ALMACENES GENERALES, S. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Cifras en Quetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro por intereses
Cobro por comisiones
Cobro por servicios
Pago por intereses
Pago por comisiones
Pago por servicios
Pago por gastos de administración
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)
Créditos obtenidos:
--Ingreso por créditos
--Egreso por amortización de créditos
Obligaciones financieras:
--Ingreso por colocación
--Egreso por redención o readquisición
Venta de activos extraordinarios
Impuesto sobre la renta pagado
Otros ingresos y egresos (neto)
15,035 92
13,325,027 06
(45,474 86)
(12 568 258 00)
6,373 09
(303,820 83)
--Otros Ingresos de Operación 46,927 64
--Otros Egresos de Operación 125,007 49
Flujo neto de efectivo por actividades de operación
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones permanentes
--Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Dividendos recibidos
Ingreso por venta de inmuebles y muebles
Egreso por compra de inmuebles y muebles
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)
--Otros ingresos de inversión
--Otros egresos de inversión
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión
FLUJO
DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados
Otras obligaciones:
--Ingreso por otras captaciones
--Egreso por retiro de otras captaciones
Capital contable (Participación de Directores sobre las Utilidades)
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)
--Otros ingresos de financiación
--Otros egresos de financiación
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
56
600,817.51
DESCRIPCIÓN
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vecimiento)
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores
Efectivo y Equivalentes al efectivo
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio
(1,537,413.56)
(936,596 05)
1,056,557 46
41
1,056,557 46
1,056,557 46
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados 1,056,557.46
Guatemala, 08 de enero de 2020
Gerson Rogelio Huinil Lucas Lic Fredy Estuardo Navichoque Oliveros CONTADOR AUDITOR
Ing Edgar René Chavarría Soria
Lic Luis Roberto Orellana Morales PRESIDENTE GERENTE