CONTECNICA,SOCIEDADANONIMA ESTADODEFLUJODEEFECTIVO
Por elperíodo del 01 de enero al31 de diciembre de 2025 (CifrasenQuetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN
1,092,144,083.99 1,086,261,329.42
53,482,184.47 (295,763,829.89) (968,079.95) (23,917,578.15) (392,949,125.79) 89,235,095.77
24,728,445,698.06 (25,423,156,830.07)
Flujonetodeefectivoporactividadesdeoperación
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
82,534,139,362.61 (82,632,439,384.94)
1,140,890,000.00 (1,187,477,000.00) (170,392,959.03) 22,228,681.27
619,761,647.77
10,931,780.84 (44,708,065.68)
Flujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdeinversión (33,776,284.84)
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
(553,325,000.00)
Flujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdefinanciación (553,325,000.00)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 32,660,362.93
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período 181,222,998.48
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo(disponibilidades)aliniciodelperíodo 131,029,674.48
Inversiones(menoroiguala3mesesdevecimiento)
Gananciaopérdidaporvariaciónenvalordemercadodetítulos-valores
EfectivoyEquivalentesalefectivo
Efectosdelasrevaluacionesporvariacioneseneltipodecambio
EfectivoyEquivalentesalefectivoreexpresados
Guatemala05deenerode2026
