DISPONIBILIDADES
5,382,442.39
OBLIGACIONES DEPOSITARIASCaja 3,000.00 DepósitosMonetarios
Banco Central - DepósitosdeAhorro
BancosdelPaís
4,467,108.00 DepósitosaPlazo
BancosdelExterior 912,334.39 DepósitosalaOrden
ChequesaCompensar - Depósitoscon Restricciones
GirossobreelExteriorCRÉDITOS OBTENIDOSDelBanco CentralINVERSIONES
16,050,107.80 DeInstitucionesFinancierasNacionales
En Títulos-ValoresparaNegociación - DeInstitucionesFinancierasExtranjeras
En Títulos-ValoresparalaVenta - DeOrganismosInternacionales
En Títulos-Valoresparasu Vencimiento 16,050,107.80 OperacionesdeReporto - OBLIGACIONES FINANCIERAS
CertificadosdeParticipación - Bonos
Interesespagadosen compradeValores - PagarésFinancieros
(-)EstimacionesporValuación - ObligacionesFinancierasalaOrden
CARTERA DE CRÉDITOS
Vigente
ObligacionesFinancierasconRestricciones-
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
Vencida - CUENTAS
(-)EstimacionesporValuación
CUENTAS POR COBRAR
(-)EstimacionesporValuación
BIENES REALIZABLES
(-)EstimacionesporValuación
