ALMACENES GENERALES, S. A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN QUETZALES)
DESCRIPCION
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro por intereses
Cobro por comisiones
Cobro por servicios 11,881,000.10
Pago por intereses
Pago por comisiones (35,736.11)
Pago por servicios
Pago por gastos administración (10,813,388.83)
Ganancia o pérdida por negociación de titulos -valores (neto)
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)
Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)
--Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Cartera de créditos:
--Ingreso por amortizaciones
--Egreso por desenbolsos
Otras inversiones
--Ingreso por desinversión
--Egreso por colocación
Obligaciones depositarias:
--Ingreso por captaciones
--Egreso por retiro de depósitos
Créditos obtenidos:
--Ingreso por créditos
--Egreso por amortización de créditos
Obligaciones financieras:
--Ingreso por colocación
--Egreso por redención o readquisición
Venta de activos extraordinarios
Impuesto sobre la renta pagado (163,213.01)
Otros ingresos y egresos (neto) (418,148.95)
Flujo neto de efectivo por actividades de operación
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones permanentes
--Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Dividendos recibidos
Ingreso por venta de inmuebles y muebles
Egreso por compra de inmuebles y muebles (235,259.14)
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados (324,000.00)
Otras obligaciones:
--Ingreso por otras captaciones
--Egreso por retiro de otras captaciones
Capital contable (especificar)
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación
Inremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DESCRIPCION
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período 735,082.90
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vencimiento)
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado títulos-valores
Efectivo y Equivalentes al efectivo
(235,259.14)
(324,000.00)
(95,226.64)
735,082.90
735,082.90
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio 0.00
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados
Guatemala,
735,082.90
