Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados no Auditados Valores en D贸lares Americanos Al 31 de Diciembre de 2012 y 2011
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 Valores en D贸lares Americanos
2012
2011
141,661,143 38,160,785 268,816,486 7,826,522 38,792,990 2,802,260 460,507 498,520,693
183,879,288 482,780 153,105,832 8,323,894 36,104,830 2,334,131 200,571 10,736,709 395,168,035
11,811,066 13,382,161 604,183,857 9,910,426 91,227 381,210 503,703 1,138,784,343
7,831,183 1,305,556 295,297,636 6,462,901 91,227 21,798,837 727,955,375
30,000,000 15,849,474 210,059,953 5,035,725 10,679,303 9,398,183 930,000 52,304 8,834,388 290,839,330
30,000,000 17,656,315 34,536,523 1,772,070 3,443 14,363,109 7,288,808 105,620,268
Deuda a largo plazo Impuesto diferido pasivo Otros pasivos no corrientes Total pasivos
398,899,305 12,596,309 3,000 704,055,056
233,750,590 13,421,758 3,000 352,795,616
Patrimonio de los Accionistas Acciones comunes Reserva Legal Ganancias retenidas Otros resultados integrales Total patrimonio de los accionistas
289,000,000 20,508,954 158,035,558 (32,815,225) 434,729,287
289,000,000 16,737,091 100,454,663 (31,031,995) 375,159,759
Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Inversiones a corto plazo Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios Gastos pagados por anticipado Impuesto diferido activo Otros activos corrientes Total activos corrientes Efectivo restringido, largo plazo Cuentas por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo, neto Costos diferidos, neto Activos intangibles Impuesto diferido activo Otros activos Total activos Pasivos y Patrimonio de los Accionistas Pasivos corrientes: Deuda a corto plazo Porci贸n corriente de deuda de largo plazo Cuentas por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Dividendos por pagar Impuestos por pagar Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes
Total pasivos y patrimonio de los accionistas
1,138,784,343
727,955,375
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 Y POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 Valores en Dólares Americanos
Período de tres meses terminado el 31 de Diciembre de 2012 2011 Ingresos Energía Potencia Otros
Costos Operacionales Combustible Transmisión Energía comprada para reventa Regulación de frecuencia Operación y mantenimiento Gastos generales y administrativos Depreciación Ganancia operacional Gastos financieros, netos Ganancia por fluctuación cambiaria Otros ingresos (gastos), netos Ganancia antes de impuestos Impuesto sobre la renta: Corriente Diferido Ganancia Neta
Año terminado el 31 de Diciembre de 2012 2011
169,045,868 12,919,352 570,521
147,505,536 13,278,763 392,925
621,379,147 53,534,111 2,272,916
564,223,768 51,549,463 1,766,851
182,535,741
161,177,223
677,186,174
617,540,082
67,023,809 1,777,073 59,458,795 2,155,976 6,895,686 16,099,466 5,212,446 158,623,251
63,553,005 2,913,816 44,161,068 2,559,182 9,055,434 12,689,473 4,102,989 139,034,967
238,185,464 9,436,678 200,600,236 8,563,242 31,716,790 56,253,616 20,877,934 565,633,960
255,177,432 11,267,095 154,679,563 9,627,357 29,797,294 44,748,896 16,347,614 521,645,251
23,912,490 (3,090,538) 1,164,782 161,080 22,147,814
22,142,256 (1,375,798) 135,125 (31,241) 20,870,343
111,552,214 (14,230,697) 2,324,305 (78,412) 99,567,410
95,894,831 (5,422,885) 310,602 660,242 91,442,790
(5,353,294) (286,178)
(7,318,988) 1,498,879
(24,594,721) 464,576
(27,249,725) 1,276,692
16,508,341
15,050,233
75,437,265
65,469,757
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS POR LOS Aﾃ前S TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 Valores en Dﾃｳlares Americanos
Acciones Comunes US$ 289,000,000 Ganancia neta Dividendos Transferencia a reserva legal Cambios en la pﾃｩrdida no realizada de inversiones disponibles para la venta Saldo al 31 de diciembre de 2011 Ganancia neta Dividendos Cobertura de flujo de efectivo Transferencia a reserva legal Saldo al 31 de diciembre de 2012
289,000,000 289,000,000
Otro Resultado Integral US$
Reserva Legal US$
Ganancias Retenidas US$
Total US$
13,463,603
52,258,394
3,273,488
65,469,757 (14,000,000) (3,273,488)
16,737,091
100,454,663
3,771,863
75,437,265 (14,084,507) (3,771,863)
(1,783,230) -
75,437,265 (14,084,507) (1,783,230) -
20,508,954
158,035,558
(32,815,225)
434,729,287
(30,541,408) (490,587) (31,031,995) -
324,180,589 65,469,757 (14,000,000) (490,587) 375,159,759
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 Y POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 Valores en Dólares Americanos Período de tres meses terminado el 31 de Diciembre de 2012 2011 Flujo de Caja de Actividades de Operación: Ganancia neta Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo provisito por (usado en) actividades de operación Ganancia en venta de activos fijos Ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta Impuesto diferido Depreciación Inefectividad en cobertura de flujo de efectivo Intereses financieros Provisión para cuentas incobrables Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por adelantado Otros activos corrientes Cuentas por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Cuentas por pagar relacionadas Otros pasivos Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación
15,050,233
75,437,265
65,469,757
(17,562) 286,178 5,212,446 355,023 (905,903) 69,101
(1,254) (41,232) (1,498,878) 4,102,989 1,368,672 113,697
(36,554) (464,576) 20,877,934 355,023 4,957,468 176,408
(45,400) (1,276,692) 16,347,614 3,959,047 235,391
(50,149,434) (6,425,447) (995,152) (9,014,700) 36,791,338 1,358,863 168,943 (6,144,946)
93,196,958 (323,900) (5,940,872) (19,479,497) (34,812,092) 38,694,938 16,778 (798,275)
(123,058,045) (4,847,215) (468,129) (301,399) 118,914,846 (4,964,926) 3,263,655 (3,322,260)
(47,807,442) (6,964,950) (759,634) (24,061,445) 12,617,574 24,599,625 622,096 (1,863,573)
(12,716,800)
89,648,265
86,909,274
41,072,136
36,554 (130,498,287) (20,417,285) 118,519
1,454 (16,114,651) (1,500,000) -
(150,760,499)
(17,613,197)
36,554 (242,117,241) (49,971,851) (1,700,000) 355,938 8,313,963 (285,082,637)
59,745 (37,538,841) (1,500,000) 10,535,320 (28,443,776)
74,000,000 (7,437,414) (2,000,197) -
31,617,920 30,000,000 (5,000,000) (8,013,804) (3,999,722) 8,083
181,000,000 (17,658,127) (2,000,197) (5,386,458)
78,044,920 30,000,000 (5,000,000) (28,205,015) (13,999,087) (513,831)
64,562,389
44,612,477
155,955,218
60,326,987
(Disminución) aumento neta de efectivo
(98,914,910)
116,647,545
(42,218,145)
72,955,347
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
240,576,053
67,231,742
183,879,288
110,923,941
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
141,661,143
183,879,288
141,661,143
183,879,288
Flujo de Caja de Actividades de Inversión Venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipos Cambios en efectivo restringido Desembolso de documentos por cobrar Cobro de documentos por cobrar Cobro de inversiones restringidas Venta de inversiones en valores Efectivo neto usado en actividades de inversión Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento Emisión de deuda a largo plazo Emisión de deuda a corto plazo Repago de línea de crédito Repago de deuda a largo plazo Pago de dividendos Pago de costos de emisión de deuda Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento
16,508,341
Año terminado el 31 de Diciembre de 2012 2011