Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 31 de Diciembre y al 30 de Septiembre de 2014 Por los perĂodos de tres meses terminados el 31 de Diciembre y el 30 de Septiembre de 2014 y el aĂąo terminado el 31 de Diciembre de 2014 Valores en DĂłlares Americanos
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO AL 31 DE DICIEMBRE Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Valores en Dólares Americanos December'14 Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Cuentas y documentos por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios Gastos pagados por adelantado y otros Impuestos sobre la renta diferido Total activos corrientes Documentos por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo netos Activos intangibles Cargoss diferidos netos Otros activos Total activos Pasivos y Patrimonio de los Accionistas Pasivos corrientes: Deuda a corto plazo Porción corriente de deuda de largo plazo Cuentas por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Dividendos por pagar Impuestos sobre la renta por pagar Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes Deuda a largo plazo Impuesto diferido pasivo Otros pasivos no corrientes Patrimonio de los Accionistas Acciones Comunes, RD$100 valor par (US$6.29) Clase A - 22,975,500 acciones autorizadas, emitidas y en circulación Clase B - 22,975,500 acciones autorizadas, emitidas y en circulación Reserva Legal Ganancias retenidas Otras pérdidas intergrales acumuladas Total patrimonio de los accionistas Total pasivos y patrimonio de los accionistas
Septiembre'14
200,149,417 3,738,841 284,896,347 4,441,812 35,423,874 3,531,985 437,064 532,619,340
71,446,230 3,738,841 377,230,536 5,415,443 54,893,430 5,145,140 439,911 518,309,531
5,387,170 652,445,289 4,218,300 107,772 306,248 1,195,084,119
5,918,677 627,226,757 107,772 4,756,754 318,884 1,156,638,375
102,300,000 45,690,314 108,689,483 4,987,581 3,820 17,490,066 710,100 48,032 4,645,634 284,565,030
42,300,000 55,650,645 140,506,027 2,238,430 4,048 11,411,309 704,549 48,569 5,925,026 258,788,603
252,036,553 21,269,341 3,000 557,873,924
263,474,159 20,112,817 3,000 542,378,579
144,500,000 144,500,000 28,900,000 351,160,914 (31,850,719) 637,210,195
144,500,000 144,500,000 28,900,000 328,165,386 (31,805,590) 614,259,796
1,195,084,119
1,156,638,375
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Valores en Dólares Americanos Períodos de Tres Meses Terminados 31 de Dec'14 30 de Sept'14 Ingresos Energía Potencia Otros Costos Operacionales Combustible Energía y potencia compradas Transmisión Compensación de regulación de frecuencia Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación Ganancia operacional
Acumulado al 31 de Dec'14
136,843,455 16,583,131 674,249 154,100,835
170,142,451 17,044,791 718,623 187,905,865
624,031,490 66,408,478 2,536,645 692,976,613
72,537,097 5,842,013 4,035,099 1,893,834 12,267,975 14,822,793 9,229,306 120,628,117 33,472,718
94,885,307 1,767,086 4,189,878 3,874,553 9,048,453 14,615,052 9,258,589 137,638,918 50,266,947
341,953,748 12,108,008 16,505,149 13,668,796 37,767,844 58,252,725 36,846,611 517,102,881 175,873,732
Gastos financieros netos Ganancia por fluctuación cambiaria Otros (gastos) ingresos, netos Ganancia antes de impuestos sobre la renta
(802,660) 329,262 (21,110) 32,978,210
(3,990,018) 108,797 (36,991) 46,348,735
(13,976,271) 1,136,765 293,636 163,327,862
Impuesto sobre la renta: Corriente Diferido Ganancia Neta
(8,585,797) (1,396,885) 22,995,528
(8,955,696) (1,342,585) 36,050,454
(34,048,512) (6,930,146) 122,349,204
Otro resultado integral, neto de impuesto: Cobertura de flujo de efectivo Resultado integral
(45,129) 22,950,399
393,504
360,478
36,443,958
122,709,682
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS NO AUDITADO Aﾃ前S TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 Valores en Dﾃｳlares Americanos
Acciones Comunes US$
Reserva Legal US$
Saldo al 31 de diciembre de 2012
289,000,000
20,508,954
158,035,558
(32,815,225)
434,729,287
Ganancia neta Dividendos Transferencia a reserva legal Cobertura de flujo de efectivo Saldo al 31 de diciembre de 2013
289,000,000
4,658,360 25,167,314
93,167,198 (14,000,000) (4,658,360) 232,544,396
604,028 (32,211,197)
93,167,198 (14,000,000) 604,028 514,500,513
3,732,686 -
122,349,204 (3,732,686) -
360,478
122,349,204 360,478
28,900,000
351,160,914
(31,850,719)
637,210,195
Ganancia neta Transferencia a reserva legal Cobertura de flujo de efectivo Saldo al 31 de Diciembre de 2014
289,000,000
Ganancias Retenidas US$
Otro Resultado Integral US$
Total US$
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Valores en Dólares Americanos
Períodos de Tres Meses Terminados 31 de Dic'14 30 de Sept'14 Flujo de Caja de Actividades de Operación: Ganancia neta Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo provisto por actividades de operación Pérdida en disposición de activos Ganancia en propiedad, planta y equipo Impuesto sobre la renta diferido Depreciación Provisión para cuentas incobrables Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Gastos financieros Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por adelantado Otros activos Cuentas por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Cuentas por pagar relacionadas Otros pasivos
22,995,528
36,050,454
Acumulado al 31 de Dic'14
122,349,204
1,396,885 9,229,306 (55,713) 732,459
25,103 1,342,585 9,258,589 (126,798) (146,078) 725,696
183,922 (17,733) 6,930,146 36,846,611 (362,815) 3,341,534
92,537,187 19,306,701 1,613,155 12,636 (27,618,848) 6,078,757 2,749,151 (1,585,545)
(69,954,882) (868,364) 1,519,305 125,274 39,705,398 6,203,924 (314,814) 1,187,961
60,343,006 8,829,458 255,444 167,346 (13,776,476) 21,174,831 2,498,570 (3,007,683)
127,391,659
24,733,353
245,755,365
Flujo de Caja de Actividades de Inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipos Adiciones de propiedad, planta y equipos Cobro de documentos a largo plazo Efectivo neto usado en actividades de inversión
(37,417,574) 237,037 (37,180,537)
(8,404,861) 177,778 (8,227,083)
17,733 (49,820,285) 770,370 (49,032,182)
Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento Repago de deuda a corto plazo Efectivo recibido de deuda a corto plazo Repago de deuda a largo plazo Efectivo recibido de deuda a largo plazo Dividendos pagados Costos de emisión de deuda pagados
(32,000,000) 72,000,000 (21,397,936) 20,000,000 (109,999)
(11,388,315) (750,000)
(219,500,000) 89,300,000 (70,270,489) 124,583,856 (6,300,280) (945,626)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento
38,492,065
(12,138,315)
(83,132,539)
Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo
128,703,187
4,367,955
113,590,644
71,446,230
67,078,275
86,558,773
200,149,417
71,446,230
200,149,417
Efectivo neto provisto por actividades de operación
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período