DISPONIBILIDADES
29,692,732.33
OBLIGACIONESDEPOSITARIASCaja 3,000.00 DepósitosMonetarios
Banco Central - DepósitosdeAhorro
BancosdelPaís
28,569,029.31 DepósitosaPlazo
BancosdelExterior 1,120,703.02 DepósitosalaOrden
ChequesaCompensar - Depósitoscon Restricciones
GirossobreelExteriorCRÉDITOSOBTENIDOSDelBanco Central-
INVERSIONES
DeInstitucionesFinancierasNacionales
22,152,815.86
En Títulos-ValoresparaNegociación - DeInstitucionesFinancierasExtranjeras
En Títulos-ValoresparalaVenta - DeOrganismosInternacionales
En Títulos-Valoresparasu Vencimiento
22,152,815.86 OperacionesdeReporto - OBLIGACIONESFINANCIERASCertificadosdeParticipación - Bonos
Interesespagadosen compradeValores - PagarésFinancieros
(-)EstimacionesporValuación - ObligacionesFinancierasalaOrden
CARTERADECRÉDITOS
Vigente
Vencida
(-)EstimacionesporValuación
(-)EstimacionesporValuación
BIENESREALIZABLES
(-)EstimacionesporValuación
ObligacionesFinancierasconRestricciones-
OTRASCUENTASACREEDORAS
(-)Capitalno Pagado
OTRASINVERSIONES
(-)EstimacionesporValuación
SUCURSALES,CASAMATRIZYDEPTOS.ADSCRITOS
INMUEBLESYMUEBLES
CONTINGENCIAS,COMPROMISOSYOTRAS RESPONSABILIDADES
GARANTÍAS CARTERA DECRÉDITOS
01 deMarzo de2023
