Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados Condensados no Auditados Valores en D贸lares Americanos Al 31 de Marzo 2014 y al 31 de Diciembre de 2013
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Valores en D贸lares Americanos
Mar'14 Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Cuentas y documentos por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado Impuestos diferido activo Total activos corrientes
Dic'13
91,427,817 3,738,841 253,832,261 6,987,788 48,329,007 2,120,813 1,162,449 565,851 408,164,827
86,558,773 3,738,841 352,595,866 5,737,555 47,135,345 3,684,765 3,787,429 607,379 503,845,953
7,048,518 633,882,389 107,772 5,296,530 463,594 1,054,963,630
7,747,437 639,149,365 107,772 6,219,841 17,593 473,594 1,157,561,555
95,000,000 55,554,635 80,501,037 2,412,089 4,745 1,261,618 49,773 3,743,385 238,527,282
192,500,000 55,509,856 135,251,615 2,489,011 6,304,334 1,437,039 49,773 6,637,100 400,178,728
Deuda a largo plazo Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo Otros pasivos no corrientes Total pasivos
256,330,325 15,926,527 3,000 510,787,134
227,735,983 80,187 15,063,144 3,000 643,061,042
Patrimonio de los Accionistas Acciones comunes Reserva legal Ganancias retenidas Otros p茅rdidas integrales acumuladas Total patrimonio neto
289,000,000 26,643,570 260,593,263 (32,060,337) 544,176,496
289,000,000 25,167,314 232,544,396 (32,211,197) 514,500,513
Cuentas por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo, netos Activos intangibles Cargos diferidos, netos Impuesto diferido activo Otros activos Total activos Pasivos y Patrimonio Neto Pasivos corrientes: Deuda a corto plazo Porci贸n corriente de deuda de largo plazo Cuentas por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Dividendos por pagar Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes
Total pasivos y patrimonio neto
1,054,963,630
1,157,561,555
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013 Valores en Dólares Americanos
2014 Ingresos Energía Capacidad Potencia Otros
Costos Operacionales Combustible Energía y potencia comprada Transmisión Compensación de regulación de frecuencia Gastos de operación y mantenimiento Gastos generales y administrativos Depreciación
2013
151,828,604 16,630,575 552,071
158,423,818 15,148,438 552,921
169,011,250
174,125,177
83,151,668 4,352,474 4,460,309 4,444,874 7,215,692 14,242,028 9,177,467 127,044,512
67,124,177 42,213,840 3,012,883 2,502,852 7,201,052 14,888,311 5,202,010 142,145,125
Ganancia operacional Gastos financieros netos Ganancia por fluctuación cambiaria Otros gastos netos Ganancia antes de impuestos
41,966,738 (5,215,728) 625,364 (20,762) 37,355,612
31,980,052 (1,367,415) 1,366,515 (165,444) 31,813,708
Impuesto sobre la renta: Corriente Diferido Ganancia Neta
(6,796,594) (1,033,895) 29,525,123
(4,979,443) (185,324) 26,648,941
Otro resultado integral, neto de impuesto: Cobertura de flujo de efectivo Resultado integral
150,860
49,114
29,675,983
26,698,055
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CONDENSADOS POR EL PERÍODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2014 Y EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Valores en Dólares Americanos
Acciones Comunes US$
Reserva Legal US$
Ganancias Retenidas US$
Otro Resultado Integral US$
Total US$
Balance al 31 de diciembre de 2012
289,000,000
20,508,954
158,035,558
(32,815,225)
434,729,287
Ganancia neta Dividendos Transferencia a reserva legal Cobertura de flujo de efectivo Balance al 31 de diciembre de 2013
289,000,000
4,658,360 25,167,314
93,167,198 (14,000,000) (4,658,360) 232,544,396
604,028 (32,211,197)
93,167,198 (14,000,000) 604,028 514,500,513
1,476,256 -
29,525,123 (1,476,256) -
Ganancia neta Dividendos Transferencia a reserva legal Cobertura de flujo de efectivo Balance al 31 de marzo de 2014
289,000,000
26,643,570
260,593,263
150,860
29,525,123 150,860
(32,060,337)
544,176,496
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013 Valores en Dólares Americanos
2014 Flujo de Caja de Actividades de Operación: Ganancia neta Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo provisto por (usado en) actividades de operación Pérdida en retiro de activos fijos Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo Impuesto sobre la renta diferido Depreciación Provisión para cuentas incobrables Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Gastos financieros Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por adelantado Otros activos Cuentas por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Otros pasivos
29,525,123
2013
26,648,941
(12,939) 1,033,895 9,177,467 61,186 (62,346) 1,334,409
124,774 185,324 5,202,010 79,199 (3,567) 8,472,056
91,134,760 (1,855,193) 2,624,980 10,000 (48,468,961) 1,563,952 (76,922) (3,375,597)
(71,813,702) (2,827,188) 889,806 4,043 (31,866,962) (1,019,777) 929,563 (6,148,458)
82,613,814
(71,143,938)
12,939 (2,692,009) 177,777 (2,501,293)
(45,264,839) (16,545) 10,689,473 237,037 (34,354,874)
(141,500,000) 14,000,000 (11,360,871) 69,999,992 (6,299,589) (83,009)
12,000,000 (1,286,035) 19,000,000 (10,675,365) -
(75,243,477)
19,038,600
4,869,044
(86,460,212)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
86,558,773
141,661,143
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
91,427,817
55,200,931
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación Flujo de Caja de Actividades de Inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Cambios netos en efectivo restringido Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto usado en actividades de inversión Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento Repago de deuda a corto plazo Efectivo recibido de deuda a corto plazo Repago de deuda a largo plazo Efectivo recibido de deuda a largo plazo Dividendos pagados Costos de emisión de deuda pagados Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiamiento Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo