer dan één jaar. VIII.A. Financiële schulden. VIII.A.5. Overige leningen. De schuld wordt voor haar nominale waarde geboekt. VIII.D. Overige schulden. Deze schulden worden voor hun nominale waarde geboekt. IX. Schulden op ten hoogste één jaar. IX.A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Deze schulden worden voor hun nominale waarde geboekt. IX.C. Handelsschulden. Deze schulden worden voor hun nominale waarde geboekt. IX.E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten. Deze schulden worden voor hun nominale waarde geboekt. De voorziening voor het vakantiegeld wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien. IX.F. Overige schulden. Deze schulden worden voor hun nominale waarde geboekt. X. Overlopende rekeningen. De toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten worden respectievelijk ten laste of ten bate genomen van het boekjaar voor hun nominale waarde. Bijzondere toelichting: Zoals bepaald in de bijzondere instructies van de Vlaamse Overheid (omzendbrief van het Agentschap Centrale Accounting van 11 maart 2013 betreffende de verwerking van de overflow dotaties 2012 voor rechtspersonen) werden de overflow dotaties voor het boekjaar 2012 rechtstreeks aan het overgedragen resultaat toegevoegd en verliep de inboeking ervan niet via de gebruikelijke resultaatsverwerking. De overflow dotaties 2012 van de Vlaamse Landmaatschappij nv bedroegen 3.688.000 euro.
32/45
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ NV GULDEN VLIESLAAN 72 1060 BRUSSEL
Ondernemingsnummer: 0236.506.685
JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP WOENSDAG 27 MAART 2013 Geachte aandeelhouders, Volgens de bepalingen van artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, brengen we u verslag uit over het boekjaar 2012 en leggen we u de jaarrekening tot 31/12/2012 ter goedkeuring voor.
Commentaar op de jaarrekening 1.
INLEIDING
Het boekjaar werd afgesloten met een balanstotaal van 264.744.946 euro en met een positief resultaat van 607.837 euro. De Raad van Bestuur stelt voor om dat bedrag toe te voegen aan de onbeschikbare reserve. 2.
BALANS
Hieronder vindt u de balansrubrieken op datum van 31 december 2012. Daarbij worden de cijfers van het jaar 2012 vergeleken met die van 2011. ACTIEF VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
BKJ 2012 16.347.207 1.025.490 15.316.536 5.181
BKJ 2011 15.392.369 1.383.158 14.004.030 5.181
Mutatie 954.838 -357.668 1.312.506 0
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan 1 jaar Voorraden Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Liquide middelen Overlopende rekeningen
248.397.739 15.642.347 101.303.451 130.594.284 12.968 844.689
246.376.414 19.214.977 94.767.123 131.761.662 1.993 630.659
2.021.325 -3.572.630 6.536.328 -1.167.378 10.975 214.030
TOTAAL ACTIVA
264.744.946
261.768.783
2.976.163
1 33/45
PASSIEF EIGEN VERMOGEN Kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen winst Kapitaalsubsidies
BKJ 2012 30.354.179 71.889 1.279.836 20.599.291 3.688.000 4.715.163
BKJ 2011 26.421.896 71.889 1.279.836 19.991.454 0 5.078.717
Mutatie 3.932.283 0 0 607.837 3.688.000 -363.554
8.968.303
9.988.154
-1.019.851
601.822 8.366.481
738.248 9.249.906
-136.426 -883.425
VREEMD VERMOGEN Schulden op meer dan een jaar Schulden op ten hoogste een jaar Overlopende rekeningen
225.422.464 143.991.210 61.232.111 20.199.143
225.358.733 145.253.220 60.419.383 19.686.130
63.731 -1.262.010 812.728 513.013
TOTAAL
264.744.946
261.768.783
2.976.163
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorziening groot onderhoud Voorzieningen overige risico’s
2.1. 2.1.1.
ACTIEF VASTE ACTIVA
De vaste activa evolueerden van 15.392.369 euro naar 16.347.207 euro. 2.1.1.1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa zijn gedaald omdat er procentueel meer software werd afgeschreven dan er nieuwe software werd aangekocht en/of ontwikkeld. 2.1.1.2. MATERIËLE VASTE ACTIVA In 2012 werd voor 2.201.180 euro aan gronden aangekocht, werd voor 27.673 euro aan overboekingen verwerkt in de boekhouding en werd voor 718.500 euro aan gronden uit de boekhouding geschreven en werd de jaarlijkse afname van 12.130 euro op de waarde van de gronden van het in erfpacht gegeven kantoorgebouw van de centrale directie teruggenomen. Ten slotte werd 810.372 euro gespendeerd aan de aankoop van nieuwe installaties, machines, meubilair en rollend materieel. 2.1.1.3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA De financiële vaste activa bleven ongewijzigd ten opzichte van 2011. 2.1.2.
VLOTTENDE ACTIVA
De vlottende activa evolueerden van 246.376.414 euro naar 248.397.739 euro. Dit is een toename met 1 procent.
2 34/45
2.1.2.1. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR De vorderingen op meer dan 1 jaar zijn voornamelijk de vorderingen voor de werken ruilverkaveling, land- en natuurinrichting en de hypothecaire debiteuren. De vorderingen werken ruilverkaveling bedragen 5.474.265 euro t.o.v. 7.338.082 euro in 2011. Dit is het gevolg van de recuperatie van uitgaven voor uitgevoerde werken en boekhoudkundige correcties. De vorderingen voor de werken landinrichting zijn gedaald van 3.637.250 euro in 2011 naar 3.408.053 euro in 2012. De vorderingen voor de werken natuurinrichting zijn gedaald naar 1.776.355 euro in 2012 t.o.v. 3.179.384 euro in 2011. De vorderingen op de hypothecaire debiteuren bedragen nu 4.978.944 euro t.o.v. 5.052.716 euro in 2011. De daling valt toe te schrijven aan de terugbetalingen die de VLM ontvangen heeft van haar debiteuren voor het eerder toegekende uitstel van betaling. 2.1.2.2. VOORRADEN De voorraden (aangekochte gronden) zijn toegenomen van 94.767.122 euro naar 101.303.451 euro ten opzichte van 2011. Het gaat hier om de gronden waarvan de VLM de juridische eigenaar is. Die toename is voornamelijk te verklaren door de aankoop van gronden voor diverse lokale grondenbanken. De voorraad gronden ‘Sigma ANB verwerving’, ‘De Kluis’, ‘natuurcompensatie AX’ bleef in 2012 ongewijzigd. De voorraad gronden ‘Sigma ANB verwerving en diverse kosten’ heeft een waarde van 5.482.220 euro, een toename van 70.363 euro t.o.v. 2011. De gronden ‘Parkbos Gent’ namen toe met 510.207 euro tot 2.639.358 euro, de gronden ‘De IJzervallei’ namen toe met 183.489 euro tot 1.813.333 euro, de gronden ‘Zeebrugge’ stegen met 277.484 euro tot 4.443.733 euro, de gronden ‘Gentse Kanaalzone’ stegen met 334.152 euro tot 2.092.521 euro, de gronden ‘Sigma W&Z verwerving en diverse kosten’ stegen met 2.164.207 euro tot 18.070.451 euro. De gronden ‘de Mérode’ daalden met 528.396 euro tot 3.684.400 euro. De voorraad gronden ‘Opstal Valleigebied’ nam toe met 1.019.161 euro tot 3.886.725 euro. De voorraad gronden ‘LSO’ nam af met 339.321 euro tot 6.409.215 euro. De voorraad gronden ‘Seveso Buffergebied’ nam toe met 370 euro tot 2.391.392 euro. De voorraad gronden ‘Voeren’ steeg met 79.369 euro tot 496.010 euro. De voorraad gronden ‘Dijlevallei’ steeg met 22.842 euro tot 413.318 euro. De voorraad gronden ‘Grove Groenten’ steeg met 9.150 euro tot 169.950 euro. De voorraad gronden ‘Molen-Maalbeek’ steeg van 143.097 euro tot 383.093 euro. De voorraad gronden ‘Meigemheide’ nam toe met 43.848 euro tot 197.986 euro. De voorraad gronden ‘Zeebrugge’ nam toe van 277.484 euro naar 4.443.733 euro. De voorraad gronden ‘Veldgebied Brugge’ nam af met 159.713 euro tot 614.321 euro. De voorraad gronden ‘Zwarte Beek’ daalde met 25.587 euro tot 95.818 euro. De voorraad gronden ‘De Varent’ nam af met 450.503 euro tot 64.092 euro. De voorraad gronden ‘Weesbeek-Herent’ nam toe met 12.494 euro tot 18.596 euro. De voorraad gronden ‘Integraal Waterbeleid’ steeg met 69.862 euro tot 75.767 euro. De voorraad gronden van de grondenbank ‘Kruibeke’ werd gesaldeerd. In 2012 werd lokale grondenbank ‘Rivierherstel Leie ANB’ actief. Voor deze grondenbank werd er voor 44.167 euro aan gronden aangekocht. De gronden ruilverkaveling stegen van 17.991.382 euro naar 20.774.415 euro. De voorraad gronden landinrichting steeg van 3.345.965 euro naar 3.568.158 euro. De voorraad gronden ‘recht van voorkoop natuur ANB’ steeg van 3.390.931 tot 3.512.857 euro. De voorraad gronden recht van voorkoop Natuur Natuurpunt bleef ongewijzigd.
3 35/45
2.1.2.3. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR De vorderingen op ten hoogste 1 jaar bedragen 130.594.284 euro. Ze zijn voornamelijk samengesteld uit de handelsvorderingen voor 316.010 euro, de vorderingen voor de nog te innen dotaties voor 54.697.960 euro, het correlatief krediet natuurinrichting ten bedrage van 665.200 euro, de verwachte aflossingen van het toegekende uitstel van betaling voor 2012 voor 619.549 euro, de vordering op het Centraal Financieringsorganisme (CFO) voor 72.691.416 euro. De bankrekeningen met een positief banksaldo vertegenwoordigen de financiĂŤle middelen die op het einde van het boekjaar bij het CFO worden aangehouden. De terugvordering van uitgaven voor gronden voor land- en natuurinrichting en domeingoederen bedraagt 188.528 euro, de vordering mestbank voor rekening van het Minafonds voor 179.970 euro. De prefinanciering van plattelandsprojecten heeft een waarde van 38.000 euro. De recuperatie van uitgaven voor projecten met o.m. Europese co-financiering bedraagt 827.863 euro. De recuperatie van personeelsuitgaven (voorschotten, detachering e.d.) en/of werkingskosten bedraagt 290.237 euro. 2.1.2.4. LIQUIDE MIDDELEN De liquide middelen stemmen overeen met de interne overboekingen en de kasgelden van de regionale vestigingen en de centrale directie. Ze bedroegen op 31 december 12.968 euro. 2.1.2.5. OVERLOPENDE REKENINGEN De overlopende rekeningen zijn onder meer de voorafbetaalde huur voor het gebouw in Brussel (1e kwartaal), de over te dragen kosten en de toe te rekenen opbrengsten. Per 31 december bedroeg het totaal op de rubriek overlopende rekeningen 844.689 euro. 2.2. 2.2.1.
PASSIEF EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen bedraagt 30.354.179 euro. 2.2.1.1. KAPITAAL Het kapitaal bleef behouden op 71.889 euro. 2.2.1.2. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN De herwaarderingsmeerwaarden bleven na de regularisatie van 2008 ongewijzigd. 2.2.1.3. RESERVES Enkel de onbeschikbare reserves werden aan een wijziging onderworpen. Zo werd de te bestemmen winst van het boekjaar voor 607.837 euro aan de onbeschikbare reserve toegevoegd. Het totaal bedrag aan gevormde reserves bedraagt hierdoor 20.599.291 euro.
4 36/45
2.2.1.4. OVERGEDRAGEN RESULTAAT Zoals vermeld in de specifieke instructies van de Vlaamse Overheid (omzendbrief van het Agentschap Centrale Accounting van 11 maart 2013 met betrekking tot de verwerking van de overflow dotaties bij rechtspersonen) mogen de overflow dotaties 2012 ten bedrage van 3.688.000 euro niet onder de opbrengsten van het afgelopen boekjaar worden geboekt, maar dienen ze rechtstreeks aan het overgedragen resultaat worden toegevoegd. 2.2.1.5. KAPITAALSUBSIDIES Het saldo van de kapitaalssubsidies daalde met 363.555 euro tot 4.715.162 euro omdat de afschrijvingen in rekening werden genomen. 2.2.2.
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
2.2.2.1. VOORZIENINGEN In totaal werd er voor 136.426 euro onttrokken aan de voorzieningen voor grote onderhoudsen herstellingswerken aan de kantoorgebouwen. Het betreft o.m. de bouw van een extra bergruimte en de herinrichting van het serverlokaal te Brugge en het herstel van de luchtkoelingsgroepen en het leveren en plaatsen van slagbomen te Herentals. Naar aanleiding van de renovatiewerken aan het gebouw van de centrale directie in Brussel, werd er voor 771.725 euro onttrokken aan de voorziening voor het in erfpacht gegeven kantoorgebouw. In 2012 werd het sanitair vernieuwd en ontvingen we ook nog afrekeningen van architecten en voor het gebouwenbeheerssysteem. Naast de jaarlijkse aanrekening van de wettelijke intrest werden drie nieuwe dossiers toegevoegd aan de voorziening voor hangende geschillen. Een dossier werd herzien en een dossier werd afgesloten in 2012. Dit alles heeft geleid tot de daling van de voorziening voor hangende geschillen van 1.221.422 euro in 2011 naar 1.059.722 euro in 2012. De bestaande voorziening voor bedrijfscontinuïteit en gegevensbeveiliging werd in 2012 opgetrokken met 50.000 euro tot 225.000 euro.
2.2.3.
VREEMD VERMOGEN
Het vreemd vermogen is in 2012 toegenomen met 63.731 euro. 2.2.3.1. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR De schulden op meer dan één jaar zijn afgenomen met 1.262.010 euro. Dat is te verklaren doordat er procentueel meer uitgaven werden verricht met de aanvangsfondsen van de lokale grondenbanken dan er nieuwe fondsen werden verworven.
5 37/45
2.2.3.2. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR De schulden op ten hoogste één jaar zijn gestegen met 812.728 euro en bedragen 61.232.111 euro. Deze rubriek omvat o.m. de debetbedragen (negatieve banksaldi) ten belope van 40.296.901 euro die op rekening bij het centraal financieringsorgaan (CFO) worden aangehouden, evenals de bedragen voor handelsschulden voor 2.343.008 euro, de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar komen te vervallen en dit voor 2.186.692 euro, de schulden voor de belastingen van 636.047 euro, de schulden voor de bezoldigingen en sociale lasten van 4.156.577 euro en overige schulden voor 11.612.886 euro.
2.2.3.3. OVERLOPENDE REKENINGEN De overlopende rekeningen bedragen 20.199.143 euro. Ze zijn voornamelijk samengesteld uit de toe te rekenen kosten voor 552.145 euro, 824.000 euro voor de verwachte afrekening voor het gebruik van het VAC te Leuven dat in 2011 in gebruik werd genomen, de over te dragen opbrengsten voor projecten met externe financiering en de erfpachtovereenkomst. Jaarlijks wordt 1/99e of 200.000 euro van deze vergoeding in resultaat genomen. 3.
RESULTATENREKENING
Hieronder worden de hoofdrubrieken van de resultatenrekening op 31 december 2012 besproken. OPBRENGSTEN Bedrijfsopbrengsten Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten Belastingopbrengsten TOTAAL KOSTEN Aankopen van gronden Diverse goederen en diensten Personeelskosten Afschrijvingen en waardeverminderingen Voorzieningen Overige bedrijfskosten Financiële kosten Uitzonderlijke kosten Belastingen TOTAAL
BKJ 2012 62.541.683 1.793.626 30.774 0
BKJ 2011 58.719.768 2.286.370 734.994 0
Mutatie 3.821.915 -492.744 -704.220 0
64.366.083
61.741.132
2.624.951
BKJ 2012 5.404.664 9.392.569 41.894.837 1.817.532
BKJ 2011 5.029.462 8.787.174 40.709.710 1.830.545
Mutatie 375.202 605.395 1.185.127 -13.013
-1.019.851 6.260.696 4.504 3.286 9
-952.071 6.289.923 15.765 6.975 0
-67.780 -29.227 -11.261 -3.689 9
63.758.246
61.717.483
2.040.763
6 38/45
3.1.
OPBRENGSTEN
De belangrijkste bedrijfsopbrengsten van de onderneming bestaan uit de werkingsdotaties die door het Vlaams Gewest aan de VLM zijn toegekend. In 2012 bedroegen die 48.447.522 euro. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verkoop van gronden 5.404.644 euro en inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten, publicaties enz. voor 1.311.827 euro. De verkoop van gronden uit het patrimonium van de VLM leverde een meerwaarde van 3.267.816 euro op. In 2012 werd voor de zesde maal 1/99 van de erfpachtvergoeding (of 200.000 euro) in opbrengst genomen, evenals het bijhorende canon voor 25 euro. De inkomsten uit de gebouwen en terreinen bedragen 248.713 euro. Daarnaast werd er voor 2.700.486 euro als opbrengst in de boekhouding ingeschreven voor de projecten met externe financiering, 21.000 euro als werkingsmiddelen voor de lokale grondenbanken, 113.388 euro voor de projecten buiten procedure en 621.771 euro voor recuperatiedossiers gebruikers- en kapitaalschade. De recuperaties van bezoldigingen en kantoorkosten bedroegen 204.471 euro.
De financiële opbrengsten bestaan o.m. uit de in resultaat genomen kapitaalsubsidies voor 1.614.150 euro, de niet gerealiseerde wisselkoersverschillen voor 13.006 euro en de verworven intresten uit de toekenning van het uitstel van betaling ten bedrage van 165.836 euro. De uitzonderlijke opbrengsten bestaan uit de verkoop van twee wagens, de verkoop van afgeschreven pc’s en meubilair aan het personeel, de recuperatie van drie vorderingsstaten voor het project ‘Herstel Watering Lozerheide’ en de terugname van de waardeverminderingen voor 12.130 euro op het geherwaardeerde deel van de grond te Brussel na de erfpachtoperatie. 3.2.
KOSTEN
De belangrijkste kosten van de onderneming situeren zich op het niveau van de personeelsuitgaven, nl. 41.894.837 euro. In 2012 werd voor 11.940.993 euro aan gronden gekocht voor de verschillende lokale grondenbanken en de projecten ruilverkaveling, land- en natuurinrichting. De aan- en verkoop van gronden resulteerde in een toename van de voorraden met een bedrag van 6.536.329 euro. De kosten voor aankopen van diverse goederen en diensten bedragen 9.392.569 euro. Deze post omvat o.m. de uitgaven voor communicatie, advisering, de huur en het onderhoud van gebouwen en ICT-toepassingen enz. De afschrijvingen en waardeverminderingen bedragen 1.817.532 euro. Het negatieve saldo voor 1.019.851 euro op de voorzieningen valt toe te schrijven aan de actualisatie van de voorzieningen groot onderhoud aan de gebouwen (regionale vestigingen Brugge, Herentals en het in erfpacht gegeven gebouw van de centrale directie te Brussel), de voorziening voor hangende geschillen, bedrijfscontinuïteit en gegevensbeveiliging. De overige bedrijfskosten bedragen 6.260.696 euro en bestaan voornamelijk uit de projectgebonden (al dan niet recupereerbare) kosten, studies en onroerende voorheffing. De financiële kosten zijn o.m. de bankkosten, de verwijlintresten, de wisselkoers- en betalingsverschillen: deze bedragen in 2012 4.504 euro. De uitzonderlijke kosten zijn het gevolg van enkele boekhoudkundige rechtzettingen op transacties uit het verleden deze bedragen voor 2012 3.286 euro. Tenslotte heeft de belastinguitgave van 9 euro betrekking op de betaalde roerende voorheffing. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. Nihil. 7 39/45
Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap opmerkelijk kunnen beïnvloeden. Nihil. Informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Nihil. Gegevens over het bestaan van bijkantoren. Op het kantoorgebouw van de centrale directie in Brussel werd op 28/12/2004 een erfpacht voor 99 jaar gevestigd. De erfpachtnemer, AXA Belgium N.V., betaalde op 30/12/2004 een voorschot van 10 % op de erfpachtcanon voor 1.980.000 euro. Wegens een juridische verwikkeling heeft de verdere uitvoering bijna twee jaar geduurd. Eind december 2006 werd de akte verleden en is de erfpachtovereenkomst voor 99 jaar effectief gestart. Zoals bepaald in de erfpachtovereenkomst moet de VLM 3.224.166 euro van de erfpachtvergoeding aanwenden voor de renovatie van het gebouw. Intussen werd dit bedrag geïndexeerd, gerevaloriseerd en aangepast aan de al bestede sommen. De resterende som bedraagt nu 7.081.759 euro. In 2007 werd voor de eerste maal een 1/99 deel ten bedrage van 200.000 euro van de erfpachtvergoeding in opbrengst genomen. In 2012 gebeurde dit voor een zesde maal. Tevens werd 12.130 euro teruggenomen van de geboekte waardevermindering op de grond. Waardering in continuïteit. De vennootschap heeft geen verlies geleden tijdens twee opeenvolgende boekjaren. De balans vertoont geen overgedragen verlies. Andere op te nemen gegevens. Op 31/12/2012 werden volgende dotaties nog niet ontvangen:
werkingsdotatie 2011 VLM : 823.000 euro;
werkingsdotatie 2011 afdeling Mestbank : 719.000 euro;
werkingsdotatie 2012 VLM : 29.693.663 euro;
werkingsdotatie 2012 afdeling Mestbank : 19.897.000 euro;
kapitaalsdotatie 2010 VLM : 364.019 euro;
kapitaalsdotatie 2010 afdeling Mestbank : 520.703 euro;
kapitaalsdotatie 2011 VLM: 345.367 euro;
kapitaalsdotatie 2011 afdeling Mestbank : 261.208 euro;
kapitaalsdotatie 2012 VLM: 799.000 euro;
kapitaalsdotatie 2012 afdeling Mestbank : 1.275.000 euro;
correlatief krediet natuurinrichting 2012 : 665.200 euro
TOTAAL : 55.363.160 euro 8 40/45
Besluit De Raad van Bestuur stelt voor om het te bestemmen resultaat, een boekhoudkundige winst van 607.837 euro toe te voegen aan de onbeschikbare reserve. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de Algemene Vergadering de voorgelegde jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te willen verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.
Te Brussel, 27 maart 2013
9 41/45
42/45
43/45
44/45
45/45