DISPONIBILIDADES5,285,948.82OBLIGACIONES DEPOSITARIASCaja 3,000.00 DepósitosMonetariosBancoCentral - DepósitosdeAhorro-
BancosdelPaís 4,944,634.27 DepósitosaPlazoBancosdelExterior
DepósitosalaOrden ChequesaCompensar - DepósitosconRestriccionesGirossobreelExteriorCRÉDITOS OBTENIDOSDelBancoCentralINVERSIONES- DeInstitucionesFinancierasNacionales-
EnTítulos-ValoresparaNegociación - DeInstitucionesFinancierasExtranjerasEnTítulos-ValoresparalaVenta - DeOrganismosInternacionales EnTítulos-ValoresparasuVencimiento
OperacionesdeReporto - OBLIGACIONES FINANCIERASCertificadosdeParticipación - BonosInteresespagadosencompradeValores - PagarésFinancieros(-)EstimacionesporValuación - ObligacionesFinancierasalaOrdenObligacionesFinancierasconRestricciones-
CARTERADE CRÉDITOS-GASTOS FINANCIEROSPOR PAGAR-VigenteVencida - CUENTAS POR PAGAR306,802.74
(-)EstimacionesporValuación
OTRAS OBLIGACIONES-
CUENTAS POR COBRAR15,736.15 15,736.15 (-)EstimacionesporValuación - CRÉDITOS DIFERIDOS-
SUMADEL
(-)EstimacionesporValuación
(-)EstimacionesporValuación
