ALMACENADORAINTEGRADA,S.A. ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO
PorelPeríododel1deeneroal31dediciembrede2022 (CifrasenQuetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN
Cobroporintereses9,666.64
CobroporcomisionesCobroporservicios90,146,114.89
Pagoporintereses(16,300,771.00)
Pagoporcomisiones(200,763.83)
Pagoporservicios
Pagoporgastosdeadministración(22,201,589.00)
Gananciaopérdidapornegociacióndetítulos-valores(neto)-
Gananciaopérdidacambiaria(neto)(5,367,691.00)
Gananciaopérdidaportenenciaoexplotacióndeactivosextraordinarios(neto)Inversiones(noconsideradascomoequivalentesdeefectivo)
--Ingresopordesinversión
--Egresoporinversión -
Carteradecréditos:
--Ingresoporamortizaciones -
--Egresopordesembolsos
Otrasinversiones
--Ingresopordesinversión-
--Egresoporcolocación-
Obligacionesdepositarias:
--Ingresoporcaptaciones-
--Egresoporretirodedepósitos-
Créditosobtenidos:
--Ingresoporcréditos-
--Egresoporamortizacióndecréditos(6,145,266.00)
Obligacionesfinancieras:
--Ingresoporcolocación -
--Egresoporredenciónoreadquisición -
VentadeactivosextraordinariosImpuestosobrelarentapagado(6,748,747.00)
Otrosingresosyegresos(neto)
--OtrosIngresosdeOperación2,278,063.37
--OtrosEgresosdeOperación(646,433.37)
Flujonetodeefectivoporactividadesdeoperación34,822,583.70
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
Inversionespermanentes
--Ingresopordesinversión-
--Egresoporinversión-
DividendosrecibidosIngresoporventadeinmueblesymueblesEgresoporcompradeinmueblesymuebles35,004,007.00
Otrosingresosyegresosdeinversión(neto)
--Otrosingresosdeinversión-
--OtrosegresosdeinversiónFlujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdeinversión
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
Dividendospagados-
Otrasobligaciones:
--Ingresoporotrascaptaciones-
--EgresoporretirodeotrascaptacionesCapitalcontable(ParticipacióndeDirectoressobrelasUtilidades)
Otrosingresosyegresosdefinanciación(neto)
--Otrosingresosdefinanciación-
(35,004,007.00)
--OtrosegresosdefinanciaciónFlujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdefinanciación -
(Disminución)netodeefectivoyequivalentesalefectivo
(disponibilidades)yequivalentesalefectivoalprincipiodelperíodo
(disponibilidades)yequivalentesalefectivoalfinaldelperíodo
EFECTIVOYEQUIVALENTESALEFECTIVO
(disponibilidades)aliniciodelperíodo
Inversiones(menoroiguala3mesesdevecimiento)0.00 Gananciaopérdidaporvariaciónenvalordemercadodetítulos-valoresEfectivoyEquivalentesalefectivo
EfectosdelasrevaluacionesporvariacioneseneltipodecambioEfectivoyEquivalentesalefectivoreexpresados8,567,448.38
Guatemala,09deenerode2023