Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados Condensados no Auditados Valores en D贸lares Americanos Al 30 de Junio de 2014 y al 31 de Diciembre de 2013 y por los per铆odos de tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2014 y 2013
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Valores en D贸lares Americanos
Jun'14 Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Cuentas y documentos por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado Impuesto diferido activo Total activos corrientes
Dic'13
67,078,275 3,738,841 305,910,989 6,966,506 55,409,220 6,664,445 584,948 446,353,224
86,558,773 3,738,841 352,595,866 5,737,555 47,135,345 3,684,765 3,787,429 607,379 503,845,953
6,505,419 627,597,448 107,772 4,720,545 12,343 444,158 1,085,740,909
7,747,437 639,149,365 107,772 6,219,841 17,593 473,594 1,157,561,555
44,691,587 53,219,866 102,398,802 2,553,244 4,054 5,207,385 1,303,672 49,773 4,596,802 214,025,185
192,500,000 55,509,856 135,251,615 2,489,011 6,304,334 1,437,039 49,773 6,637,100 400,178,728
Deuda a largo plazo Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo Otros pasivos no corrientes Total pasivos
274,901,665 54,660 18,940,561 3,000 507,925,071
227,735,983 80,187 15,063,144 3,000 643,061,042
Patrimonio de los Accionistas Acciones comunes Reserva legal Ganancias retenidas Otros p茅rdidas integrales acumuladas Total patrimonio neto
289,000,000 28,332,475 292,682,457 (32,199,094) 577,815,838
289,000,000 25,167,314 232,544,396 (32,211,197) 514,500,513
Cuentas por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo, netos Activos intangibles Cargos diferidos, netos Impuesto diferido activo Otros activos Total activos Pasivos y Patrimonio Neto Pasivos corrientes: Deuda a corto plazo Porci贸n corriente de deuda de largo plazo Cuentas por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Dividendos por pagar Impuestos por pagar Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes
Total pasivos y patrimonio neto
1,085,740,909
1,157,561,555
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013 Valores en Dólares Americanos Período de tres meses terminado el 30 de Junio de 2014 2013 Ingresos Energía Capacidad Potencia Otros
Costos Operacionales Combustible Energía y potencia compradas Transmisión Compensación de regulación de frecuencia Gastos de operación y mantenimiento Gastos generales y administrativos Depreciación
Período de seis meses terminado el 30 de Junio de 2014 2013
165,216,980 16,149,981 591,702
156,726,947 16,242,657 625,925
317,045,584 32,780,556 1,143,773
315,150,765 31,391,095 1,178,846
181,958,663
173,595,529
350,969,913
347,720,706
91,379,676 146,435 3,819,863 3,455,535 9,235,724 14,572,852 9,181,249 131,791,334
52,809,905 52,650,526 5,225,759 1,884,398 7,526,341 14,594,719 6,505,699 141,197,347
174,531,344 4,498,909 8,280,172 7,900,409 16,451,416 28,814,880 18,358,716 258,835,846
119,934,082 94,864,366 8,238,642 4,387,250 14,727,393 29,483,030 11,707,709 283,342,472
Ganancia operacional Gastos financieros netos Ganancia por fluctuación cambiaria Otros ingresos netos Ganancia antes de impuestos
50,167,329 (3,967,865) 73,342 372,499 46,645,305
32,398,182 (3,732,644) 1,072,505 215,275 29,953,318
92,134,067 (9,183,593) 698,706 351,737 84,000,917
64,378,234 (5,100,059) 2,439,020 49,831 61,767,026
Impuesto sobre la renta: Corriente Diferido Ganancia Neta
(9,710,425) (3,156,781) 33,778,099
(4,440,860) (384,692) 25,127,766
(16,507,019) (4,190,676) 63,303,222
(9,420,303) (570,016) 51,776,707
Otro resultado integral, neto de impuesto: Cobertura de flujo de efectivo Resultado integral
(138,757) 33,639,342
799,608
12,103
848,722
25,927,374
63,315,325
52,625,429
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CONDENSADOS POR EL PERÍODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Valores en Dólares Americanos
Acciones Comunes US$
Reserva Legal US$
Ganancias Retenidas US$
Otro Resultado Integral US$
Total US$
Balance al 31 de diciembre de 2012
289,000,000
20,508,954
158,035,558
(32,815,225)
434,729,287
Ganancia neta Dividendos Transferencia a reserva legal Cobertura de flujo de efectivo Balance al 31 de diciembre de 2013
289,000,000
4,658,360 25,167,314
93,167,198 (14,000,000) (4,658,360) 232,544,396
604,028 (32,211,197)
93,167,198 (14,000,000) 604,028 514,500,513
3,165,161 -
63,303,222 (3,165,161) -
Ganancia neta Dividendos Transferencia a reserva legal Cobertura de flujo de efectivo Balance al 30 de junio de 2014
289,000,000
28,332,475
292,682,457
12,103
63,303,222 12,103
(32,199,094)
577,815,838
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013 Valores en Dólares Americanos Período de tres meses terminado el 30 de Junio de 2014 2013 Flujo de Caja de Actividades de Operación: Ganancia neta Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo provisto por las actividades de operación Pérdida en disposición de activos Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo Impuesto sobre la renta diferido Depreciación Gastos no monetarios Provisión para cuentas incobrables Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Gastos financieros Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por adelantado Otros activos Cuentas por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Otros pasivos
25,127,766
63,303,222
51,776,707
158,819 (4,794) 3,156,781 9,181,249 65,612 (98,678) 548,970
(22,929) 384,692 6,505,699 22,918 39,866 (226,554) (4,016,806)
158,819 (17,733) 4,190,676 18,358,716 126,798 (161,024) 1,883,379
124,774 (22,929) 570,016 11,707,709 22,918 119,065 (230,121) 4,455,250
(53,374,059) (7,753,686) (5,501,996) 19,436 22,605,935 7,328,198 141,155 765,498
38,275,066 (1,085,922) (3,141,338) (621) 38,515,532 (8,257,403) 463,175 (21,664)
37,760,701 (9,608,879) (2,877,016) 29,436 (25,863,026) 8,892,150 64,233 (2,610,099)
(33,538,636) (3,913,110) (2,251,532) 3,422 6,648,570 (9,277,180) 1,392,738 (6,170,122)
11,016,539
92,561,477
93,630,353
21,417,539
4,794 (1,305,841) 177,778 (1,123,269)
(17,844,827) (103,256) 3,250,636 118,518 (14,556,000)
17,733 (3,997,850) 355,555 (3,624,562)
(63,109,666) (119,801) 13,940,109 355,555 (48,910,874)
(46,000,000) 7,883,876 (26,123,367) 29,999,988 (691) (2,618)
(30,000,000) 43,000,000 (1,454,744) (6,299,697) -
(187,500,000) 21,883,876 (37,484,238) 99,999,980 (6,300,280) (85,627)
(30,000,000) 55,000,000 (2,740,779) 19,000,000 (16,975,062) -
(34,242,812)
5,245,559
(109,486,289)
24,284,159
(24,349,542)
83,251,036
(19,480,498)
(3,209,176)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
91,427,817
55,200,931
86,558,773
141,661,143
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
67,078,275
138,451,967
67,078,275
138,451,967
Efectivo neto provisto por las actividades de operación Flujo de Caja de Actividades de Inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Cambios netos en efectivo restringido Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto usado en las actividades de inversión Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento Repago de deuda a corto plazo Efectivo recibido de deuda a corto plazo Repago de deuda a largo plazo Efectivo recibido de deuda a largo plazo Dividendos pagados Costos de emisión de deuda pagados Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento (Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
33,778,099
Período de seis meses terminado el 30 de Junio de 2014 2013