Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Septiembre 2023
Nuevas oportunidades Sabadell Horizonte 10 2025, FI Un Fondo con un objetivo de rentabilidad no garantizada
Tipos de interés Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Inversión inicial
31.08.2023
IBEX 35
Standard & Poor's 500
3,52% 2,49% 3,96%
3,66% 2,57% 3,87%
Revalorización M es
A ño
9.505,90
-1,41%
15,52%
153,90
-2,71%
8,00%
4.507,66
-1,77%
17,40%
Fuente: Bloomberg.
TAE
Sabadell Horizonte 10 2025, FI* es un Fondo de Inversión que se gestiona con el objetivo de obtener una rentabilidad no garantizada del 2,50% TAE** sobre la inversión inicial (valorada a 13 de octubre de 2023) que se obtendría de la siguiente forma:
El día 31 de octubre de 2024: Se realizará un reembolso obligatorio de importe fijo de 2,50% sobre la inversión inicial, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios.
El 31 de octubre de 2025: Está previsto recuperar el 100% de la inversión inicial, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios, más una revalorización adicional prevista de un 2,63% sobre dicha inversión, para obtener el 2,50% TAE.
Este Fondo es una alternativa especialmente indicada para inversores conservadores, que desean recibir un ingreso fijo estimado.
Indicador de riesgo:
3,48% 2,47% 4,11%
Bolsas
MSCI Europe
100% + 2,50%
31.08.2023 31.07.2023 31.12.2022
Idea de inversión CPR Invest - Megatrends Invertir en los principales cambios que dan forma al mundo El mundo está cambiando a un ritmo sin precedentes. Cinco megatendencias están dando forma a nuestras sociedades en su conjunto: Cambio climático, evoluciones demográficas, crecimiento urbanístico, revoluciones tecnológicas e incremento de desigualdades.
Estas megatendencias requieren ajustes en todos los sectores ahora y durante mucho tiempo, creando así oportunidades de crecimiento a largo plazo.
El objetivo de inversión de CPR Invest – Megatrends*** es superar la rentabilidad de los mercados globales de renta variable a largo plazo (mínimo de cinco años), invirtiendo en Fondos de renta variable o en acciones que se beneficien de tendencias temáticas globales.
* Sabadell Horizonte 10 2025, FI está registrado en la CNMV con el número 5791. El reembolso y/o traspaso de participaciones antes del 31 de octubre de 2025 supone que podría no recuperarse el valor de la inversión inicial, por la parte reembolsada o traspasada, se aplicará el valor liquidativo de la fecha de solicitud y, en su caso, la comisión de reembolso. La rentabilidad obtenida finalmente por el Fondo podría ser distinta como consecuencia de los cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o de la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores. El reembolso obligatorio no corresponde con la rentabilidad obtenida por el Fondo, por lo que el Fondo podría estar obteniendo pérdidas aunque se reciba el reembolso obligatorio. El Fondo no tiene asegurada la rentabilidad ni la inversión inicial por lo que el inversor podría obtener pérdidas. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Para conocer con más detalle las características del Fondo, la información sobre costes, cargos y otros gastos y, en especial, los riesgos relacionados con el mismo, recomendamos la lectura del folleto y del Documento de Datos Fundamentales, disponible en sabadellassetmanagement.com. ** Rentabilidad estimada no garantizada para las participaciones suscritas el 13 de octubre de 2023 y que se mantengan hasta el 31 de octubre de 2025, ajustadas por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. *** CPR Invest - Megatrends es un compartimento de la SICAV de Luxemburgo CPR Invest, que está registrada en la CNMV para su comercialización en España. Existe un resumen de la información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de reclamación colectiva en inglés, a su disposición en la página siguiente: https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. La sociedad gestora puede dejar de comercializar el Fondo en cualquier estado miembro de la UE en el que haya notificado su comercialización.
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