ALMACENADORA INTEGRADA, S. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Quetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PARCIAL TOTAL
Cobro por intereses 19,324.60
Cobro por comisiones -
Cobro por servicios
171,015,783.50
Pago por intereses (18,966,497.95)
Pago por servicios (510,639.65)
Pago por Comisiones
Pago por gastos de administración (42,932,461.50)
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto) -
Ganancia o pérdida cambiaria (neto) (96,773.30)
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)
--Ingreso por desinversión -
--Egreso por inversiónCartera de créditos:
--Ingreso por amortizaciones--Egreso por desembolsos -
Otras inversiones
--Ingreso por desinversión--Egreso por colocación -
Obligaciones depositarias:
--Ingreso por captaciones--Egreso por retiro de depósitos -
Créditos obtenidos:
--Ingreso por créditos
50,500,000.00 --Egreso por amortización de créditos (68,008,247.00)
Obligaciones financieras:
--Ingreso por colocación -
--Egreso por redención o readquisición -
Venta de activos extraordinarios (163,856.85)
Impuesto sobre la renta pagado (12,365,044.58)
Otros ingresos y egresos (neto) -
--Otros Egresos de Operación
1,190,375.10
--Otros Ingresos de Operación -
Flujo neto de efectivo por actividades de operación
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones permanentes
--Ingreso por desinversión--Egreso por inversión -
Dividendos recibidos -
Ingreso por venta de inmuebles y muebles
79,681,962.37
170,000.00
Egreso por compra de inmuebles y muebles (78,287,393.90)
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)
--Otros ingresos de inversión -
--Otros egresos de inversión -
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión (78,117,393.90)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados -
Otras obligaciones:
--Ingreso por otras captaciones
--Egreso por retiro de otras captaciones
Capital contable (Participación de Directores sobre las Utilidades)
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)
--Otros ingresos de financiación
--Otros egresos de financiación
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación -
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
1,564,568.47
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período 7,314,268.10
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período
DESCRIPCIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período
7,314,268.10
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vecimiento) 0.00
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores -
Efectivo y Equivalentes al efectivo
7,314,268.10
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio -
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados
Guatemala, 05 de enero de 2026
7,314,268.10