ALMACENADORA GUATEMALTECA, S. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Quetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PARCIAL TOTAL
Cobro por intereses 615.17
Cobro por comisiones -
Cobro por servicios 22,180,911.85
Pago por intereses
Pago por comisiones
Pago por servicios (12,651.20)
Pago por gastos de administración (7,402,917.52)
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto) -
Ganancia o pérdida cambiaria (neto) (422.98)
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)
--Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Cartera de créditos:
--Ingreso por amortizaciones
--Egreso por desembolsos
Otras inversiones
--Ingreso por desinversión
--Egreso por colocación
Obligaciones depositarias:
--Ingreso por captaciones
--Egreso por retiro de depósitos
Créditos obtenidos:
--Ingreso por créditos
--Egreso por amortización de créditos
Obligaciones financieras:
--Ingreso por colocación
--Egreso por redención o readquisición
Venta de activos extraordinarios
Impuesto sobre la renta pagado (1,506,770.09)
Otros ingresos y egresos (neto)
--Otros Ingresos de Operación 205,781.86 --Otros Egresos de OperaciónFlujo neto de efectivo por actividades de operación 13,464,547.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones permanentes --Ingreso por desinversión--Egreso por inversión
Dividendos recibidos
Ingreso por venta de inmuebles y muebles
Egreso por compra de inmuebles y muebles (1,935,089.59)
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)
--Otros ingresos de inversión
--Otros egresos de inversión
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión (1,935,089.59)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados (14,960,000.00)
Otras obligaciones:
--Ingreso por otras captaciones
--Egreso por retiro de otras captaciones
Capital contable (Participación de Directores sobre las Utilidades)
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)
--Otros ingresos de financiación
--Otros egresos de financiación
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación (14,960,000.00)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (3,430,542.50)
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período 21,790,524.86
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período
DESCRIPCIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período
21,790,524.86
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vecimiento) -
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores
Efectivo y Equivalentes al efectivo
21,790,524.86
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio -
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados
Guatemala, 05 de enero de 2026
21,790,524.86