Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados Condensados no Auditados Valores en D贸lares Americanos Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS AL 30 DE SEPTEMBER DE 2013 Y AL DE DICIEMBRE DE 2012 Valores en D贸lares Americanos
2013
2012
86,558,773 3,738,841 352,613,926 5,719,495 3,684,765 47,135,345 3,787,429 607,379 503,845,953
141,661,143 38,160,785 270,651,613 8,433,774 38,792,990 2,802,260 460,507 500,963,072
7,747,437 639,149,365 107,772 6,219,841 17,593 473,594 1,157,561,555
11,811,066 13,382,161 604,183,857 91,227 9,910,426 381,210 503,703 1,141,226,722
192,500,000 55,509,856 135,251,615 2,489,011 6,304,334 1,437,039 49,773 6,637,100 400,178,728
30,000,000 15,849,474 213,217,489 4,320,569 10,679,303 9,398,183 930,000 52,304 8,834,387 293,281,709
Deuda a largo plazo Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo Otros pasivos no corrientes Total pasivos
227,735,983 80,187 15,063,144 3,000 643,061,042
398,899,305 1,717,112 12,596,309 3,000 706,497,435
Patrimonio de los Accionistas Acciones comunes Reserva legal Ganancias retenidas Otros p茅rdidas integrales acumuladas Total patrimonio neto
289,000,000 25,167,314 232,544,396 (32,211,197) 514,500,513
289,000,000 20,508,954 158,035,558 (32,815,225) 434,729,287
Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Cuentas y documentos por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado Impuestos diferido Total activos corrientes Efectivo restringido, largo plazo Cuentas por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo, netos Activos intangibles Cargos diferidos, netos Impuesto diferido activo Otros activos Total activos Pasivos y Patrimonio Neto Pasivos corrientes: Deuda a corto plazo Porci贸n corriente de deuda de largo plazo Cuentas por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Dividendos por pagar Impuestos por pagar Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes
Total pasivos y patrimonio neto
1,157,561,555
1,141,226,722
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 Y POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 Valores en Dólares Americanos
Período de tres meses terminado el 31 de Diciembre de 2013 2012 Ingresos Energía Capacidad Potencia Otros
Costos Operacionales Combustible Energía y potenciacomprada Transmisión Compensación de regulación de frecuencia Gastos de operación y mantenimiento Gastos generales y administrativos Depreciación
Año Terminado el 31 de Diciembre de 2013 2012
176,081,535 16,417,722 850,887
169,045,868 12,919,352 570,521
658,937,549 64,818,445 2,582,954
621,379,147 53,534,111 2,272,916
193,350,144
182,535,741
726,338,948
677,186,174
91,114,890 21,335,329 4,010,212 4,064,970 9,474,747 19,056,311 8,374,859 157,431,317
67,023,809 59,458,795 1,777,073 2,155,976 6,895,686 16,099,466 5,212,446 158,623,251
265,998,413 176,824,419 17,225,732 10,085,432 33,134,115 63,802,746 26,414,545 593,485,402
238,185,464 200,600,236 9,436,678 8,563,242 31,716,790 56,253,616 20,877,934 565,633,960
Ganancia operacional Gastos financieros netos Ganancia por fluctuación cambiaria Otros gastos (ingresos), netos Ganancia antes de impuestos
35,918,827 (5,755,073) 49,352 (506,223) 29,706,883
23,912,490 (3,090,538) 1,164,782 161,081 22,147,814
132,853,546 (22,804,351) 3,929,563 (715,322) 113,263,436
111,552,214 (14,230,697) 2,324,305 (78,412) 99,567,410
Impuesto sobre la renta: Corriente Diferido Ganancia Neta
(1,867,257) (2,412,284) 25,427,343
(5,353,294) (286,178) 16,508,341
(16,861,646) (3,234,592) 93,167,198
(24,594,721) 464,576 75,437,265
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CONDENSADOS Aﾃ前S TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 Valores en Dﾃｳlares Americanos
Acciones Comunes US$
Reserva Legal US$
Ganancias Retenidas US$
Otro Resultado Integral US$
Total US$
Balance al 31 de diciembre de 2011
289,000,000
16,737,091
100,454,663
(31,031,995)
375,159,758
Ganancia neta Dividendos Transferencia a reserva legal Cobertura de flujo de efectivo Balance al 31 de diciembre de 2012
289,000,000
3,771,863 20,508,954
75,437,265 (14,084,507) (3,771,863) 158,035,558
(1,783,230) (32,815,225)
75,437,265 (14,084,507) (1,783,230) 434,729,286
4,658,360 -
93,167,198 (14,000,000) (4,658,360) -
25,167,314
232,544,396
Ganancia neta Dividendos Transferencia a reserva legal Cobertura de flujo de efectivo Balance al 31 de diciembre de 2013
289,000,000
604,028 (32,211,197)
93,167,198 (14,000,000) 604,028 514,500,513
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 Y POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 Valores en Dólares Americanos Período de tres meses terminado el 31 de Diciembre de 2013 2012 Flujo de Caja de Actividades de Operación: Ganancia neta Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo (usado en) provisto por actividades de operación Pérdida en retiro de activos fijos Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo Impuesto sobre la renta diferido Depreciación Gastos no monetarios Provisión para cuentas incobrables Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Gastos financieros Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por adelantado Otros activos Cuentas por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Otros pasivos
25,427,343
16,508,341
Año Terminado el 31 de Diciembre de 2013 2012
93,167,198
75,437,265
261,977 2,412,284 8,374,859 65,406 (125,262) 660,537
(17,562) 286,178 5,212,446 186,111 69,101 355,023 (905,903)
618,407 (22,929) 3,234,592 26,414,545 18,918 231,414 (348,433) 10,331,657
203,668 (36,554) (464,576) 20,877,934 186,111 176,408 355,023 4,957,468
(21,294,247) (576,889) (316,017) 26,687 (55,980,347) (3,684,765) (3,333,816) 605,507
(50,149,434) (6,425,447) (995,152) (9,014,700) 36,791,336 1,358,863 168,943 (6,144,945)
(80,129,305) (11,662,415) (985,169) 30,109 (10,182,437) (13,082,948) (1,831,558) (4,620,921)
(123,058,045) (4,847,215) (468,129) (301,399) 118,914,846 (4,964,926) 3,263,655 (3,322,260)
(47,476,744)
(12,716,800)
11,180,725
86,909,274
Flujo de Caja de Actividades de Inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Cambios netos en efectivo restringido Desembolso de documentos por cobrar Cobro de documentos por cobrar Cobro de inversiones restringidas Efectivo neto usado en actividades de inversión
(54,299,989) 32,292,901 177,778 (21,829,310)
36,554 (130,498,287) (20,417,285) 118,519 (150,760,499)
22,929 (121,074,947) (16,545) 46,233,010 711,111 (74,124,442)
36,554 (242,117,241) (49,971,851) (1,700,000) 355,938 8,313,963 (285,082,637)
Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento Repago de deuda a corto plazo Efectivo recibido de deuda a corto plazo Repago de deuda a largo plazo Efectivo recibido de deuda a largo plazo Dividendos pagados Costos de emisión de deuda pagados
22,500,000 (11,347,703) 30,000,000 95 (382,435)
(7,437,414) 74,000,000 (2,000,197) -
(30,000,000) 192,500,000 (185,556,616) 49,000,000 (16,974,967) (1,127,070)
(17,658,127) 181,000,000 (2,000,197) (5,386,458)
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación
40,769,957
64,562,389
37,841,347
155,955,218
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento
(28,536,097)
(98,914,910)
(25,102,370)
(42,218,145)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
145,094,870
240,576,053
141,661,143
183,879,288
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
116,558,773
141,661,143
116,558,773
141,661,143