ALMACENES GENERALES, S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por el Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Quetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro por intereses
Cobro por comisiones
Cobro por servicios
Pago por intereses
Pago por servicios
Pago por Comisiones
Pago por gastos de administración
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)
Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)
--Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Cartera de créditos:
--Ingreso por amortizaciones
--Egreso por desembolsos
Otras inversiones
--Ingreso por desinversión
--Egreso por colocación
Obligaciones depositarias:
--Ingreso por captaciones
--Egreso por retiro de depósitos
Créditos obtenidos:
--Ingreso por créditos
--Egreso por amortización de créditos
Obligaciones financieras: --Ingreso por colocación
--Egreso por redención o readquisición
Venta de activos extraordinarios
Impuesto sobre la renta pagado
Otros ingresos y egresos (neto)
--Otros Ingresos de Operación
59,068.87
18,062,997.28
(43,873.38)
(14,313,617.00)
(25,062.73)
(967,551.00)
(119,179.00) --Otros Egresos de Operación
Flujo neto de efectivo por actividades de operación
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones permanentes
--Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Dividendos recibidos
Ingreso por venta de inmuebles y muebles
Egreso por compra de inmuebles y muebles
Otros ingresos y egresos de inversión (neto) --Otros ingresos de inversión
--Otros egresos de inversión
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados
Otras obligaciones:
--Ingreso por otras captaciones
--Egreso por retiro de otras captaciones
Capital contable (Participación de Directores sobre las Utilidades)
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)
--Otros ingresos de financiación
--Otros egresos de financiación
(2,216,714.48)
(37,128.40)
2,652,783.04
(2,253,842.88)
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de -
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
398,940.16
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período 6,118,813.52
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período
DESCRIPCIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período
6,118,813.52
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vecimiento) 0.00
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valoresEfectivo y Equivalentes al efectivo 6,118,813.52
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados 6,118,813.52
CONTADOR
PRESIDENTE
