CONTECNICA, SOCIEDAD ANONIMA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el período del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en Quetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro por intereses
328,539,877.52
Cobro por comisiones 328,251,064.43
Cobro por servicios 32,223,418.48
Pago por intereses (67,709,248.33)
Pago por comisiones (561,590.44)
Pago por servicios (25,174,488.83)
Pago por gastos de administración (178,527,187.47)
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)
Ganancia o pérdida cambiaria (neto) 12,166,179.46
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)
Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)
--Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Cartera de créditos:
--Ingreso por amortizaciones 8,190,176,919.73
--Egreso por desembolsos (8,465,422,585.03)
Otras inversiones
--Ingreso por desinversión
--Egreso por colocación
Obligaciones depositarias:
--Ingreso por captaciones
--Egreso por retiro de depósitos
Créditos obtenidos:
--Ingreso por créditos 19,844,822,528.01
--Egreso por amortización de créditos (19,801,318,979.21)
Obligaciones financieras:
--Ingreso por colocación
464,794,000.00
--Egreso por redención o readquisición (373,469,000.00)
Venta de activos extraordinarios
Impuesto sobre la renta pagado (51,882,638.97)
Otros ingresos y egresos (neto) 62,003,200.48
Flujo neto de efectivo por actividades de operación 298,911,469.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones permanentes
--Ingreso por desinversión (permanentes)
--Egreso por inversión (permanentes) (2,361,095.50)
Dividendos recibidos 3,500,970.20
Ingreso por venta de inmuebles y muebles 220,000.00
Egreso por compra de inmuebles y muebles (2,602,923.56)
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión (1,243,048.86)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados (239,455,199.72)
Otras obligaciones:
--Ingreso por otras captaciones
--Egreso por retiro de otras captaciones
Capital contable (especificar)
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación
(239,455,199.72)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 58,213,221.25
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período 33,158,630.68
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período 91,371,851.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vecimiento)
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores
33,700,574.94
Efectivo y Equivalentes al efectivo 33,700,574.94
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio (541,944.26)
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados 33,158,630.68
Guatemala 23 de enero de 2018
GERENTE GENERAL PRESIDENTE
