Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados no Auditados Valores en D贸lares Americanos Al 30 de Septiembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011 y Por los Per铆odos de Nueve Meses Terminados el 30 de Septiembre de 2012 y 2011
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Valores en D贸lares Americanos
Septiembre'12 Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Inversiones a corto plazo Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios Gastos pagados por adelantado y otros Impuestos sobre la renta diferido Otros activos corrientes Total activos corrientes
Diciembre'11
240,576,053 29,554,566 203,094,859 8,986,916 33,623,592 15,316,598 198,175 2,023,216 533,373,975
183,879,288 482,780 153,105,832 8,323,894 36,104,830 15,843,621 200,571 10,736,709 408,677,525
2,310,729 441,550,654 10,058,454 91,227 12,536,489 999,921,528
7,831,183 1,305,556 295,297,636 6,462,901 91,227 21,798,837 741,464,865
30,000,000 11,782,829 138,444,517 4,867,088 3,137 20,482,449 2,664,130 11,332,724 219,576,874
30,000,000 17,656,315 34,536,523 1,772,070 3,443 26,806,238 8,355,169 119,129,758
Deuda a largo plazo Impuesto sobre la renta diferido Otros pasivos no corrientes Total pasivos
336,402,443 12,514,659 3,000 568,496,976
233,750,590 13,421,758 3,000 366,305,106
Patrimonio de los Accionistas Acciones Comunes, RD$100 valor par (US$6.29) Reserva Legal Ganancias retenidas Otros resultados integrales Total patrimonio de los accionistas
289,000,000 19,683,537 156,437,141 (33,696,126) 431,424,552
289,000,000 16,737,091 100,454,663 (31,031,995) 375,159,759
999,921,528
741,464,865
Dep贸sitos en bancos, restringido Cuentas por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo, neto Costos diferidos, neto Activos intangibles Otros activos Total activos Pasivos y Patrimonio de los Accionistas Pasivos corrientes: Deuda a corto plazo Porci贸n corriente de deuda de largo plazo Cuentas por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Dividendos por pagar Impuestos por pagar Instrumento financiero derivado Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes
Total pasivos y patrimonio de los accionistas
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES Y NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011 Valores en Dólares Americanos
Período de tres meses terminado el 30 de Septiembre de 2012 2011 Ingresos Energía Potencia Otros
Costos Operacionales Combustible Transmisión Energía comprada para reventa Regulación de frecuencia Operación y mantenimiento Gastos generales y administrativos Depreciación Ganancia operacional Gastos financieros, netos Ganancia por fluctuación cambiaria Otros (gastos) ingresos, netos Ganancia antes de impuestos Impuesto sobre la renta: Corriente Diferido Ganancia Neta
Período de nueve meses terminado el 30 de Septiembre de 2012 2011
157,059,308 14,017,532 684,047
161,939,585 12,927,158 405,919
452,333,279 40,614,759 1,702,395
416,718,232 38,270,700 1,373,926
171,760,888
175,272,662
494,650,433
307,963,361
58,246,591 2,104,619 54,195,690 1,974,582 8,897,802 15,071,883 5,371,117 145,862,284
81,638,940 2,646,120 37,506,234 2,963,912 7,541,562 12,426,828 4,097,190 148,820,785
171,161,655 7,659,605 141,141,441 6,407,266 24,821,104 40,154,150 15,665,488 407,010,709
191,624,427 8,353,279 110,518,495 7,068,175 20,741,860 32,059,423 12,244,625 261,638,085
25,898,604 (4,018,189) 313,689 (28,648) 22,165,455
26,451,877 (429,612) 123,857 194,653 26,340,775
87,639,724 (11,140,159) 1,159,523 (239,493) 77,419,596
46,325,276 (4,047,087) 175,477 691,483 36,748,733
(5,591,979) 106,964
(9,024,478) (395,564)
(19,241,427) 750,754
(19,930,737) (222,187)
16,680,440
16,920,733
58,928,924
16,595,809
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Valores en Dólares Americanos
Acciones Comunes US$ 289,000,000 Ganancia neta Dividendos Transferencia a Reserva Legal Ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta Saldo al 31 de diciembre de 2011 Ganancia neta Instrumento de cobertura Transferencia a Reserva Legal Saldo al 30 de septiembre de 2012
289,000,000 289,000,000
Reserva Legal US$
Ganancias Retenidas US$
13,463,603
52,258,394
3,273,488
65,469,757 (14,000,000) (3,273,488)
16,737,091
100,454,663
2,946,446 19,683,537
58,928,924 (2,946,446) 156,437,141
Otro Resultado Integral US$
Total US$
(30,541,408)
Resultado Integral US$
324,180,589
42,376,724
65,469,757 (14,000,000) -
65,469,757 -
(490,587) (31,031,995)
(490,587) 375,159,759
(490,587) 64,979,170
(2,664,130) -
58,928,924 (2,664,130) -
58,928,924 -
-
(33,696,125)
431,424,553
58,928,924
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES Y NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011 Valores en Dólares Americanos Períodos de Tres Meses Terminados el 30 de Septiembre de 2012 2011 Flujo de Caja de Actividades de Operación: Ganancia neta Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo provisito por (usado en) actividades de operación Ganancia en venta de activos fijos Impuesto diferido Depreciación Intereses financieros Provisión para cuentas incobrables Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por adelantado Otros activos corrientes Cuentas por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Cuentas por pagar relacionadas Otros pasivos Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación Flujo de Caja de Actividades de Inversión Venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipos Desembolso de documentos por cobrar Cobro de inversiones restringidas Cobro de documentos a largo plazo Inversiones a corto plazo Efectivo neto usado en actividades de inversión Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento Emisión de deuda a largo plazo Pago de deuda a largo plazo Pago de dividendos Pago de costos de emisión de deuda Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento
16,680,440
Períodos de Nueve Meses Terminados el 30 de Septiembre de 2012 2011
16,920,733
58,928,924
50,419,524
395,564 4,097,190 4,279,873 -
(18,992) (750,754) 15,665,488 5,863,371 107,307
(44,146) 222,186 12,244,625 2,590,375 121,694
47,090,014 1,205,737 (10,971,245) 21,338,154 6,178,415 1,034,899 5,308,561
(36,258,502) 2,845,451 (3,052,103) (1,440,373) 41,710,416 (19,244,560) 65,953 699,228
(72,908,611) 1,578,232 8,713,301 82,123,508 (6,323,789) 3,094,712 2,822,685
(141,004,400) (6,641,050) 5,181,238 (4,581,948) 47,429,666 (14,095,313) 605,318 (1,065,298)
97,937,670
11,018,870
99,099,050
(48,576,129)
(46,285,879) (20,946,883) 237,419 (66,995,343)
(11,300,526) (11,300,526)
(111,618,954) (29,554,566) (1,700,000) 237,419 8,313,963 (134,322,138)
58,291 (21,424,190) 10,535,320 (10,830,579)
86,000,000 (1,569,595) -
7,537,000 (7,381,424) (141,909)
107,000,000 (10,220,713) (5,386,457)
46,427,000 (20,191,211) (9,999,365) (521,914)
91,392,830
15,714,510
(106,964) 5,371,118 4,764,131 41,361
84,430,405
13,667
Aumento (disminución) neta de efectivo
115,372,732
56,169,742
(43,692,198)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
124,676,298
67,499,731
(267,989)
183,879,288
110,923,941
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
240,049,030
67,231,742
240,049,030
67,231,742