Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 31 de marzo de 2017
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-)
Al 31 de Marzo de 2017 2016
Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones mantenidas al vencimiento Documentos, cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado
156,291,437 76,071,068 31,010,267 4,150,156 1,754,223 269,277,151
91,573,567 123,152,041 57,377,834 28,370,387 6,630,801 1,611,558 308,716,188
253,428 596,721,291 1,154,285 867,406,155
321,197 612,444,663 1,457,550 922,939,598
23,333,327 67,790,134 757,520 91,880,981
90,000,000 28,553,922 804,784 119,358,706
Deuda y préstamos por pagar a largo plazo Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes Total pasivos
271,963,860 58,016,628 3,000 421,864,469
198,966,466 50,502,893 3,000 368,831,065
Patrimonio Capital pagado Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio
289,000,000 28,900,000 127,641,686 445,541,686 867,406,155
289,000,000 28,900,000 236,208,533 554,108,533 922,939,598
Saldo a favor de impuesto sobre la renta Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Deuda y préstamos por pagar a corto plazo Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DEL RESULTADO INTEGRAL NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-) Período de tres meses terminado el 31 de marzo de
2017 Ingresos Costo de combustible y compra de energía Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Beneficios a empleados Depreciación y amortización Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera, neta Otros ingresos (gastos), neto Utilidad en operaciones
2016
88,645,276 (45,927,816) (10,320,523) (4,724,541) (4,686,862) (9,842,636) 534,174 324,522 14,001,594
69,200,752 (34,658,079) (9,107,158) (4,356,339) (4,680,302) (8,344,123) (70,004) (300,607) 7,684,141
Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto
3,690,807 (5,862,856) (2,172,049)
2,313,136 (2,690,023) (376,887)
Ganancia antes de impuesto sobre la renta
11,829,545
7,307,254
Impuesto sobre la renta Utilidad neta
(4,162,684) 7,666,861
(2,260,210) 5,047,044
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-)
Balance al 31 de diciembre de 2016
Acciones Comunes 289,000,000
Reserva Legal 28,900,000
Utilidades integrales Ganancia del año Resultados integrales Balance al 31 de marzo de 2017
289,000,000
28,900,000
Ganancias Retenidas 119,974,825
7,666,861 127,641,686 127,641,686
Total Patrimonio 437,874,825
7,666,861 445,541,686 445,541,686
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO (Valores expresados en dólares estadounidenses -US$-) Período de tres meses terminado el 31 de marzo de
2017 Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Pérdida en disposición de propiedad, planta y equipo Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de otros activos no corrientes Amortización de costos de emisión de deuda Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Ganancia cambiaria, neta Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Documentos, cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por las actividades de operación Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Inversiones mantenidas al vencimiento Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto provisto por las actividades de inversión Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Pagos de financiamientos Costos de emisión de deuda Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
2016
11,829,545
7,307,254
(377,306) 9,792,203 50,433 59,186 (186,285) (1,256,499) 2,112,863
116,774 8,103,522 240,601 78,309 161,295 298,578
(7,028,541) 4,479,244 1,592,060 (301,106) 8,212,460 (1,687,071) 3,909,620 (5,754,514) (1,353,886) 24,092,406
13,445,693 8,291,824 1,648,134 (285,776) (10,347,285) (1,947,135) 2,306,068 (2,589,229) (4,108,663) 22,719,964
377,306 (4,617,352) (4,373) 41,781,870 37,537,451
(10,931,600) (17,112) 16,129,024 177,778 5,358,090
(300) (300) 61,629,557 94,661,880 156,291,437
(15,000,000) (39,895) (15,039,895) 13,038,159 78,535,408 91,573,567