Por elPeríododel1de eneroal31de diciembre de 2020 (CifrasenQuetzales)
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN
Cobroporintereses9,149.26
CobroporcomisionesCobroporservicios79,752,116.77
Pagoporintereses(21,568,979.55)
Pagoporcomisiones(195,964.87)
Pagoporservicios
Pagoporgastosdeadministración(21,888,092.84)
Ganancia opérdida pornegociacióndetítulos-valores(neto)Ganancia opérdida cambiaria (neto)(4,280,218.66)
Ganancia opérdida portenencia oexplotacióndeactivosextraordinarios(neto)Inversiones(noconsideradascomoequivalentesdeefectivo) --Ingresopordesinversión
--Egresoporinversión
Cartera decréditos: --Ingresoporamortizaciones
--Egresopordesembolsos
Otrasinversiones --Ingresopordesinversión--Egresoporcolocación-
Obligacionesdepositarias: --Ingresoporcaptaciones--EgresoporretirodedepósitosCréditosobtenidos:
--Ingresoporcréditos--Egresoporamortizacióndecréditos(11,171,070.00)
Obligacionesfinancieras: --Ingresoporcolocación
--EgresoporredenciónoreadquisiciónVenta deactivosextraordinariosImpuestosobrela renta pagado(6,758,015.42) Otrosingresosyegresos(neto) --OtrosIngresosdeOperación1,733,958.01 --OtrosEgresosdeOperación(1,079,323.43)
Flujonetode efectivopor actividadesde operación14,553,559.27
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
Inversionespermanentes --Ingresopordesinversión--Egresoporinversión-
DividendosrecibidosIngresoporventa deinmueblesymueblesEgresoporcompra deinmueblesymuebles14,868,744.33
Otrosingresosyegresosdeinversión(neto) --Otrosingresosdeinversión--OtrosegresosdeinversiónFlujonetode efectivoprocedente de actividadesde inversión
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
DividendospagadosOtrasobligaciones: --Ingresoporotrascaptaciones--EgresoporretirodeotrascaptacionesCapitalcontable(ParticipacióndeDirectoressobrelasUtilidades)
(14,868,744.33)
Otrosingresosyegresosdefinanciación(neto) --Otrosingresosdefinanciación--OtrosegresosdefinanciaciónFlujonetode efectivoprocedente de actividadesde financiación -
Incremento(Disminución) netode efectivoy equivalentesalefectivo (315,185.06)
Efectivo(disponibilidades) y equivalentesalefectivoalprincipiodelperíodo
9,337,494.13
Efectivo(disponibilidades) y equivalentesalefectivoalfinaldelperíodo 9,022,309.07
EFECTIVOYEQUIVALENTESALEFECTIVO
DESCRIPCIÓNTOTALESNETOS
Efectivo(disponibilidades) aliniciodelperíodo
9,337,494.13
Inversiones(menor oiguala 3mesesdevecimiento)0.00
Ganancia opérdida porvariaciónenvalor demercadodetítulos-valoresEfectivoy Equivalentesalefectivo
9,337,494.13
Efectosdelasrevaluacionespor variacioneseneltipodecambioEfectivoy Equivalentesalefectivoreexpresados9,337,494.13
Guatemala, 06deenerode2021
GersonRogelioHuinilLucasLic.FredyEstuardoNavichoqueOliveros CONTADORAUDITOR
Lic.JulioRamiroCastilloArévaloIng. RafaelAlbertoSantiagoPalma PRESIDENTEGERENTE