DESCRIPCION
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro por intereses
Cobro por comisiones
Cobro por servicios
Pago por intereses
90
60,087,596 09
(22,070,958 59)
Pago por comisiones (499,421 32)
Pago por servicios
Pago por gastos administración
Ganancia o pérdida por negociación de titulos -valores (neto)
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)
Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)
--Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Cartera de créditos:
--Ingreso por amortizaciones
--Egreso por desenbolsos
Otras inversiones
--Ingreso por desinversión
--Egreso por colocación
Obligaciones depositarias:
--Ingreso por captaciones
--Egreso por retiro de depósitos
Créditos obtenidos:
--Ingreso por créditos
(16,673,802 41)
(1,031,936 00)
--Egreso por amortización de créditos (774,652,085 00)
Obligaciones financieras:
--Ingreso por colocación
--Egreso por redención o readquisición
Venta de activos extraordinarios
Impuesto sobre la renta pagado (615,072 37)
Otros ingresos y egresos (neto) (1,860,742 00)
Flujo neto de efectivo por actividades de operación 9,629,623 30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones permanentes --Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Dividendos recibidos
Ingreso por venta de inmuebles y muebles
Egreso por compra de inmuebles y muebles (3,361,245 08)
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión (3,361,245 08)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Dividendos
ingresos y egresos de financiación (neto)
Inremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DESCRIPCION
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vencimiento)
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado títulos-valores
Efectivo y Equivalentes al efectivo
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio Efectivo y Equivalentes
Guatemala, 03 de Enero de 2019
