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ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO EJECUTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EXPRESADO EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES )

)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EXPRESADO EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES

INGRESOS

ACTIVOS Efectivo y equivalente de efectivo Activos Financieros A valor Razonable con cambios en resultados Otras cuentas por cobrar Total activos

17 7,527 2 7,546

Ganancias en inversiones

249

Total ingresos

249

GASTOS Honorarios de la administradora

PASIVOS Y PATRIMONIO Cuentas por pagar

Total pasivos (excluyendo activos netos atribuibles a los partícipes)

Activos netos atribuibles a los partícipes

7,543

Total pasivos y patrimonio

7,546

Gastos Administrativos Impuestos

15 3

Total gastos

los partícipes

231

Rendimientos del año distribuído a

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Ma. Fernanda Rocha APODERADA ESPECIAL

Lcda. Cristina López CONTADOR GENERAL CPA 27623

AB/29634

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ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

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FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS “PRONACA” ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EXPRESADO EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES )

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES:

PASIVOS CORRIENTES: Obligaciones financieras Pasivos por impuestos corrientes Cuentas por pagar al Constituyente Provisiones

10,127 1 176 70

Total pasivos corrientes

10,374

Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por cobrar al Constituyente Otras cuentas por cobrar al Constituyente ��

��

492 8,208 1,684

��

Total activos corrientes

10,384

Obligaciones financieras y total pasivos no corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas por cobrar al Constituyente y total activos no corrientes TOTAL

PASIVOS NO CORRIENTES:

7,330 17,714

TOTAL PASIVOS

7,330 17,704

PATRIMONIO: Aporte inicial y total patrimonio TOTAL

10 17,714

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AG./49893

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Ma. Fernanda Rocha APODERADA ESPECIAL

Lcda. Cristina López CONTADOR GENERAL CPA 27623

AB/29635

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ESPAÑOLA DE MÚSICA POP

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CREMA DE LA LECHE

PLANETA ALFA

�� CANTIDAD

ESTADO DE ASIA

EXTREMIDAD

��

GRAN TAMAÑO

INGLÉS

DE LUZ

CIUDAD DE CHILE PROBAR

SEÑALAR LA PÚBLICO

SÍMBOLO DE AZUFRE

ADVERBIO DE CANTIDAD

DESEO, ANHELO

TRAJE DE FAENA

OBEDECER

FRAGANCIA

CIUDAD DE EE. UU. ANTES DE CRISTO

R O

A T

L A

RELATIVO AL SOL

PAREJA

CELEBRIDADES ��

PARTIR, MARCHAR

DESTREZA REY PERSA 1736

EXTINGUIR

O R

VAHO, BUQUE PERFORAR, AGUJEREAR

ARIDA, ESTÉRIL DISPERSO

C O

DIOS EN EL ISLAM

ESTADO EN INGLÉS

CONCLUIR,

PEÑASCO

STOP

DIADEMA

O C

L A

ALGA DE LOS

CHARCALES

RÍO DEL PERÚ

ONDA

SÍMBOLO DE

CENA

DEL MAL

APOSENTO TANTALIO

RELIOSA

QUEJARSE

I G

TOMAR LA

DIOSA GRIEGA

REZAR, SUPLICAR FALDA INDÍGENA

VOLCÁN DE COLOMBIA

PADECIMIENTO

FLUJO, ROCÍO

ENFERMEDAD,

ELEVADO,

NINGUNA PERSONA

DIEZ CENTENAS

EL FUEGO

CON RESPALDO

ASIENTO MULLIDO

TERMINAR

DEL TEJADO

FUNDAR, ESTABLECER ATAR CON LIANAS

ASESINAR SOSA GANSO

A L P

PAÍS DE CENTROAMÉRICA

IGLESIA,

CATEDRAL

SÍMBOLO DE CERIO

PLUMA EN INGLÉS

MAQUINAR, FRAGUAR

VERDADERO

GRAN TAMAÑO

OFIDIO DE

GRITO TAURINO ALFA

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2 7 6

9 4 3

HOGAR ERRANTE, MIGRATORIO

5 3 1 6 7 9 4 4 7 9 2 8 6 5 9 6 4 5 3 8 1 8 1 5 9 2 4 3 3 4 7 8 1 5 2 2 5 3 4 6 1 7 6 9 2 3 5 7 8 8 6 1 4 2 9 1 2 8 7 9 3 6

2 3

7 6 9 8 1

5 4

7 2 4

EXTENSIÓN

DEL SUR

SIGNO GRAMATICAL

SOBRENOMBRE

MIEDO

O D

SÍMBOLO DE CROMO

TOSTAR

SÍMBOLO DE LITRO

PRONOMBRE PERSONAL

EMBROLLO, MARAÑA

TIZA

YUNQUE DEL

MORIR

TIEMPO

PLATERO

ASALTAR

RUEDA,

U R

NEUMÁTICO

PATO

5 1

9 5

7 3

6 5

SALUDO INDIO EXTRAÑO

4 8

9 5 2 5 2 3 6 7 2 4 8 4 9 2

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ESTADO DE BRASIL SÍMBOLO DE NITRÓGENO

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1 3

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ACCIÓN DE

MESSIER

QUE HA DE

CARRIL DE UNA

SÍMBOLO DE

TIZA

VÍA FÉRREA

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ALTAR TACAÑO

FALTA

ACRIZ ESPAÑOL DE LA TELENOVELA LA REINA

ORACIÓN, MAHOMETANA CIUDAD DE COLOMBIA

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8 1

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ANIMAL VERTEBRADO ACUÁTICO

MARINO

MUSICAL

PARTE INFERIOR

Solución anterior

CRUEL

LIMAR, RALLAR

CRUSTÁCEO

VERBAL

ESPAÑOL DE LA TELENOVELA LA REINA DEL SUR

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COSTADO

RAMAJE

FOTOGRAFIAR

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ESCRITOR ESP. PRIMERA NOTA

TARA

PEÑASCO ALTO

ACTOR

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MÉDICO Y

TESORO

SANTO

TERMINACIÓN

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EQUIVOCADA HOMBRE MUY

APARATO PARA

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DIOSA DE LA

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HOMBRE EN BAÑADO

ROEDOR

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ESTADO DE ÁFRICA DIOSA GRIEGA

ACERTAR

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INGLÉS

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LONGITUD

PURA, NETA APÓCOPE DE

TALEGO

RATA EN

TRIUNFAR MEDIDA DE

ANTORCHA

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AL SOL

TIERRA ESTADO DE VENEZUELA

BOLSA,

PRODUCTOR Y COMPOSITOR MEXICANO

GUISAR

DEL MAL

IGUALDAD EN LA SUPERFICIE

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VASIJA PARA APOSENTO

CIUDAD DE YEMEN

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CANTANTE,

SUPERIOR

RÍO DE ALEMANIA RELATIVO

INTRIGA

DIOS EN EL ISLAM CIERVO DE

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DE SODIO

TOPE SIN P

ADVERBIO DE

��

SÍMBOLO

LICOR

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CANTANTE

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�� 62473 / RA

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