ALMACENES GENERALES, S A ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN QUETZALES)
DESCRIPCION
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro por intereses
Cobro por comisiones
Cobro por servicios
Pago por intereses
48
Pago por comisiones (46,842 66)
Pago por servicios
Pago por gastos administración
Ganancia o pérdida por negociación de titulos -valores (neto)
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)
Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)
--Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Cartera de créditos:
--Ingreso por amortizaciones
--Egreso por desenbolsos
Otras inversiones
--Ingreso por desinversión
--Egreso por colocación
Obligaciones depositarias:
--Ingreso por captaciones
--Egreso por retiro de depósitos
Créditos obtenidos:
--Ingreso por créditos
--Egreso por amortización de créditos
Obligaciones financieras:
--Ingreso por colocación
--Egreso por redención o readquisición
Venta de activos extraordinarios
Impuesto sobre la renta pagado
Otros ingresos y egresos (neto)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones permanentes --Ingreso por desinversión
por inversión
Dividendos recibidos
Ingreso por venta de inmuebles y muebles
Egreso por compra de inmuebles y muebles
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión (1,296,640 39)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados
Otras obligaciones: --Ingreso por otras captaciones
ingresos y egresos de financiación (neto)
(Disminución)
(disponibilidades)
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DESCRIPCION
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vencimiento)
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado títulos-valores
Efectivo y Equivalentes al efectivo
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados
Gerson Rogelio Huinil Lucas
Guatemala, 03 de Enero de 2019
Lic Fredy Estuardo Navichoque Oliveros CONTADOR AUDITOR
Ing Edgar René Chavarría Soria PRESIDENTE
